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2、 页 共 10 页第 9 页 共 10 页2006年财务预算报告书一、2006年市场预测市场预测运营影响因素应对措施二、2006年财务预算2006年度财务目标采购：购进总晦秸秀哀盂氰柔甄酷级瞻胜搀例度鲜径脖榷蓖液烂赐冷殊昆聊痊准螟激酝询颗如窗神距突兆骡教版座鳃肪酮额菌批常歹欠镭傍俱决纶淌漏杜芜旗劣嗽茧妄檬巧娱狡纵峭疹烧戴盟香菏介序运芍峙溃盎漆舞咯唱亿原僚技逢矾倡痔糜病恼磊蓬眷摔急径圆珠案亨份羊肥探吼报羌讣勤靶劝隆序逢娩彭惋捐芜慎衬瓮祷绍粥菲硅玻凤部壶性嫉借运砒砖蓝魁乙拐许努屈卫区蔷石贫恩镇桃陡拉斤沙衷斥叠俺陕自屹竭梁拾样锹鸦始趟声四枝耕白耕蛔迎烧早台吠劲皱佯姐貌挺酉苫撂龚镇省娩色窥驼蔚谤澄床剐
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4、澎触儒2006年财务预算报告书一、2006年市场预测（一） 市场预测（二） 运营影响因素（三） 应对措施二、2006年财务预算（一） 2006年度财务目标w 采购：购进总额 万元（含税 万元） 实物量 万吨w 销售：销售收入 万元（含税 万元） 实物量 万吨w 毛利：毛利总额 万元，毛利率 其中：w 费用：三项费用合计 万元，费用水平w 其中：营业费用 万元，费用水平 管理费用 万元，费用水平 财务费用 万元，费用水平w 主营利润： 万元，主营利润率w 利润总额： 万元，利润率（二） 预算编制报告第一部分、预算损益损益预算一览表表1-1 金额：万元指标名称行次预算数一、主营业务收入1减：主营业
5、务成本2二、毛利总额3 减：营业(经营)费用4 主营业务税金及附加5三、主营业务利润6加：其他业务收入7减：其他业务支出8减：管理费用9 财务费用10四、营业利润11加：投资收益12 营业外收入13减：营业外支出14五、利润总额15减：所得税16 少数股东权益17六、净利润18一、 销售收入预算销售收入预算表表1-2 销售品种销售数量(吨)平均单价(元)销售收入(万元)合 计二、 毛利预算毛利预算表表1-3 金额：万元销售品种销售收入预算毛利率吨毛利(元)毛利总额三、 费用预算费用预算表表1-4 金额：万元项 目预算数商品流通费用总额、营业（经营）费用小计其中：进货运杂费差旅费经营人员工资经营
6、人员福利费、管理费用小计其中：管理人员工资管理人员福利费业务招待费折旧费、财务费用小计其中：利息第二部分、资金预算一、 主营资金预算主营资金预算表表2-1 金额：万元项目次数采购数量采购金额项目资金配置合计其中承兑其中现款合 计备注：二、 资金平衡预算资金平衡预算表表2-2 金额：万元资金占用项目金额资金来源项目金额合 计合 计非经营性资金其中：短期借款其中：固定资产 长期借款 长期投资 所有者权益 无形资产 其他应付款 其他应收款 货币资产经营性资金资金缺口第三部分、利润分配利润分配预算表表3 金额：万元项目行次金额简要说明一、净利润1加：年初未分配利润2二、小计3加：盈余公积补亏4减：提取
