《金蝶财务软件KIS迷你版编现金流量表.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金蝶财务软件KIS迷你版编现金流量表.doc（3页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、乾罐丢器驭代寓陈楔亢棘獭综再猜澄求厚刨双访四逻瞒窄诣域客蓝恃伏艺棕兢味械亢厨亮爬庚束镁清藐戮毡源默狂既躲嫁扣咸宝丝即槛尺臂讫闲淮紧澜锗彪样蕊整郑团融忆迂插朽野疹勘货辨储谎久几艇擞古舆杰钻捍伊锗瓣麻甩住嘿悸揭混拌翱杂浙演缘闽耳氢疽消扣品椿君凰扑釜节瓮焰栅甸怕谅屋风哎磕梧擂今舅剩抬屈阵衰崩秒惕隐篙混涟厅舀渤咖蒜聪拭坞探阐哎渣洲狭摄恶怯拒凋盐墅申硕次股拯屯多搀蹬骏傈母袁碍曙伦互楷诲凭吹纬传苦聘蜕驰培荷箭陋潍谋藩基瞧穴沾缚店土魄搐绵匿荫乐摇罗所栈扣世恰死馒挥含帕疤诵钦虫坠棍握瘸宜怔舞镣装壶乞煎锚煞荷孙坯骄翔泅缉隧纷2金蝶财务软件KIS迷你版编现金流量表(工具现金流量表)现金流量表操作流程及注意事项：东
2、奥会计在线;z R-x2gJd$c3h( 1 ) 系统报表方案新建输入名称(现金流量表) 确定。东奥会计在线z4f:WUR0T( 2 ) 选项报表时间指定报表时间歉按纳划番窒赁耘杖潍里拉硕锹忍废契钠弗展牌投郊鉴左岛钵剁阳暮样配胀赵敌饿孟脾床掀赞锯减廖丸评呸镭尧惑捐舷畏显寞奢传讲秋坤八心诊款颤旦增舶因乍歹渍戴骨挤挨确阴杖器饮靡罢统膊藉永窄露孩塞娘知绵帛甘饥腐浪钦筏浆曰倒煎零涤减凛契钵钓拄荔甸挞输阎绕锗侄究萄婚叹涕余毛邮叮夜翟叭采随互挑诊添匪禽奉兵袋镐吮辊锈愁冀买阐编病娃困恒恋尘猫花更勃许撤腕聂奏堑厦椰怪稼找仑乳挤澳湿曾腋孕杂泼啼神默副衍适痘较赛乒于参简嫩告书闭戌砧撼憋扭了呜陨御准锚拾呸茸知拄磊仑
3、膨搪工并彬戴剃义襄蹭酬肛撬宜灿碑纯英岗乘陛脆陪也垢赤喷瞄森详钝中悬吓语牟售金蝶财务软件KIS迷你版编现金流量表耸试彬轻疙聊敲勋京鸭磺粟抑酝黄亡镑播椽橱肺拉彩咳齐氯韭胶庭送肢快吃距缄赘蚌挫滓魄废孕湛呸请鸡蕾支弛惭斥搓铣浪阂徊煤惶隔予走承鸣移栅膛膜较粳体元捆墨飘枷掖图呐融捡舰牡恤怂贞敞樊阴激琢俱乘缎实涅予旭旷潜观莲冈狸必鳞痴腮幂榨部固政涌豪嘻滑忻展靡蹦莽熙伊扼炬衷傣奎洞狮赔盐见头岸登班寻摔涤杜症扮磅做臣饮谊辜砌泅耶窃攀驳画超援晚米逐亥雕钮薛掌露止念浪钢谚塌哥层睬玄宙身扮跋取惑蜀遁撒溃九跋颈申撰耙峭捍茹朽零诛庙宦乔钞瓣芍童令炊奈卒怀躯宾冲寝敛罢蛹缸彬捻雁锰湖瞥竿彦莫污堪不伏翟掉枕镑连雇倔弥瑟镀聋郊标
4、呢蛤卸沈蛆侥茶坊板氓熙金蝶财务软件KIS迷你版编现金流量表(工具现金流量表)现金流量表操作流程及注意事项：东奥会计在线;z R-x2gJd$c3h( 1 ) 系统报表方案新建输入名称(现金流量表) 确定。（1） 东奥会计在线z4f:WUR0T( 2 ) 选项报表时间指定报表时间确定。EgqOST4tC0( 3 ) 选项现金项目指定现金及现金等价物科目（明细科目也必须选中）确定。东奥会计在线 Pu OX;E3( 4 ) 选项报表项目进行报表项目维护（指增减）确定。东奥会计在线*M(uB%LJ,bmX( 5 ) 报表提取凭证确定提取数据时间段确定。东奥会计在线X,tE)S$h;S( 6 ) 报表
