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1、第 1 页 财务总监个人工作总结 3000 字1 特征码 jHswLuCnmfmUBbESEAmv XX 年在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕 年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流 程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、 受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。 一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。 在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、 跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。一是公司 各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办 公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的 问题 10 余
2、项;二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要 求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规 范事项 200 余项;三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同 把关审前和审计过程中提报的各项资料;四是针对审计组反馈的 32 个审计记录，立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核 对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司及各部门的答复，从 法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。 通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了 审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。 第 2 页 二、财务信息化建设取得新突破。 在核算体系改革方面，以“推进财务和资产 7.0 系统上线” 为重点，组织本部
3、及三省业务骨干，积极学习财务 7.0 系统的 各项管理和操作程序，积极改变核算流程，30 人历时一个月， 完成了近 10 万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了 6.0 和 7.0 系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原 本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳 任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、 提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。 在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建 筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一 直处于板块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施 软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功，预
4、计 20XX 年一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发 展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实 的基础。 在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推 广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、 零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、 收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资 金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快 捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。 第 3 页 三、资金、资产管理能力稳步提升。 在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为 重点，确保全年无重大资金安全事故。一是
5、持续推进银行上门 收款、pos 机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保 障了资金安全，截止 XX 年年底实现上门收款的加油站座数达到 1241 座，同比增加 147 座，上门收款率达到 87%，同比提高 2 个百分点，比 XX 年提高 73 个百分点;pos 机刷卡结算金额为 8.9 亿元，同比增长 8.5 倍;清理冗余账户、合并账户 39 个， 账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。二是积极贯 彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理 自查面达 100%，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到 60%， 并根据板块关于开展加油站资金专项检查的通知要求和整 体部署，成
6、立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计 检查站库 1500 余座，检查覆盖面 99%以上，发现和整改问题 500 余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了西藏公司 督察组的高度评价。 在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预 转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促三省公司进 一步提高转资速度，截止 XX 年年底在建工程余额 61596 万元， 与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了 0.67 个百分点。 同时，依托资产 6.0 系统，有效的解决了信息不对称的问题， 全年共完成 695 万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编 第 4 页 制 5 万余张，充分发挥了存量
7、资产的使用价值。并组织三省公 司对各项资产进行了一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产 的情况进行了一次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资 产 335 项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供 了数据支持。 四、注重过程、加强监控，预算管理水平稳步提升。 一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，三省 公司实现了从被动接受到主动执行的转变，有效保障了费用合 理、均衡发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范围内;二 是通过收集整理第一手资料，深入贯彻上级单位管理意图， 20XX 年预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满成 功。 五、 、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化。
8、 通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质， 取得了较好地成绩。一是通过努力，实现了湖北地区增值税预 征率的再次下降，年节约利税 800 余万元;二是通过大力协调， 湖北省黄石等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收 第 5 页 印花税的违规政策，年节约印花税 200 余万元，摆脱了企业被 动纳税的局面，净化了纳税环境，提高了企业在税企分配格局 中的话语权;三是实现了中石油冠名机打发票的使用，为进一步 提高内部管理水平、提升企业形象提供了优越的平台，是税企 关系的一次历史性突破;四是组织了一次财税大检查，查处整改 问题 20 余项，并根据检查结果制定和下发了发票管理办法，规 范了票据的使用，降低了税务风险。