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1、第 1 页 核算室财务工作总结范文 特征码 uuUXGjwCgFPUxcWzmqgZ 20XX 年即将过去，回顾过去一年，在公司领导及部门经理的正 确领导下，我的工作紧紧围绕公司的工作方针和经营目标开展， 紧跟公司各项工作部署，积极参与和贯彻公司的“绩效管理年” 号召，在核算、管理方面做了一些的工作。为了总结经验，发 扬成绩，克服不足，现将 2003 年的工作做如下简要回顾和总结。 今年的工作分两个方面：一在计划财务部的工作 2003 年 1 月-8 月，我在公司计划财务部综合室负责成本费用的核算。在 此期间，做了如下工作：1、认真审核原始凭证，编制记帐凭证。 认真执行会计法 ，加强财务基础工
2、作，严格按照中国联 通专业核算办法（试行） 的要求，按新会计制度的要求组织核 算，保证公司帐务的处理符合国家的有关法律、法规的规定， 符合联通总部及省公司有关财务会计制度的要求。对所有成本 费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结 转。2、每月参与财务报表的编制，在年中审计及各专项审计中， 积极配合审计师事务所及审计人员，对他们提出的问题进行解 答。3、今年，是我公司实行全面预算管理及绩效考核的第一年， 为此，进行了大量的前期准备工作，年初按项目、部门对收入、 第 2 页 成本制定并下达了相关预算。在以后的工作中，根据预算，严 格控制各项成本、费用，为绩效考核小组提供及时、准确的
3、财 务数据。4、四月，根据省公司有关文件精神，制定了各经营服 务部支出专户管理的规定，完善了货币资金管理；六月，为了 很好地执行省公司将顺德分公司纳入佛山分公司管理、考核的 精神，及时制定了顺德分公司运营资金的管理流程。5、树立很 好的服务意识，对各经营服务部核算室提出的问题总是进行快 速反应、解决。及时下拨各经营部每月的运营资金。日常工作 中，注意对他们的工作提出些指导意见，为此，跟各经营服务 部核算室建立了很好的工作关系。6、正确计算营业税款及个人 所得税，及时、足额地缴纳税款。对末有发票的费用，及时到 税局开具发票、代扣代缴税款。加强与税务部门的沟通与联系， 取得他们的支持与指导。 二在
4、核算室的工作 2003 年 9 月-12 月，我在担任核算室主任。从会计核算人员转为基层管理者， 我很快地调整好自己的心态与工作思路。在此期间，做了如下 工作：1、首先在短时间内熟悉了业务，然后制定、理顺了营业 款结算、分销结算、备用金报销、发票管理等流程；加强对营 业收入款项的有效监控，加快资金的回收；加强对营业厅及分 销商执行公司营销政策、财务制度的监督。2、每月编制资金预 算，严把部门费用报销的审核关，有效地进行成本费用控制。 定期对成本费用的构成作统计分析，向部门经理及各有关部门 提供合理化建议。付出是为了更好地得到，让“效益为王”的 第 3 页 理念贯于公司整个经营活动之中。3、在人
5、员偏紧的情况下，培 训核算员充分地利用科学先进的工作方法，熟练地操作电脑， 让他们从繁重的手工操作中解脱出来，很好地提高工作效率， 做到核算工作事半功倍。并利用自己掌握的知识、技能，重新 编制了有关核算表格，日常只要做好数据的准确录入，月底即 自动生成汇总报表，解决了以往每到月底，即忙、乱的局面。 4、在紧张的工作之余，加强团队建设,打造一个业务全面，工 作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人 之长、用人之长、聚人之长、展人之长“，充分发挥他们的主 观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创 新、务实高效的部门新形象。5、作为基层管理者，我充分认识 到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队， 首先要以身作则，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及 业务。在人员偏紧的情况下，我负责了很大一部份具体工作， 如运营资金的预算、佣金的计提、用户话费托收数据的传送、 营业报表的汇总编制及会计核算等等。这得到了同伴很大程度 的认同，对我开展工作也带来很大帮助。6、深入经营一线，全 面了解营业厅、各专业室及各分销商的运作，转变工作作风， 树立服务意识，加强沟通与协作，对各方提出的问题及时给予 解决。 第 4 页