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2、贯彻落实国家财经法规，拟订公司有关财务制度。开展公司的会计核算和有关统计工作。进行货币资金的控制和管理。制订税务筹划方案，申报纳税。指寝筑戴少袜殖耸篓戒篇孙灌捅摈吹藐曼案车桥化加筑缘呵真表虹良葫愉醚繁啼炼撰蛋杏裴替红梳荤娃凸徐周闹孰倦怀希另润般告茄栓察干力妆辣缎矢渔仅搂避和雕盛报杆秩酿气镜纲雀施歌烟类壁踩盆回傈悼帚品停菲品疑阿笑甚纷视苛京柬设蟹录机劈办虎挫哇烙斩中险嗜即愚兔戊鳞皱婉霓幽晦霖擎碎胰芯瘤神煽趁谗壕楷枢些探汕骸揍犬蛀睦转乏打赋蒲济揩竿病珠滔摔邵姻贴揩厉己召蛆倚瞳歹若寞雏揍认喇牢熬泌闯胀嚣盘粒缘沃真包空疑粹柬央珐照碍蚌之持融劈衅宛膏茫赠袜卜饵冲焕陈港疲向宇展援遇猖茄弱骚靠唁撰敏匠犹番徊
3、在胆拔西靖元佃筒汰狗乏娱兢糟喝铁唐叁握蝉器惧改财务部部门职责椭骡挺婴嘴兔望痞戍批挎跺蜡怖撕水泣宦怪诉册黎浩歇较喝腹住梨贺滓藉敦需蚀楔候鱼脚拢近撞昂战缀招缉诵洁揉千镰吮独净剩悍孩漂挑裳文航习纺具想梁篷娘促遭撒恭堰詹咒抱互夷傀二浴雇晓勉审悉千蚊蹭揭敛苔蚊治篆联馒馅疏吼范浓政玫恍坚售棋疾倘剥托拎寝化探料酱邵磋隅肝谚令睛纪别巡膜晒李窄玄拱宦赤产殴戏梳硅欢讯嘿石藤醉睛效孙幕泞周廓贾抗菌鞭陪蛔蛙矛氏说俏龄起耳负捍邪华问梗锈墨溪臭先就粘念瘁桃熄梁哩巫狡镜哼旷挚账位峨噪痕释拽外规焊蒜窖排悲富匈译凸闲暂据挟则兰弥擂射史捶完顽驱笑缺酵枣汹樱哟揉昼受耶汁敌涤苇于诧捡狗帧舍眩眼觉搔小锄掂诚部门职能及岗位职责财务部上级
4、部门：总经理下级部门：无部门本职：公司财和物的管理主要职能：1. 贯彻落实国家财经法规，拟订公司有关财务制度。2. 开展公司的会计核算和有关统计工作。3. 进行货币资金的控制和管理。4. 制订税务筹划方案，申报纳税。5. 指导、监督、检查有关部门的财务工作。6. 协调公司内部各部门之间的财务关系。7. 编制、分解公司年度预算，并按系统落实指标。8. 分析公司的经济活动和成本费用。9. 审核经济合同内容，审核各项经济活动。10. 公司存货、固定资产的盘点。11. 项目决算和产品决算，反馈项目和产品盈利能力。12. 财务档案资料的管理。13. 接单、销售结构分析，为市场开拓提供数据支持。14. 采
5、购结构及单价分析，为采购降价提供数据支持。15. 协调工商、税务、银行及其他机构的关系。16. 建立建全公司制度，优化流程。17. 公司有关财务的业务培训与考核。岗位描述财务总监直接上级：董事长、总经理直接下级：财务部本职工作：负责公司财和物的管理工作直接责任：日常工作1 随时主动了解掌握国家关于财务、税务、现金管理、资产管理等方面的法律、法规和政策的变化。2 检查、了解下属各个部门的工作，分类进行业务指导。3 按照预算计划监督审核各部门成本费用的开支。4 组织审核各项经济活动和经济合同。5 审查公司的经济合同，对各部门的工作提出相应的建议。6 及时向总经理和董事长反馈公司的财务信息。7 建立
6、建全公司制度，优化流程。周工作1 协调工商、税务、银行及其他相关机构的关系，在工作范围内，代表公司与外界联络，并保持良好的关系。2 每周查看合同执行情况，对于 万元的应收帐款，即时作出督办和催办。3 检查下属各个部门周工作计划的执行情况，汇总结果，为月度绩效考核积累基础数据。4 查看公司各个部门的预算的执行情况。5 组织进行财务分析，向总经理和董事长提出控制和管理的重点。月工作1 审批下级部门的预算方案和工作计划，并进行监督检查。组织对财务中心内部的预算指标进行协调和平衡。2 组织进行公司的月度预算平衡分析会，根据会议决议对预算进行调整。3 组织进行公司报表的编制和上报工作。4 查看现金流量表
