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1、1,EXCEL实用技巧及财务模型,2,VI. 其他财务模型,V. 存货分析模型,IV. 费用分析模型,III. 工资计算模型,I. 基本要求及技巧,II. 现金管理模型,内 容,3,4. 易更新: 引用及链接,3. 规范: 编财务表基本要求,2. 安全: 单元格和工作表保护大全,1. 高效: 如何定制富有财务特色的工具按钮,I. 基本要求及技巧,4,1. 菜单及工具按钮,I. 自定义工具栏和菜单 在现有的工具栏/菜单内添加或删除按钮/命令 创建自己的工具栏和菜单 打开自定义开关: - 右键菜单或工具栏 自定义 - 工具 - 自定义 - 视图 - 工具栏 - 自定义,5,-. 单元格保护 1.
2、锁定部分单元格 2. 锁定全部单元格 3. 隐藏单元格公式 4. 隐藏整行/列 5. “隐藏“部分单元格内容 -. 工作表保护 1. 隐藏单张工作表 (格式 - 工作表 - 隐藏) 2. 锁定单张工作表 (工具 - 保护 - 保护工作簿) -. 工作簿保护 1. 隐藏工作簿 (窗口 - 隐藏) 2. 锁定工作簿 (工具 - 保护 - 保护工作簿) 3. 为工作簿设置打开/修改密码 (文件 - 另存为 - 工具 - 常规选项),2. 单元格,工作表保护大全,6,尽量采用长的而不是宽的工作表以方便用Page Up, Page Down 快速流览. 不必把所有的信息信息放在一张工作表内. 为工作表添
3、加必要的抬头和注释 为工作表命名简短而有意义的名称 删除多余的空白工作表 定义好所有的打印设置以方便使用者需要时直接打印 为新数据预留一些空白行或列. 这样添加数据时不用再修改公式.,3. 使用工作簿/工作表基本规范,7,-. 引用 1. 理解相对, 绝对和混合引用 2. F4 键的使用 -. 链接 1. 对同一工作簿其他工作表的引用/链接 2. 对其他工作簿中工作表的引用/链接 3. 更新和改变链接 -. 超级链接 1. 创建一个超级链接 2. 将普通文本转换为一个超级链接 3. 链接到当前文档 4. 链接到其他文档 5. 将超级链接指定给图形,按钮等,4. 引用及链接,8,4. 怎样用宏编
4、制现金流量表,3. 现金日报表,2. 宏的录制及编写,1. 什么是宏,II. 现金管理模型,9,宏: 一组指令, 告诉 Excel 执行一个或多个操作.,1. 什么是宏,10,录制宏的步骤 1. 启动宏录制器. 2. 命名宏, 指定快捷键, 保存位置及描述. 3. 执行所要录制的操作. 4. 停止宏录制器. 使用宏录制器的优点 快速, 帮助学习. 使用宏录制器的缺点 某些语句不能通过录制而必须编写. 常产生多余的代码.,2. 宏的录制及编写 1/2,11,好习惯 1. 在宏或自定义函数中使用注释 2. 给宏, 自定义函数和变量取有意义的名字 最常用且实用的两个基本 VB 语句 1. For N
5、ext 2. If Else End If,2. 宏的录制及编写 2/2,12,定义现金流量表格式 为每一类现金收支项目制定统一的代码 每日输入现金的收支情况 每日更新现金流量表,3. 现金日报表/现金流量表,13,4. 如何快速建立和取消分级显示,3. 工资计算表用到的函数,2. 名称的使用,1. 公式及函数,III. 工资计算模型,14,所有的公式都是以 = 开头 公式包含的运算符: + - * / ( ) 如何快速获知公式中某部分的计算结果 ( 巧用 F9 键 ) 如何不用公式而迅速获得常用计算结果 ( 状态栏 ) 公式的 6 种错误值: #DIV/0, #NAME?, #VALUE,
