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1、金算盘报表汇总系统（基层版）用户手册重庆金算盘云健科技有限公司北京分公司2023年4月一、报表汇总系统操作流程1,前期准备为确保各单位正常运行金算盘报表汇总系统（基层版），需满足以下条件：（1）确保电脑已安装新版报表基层版软件点击电脑菜单一金算盘软件eabaxll.oHRPlLO北京卫生专版报表汇总一基层版（可右键复制在桌面）使用。如果电脑没有11.0版本的基层版软件联系工程师指导安装。（2）确保电脑已更新最新版通用补丁集补丁操作详见通用补丁集操作手册。（3）按照卫健委核算中心下发的2023年标准会计科目和辅助核算调整账套中的相应基础数据。2.具体操作录入数据审核数据创认报2.1接收任务2.1
2、.1软件登陆a1.(1)双击桌面“雪颤”图标,选择登陆期间为报表期间最后一天，点击【确定】，进入报表汇总系统基层版。登录报表汇总系统X2.1.2接收任务(1)在【主页】点击【任务设置】一【接收任务工（2）在【指定位置】处选择下发的2023年报表任务，再【主单位】处选择本单位名称，并根据提示选择报表日期（报表计算期间最后一天）。_：接收上级下发来的报表2.2 录入数据2.2.1 打开数据录入(1)在报表汇总软件基层版的界面点击【数据录入】一【录入数据】。2.2.2 系统注册(1)点击【工具】-【系统注册】，完成系统注册。报表汇总系统(基层版K:eabaxJl邺PTTOTAL数据文件政府会计制度医
3、院报表系统注ffi()(2)设置账套等相关信息进入系统注册用户登陆界面,完善相关数据源、账套、注册日期、机构、操作员、口令等登陆信息。用户登录数据源:账 套注册日期:戳认数据源(OraCle数据源)j2023卫领府会计制度(GADATAOOO3(8OR司* 取消I2023-01-31机构： PoOl集团 操作员(U) ： |1系统主管 口令：I-ZlJ牖芦1)设置“上年”数据源【数据源】选择“上年”数据源；【账套】选择上年取数账套即2022年财务账套；新：【注册时间】选取上年报表期间的最后一天，即2022-01-31o“同步更新其他数据源注册日期”功能，不进行勾选。用户登录X数据源：Ijt年(
4、OraGe数据源)三夕确定|账套IHRp采平台(GADATAoo14ORCL)三|*取消注册日期：2022-01-31三I机构叫。:本TZJrbj操作员(U):|1系统主管三I册日期 (p):2)设置“默认数据源”【数据源】选择默认数据源；【账套】选择本年取数账套为2023年财务账套;【注册时间】选取报表期间的最后一天;， 确定I* 取消I用户登录数据源：用认数据源（OraCle数据源）三账套：2023卫生政府会计制度（GAiIATAOoO3（8OR习注册日期：2023-01-31三I机构9）：POol集团三操作员（U）：|1系统主窗三 （P）:p注意事项：数据源分为上年数据源和默认数据源要分
5、别设置，区别在于上年数据源选择2022年账套，默认数据源选择2023年账套。注册时间：“默认数据源”报表期间的最后一天。即2023-01-31“上年数据源”上年报表期间的最后一天。即2022-01-31软件“同步更新其他数据源注册日期”功能，不进行勾选。2.2.3 手工录入（1）在“基本数字及财务分析表”需要手工填写的单元格，填写相关数据，填写完毕后，点击【保存工保存手工录入的相关数据。6厂n7食景来CD27U2tttt-01-31KftWE:VfDffiSl录入报表另存全市as?务作员：氯蛀，受录日期*士,M生封士一二；-费/外思社费国0曲二双全自瞬核自燃重”H示本蚪果,1向石胤5JO面芾通
6、引入3翼衣黑亨工人以廿3独一一一在曳WW理*人?XallWJ、依三三二.三C整MWyJF3型yj一XS1=.C其El1*,、:匕；.*.*/或*人苞五至*江人依一*ej、密SSS.WF.2好人士八七次；二喧车上门上七:一才其EgG又实国畀七代欠立,，、次效一._-3S22E求人式王一置茸*）、安三wm2.3.4数据计算基木数字表（1）点击【全算】报表取数结束后，点击【保存】进行保存。注意：本年度所有报表都需计算，推荐使用【全算】功能，避免单张报表重算造成关联表格数据不能获取。.录入报表3阈由方向大固K,全打自动本核口自幼童IC1!示市校t网后JBS户h次部初金济“木余负俱配9筑户h次七次12Q
7、次结市资金!tf57后行琅金2应交僧值我58Il行存款3MB59t*sr袜户角施脩窗4=IMH*60他幽田黄金6应付电工展M61出胡投安6三1H三gR应激迁81展7本情席CJ应收草博8应付Q府讣站It应收原款4渺9应付和电m应收在M人医疗需：1066应收触行看1167,他应收蛛抬122搜费冏68M：CWXftft13一荤内到明前*山负俱69椅付恳旅14M他庆功负偏70应收IK闫15应收和息16M除生收款，求11X他G#款18M：Mseifi19iMAH71ft*20I及动员CU中：?a21W*72卫生机H22长”应付It73fta231424M他拿臬动反俱75.ay体4CU，2.3 审核数据(