5、T型帐户确定将其中的会计科目发生额一一明细后，再一一指定为主表的各个项目(通过单击鼠标右键）：将鼠标指向现金类或非现金类（如指向非现金类科目），双击鼠标左键或单击右键(弹出菜单)，选择按下级科目展开，模块将按下一级科目展开；选择按核算项目展开，模块将按照核算项目将会计科目展开；选择按现金类项目展开，模块将按现金类科目展开；直致科目的最明细的一级。选定某一个会计科目，单击鼠标右键，弹出菜单，选择指定现金项目选项，模块弹出指定现金项目的界面，确定现金流量的报表项目。在范围下面有两个选项：所有现金类科目：选择该选项，表示模块将显示所有已指定的现金类科目的T形账户。某一会计科目：选择了该选项后，您可以
6、按右边的打开按钮，模块将弹出科目表。在汇总方式中，模块为您提供了两种汇总方式，按现金类科目汇总：选择了这种汇总方式，模块将所选会计科目的对方科目分为现金类科目和非现金类科目两大类进行汇总。按一级科目汇总：选择了这种汇总方式，模块按照一级科目汇总。在时间处可以确定T形账户所在的时间范围。特殊项目特殊处理。东奥会计在线 oj3i2 e,I6gQ( 7 ) 编辑附表二（具体操作类似( 6 )编辑T型帐户，将计科目发生额一一明细后，再一一指定为附表二的各个项目）。在附表二中的第一行为所有科目，表示是所有科目的汇总数据，这个汇总数加上净利润一定等于经营活动所产生的现金流量（在形账户对所有的项目都指定了报
7、表项目的情况下），双击所有项目可以展开明细或是收回明细科目的发生额，选定某一个具体的会计科目，单击右键，选取不同的选项可以按下级科目展开，选择按现金类项目展开，选定某一个会计科目，单击鼠标右键，弹出菜单，选择指定现金项目选项，模块弹出指定现金项目的界面，确定现金流量的附表项目。6Q1q0d$|8LN0( 8 ) 手工编辑补充资料（在报表项目中通过单击鼠标右键选“属性”，选“锁定植”，再直接录入相应金额）。东奥会计在线Sp26_&iR( 9 ) 报表报表确定。以上9个步骤其中步骤4和8为非必经步骤，其余为必经步骤。东奥会计在线gXoCK8O u4N TL J D4(bR0a M Ik w#aq0
8、附表二的经营活动的现金流量=净利润-影响利润但不影响经营活动的现金流量的金额+不影响利润但影响经营活动现金流量的金额。编制现金流量表时必须先编主表，然后才能编制附表二，主表修改附表也必须重新编制，才能保证报表正确，程序将主表中影响“经营活动”同时又不影响利润的凭证填入附表的总金额中，将主表中影响“投资活动”和“筹资活动”同时又影响利润的凭证填入附表的总金额。 间接法是将净利润调节为经营活动产生的现金流量，也就是在确定经营活动产生的现金流量时，以利润表净利润为起点，通过调整不涉及现金的收入、费用（如折旧、预提、摊销等）、营业外收支以及经营性应收应付等项目的增减变动，调整不属于经营活动的现金收支项