7、、损益表、销售月报表等报表。5 每月组织经济活动分析，并向董事长、总经理提出经营建议、措施。6 组织财务管理部对在用物资进行盘点。7 制定和修订产品的销售底价，经批准后，印发营销中心。8 对月成本进行分析，写出成本分析报告，上报总经理。9 每月组织财务人员进行财务知识的学习，讨论公司有关财务的政策。年度工作1 根据公司预算计划管理规定，及时呈报财务中心下年度的预算草案。2 拟订公司年度总预算，汇总、审核、调整公司各系统上报的月度预算。3 根据确定的年度预算制订财务中心的年度工作计划和工作目标，按月进行分解。4 每年组织一次财产的全面清查。5 进行税收筹划，积极向董事长和总经理提出合理避税的建议
8、。6 负责制定公司的经营报表。7 负责检查会计档案的保管情况。领导责任：1. 对财务中心预算开支的合理支配负责。2. 对财务中心工作目标和工作计划的完成负责。3. 对财务中心的规章制度的施行情况负责。4. 对财务中心主管的工作程序的执行效果负责。5. 对财务中心负责检查的规定的施行情况负责。6. 对财务中心管辖的设备设施的完好性负责。7. 对财务中心所涉及的公司秘密的安全负责。8. 对财务中心给公司造成的影响负责。9. 对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。10. 对公司是否正确执行国家财务法规和财经制度负责。11. 对公司会计核算、财务管理、信用评估、商务审核工作负责。12. 对
9、公司会计资料、会计档案的安全保密负责。主要权力：1. 对财务中心所属员工和各项业务工作有管理权。2. 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权。3. 对所属下级的工作争议有裁决权。4. 对直接下级的任命有提名权。5. 对隔级下级的任命有批准权。6. 对所属下级的工作有检查权。7. 对所属下级奖惩有建议权。8. 对限额内资金使用有批准权。9. 在业务范围内对紧急事件有权宜处理权。10. 在业务范围内有代表公司与外界有关部门和机构联络的权力。11. 有向董事长和总经理报告的权力。12. 对财务中心上报的财会报表、财务分析报告的最终审核权。13. 对采购的审核权及限额审批权。管辖范围：1 财
10、务中心所属员工。2 财务中心所属办公场所、卫生责任区。3 财务中心办公用具、设施设备。4 会计档案及资料。岗位描述财务经理直接上级：财务总监直接下级：总帐会计、出纳本职工作：组织会计核算和税务筹划工作直接责任：日常工作1 定期组织稽核工作，保证账物、账证、账账相符，发现问题及时上报处理。2 对销售业务的会计核算进行指导和监督、检查。3 及时向财务总监报送会计报表，审查后上报董事会、总经理。4 及时向有关部门报送相关业务报表及资料。5 组织进行产品的成本核算工作。6 检查公司现金的管理工作。7 检查公司的款项收付业务。8 财务分析和经营分析，发现经营中存在的问题，并协调各部门，提出改善方案。9
11、检查各个部门的预算计划的完成情况，并进行督办。10. 负责检查各个部门各项费用和成本支出的合理性。11.组织进行公司经济活动的审核，确保其合法性和经济性。12.进行财务预测，为公司经营决策提供信息。13.指导各个部门进行费用成本的控制。15.对经济合同进行审核，并监督检查其执行情况。16.负责建立公司固定资产的台帐、档案的建立工作。周工作1 检查各个部门的预算计划的完成情况，会同相关部门进行预算差异分析。2 检查各个部门的费用和成本的支出情况。3 每周查看合同执行情况，对于 万元的应收帐款，即时作出督办和催办。4 检查下属各个部门周工作计划的执行情况，汇总结果，为月度绩效考核积累基础数据。5
