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1、二0一一年九月,新员工财务知识培训,财务现金报销基本知识,单据的种类 借款单 出差审批表 报销单 差旅费报销单 差旅费票据明细表 出差行程明细表 招待客户申请表 粘贴纸,财务现金报销基本知识,单据的用途及填写注意事项 借款单: 港币、人民币必须分别填写 金额更改后要签名确认 领取现金后在收款处签名 借款人必须与收款人相一致,财务现金报销基本知识,单据的用途及填写注意事项 出差审批表: 出差二天及以上需填报 借款金额不应超出预算金额 3. 报销单: 出差之外的现金报销，摘要需详细 港币、人民币必须分别填写,财务现金报销基本知识,单据的用途及填写注意事项 4. 差旅费报销单: 港币、人民币必须分别
2、填写 金额更改后要签名确认 领取现金后在收款处签名 出差报销费用不得超过一星期 报销人必须与收款人相一致,财务现金报销基本知识,单据的用途及填写注意事项 5. 差旅费票据明细表: 时间填写清晰、完整 金额准确、不超标 如有以下情形须扣除相应的出差补助：酒店含早餐、在集团公司餐厅免费用餐、招待客户或接受客户招待、会议或培训已安排用餐等,财务现金报销基本知识,单据的用途及填写注意事项 6. 出差行程明细表: 时间填写清晰、完整 全部出差路线明细 7. 招待客户申请表： 多餐次需分别注明 部门经理签批（500元以下） 财务经理签批（500元-1000元） 总经理签批（1000元以上）,报销注意事项,当天返回公司的不用填写出差审批表 报销单如公司日用品（入库）须分别填写 住宿费必须提供住宿发票与住宿发票清单，无住宿清单的必须提供电话号码 传真费可以报销，电话费只报包干 杂费泛指临时发生的费用，例如携带面粉广告品的托运费用 所有报销费用必须提供正规发票(出差补助除外),报销注意事项,招待费用发票必须联号 超出标准的报销需填写审批单由部门经理、总经理审批后方可报销,谢 谢,