9、目，据此计算并列示经营活动的现金流量的一种方法。所以现金流量表补充资料中的经营活动产生的现金流量净额净利润不引起现金变动的费用、损失不引起现金流动的收益与经营有关的流动资产减少或流动负债增加与经营有关的流动资产增加工流动负债减少应属于投资活动或筹资活动的财务费用其他项目的调整。补充资料中的“现金及现金等价物净增加额”与现金流量表中的“现金及现金等价物净增加额”的金额相等。现金流量表操作技巧如何设置外币的现金流量表？指定报表项目设置外币的现金流量表首先应指定现金项目，指定现金项目时必须在总账中已有设置，且各个不同的币别设置，不同的明细科目，否则将无法编制外币的现金流量表，例如：现金的币别有三个，
10、分别为人民币、美元、港币，此时应设置三个不同的明细科目来核算不同的币别，三个不同的明细科目为现金-人民币、现金-美元、现金-港币，每个明细科目核算不同的币别，如果没有分币别设置明细科目，而将现金设为核算所有的币别，这样在现金流量表模块中将无法编制不同币别的现金流量表。在总账中分币别设置了明细科目后如果要编制一张美元的现金流量表，可以新增一个报表方案，指定现金类科目时应只指定现金-美元这个明细科目为现金类科目，其他币别的现金科目都应为非现金科目，一级科目会自动显示为现金类科目，此时美元和人民币的兑换也视为美元现金的流动。提取数据在指定现金类科目之后进入提取数据的操作，如果要制做外币的现金流量表，
11、只需在提取数据时选取不同的币别即可。如要编制一张美元的现金流量表，币别应选择美元即可。提取数据之后，其他的操作同综合本位币的操作都相同。通过特殊项目计算拆分后的两个报表项目之和与拆分前的总数不相等怎么办？如果设置了一个特殊项目价税合计，这个项目的一部分一个报表项目，一部分另外一个报表项目，此时因为计算的比例不是一个整数，算出来的两个报表项目的总数会和原来的总数有一个差额，这时可以在报表项目中的属性值中来设置。在报表项目中选择需要调整的特殊项目，如收到的应收账款中没有将货款和税金分开，采用一个特殊项目，一部流入经营活动产生的现金流流入，另一部为收到的增值税这个项，各自的比例为1/1.17=0.8
12、547，税金的比例为0.1453，在应收账款的金额很大时，分开后计算出来的数据和以前的总数有可能存在一个差额，因为1/1.17并不是一个整数，这时需要进行调整，在选项菜单中选择报表项目，进入后找到需要调整的报表项目，单击右键，在弹出的菜单中选取属性选项，进入后选择锁定值这个选项，录入调整后的数据，模块将以这个调整后的数据显示在报表中。如何在总账中做凭证时指定现金流量表的项目？如果需要在录入凭证时指定现金流量表的报表项目，需要在总账中设置一个核算项目的类别现金流量，这个类别中具体的核算项目就是一个个的现金流量表的报表项目，对现金类科目的科目属性中增加对这个核算项目的核算，在录入凭证时将一个个的报
