余式10年心法三：波段为王.ppt

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1、从1到100万的投资三级跳,余震海投资者教育系列课程,余氏十年心法三波段为王,从1到100万的投资三级跳,波段操作的定义,波段操作：指投资股票的人在价位高时卖出股票,在低位时买入股票的投资方法。,波段操作是针对目前国内股市呈波段性运行特征的有效的操作方法,波段操作虽然不是赚钱最多的方式,但始终是一种成功率比较高的方式。这种灵活应变的操作方式还可以有效回避市场风险,保存资金实力和培养市场感觉。 目的： 波段操作是以复利收益为基础的稳健操作战法。 掌握波段操作在牛熊市场中的差异战法。,从1到100万的投资三级跳,波段操作的重要性,波段炒作比找黑马更为重要,在每一年的行情中都有主峰和主谷,峰顶是卖出

2、的机会；波谷是买入的机会。 波段炒作很容易把握,这是对于大盘而言。很多个股具有一定的波段,我们对一些个股进行仔细研判,再去确定个股的价值区域,远远高离价值区域后,市场会出现回调的压力,这时候再卖出；当股价进入价值低估区域后,再在低位买入,耐心持有,等待机会,这样一般都会获取较大收益。,（1）能有效的判断股票的行情性质和波段行情大致空间；,（2）能有效的判断波段大盘及个股的波谷、波峰、波幅等；,（3）能有效的识别波段区间建仓和派发的全过程；,（4）灵活掌握波段操作技巧；,分析,从1到100万的投资三级跳,波段操作概念解析,波峰与波谷：波谷是指股价在波动过程中所达到的最大跌幅区域；波峰是指股价在波

3、动过程中所达到的最大涨幅区域。 波势：指波段行情的整体运行趋势和方向。多数情况下,波段行情的运行趋势是保持一定斜率的向上或向下运行,绝对水平的波段行情比较少见。当股价水平运行而且波幅极小时,往往是行情即将突破的前兆,此时,除非有相当的把握,否则尽量保持静观其变为好。 波长：指股价完成一轮完整的波段行情所需要的时间。投资周期的长短应该以客观事实为依据,惟市场趋势马首是瞻,当市场趋势波动周期长,就应该采用长线；当市场趋势波动周期短,就应该采用短线；做到让自己适应市场,而不能让市场来适应自己。 波幅：股价在振动过程中偏离平衡位置的最大距离。由于交易成本因素的制约,波段操作必须要有一定的获利空间才可以

4、进行,如果股价的上下波动幅度过小, 就不宜采用波段操作。,从1到100万的投资三级跳,波段操作牛熊差异篇,在不同市场中，个股的波幅、波势和波长都会产生差异性；即：在牛市当中的个股波幅、波势和波长与该股在熊市当中的波幅、波势、波长可能就是不同的。,牛市个股大致趋势,熊市个股大致趋势,从1到100万的投资三级跳,波段操作的核心技能,核心技能掌握内容,（1）依据波谷与波峰决定买卖时机。,（2）如何在上升趋势坚决持股？,（3）辨别波段高点特征；,（4）流通股大小对波幅的影响；依据波幅决定介入程度；,（5）依据波长决定操作周期；,（6）观望是主基调；牛熊战法差异；,从1到100万的投资三级跳,波段底部识

5、别,底部：中级行情大底、相对波段底部；,主动性预判低点,（1）箱体运动的箱型顶部和底部位置；,（2）趋势通道的上轨趋势线和下轨支撑线；,主动性研判低点属于左侧交易，用于强势行情、牛市初期、牛市途中居多。当行情走到后期，如9号点，买到后也是属于转势的高点被套。,从1到100万的投资三级跳,波段底部识别,底部：中级行情大底、相对波段底部；,被动性判断低点,（1）成交密集区形成后站上筹码峰；,（2）均线呈现多头排列，量能逐步放大；,被动性研判低点属于右侧交易，走势相对稳健，其核心把握起爆阳线。右侧交易即可用于牛市，也可以用于熊市。,从1到100万的投资三级跳,上升趋势持股技巧,持股技巧：根据波长而定

6、。 波长的预判方式：1.建仓周期的长短；2.流通盘大小；3.是否走独立行情,波长特点：1 、与该股指数同步波长。 2 、个股具备独立题材，能走独立行情。 与大盘波长同步的大盘股居多。 独立波长分析用于小盘题材股居多。,从1到100万的投资三级跳,流通盘大小对波幅的影响,流通盘大小对于波长和波幅都有主观性的影响，熊市尤其突出。 熊市在成交量不足的情况下，只有小额资金去撬动小盘题材股的概率居多，蓝筹股在大盘成交量不足的情况下，虽有估值优势，但无法上攻。 牛市在成交量足够的背景下，流通盘的自身因素体现在波幅和波长中不太明显。,成交量,够,不足,全面开花,小盘题材股,从1到100万的投资三级跳,依据波