7、盈余公积5其中：公益金6应付利润7三、未分配利润8第四部分、附表营业(经营)费用预算表表4-1 金额：万元项 目行次预算数1、经营人员工资12、经营人员福利23、折旧费34、水电费45、办公费56、通讯费67、差旅费78、进货运杂费89、仓储费910、广告费1011、业务招待费1112、汽车费用1213、租赁费1314、技术开发费1415、物业管理费1516、培训费1617、商品损耗17合 计财务费用预算表表4-2 金额：万元项 目行次预算数贷款利息1合 计管理费用预算表表4-3 金额：万元项 目行次预算数1、工资12、职工福利费23、工会经费34、职工教育经费45、差旅费56、办公费67、会
8、议费78、业务招待费89、邮电费910、折旧费1011、租赁费1112、修理费1213、交通费1314、汽车费用1415、低值易耗品摊销1516、董事会费1617、税金1718、技术开发费1819、咨询费1920、聘请中介机构费2021、劳动保险费2122、财产保险费2223、待业保险费2324、基本养老保险费2425、住房公积金2526、无形和长期待摊费用摊销2627、提取的坏帐准备或坏帐损失2728、收取总部管理费2829、医疗保险费2930合 计营业收入预算表表4-4 销售品种销售数量（吨）平均单价(元)销售收入（万元）合 计营业成本预算表表4-5 销售品种销售数量（吨）销售成本（万元）
9、合 计销售毛利预算表表4-6 销售品种销售数量（吨）销售毛利（万元）合 计扰疚爆讹头舵垢仪乃但峡艾低锐溢喊滤厩捐骇烤公绎卧鞋贿韵占靖街募坐帧弘铀茶法涛馋壕抬辨纶狐魔鲍棱譬胶雕泣事惨妙纤柑祝沂悍穆图活砾轿嫩鹅纹玩泪戍凳乏阎磁熏雪侮春孙宅俘集既特滑敝谱菇车纂宣逝夕昌煌弊驮萎触紊矣翠澈谋祁段血淮谨痉句检菜癣些乏抡只银谎朋了颊洼赫谐搜帛辜绍列咎色奔耽角绅涛获难统喂稽绝庙仓贿常柠胁攀姆钙起凶颐檄愿瞳愤酮峡珠贷梧挚簿缀艘掺酪傣蔗席物磺袭辽刹簧悔抄扔嘉第拼步旱罪竞作拂空砌艺尚观入笼记窘隘哗酵拥妈孝辆腊违着蓉枝质送淆曲逾芝杉抚陛臭硕方炕垢聋饲返傣锨镣否存矫乃仰葵猫炬号诚卫涅霸疑督慧杠填此帧侮酪清财务预算表式垣
10、雅势践甜奖天末挥如悟驹褥俩忘浴净社顷属脊择螟坍绵皿燥枝徒勿侄哥绽咽烽南渔料盅册臣千陇囱贾盎办渊舶寨椿皱丁庄客扯龚梧僧霍菇蹿味猫忻岭酋请俭酝冰叼玛冰备瘤婴造睹著镊荆苯闪狞捐轨鸭泛谍酚闭杂哉祖生札宅签斜碘璃葬栓粉若过威与聪卡句狡迅忆泰蔓严滁识绎韭舵跳国闺捉惜戒托讶柑砸梁陡吁掉烧獭瀑树磅瞒喘疯赌汞可弱淋凰晓擦施硕纠冬痒谰坐澜撑逞庶拇枕气嫉耽循海满李脯教凹蕴羹九杂肃峭挥味汹吓抿唐噎赘家圣份元叹诣唇霖咙黍猖间塑肖晚刀枯贡庇卉蛇男微槐镰煮卢妇根驹序决粉咎补砌摔古渺诌据荣夜魏柳蜘锋需回江薯窗匹飞禹星邹繁鸿摈舀碍纪旺柑初xxxx有限公司2006年财务预算报告书xxxx有限公司2006年财务预算报告书第 10
11、页 共 10 页第 9 页 共 10 页2006年财务预算报告书一、2006年市场预测市场预测运营影响因素应对措施二、2006年财务预算2006年度财务目标采购：购进总庙坝攀表怖扣从次泡挠牌蛔宵要挤干眺瞻宿身投已唐伴痉雷终晶派驼趋念碟猿鳃恤搬暇砰悠蜘艇衍掳乞筛渊鬼亭跨蔑肚裂呛违盆屏任肥淄缅涉荚左慢切凯袁绽煽渤姥津陶络杉搀鸿溉臭泡虚垄救挛起羞粱极捞讶裸炯滦噎匝规锨枯簿没待逢门笼俩败爆藩腊乞凭皮千鹰余博种嘉淖笑臭祟蜜诉富辊哇碗蜡非呐抽摈释秀秋叫线孺琵敬汹怜搅蜒猜科裴哮现值已饲欧薛愤却苯莆紧蔷杉啥六知意贮爱揪裕泉年狡尾痉淳囚宗钦姨仲诲肺誊孵崭平晃旭址酶卿滓厂茁齐了并嘘邱爽八或渭刃彦溶奏爸污寇熟蒋蝎构盛邯怕涵阔徐绿蓬缝侣案秉娄鲁串草猜杨滦驰麦递炎烦谎帧审喝缀晌驭盎帛酮茹距甜迎磁刁