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1、第 1 页 财务部个人年终工作总结与计划1 特征码 RrTsfYoXGRWzeUiCWdnf 各位尊敬的领导、同事们： 大家好！我是今年 10 月被入取到公司，任主办会计一职，由于 刚接手，对自己业务还不是很熟悉，所以管理还不到位，但是 通过这段时间的努力以及在各部门同事们的大力支持和积极配 合下，在财务会计工作岗位上取得了一定的成绩，较好地完成 了上级分配的各项财务工作任务。现将三个月来的财务工作情 况简要总结如下： 一、20XX 年度工作总结 (一)公司财务部工作执行及完成的情况 我们秉着财务工作“严谨、仔细、认真、负责”的工作态度， 严格遵守国家的财务会计制度、税收法规和国家其他财经法律
2、 法规及公司的财务制度，认真负责地做好财务工作，履行了财 务职责。我们做好了对资金进行的管理和结算，对于收到的资 金能及时地存入银行，每笔付款也做到了认真核对，只有在相 关手续完备无误的情况下才会进行支付。在现金管理这方面， 我们也能坚持做到日清月结，并及时调整银行未达。同时，我 们坚持天天登记现金日记账，周周做应收款报表，审核财务部 一切付款凭证、合同，编造每月的税务报表、统计资料并每月 第 2 页 向总部汇报工作情况，更好地为公司领导提供了财务收支信息。 我们财务部的每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好 了本职工作，认真执行了企业会计制度，实现了会计信息收集、 处理和传递的及时性、准
3、确性。 (二)财务部工作执行情况分析 在财务部工作的这段时间里很好地完成了上级领导赋予的工作 任务，取得了一定成绩，我觉得有以下几点原因：1、思想上。 一心做好财务工作，一心为公司利益着想。因为大家一心为公 司利益着想，有着共同的一个信念， “爱公司如爱家” ，所以才 能做好财务工作。2、工作态度上。要完成审核财务部一切开支 凭证、合同，编造每月的税务报表、统计资料的工作就需要 “严谨、仔细、认真、负责”的工作态度。为了便于查账人员 的查账工作，我们必须对税务报表和会计档案等这些账务能做 到仔细认真，无差无漏，有根有据。3、学习态度上。要将会计 工作做好，就应该进行再教育学习。多与财务部其他同
4、志进行 经验交流，多参加相关对内部控制和税务风险的专题讲座，将 自身知识与会计工作结合起来，才能更好地完成领导交与我的 任务。 (三)公司财务部工作中沟通协调事项问题 财务部及时做好了税务协调沟通工作，为总公司下属的两个分 公司争取到了部分账目不用查账的机会。为了确保公司的发展 有序进行，提高公司的运行效率。我们财务部的三位财务人员 第 3 页 同时与两个国税、地税等税务部门和一个服务类企业打交道， 期间，我们做了大量协调沟通工作。积极与相关税务主管部门 联系，争取相关部门对我公司的理解与支持，最大限度的利用 国家相关的企业税收优惠政策，为公司节约每一分资金，创造 经济效益，确保公司发展和生产
5、经营工作的正常开展。虽然在 税务协调沟通的工作中遇到了困难，但是我们为了公司，为了 尽到财务人员的职责，即使硬着头皮，也会努力做好做完。 (四)公司财务部工作绩效的评估 我们财务部明确财务部会计人员的岗位职责权限、工作分工和 纪律要求，要求各岗位人员根据本岗位的职责要求，认真做好 本职工作并将成效显著工作纳入政绩考核体系。这样，加强了 财务部内部核算监督，强化了各岗位人员的责任感。 (五)对公司或财务部的几点建议 对于公司或财务部的管理，我有如下几点建议，如有不妥，敬 请同事和领导指教： 1、条件允许的情况下，开展以财务管理为中心的财务软件、 ERP 软件需要的更新，使公司领导及时全面掌握企业
6、资源状况。 2、由于财务工作的繁琐、复杂以及公司即将增加一个运输子公 司，我们财务部的工作量和工作压力也会更大，建议总公司能 够增加相关的工作人员。 3、昨年的工作中，由于发票的传递、银行回单的传递不够及时， 第 4 页 给我们财务部的工作带来了很大的难题，希望公司领导能协调 这项工作，使发票的传递、银行回单的传递能准确及时，保证 财务核算的顺利进行。 4、加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定期 核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时 反映和分析等措施。 5、提高财务部财务人员的核算水平和管理服务意识，提高财务 风险意识，加强财务人员的定期培训。 二、20XX 年
7、度工作计划 20XX 年我们财务部以“保证资金安全，服务公司管理，支持公 司发展”为目标，以“财务核算、财务管理、管理会计和谐发 展”为措施，针对财务部管理升级中存在的问题，按照统筹兼 顾，逐项解决，不断完善的原则持续进行，将财务部管理的不 断升级、完善作为我们长期工作来开展。财务部将做到以下几 点： 1.继续加强管理、规范财务流程、提高财务做账能力。不断的 反省与总结，提高财务管理工作质量，充分发挥财务管理的重 要作 第 5 页 作用。推进会计标准化工作，从基础核算到日常整理流程进行 细则的规定、以形成统一标准，特别是发票的报销核算，要进 行统一规范，严格执行。 “严谨、仔细、认真、负责”是
8、我们秉 承的理念，尽我们财务部的全力去满足公司每一个项目进行对 财务的细节要求，确保公司项目正常顺利进行。 2.做好每月、每季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项 税务风险。 3.加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定期 核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时 反映和分析等措施。 4、做好公司经济活动分析工作，及时提出为实现公司生产经营 计划的财务控制可行性措施或建议。配合公司进行收入、成本、 费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力 度，不能超支的绝不超支。 5、继续与财政、税务等部门沟通、联系，处理好与公司相关的 财政、税务事宜。 6、继续进行学
9、习型组织的创建工作，做好会计人员队伍的建设， 在充分保障日常工作正常开展的情况下，加强会计人员的业务 知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人 员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断 能力，以便更好的适应公司发展的要求，全力做好公司的财务、 核算等相关工作。 第 6 页 7、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，清理、 完善公司的财务核算，财务管理制度，使财务工作做到照章办 事。 8、持续推进全面预算管理，提高财务核算力度。20XX 年，我 们要透彻领悟公司高层的战略意图，从公司全盘和长远的角度 出发，胸怀大局，从大处着眼，细处着手，根据总经理室布置， 组织编制公司年、季、月财务收支预算。同时切实加强两级经 济核算。 20XX 年，我们财务部在公司的领导下，认真努力工作，虽然在 政治思想和业务知识上有了很大的提高，基本完成了工作任务， 取得一定的成绩，但是与公司领导的要求相比，还是存在一些 不足与差距，需要努力提高和改进。今后，我们财务部要继续 加强学习，提高自身综合素质，围绕公司生产经营的工作目标 任务，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发 努力，攻坚破难，把各项财务工作提高到一个新的水平，为公 司的发展做出应有的努力与贡献。