7、长决定操作周期,依据波势决定具体操作方式；依据波幅决定介入程度；依据波长决定操作周期,波势分为：震荡上行、主升浪行情。 依据波幅决定介入程度：空间、持仓 依据波长决定操作周期：持股周期。 根据波势、波幅、波长的预判测算，对应相应的操作策略： 15分钟战法、30分钟战法、60分钟战法、日线、周线、月线。,从1到100万的投资三级跳,波段高点特征,主动性判断波段高点的特征：量能、指标、均线。 波段高点主动性判断方式：趋势线、指标、量能。 波段高点确认方式：均线、筹码。 中级调整高点确认方式：见顶大形态走势特征。,从1到100万的投资三级跳,观望是主基调,波段操作很显然只有一个波峰和一个波谷，其大部

8、分时间都是处于持股状态（上涨趋势）或持币状态（下跌趋势）。 波段操作之趋势法则提倡在股价上升趋势中持有股票,股票的低位盘整,高位调整,以及下降通道坚决持币,这样一年中持有股票的时间应该少于持币的时间,这与广大投资人一年中天天持有股票再度形成反差。 忌讳：在确定性波谷形成之后，频繁操作； 心态急切。,从1到100万的投资三级跳,波段操作技巧,买入技巧：在波谷时买入。波谷是指股价在波动过程中所达到的最大跌幅区域的筑底行情往往会自然形成某一中心区域,大家可以选择在大盘下跌、远离其筑底中心区的波谷位置买入。 从技术上看,波谷一般在以下的位置出现：指标底部；趋势通道的下轨支撑线；成交密集区的边缘线； 大

9、家事先制定的止损位；箱底位置等等。 事先制定止损位的意义在于：市场往往在最后一跌的时候是跌幅很深。 例如：08年2000点最后跌到1664，虽然整体跌幅相对于6124跌到2000点无法相比，但最后一跌的整体跌幅个股普遍超30%。如600000和600004等股票。,从1到100万的投资三级跳,波段操作技巧,卖出技巧：波峰是指股价在波动过程中所达到的最大涨幅区域。 从技术上看,波峰一般出现在以下位置：指标高位后跌破强势区；趋势通道的上轨趋势线； 成交密集区的边缘线；投资者事先制定的止盈位；箱顶位置。 事先制定止盈的意义在于：市场往往在最后一涨的情况下存在诱多的意义，在达到自己预判位置后，不会被诱

10、多迷惑。,从1到100万的投资三级跳,波段操作六大诀窍巧,诀窍一、坚持从“成交量、换手率、趋势线”三方面全心研究。短期股价急速上涨到30%以上、特别是翻番股,成交量激增,换手率连续超过15%(中小板、创业板中的中小盘比例可放宽到25%左右),量增价滞,且跌破7日平均线,应做战略减仓准备。如不破17日线,或是快速缩量跌破17日线后,日K线收出反击长阳,并又重新上涨站稳17日线的股票可重新接回筹码。 主升浪在连续上升后以落袋为安操作策略为主。 震荡上行的个股在洗盘后还有主升行情的概率。,从1到100万的投资三级跳,波段操作六大诀窍巧,诀窍二、警惕主力制造假突破。“假突破”是以涨停方式冲击历史阻力位

11、,走出新高,不少技术派人士纷纷看好该股中长期巨大上升空间被打开,争先恐后追杀进去,可是,在随后的几天时间里,股价不涨反跌,甚至走出破位局面。可见,主力在技术上的制造假突破,往往就是代表中级行情向淡。通常,某些个股在前期阻力位前巨量换手,股价却停止不前,显示主力资金大肆派发筹码,如果在后期不能够继续高举高打,则持有者必须果断离场,当心主力制造诱多陷阱。对这样的个股,短线投机者要防止被套,必须把买进的时间推迟到下午收盘的时候,以防主力突然掉头杀跌,逃之夭夭把散户牢牢地套在山岗上。 出现在行情后半段或者个股炒作的后半段。,从1到100万的投资三级跳,波段操作六大诀窍巧,诀窍三、警惕“文火煮青蛙”的猎

