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1、第 1 页 财务部门工作总结开头语 特征码 OJKbVvCaAtXOurXeakSQ 财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的 同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务 管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提 高财务服务质量。在 XX 年做了大量细致的工作： 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织 会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全 体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公 司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工 作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项 基础
2、数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账 凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申 报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等 等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作， 认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的 及时性、准确性。 二、以实施 erp 软件为契机，规范各项财务基础工作用 第 2 页 在经过两个月的 erp 项目的筹建和准备工作后，财务部按新企 业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了 erp 项 目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化 工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均
3、根据 实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足 进行了改进和完善。如：设置“存货调价单“，使油品的销售价 格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单， 规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实 物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实 物资产分为 9 大类，并在此基础上，完成了 erp 系统库存管理 模块的初始化工作。在 8 月初正式运行 erp 系统，并于 10 月初 结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升 级到 erp 系统中并且运行良好。 三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济责任指
4、标，财务部对相关经济责 任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入 额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成 本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严 格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况， 每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助 各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 第 3 页 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品 生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及 时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做 到公正、透明，先急后缓;
5、另一方面，根据集团公司经营方针与 计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通 过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的 有序进行。 五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行情 况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量， 财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组 织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp 管理 制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司 的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表 格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提 高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了 可靠、有用的信息。