8、1)点击【全审】，进行报表审核工作，报表审核界面。选择审核的会计期间勾选要审核的报表点击【开始审核】根据审核结果检查报表中的错误。二数据审核开始于核停止审核打印络票生成文本领I全春I自定义I公式颍O基本平街公式O核实性公式 。酒S性公式 全部公式G数腓送择审核单位年度期建5图从 2022 ZJ年|1 勺；B至 2022 二J年I全部公式I基本平街公式I核实性公式I颜性公式I公式列亮 审核结果信息显示公式说明月显示出憎公式 显示现场之据 艮示现场明细致掘申核太WjSi曷愿：膏除V医疗法动收入费用明细夹 y:争资产登动裹现全美更去V费用经济分类科目明细去费用经济分类科目明细表C医疗成本经济分类科目
9、明细:V基本数字表及财号分忻表V医院各科室直接成本表V医院临床飓务类科室全成本:V本期他算结余与本期盈余差！技算收入支出去十立算结转结余变动表“财政拨猿倏算收入支出衰“收入支出功能分类总表V收入功能分类表S支出功餐;分类表审核过程信息 已送单位数：1个 已审核单位数：0 审核通过数：0 审核未通过数：O个 未通过公式ft:好1 单位：k基本表：本期货算结余与本期SI余差算调节衰未通过下列审核公式：2S,3 - 5,3 6,3左边会计右边合计一左边数据25,3-右边数据5,3 -6,3-*年度：2022期间：一差酸一I，1全送I全有I端选I2操作员：系统主邕登录日期2022Y-31当前数据库：款
10、效据库1至爸盘HRP寺用版可勾选“显示公式说明”直观看出公式意义，便于检查。点击【主页】一【任务设置】一【报表设计】，找到审核未通过的单元格，查看报表公式，找出报表审核未通过原因。Sttt(F) Bttiaa(C)业努(V)XT) D(H)文却)Mt!) g0 W) IT) Mi(W)0-报/设计一二 . B / u m BS I -四0找到错误原因，并进行相应账务处理后，继续进行报表全算及全审，直到数据全部通过审核。(1)报表全部审核通过后，点击【主页】，返回主菜单，点击【数据上报】。文件(F)由K设(：)业务(Y)工Jl(T)Ii助（三）(2)完成数据上报1)选择上报数据的年度和期间、上报
11、单位及上报报表。2)选择数据报出的途径，勾选“硬盘或其他”，选择报出的文件的存放路径。3)点击“报出”，自动生成上报DBT文件。二、影响报表取数的业务注意事项1 .冲账业务注意事项核算中，收入及预算收入类科目应记贷方，支出及预算支出类科目应记借方；出现调账情况时要原方向红字冲回。审核公式中如果出现资产负债表的本期盈余与收入费用表的本期盈余不相等的情况，主要就是未按此操作引起的。2 .基础设置注意事项标准科目及辅助核算体系下，科目及辅助核算项目不允许增加同级，且科目和辅助核算的编码与名称均不可修改。如果进行了以上操作，会造成各表部分明细项取不出数据，进而会造成各表明细项与汇总项数据不一致。3 .
12、期末处理注意事项财务收支结转及预算收支结转必须保证结转完全，保证结转完成后，财务收支类科目及预算收支类科目余额为0。如未完全结转，会造成资产负债表不平及表间平衡公式不能通过。4 .凭证填制中科目与部门的匹配在填制凭证时请注意科目与部门的匹配，5001业务活动费用科目中不能出现管理类的部门，5101单位管理费用中不能出现临床、医技、医辅类的部门。如果违反以上规则，会造成医院各科室直接成本表与医院临床服务类科室全成本表相关审核公式不能通过。通过以下方法可以查询出违反以上规则数据：1、打开凭证序时表，点【报表设置】，在【查询项目】中将部门编码及部门名称选上，如下图O凭证序时表名称LiO)j查调条件I
13、分组项目I排序方式(JI)I汇总方式I表头栏目（三）I数据项目(K)报表项目(D定TE SSH士生王王王生王生不至TE nHnHnNDJnINnHnNnKnHnJ码称 码替替替替.祢 1 Hnn 25%w01l3020330404E052、在【查询条件】中设置以下条件I凭证序时表名称（三）I查询项目(G诳源条件：|分组项目I狒序方式(U)I汇总方式I表头丝目I可选项目(K)口市种口科目体系口汇率C3欧币借方金额口借方金额口累币莫方金额口货方金鼓口伯口借方数置O莫方效或wC)单位日Cj部门EJ部iM8号S3部门名称条件显示DI能甩显示条件设置部门缜号(M附头字苻为ZlRo,潘除IX取清I上一步I下一步I完成I3、点击【完成】后即可查出5001业务活动费用科目中出现了哪些管理部门，如下图:麻设置aI做得存()Ia即F(Y)I打印(t)I科目体系除会计科目体系勺BW()W三从P)IxnfI二/poIm凭证序时表15001-01-01可双击对应的记录关联到凭证进行修改。说明：5101管理费用中出现临床、医技、医辅类部门可以用相同的办法查询。5.凭证填制中科目与项目的对应关系在填制凭证时请注意科目与项目的对应关系，如果对应关系录入错误，可能造成收支结转不全。