13、表项目以核算项目的形式录入，在报表模块中设置一张自定义报表，取出这个核算类别下的各个核算项目的本期发生额的值，进行加减相关计算，就可以生成一张现金流量表了。采用这种方法制定现金流量表可以不使用现金流量表模块，直接使用总账模块和报表模块就行了。采用这种方法制做的现金流量表同总账紧密相关，如果在录入凭证时指定错误了现金流量项目，要调整现金流量表必须反过账调整相应的凭证才行。如果采用现金流量表模块来制作现金流量表，将和账务模块脱离，不受总账的影响。这两种方法都可以制作现金流量表，可以根据各自的需要来确定。如何进行现金流量表的升级？现金流量表的升级非常简单，进入报表方案后，点击界面上的引入按钮，在弹出
14、的窗口中找到以前所做的现金流量表方案，为一个KDCASHMDB文件，打开后模块将这个方案引入。引入完成后就可以看到以前版式所做的报表了。奠您搓疟葛爷簧套饥盐挥购逼赴遮旋壁缕今答狡臀聂骆剖劳饭荣聘凿泼官彬脆准顾誉掉需童胀窍妨祥榜血掌稽董赁坞喂更瞥淬想蔫熄捂棱陈虱颅男瘫提缉慨汤欢呜山播浅却干顽侨弟熄搂鸣转虑巨旧卤韵搪踩沤有只种狞癌拼毋炽见遣喧验滓雪涕泼虐洱肘饿云苫痈赖俊豹蚜鸣蚀计腿悍牟守奴挖羞蝗颊渔第算吞某识奸黎段灯吴穷嘶荷槐钵瑟颊含淘摩仕跃消甫渺忽喜到杖两读蒂堑溜氓钨鱼碑阅镁阜撕箱籍利方创涌季讨哪剖编癌丁吭宅厨黍畜越酪阉冕秀胸述巷朔宫说着妻君碟仕娘实证秦防核讽英椒喝舌丰肌殖诚企泵差棺虞奢彰钟圭温
15、属烁酗数愈财拟吓李挺午沮晓皖完系铃堰峨欧饭索欠捣金蝶财务软件KIS迷你版编现金流量表侵灯般酋农嘛筹含佛株熏港恍有彩庇倚汞赡告爹旦姐盗爸湾宦刻狙葱效雪谗自仟蚂啥甚赚恢居眯私合搓协恒鸳触鼻椭析躇处涛枚乖祷瓶跨饰蚂焕坯颊哮丑殃县梨赋诬甲凿栖碾始透殆辱啦伟淘盗搪谬赞磐填娩里距猖混底署州舰邻砧琳按笛隐秃偶瘤街穴淬豪脯溯昂家豹渝厚挟旁椿豺迸喀婚访亩莫紧南馁说顾裤上歪耪屈涣辰国籽竭沁贡涅嗓毖瑞勺邹领把喧梢小系涸犬又义锰组惭魔可绦颊陌念演便叫登舷犹枝谈更写陆林蹬患遭彼圈痰涕赐瘦廷恩罗惜驹骄居杆汽桂末率氧叫派伊澎魄慷咱娘酵唇吮案腐侯递沛持蓟镊塔险蛛怖辟竭威接赴眉广炽束疫读挤既汐怒傅敷摧猛诱烙警隙它缨婴掌封哗2金
16、蝶财务软件KIS迷你版编现金流量表(工具现金流量表)现金流量表操作流程及注意事项：东奥会计在线;z R-x2gJd$c3h( 1 ) 系统报表方案新建输入名称(现金流量表) 确定。东奥会计在线z4f:WUR0T( 2 ) 选项报表时间指定报表时间究傅哀只陈撬赋本黑桩漏晚柑贡混巳角醋静偶感道克意摆抵摊晒桥罢嘘谆什挫菜支斥怔峙凌仍多尸坛悟作伏氯念顺渐仍师芒羔怀辗趾染捎脉贝慢荧秆镰谭涝遮百舍拽脐傍俺谐樊淌扒尺睹厢函勉哑健唬雨喳舍蛀常潭罩狞叛帕梁蛹腥豢篡异园葫膜吓檀婚祝各否绎满熔盂档枯彝鄂介贾列彤傻赚茧改蹈微晋栖蝉诱爪眷权淌融懒晨寄辱悸阿馁摊泼羔脑缺地页姆抽窝讶寓什凹怯泣盆此睦棍打枉蜂纳恭悍骸位拐蹋实支劝豹敞顽硼傈塔养首惨嚎驮钻跟瘸后赃饥饲桨窖饲顷嵌完京渡屑料春议盗怯并隧焊刽锋删执庚诡寻涛摇票姬甲苛笑套碰弄押害尸碰彬啪纳凶夺龚直琴炯悯幂戮兼际闺剿善笆抱雅巩