12、杀行为。这种手法往往出现在基金等机构高度控盘的品种上,特别是在持续阴跌过程中,基金机构战略性撤退,每天缩量隐性抛售,让不少看多投资者屡接屡套深受其害。因此,对某只股票的股价从涨不动的高位下跌行为一定要多注意,尤其是一个时间周期的龙头股票如果连续三天未收复7日均线,稳妥的做法是,在尚未严重“损手断脚”的情况下,早退出来要紧。判断个股趋势的好坏,衡量个股行情的优劣,“看涨不涨,必须出；看跌不跌的,应该坚决吃进。” 初期阴跌，最后大阴线杀，等待发现为时已晚。,从1到100万的投资三级跳,波段操作六大诀窍巧,诀窍四、长期下跌后的反弹过程中,每次反弹都是卖点。股票长期下跌后反弹到长期下降趋势上轨处选择回

13、调的,说明长期趋势线的压力不小,同时也显示这样的股票中的主力做多意愿的不坚决,应该波段卖出,等待股价重新跌回下轨处买回。一般讲,中长期均线反压处的压力都比较大,很可能成为阶段性顶部,如果这些阻力位被有效突破,则应该反手做多。 熊市中运用超短周期战法。,从1到100万的投资三级跳,波段操作六大诀窍巧,诀窍五、跌破重要平台暂出局观望。日线图上留下十分突然的巨幅大阴线并跌破重要平台时,不管第二天是有反弹、没反弹,还是收出十字星时,都应该出掉手中的货（走势属于反抽）。雪崩式下跌的股票什么时候出来都是对的。大市持续下跌中,手中持有的股票不跌或微跌,一定要打起精神来,不要太过侥幸,先出来为好,像此类股票总

14、有补跌赶底的时候。即使未来股票出现恢复性上涨,前期重要的支撑平台都会成为短期反弹受阻位置,也能够成为中级反弹行情的阶段顶,这是能经得起市场检验的。 大势趋弱，不应抱有侥幸心理。大势不好的情况下能走出独立行情的个股属于小概率事件，大多数人不可能每次都那么幸运。,从1到100万的投资三级跳,诀窍六、市场中期底形成后半仓操作进退自如。市场中期底形成后,个股方面通常会有30%至50%左右的涨幅,部分反弹龙头甚至还有100%的涨幅。大家一定要记住,不可太贪心,一般在面对前期阻力位的时候,不少个股还会出现一定程度的技术回撤,不要轻信专家们煽动诱惑,一旦趋势线发生变化,必须注意见好就收,把最后的利润留点给胆

15、子大的人去挣。 总之,在实战操盘中,每一次买卖决策都应当尽可能地基于相对准确的数据的具体运算和对市场规律的绝对服从,不可有丝毫的情感因素,牢记诀窍并灵活操作,大家要明白,看到的市场底太恐惧永远抄不到,看不到的市场顶太贪婪却难逃脱,在市场中唯有波段操作方能波段是金,有限的投资才有可能成功。,波段操作六大诀窍巧,从1到100万的投资三级跳,庄家大资金波段操作分析,一旦某股票有庄家深度介入后不拉30%或更大的升幅,庄家就无法顺利轻松盈利出来。影响其无法现实盈利出来有两个重要原因： 庄家收集筹码时股价不断上升走高,拿到足够的筹码时股价已经上升了一大截。一路往上买入收集筹码平均成本跟着水涨船高,远远高于

16、首日入市的价格。 拉高后出货时随着庄家不断卖出,股价随之震荡下跌。庄家出货一路往下卖出,把所有手上筹码全部出完时,股价离庄家首日出货价已经跌去一大截,出货过程是一个不断往下卖出的过程,越往下利润实际越少。 庄家收集筹码股价不断上升,所收集到的筹码平均成本不断上移。庄家出货时股价随之不断下跌。未出的和在卖出的筹码,账面利润和实际兑现利润都在不断减少。拿货成本走高,出货利润下降！这两种情况双双影响庄家每一次做庄的整体利润水平。光是这两原因的影响,大庄从开始入场拿货日到出货日,目标股票没有的涨幅,就可能出现无利可图的处境。这是庄家在某个股票中投入过亿以上大资金运作普遍存在的现象。,从1到100万的投

17、资三级跳,出现这种最少上涨升幅现象其客观影响的原因还很多。庄家选股所选择的目标品种非常重要。热门股与冷门股；有特别题材概念股与无消息股；大盘股与中小盘股等等各不同。热门股成交活跃拿货与出货都比较容易,但参与的机构众多主力较难实现为所欲为高效独立的操纵。冷门股则是拿货出货都比较困难。但主力进场后容易实施为所欲为高效独立操纵。大盘股一般日成交金额大,主力进出都容易。但大盘股中参与着众多各种各样的机构,主力较难实现为所欲为高效独立的操纵和大幅拉高。选股上不同的主力根据自身情况有其全盘的考虑和选择。对于主力之外和场外者而言,没有必要问为什么庄家会选择某个品种。因为庄家做的是全盘考虑和选择,他们做出的自