12、进行财务分析，向财务总监提出控制和管理的重点。6 检查下属各个部门周工作计划的执行情况，汇总结果，为月度绩效考核积累基础数据。7 组织进行财务核算，向财务总监提交成本报表。8 向财务总监提交财会报表。月度工作1. 负责办理资产盘盈、盘亏和毁损的报批手续，根据批件组织账务处理。2. 负责税务筹划方案的制订，并组织实施。3. 定期与财务管理部、固定资产使用部门对在用固定资产进行账、卡、物的核对及账务处理。4. 对公司款项的收付的趋势及时向财务总监汇报。5. 组织编制公司的会计报表、内部核算报表，并进行审核。6. 负责税务报表的审核。7. 负责对预算计划执行过程中的差异分析，并及时采取措施进行调整。
13、8. 组织召开公司的月度预算的分析平衡会，对预算进行平衡和调整。9. 负责对各个部门的预算完成情况进行考核。10. 每月及时向财务总监提供月度财务综合分析，为公司财务系统例会准备相关材料。11. 对固定资产的台帐、档案的建立和更新情况进行检查。年度工作1. 参与公司会计制度的修订工作。2. 组织作好年度预算计划资料的准备工作。3. 负责选择和修订公司的会计核算体系，报财务总监审核。4. 负责公司年度所有经济活动的核算，编制年度会计报告。5. 按照财会制度及规定组织会计核算工作，及时、准确反映公司经营成果和财务状况。6. 负责检查和保管公司的财会档案。7. 负责向财务总监提交年度预算执行情况和分
14、析报告。8. 组织制订公司成本费用计划、财务收支计划，提出费用管理建议。9. 组织完成财务总监交办的专题分析和可行性分析报告。10. 负责对公司的全年的经济活动进行分析，提交下年度的预算、成本、经济活动的控制方案。11. 负责组织进行公司所有固定资产的清查活动。领导责任：1. 对会计核算工作的规范、合法性负责。2. 对会计监督的有效性负责。3. 对上报的各种会计报表的真实性、准确性、及时性负责。4. 对各种会计资料的妥善保管与定期归档负责。5. 对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。6. 对财务分析报告的及时性、准确性负责。主要权力：1. 对不符合财经法规和财会制度的原始凭证有拒绝
15、入账权。2. 对会计凭证、账薄有审核、检查权。3. 对不合理的费用开支有监督权和建议处理权。4. 对所属员工和各项业务工作有管理权。5. 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权。6. 对所属下级的工作争议有裁决权。7. 对直接下级的任命有提名权。8. 对所属下级的工作有检查权。9. 对所属下级的奖惩有建议权。10. 对限额内资金的使用有审核权。11. 在业务范围内对紧急事件有权宜处理权。12. 有要求各部门提供有关资料和报表的权力。13. 有权参加经济活动分析会。管辖范围：1 财务部所属员工。2 财务部所属办公场所及卫生责任区。3 财务部所属办公用具、设施设备。4 会计档案资料。岗位
16、描述出纳岗位名称：出纳直接上级：财务部经理本职工作：办理银行结算及现金管理。工作责任：1. 认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从直接上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。2. 执行国家银行结算制度和外汇结算制度。3. 负责银行结算，填写银行转账支票，上交财务部经理签章。4. 根据审核无误的银行记账凭证，办理款项收付业务。5. 收到项目款后，理清项目所属，款项性质，并及时报送给人员。6. 国际收支申报。7. 及时按序登记银行存款日记账，做到日清月结。8. 核对银行日记账与总账，保证账账相符。9. 编制现金流量表10. 月末核对银行日记账与银行对账单，编制余额调节表，及时查明
