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1、第 1 页 财务部门年度个人工作总结范文 20XX 特征码 XtRSObKTWIToRYZKaTRi 时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰 烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。 年初， 置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部;客旅分公司 人员分流，财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不 断地涌现，会 计核算、财务管理工作纳入财务部。20XX 年集 团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿;20XX 年集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵 的先锋队。公司 内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产 企业的重点检查、税收政策调整、
2、国家金融政策的宏观调控， 在这不平凡的一年里全体 财务人员任劳任怨、齐心协力把各项 工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。 一、职能发展 (一)、过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。 1建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同 管理，有了统一归口的依据。 2、对会计报表进行梳理、格式 作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于 管理的需要。 3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管 理办法，为加强内部管理做好前期工作。 4、设置了资金预算 第 2 页 管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩 效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。
3、(二)财务合同管理月总结 公司推出“财务、合同管理月活动” ， 说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前 财务管理工作还达不到公司领导的要求。 1、为了使财务人员 能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监 姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、 缺乏 竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了 一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够 的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是 基础，管理是目 的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人 员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算， 在考虑核算要求的同 时，
4、还要考虑该项业务对公司的现在和将 来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后 出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了 工作布置。 2、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对 开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并 对明细科目作简要说明，目的，一是 统一核算口径，保证数据 归集及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人 了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。 目前进入贯 彻实施阶段。 3、配合目标责任制，对财务内部管 理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管 第 3 页 理的要求;二是要满足责任单元责任人取值
5、的要求 及内部考核 的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司 对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证， 并于明确，作为一定时期内相 对稳定的表式。 4、针对外地公 司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司 对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性， 提出了与 驻外地公司财务工作联系要求。9 月份与宁波公司财 务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程 序、上报集团公司的报表都进行了明确。 5、对各公司进行一 次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解， 为今后财务管理做好基础工作。 6、根据公司的要求对部门职 责进行
6、了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作 规范化，重新提出财务工作要求 ，要求从基础工作、 会计 核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范 化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐 步完善财务的管理工作。 7、会计知识的培训，我们从三方面 考虑培训内容，一是会计法 ，要了解会计知识，首先要了解 这方面的法律知识;二是会计基础知识，非专业 人员学习这方 面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂 报表，就要了解一些基础的东西;三是如何看报表，这是会计知 识培训的重点。 8、会计报表推出执行几个月后，从会计报表 格式设置上看，报表格式设置还是比较科学
7、，能比较清晰地反 第 4 页 映会计的有关信息。但房地产行业的特殊 性，销售收入与结算 利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就 无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充;另外需要增添 反映“财务费用” 的报表。这样对一个公司的财务状况能较全 面地反映。已设计好“会计报表(内)经营情况表 ”和“会 计报表(内)融资及融资成本情况表 ”。 9、会计凭证使用 涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电话通知，10 月份 实行逐步换新的办法，11 月份要求全面试行。试行一个月时间 来 看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。 针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行交
8、流，明确 有关事项，解决设计上的不足 20XX 年 9 月份，针对会计凭证 管理试行情况，再一次征求各公司对报销单据意见，根据大家 的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于 20XX 年 9 月下发 了有关规定。 10、经过财务合同管理月活动，财务部的管理意 识加强了，管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管 理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司发展的需要还 有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。 二、职能管理 核算工作 核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用 的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报 等各项工作开展都能有序进行、按时完成。 第 5 页
9、 1、会计审核 会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有 关规定执行，决不应个人面子而放松政策。如，亲亲家园项目 地处余杭良诸，根据税法规定建筑安装 工程专用发票必须使用 项目地税务机关提供的发票，否则建设单位不得在税前列支， 为此我们对工程发票的来源严格审核，并将此项规定传达到项 目公司，目前工程 量大的施工单位均在当地税务机关办理相关 手续，并使用当地税务机关提供的发票。在审核中发现一些临 时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在严格审 核 退回的同时，帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜， 使企业双方利益都得到有效的保障。 2、材料核算 材料占工程成本比重较大，同时也是保证产品质 量的重要因素之一。通过甲供材料的方式，解决了这方面的质 量问题，但在价格这个不确定因素上难 以控制，从下半年开始 建筑材料价格不断上升，甚至出现断货现象，特别是水泥价格 翻一番，还提不到货，为了确保工期顺利进行，配合材料部门 调整采购结算方 式，由原来的先提货后付款改为先付款后提货。 公司与供货商结算材料款一般较迟，现在送货清单是在结算时 才转到财务，一是造成财务不能及时向用料施工单位结算材料 款，二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度，已发 现过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。 第 6 页