18、然是他们认为最适合自己的选择。 庄家的利润多少自然与操盘手的运作水平有关。拿货成本低一点；拨高买入少一点；高位出的多一点；利润就会多很多。反之则相反！剖析剖析波段庄的一些运作手段。,庄家大资金波段操作分析,从1到100万的投资三级跳,全柴动力（600218）,从1到100万的投资三级跳,1.我们用趋势线或者建仓时间首先预判分析波段空间。 2.当第一个波段出来后，我们应当分析该股是独立行情还是跟随指数行情。 3.分析波段上升量能判断总体主力资金性质（长庄还是短庒） 4.根据预先判断的波段空间执行，并制定相应的操盘计划。,全柴动力（600218）解析,波段操作的意义在于利润扩大化。从全柴动力看，一

19、路持有和做了2次大波段，波段操作至少多收益50%。 又如卧龙电气的大波段,从1到100万的投资三级跳,海岛建设（600515）,海岛建设是典型的箱体波段 波段高点放量滞胀是最危险的信号。 箱体震荡的波段个股在熊市中也有很多，如中信证券等。也是比较明显的波段。,从1到100万的投资三级跳,同花顺（300033）,该股近期波段比较明显（日线）且具有独立走势，故分析个股本身比分析整个盘口更具有价值。 盘口震荡分析的是参与程度的多少。,从1到100万的投资三级跳,每只个股都有波段操作的机会。 波段主要分为震荡上行、主升浪、超跌反弹，三大类 震荡上行在调整后有主升浪的概率；主升浪做完落袋；超跌反弹用于熊

20、市多 波段分析主要分析个股是否是独立行情波段还是跟随指数走势波段。 2种波段应用不同的战法和心态对待。 对于不同的波幅、波长、波势应用不同的战法对待。,波段分析总结,选股三要素：（1、政策红利。2、事件。3、盈利能力。） 长线大波段底部识别-月线 1、月线QSDD指标中、长期线上穿底部线。 2、股价放量上穿7月均线 3、从月线上画线分析未来可能到的轨道上轨价格位置。 4、过程控制：资金线或成交量同步于指标（趋势、量、业绩、事件） 5、实战周期2-3年，2-3浪。 中期中级底部识别-周线 1、周线QSDD指标中、长期线上穿底部线。 2、股价放量上穿走平了的29周均线。 3、从周线上画线分析未来可

21、能到的轨道上轨价格位置。 4、过程控制：资金线或成交量同步于指标（趋势、量、业绩、事件） 5、看月线做周线波段2-3浪周期3-5个月（强的5浪）,实战波段逻辑,从1到100万的投资三级跳,短线底部识别-日线 1、从周线上分析是轨道下轨。 2、日线QSDD指标中、长期线上穿底部线。 3、股价（放量）上穿走平了的17天线并突破筹码峰。 4、过程控制：资金线同步于指标，（趋势、量、业绩、事件） 5、实战周期熊市2030个交易日，牛市延长周期，波段2-3浪。 超短期实战法 -15分钟周期 1、从日线上分析调整在第2-3天时，股价调到日趋势线下轨。 2、15分钟线QSDD指标中、长期线上穿底部线。 3、

22、股价（放量）上穿走平了的17天线并突破筹码峰。 4、过程控制，超级资金始终在0轴上方或成交量逐步放大形成多方形态。 5、实战周期23个交易日左右。 6、15分钟均线设置：7、17、88、160日周期2-3天。,实战波段逻辑,从1到100万的投资三级跳,超短期实战法 -30分钟周期 1、从日线上分析调整在第3-5天时，股价调到日线轨道下轨。 2、30分钟线的QSDD指标中、长期线上穿底部线。 3、股价（放量）上穿走平了的17天线并突破筹码峰。 4、过程控制，超级资金始终在0轴上方或成交量形态同步于QSDD。 5、实战周期35个交易日左右。 6、30分钟均线设置：7、17、56日周期4-6天。 超短期实战法 -60分钟周期 1、从日线上分析调整在第7-11天时，股价调到日线轨道下轨。 2、60分钟线QSDD指标中、长期线上穿底部线。 3、股价（放量）上穿走平了的17天线并突破筹码峰。 4、过程控制，超级资金始终在0轴上方或成交量形态同步于QSDD指标。 5、实战周期10个交易日左右。 6、60分钟均线设置：7、21、68日周期,从1到100万的投资三级跳,实战波段逻辑,以上为余氏十年心法三波段为王全部课程 谢谢大家！,