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1、第 1 页 财务年度总结报告 特征码 LyvUiHYaiDDNdqUhMOcN 20xx 年财务部紧紧围绕集团公司年初职代会的工作中心，在为 全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财 务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设， 站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带， 不断提高财务服务质量。 一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织 会计核算 财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全 体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公 司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工 作职责。从审核原始凭证、会计
2、记账凭证的录入，到编制财务 会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的 安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤 勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制 度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。 二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作 在经过两个月的 xx 年度三套会计决算报告的编制后，财务部按 新企业会计制度的要求着手进行了新中*xx 年财务会计模块的 第 2 页 初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表 的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算 和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置
3、 “制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核 算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然;规范“应 交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人 所得税的科目统一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司的 管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理 费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物 管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照固定资产 分类与代码对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在 此基础上，完成了新中*固定资产管理模块的初始化工作。集团 总公司要求在今年 4 月份全面正式运行新中*财务软件，而本集 团公司财务部在 3 月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新 中*，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目 前新中*软件已正式与矿部相链接，并运行良好。