6、#REF!, #N/A, #NUM!,1. 公式及函数 1/2,15,一个函数就是一个预定义的公式 所有的函数都包括一个函数名和一系列的参数 财务工作中常用的函数: 数学函数: SUM, SUMIF, SUMPRODUCT, COMBIN, ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP, FLOOR, CEILING, INT, AVERAGE 文本函数: MID, RIGHT, LEFT 逻辑函数: IF, AND, OR, NOT 查找函数: VLOOKUP, HLOOKUP 财务分析函数: PV, NPV, FV, PMT, IRR, SLN, DDB,1. 公式及函数 2/2,1
7、6,定义名称 ( Ctrl + F3 键 ) 在公式中使用名称 ( F3 键 ) 创建名称列表 ( F3 键 ) 命名常量 工作簿和工作表名称的区别,2. 名称的使用,17,IF AND SUMPRODUCT COUNTA COUNTIF SUMIF VLOOKUP,3. 工资计算表用到的函数,18,4.快速建立和取消分级显示,建立分级显示 取消分级显示 显示隐藏的信息 隐藏不需看的信息,19,3. 使用复合饼图显示费用的其他项,2. 使用合并计算功能汇总费用,1. 什么是三维公式,IV. 费用分析模型,20,1. 三维公式,应用: 同一工作簿不同工作表相同单元格 =SUM( 单击起始工作表
8、Shift + 单击结束工作表 单击要求和的单元格 + ) 例子: =SUM(HR:PRD!E5),21,按位置合并: 源工作表布局同目标工作表完全相同 打开目标工作表 选中将要接受合并数据的区域 选择 数据-合并计算, 选择函数类型 用鼠标选择源数据区域 单击“添加“按钮 单击“确定“按钮 更新: 选中合并数据区域 选择 数据-合并计算 单击“确定“按钮,2. 合并计算 1/2,22,按类别合并: 源工作表布局同目标工作表不完全相同 打开目标工作表 选中将要接受合并数据的区域的首个单元格 选择 数据-合并计算, 选择函数类型 选中 标签位置-最左列 用鼠标选择源数据区域 (包括行标签) 单击
9、“添加“按钮 单击“确定“按钮 更新: 选中合并数据区域首个单元格 选择 数据-合并计算 单击“确定“按钮,2. 合并计算 2/2,23,步骤: 同一般建立图表步骤 区别: 选择复合饼图图表类型 修改: 分割系列 第二绘图区包含的内容 第二绘图区的尺寸,3. 复合饼图,24,3. 隐藏基础数据工作表,2. 使用控件使您的图表具有对话功能,1. 制作色彩鲜艳的图表,V. 存货分析模型,25,1. 图表 1/4,创建一个新图表 修改及美化图表的外观 使用图表的一些原则,26,创建一个新图表 创建图表快捷键: F11 标准四步曲:,1. 图表 2/4,3. 设置图表 选项,2. 指定数 据源,1.
10、选择图表类型,4. 指定图表放 置位置,27,修改及美化图表的外观 图表标题: 命名 , 设置 图案, 字体和对齐方式 坐标轴: 显示或隐藏 , 设置 图案, 刻度, 字体, 数字格式和对齐 方式 网格线: 显示或隐藏 , 设置 图案, 刻度 图例: 显示或隐藏 , 设置 图案, 字体和位置 数字标志: 显示或隐藏 , 设置 图案, 字体, 数字格式和对齐方式 数据表: 显示或隐藏 , 设置 图案, 字体 背景区域: 设置 图案 数据系列: 设置 图案, 误差线 Y , 次序, 重叠比例, 分类间距和系 列线,1. 图表 3/4,28,使用图表的一些原则 选用适当的图表类型 不要企图在同一张图表内同时表示超过两组的数据 不必在图表内显示太多的数字 选择恰当的坐标刻度 充分利用图表的彩色视觉功能 在图表内添加适当的对象以突出重点,1. 图表 4/4,29,2. 窗体的使用,1,2,30,3. 固定资产折旧计算,2. 成本报告及分析,1. 动态保本图,VI. 其它财务模型,4. 购房贷款及投资回报计算,31,谢谢大家!,