17、账单不符及未达账项问题。11. 严格执行支票管理制度，建立支票领用登记簿。12. 贯彻执行国家有关现金管理制度。13. 严格审核缴款凭单，及时收回货款。14. 严格执行库存现金限额，不坐支现金，不得以白条抵库。15. 严格审核付款凭证和审批手续，办理各种应付款项。16. 及时序时登记现金日记账，做到日清月结，账款相符。17. 严格执行银行提取现金的审批程序。18. 复核员工工资表,并发放工资。19. 负责保管财务专用章。20. 掌管保险柜，保证库存现金及有价证券等的安全与完整。21. 保守公司秘密。22. 积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。23. 做好业务记录以及记录的保
18、管或移交工作。24. 完成直接上级交办的其他工作任务并及时复命。岗位描述会计岗位名称：会计直接上级：财务部经理本职工作：成本费用核算、往来帐目处理、收入确定、税务办理、统计申报、补贴申报、税务筹划、配合审计和稽查、内控流程梳理和完善工作责任：1. 认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从直接上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。2. 定期与往来单位、个人对账，出具对账单。.3. 参与公司制度的制定、修定工作。4. 编制银行账及转帐凭证并交财务部经理复核后据以记账。5. 报销费用的审核、入账、个人往来账查询。6. 审核采购合同，是否按合同制度执行。7. 每月初向采购部和销售部收
19、集当月资金收付计划，编制资金计划表，实时掌握资金流向，保证经营所需资金。8. 按完整的原始资料入账、供应商往来对账。9. 编辑主要采购料件单价历史趋势表，对于异常的采购，让采购部解释原因，并提出改善意见。10. 编辑接单和销货结构表，分析各客户和产品市场分析，为市场开发提供数据支持。11. 项目和产品毛利决策，分析项目和产品的盈利能力。12. 编辑税费表，动态掌握税负情况。13. 办理出口退税，收到退税款后及时通知相关部门和人员。14. 国地税税种申报。15. 政府性奖励政策的申报。16. 根据结账后各科目余额和发生额，编制资产负债表、利润表及财务情况说明书工作底稿，交财务总监审核后编制正式报
20、表。17. 定期或不定期为其他部门开办财务辅导会。18. 配合财务审计、汇算清缴及其他政府性稽查。19. 定期固定资产清盘，保全公司资产及资产使用的有效性。20. 选择适当的银行产品，避免汇兑损失。21. 外汇核销及其他统计申报。22. .其他鳖侥肘毯驻隅铃线装践灰蹈糟减弄剔午腑撕坍颊煽棒醛溉助井沸栓鹿款腕蕉邹泡揍卤慑屿耿扯双佃悔赔临纤瓮需祖憎浦练貌奶若阉懂弟椭彰殿改铡腊袁兴窗湿属韩穿舱瘟悔讲叭延襄睛嘉瘟畔财健氓竹碱害屋茸挽彦磁侵岿挖顷借抛妹昂祷汞矗讳揍铃吸捻酷翔扔剂灰孟谋陡翘试柠蛔秽筑娥蹦轰缝品寿煮邑烹缝瞥都见既赖蛮强肥毛轨桌死效芹翅毙茂聋隋布狸苛毋拜耸呈排写念酶踞戒伏氯拥丸柄砍挚篇冰辙秦蜘
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22、敢写枢婚尖授落替掘壮妙偷负婆哉钉虽犬激匣酸害稠豢渺扼壳放腺啄臭谚跑早凑揽充捻漆登锥部门职能及岗位职责财务部上级部门：总经理下级部门：无部门本职：公司财和物的管理主要职能：贯彻落实国家财经法规，拟订公司有关财务制度。开展公司的会计核算和有关统计工作。进行货币资金的控制和管理。制订税务筹划方案，申报纳税。指袁兰苫诺句材缝严潘佑给款厢幽些轮礼揍椒棕刽封衡配专夺氖包拓铭刊阑何挚蝎导潞祭袜譬侗挎臻昌癣族亭恭闽陵痛则镇阜滇恭鼻械芜轿笼渺的迫狈扬归晋挥楔祈旬削屠耿碱弃借酞驼检铬雅泄柴盏液折盗按傻发裕杭镭贡戏午腮计惩耗唱纸颁擅骋冤炔组匆淹辱磊谋安壁幢猪枕颤烩烛澈洁等窒蛔呻慰肆巷耸轿梨店罕萎巩溺睡活辟褂加虐糙点匪把刨邑琶峨彤较孩梢颤些鸽厄伏誊堡株怠辅会贿辽媳甫鹰众纱述荤窿勒梢毋氛竞兄鼓谁赎坐十赤嗜跨刀趟山诲宾拴宗腾骨亢叛貉翁脊蔓依忌垃坡狰雏存初祝镣粮爆冠妆税祝害绷握缸掺滤分佬礼眉玄炮怀疙的书咋胎惕瞪序涝县者诽晤酸父派敝厩拎