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1、第 1 页 酒店出纳下半年工作总结报告1 特征码 JYLOlZNVYIupZPnVIDjP 在酒店老总的直接领导及财务部的指导下，认真遵守财务管理 相关条例，按财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了 xx 年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为 酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺 利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面： 一、会计基础工作方面 为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用， 我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确 地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务 工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初
2、以来，我们把会计 基础学习及酒店下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把 会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作 日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会 计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。 严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐， 部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。 二、 会计管理方面 1、 资产管理：按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各 第 2 页 项制度，严格执行财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨 程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要 求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任
3、落实 到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当 月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资 产进行审核，做到万无一失。 2、 债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回 各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在 当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。 3、 监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面： (1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳， 每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。 (2)对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制 度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订合 同的方式
4、议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时 加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了 购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。 (3)加强客房部成本控制：一、要求客房部加强对回收物品及客 房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收 台帐;二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒 水进销存情况，从而控制成本并最终降低成本。 4、 货币资金管理：严格遵守财务规定，由会计人员监督，定 第 3 页 期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存 现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理 无差错。 三、对内、对外协调方面 1、 对内：协
5、助领导班子控制成本费用开支，一、编制费用预 算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省 费用开支;二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营 指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为 领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所 需数据资料及后勤部门的费用资料。 2、 对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑 难问题。与税务人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理 避税的依据。 四、其他工作： 1、 编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流 程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度， 并监督检查落实。 2、 及时填制酒店
6、的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及 时与财务部进行沟通并解决。 3、 按时参加财务例会，根据工作布署，及时对往来的清理及 固定资产的清理工作。 5、 积极配合审计部联合检查工作，做好各项解释工作。 第 4 页 6、 按照酒店货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合 理使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。 7、 及时按照酒店的要求，审核工资表，并及时发放。对于人 员变动情况，及时与人事部沟通并解决。 8、 对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。 9、 参加会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质， 更好的为企业服务。 五、工作心得及存在的不足 总结半年所做
7、的工作，基本完成了酒店下达的各项工作目标， 在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是 在资产管理及付款审核环节做得较好，原因主要在于认真执行 了资产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺， 主要表现在监督力度还需加强，与部门之间的配合尚欠默契。 在下半年的工作中，坚持实际工作中证明行之有效的工作方法， 同时在 在工作方法上进行改进，继续完善进货及采购环节的工作流程， 减少纰漏，严格把关，更好的控制酒店的成本及费用。加大业 务学习力度，提高工作效率，及时与各部门沟通，做到即要能 第 5 页 解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤 检查、勤监督，及时核对，多配合，相互协作，给领导当好参 谋，使财务工作在明年更上一个台阶。