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1、U8 V10.1 应付款管理(1),更多信息请登陆： http:/ 4006 343 551 用友软件核心合作伙伴http:/,专业生存 能力建设,照片 （免冠正照）,讲师简介,部门： U8事业部 姓名： 卢成静 序列： 售前/实施 职级： 高级顾问 邮箱： 擅长课程： 财务、供应链 擅长专业领域：化工、冶金行业信息化规划、实施,课程说明,课程大纲,应付款管理系统 通过采购发票、其它应付单、付款单等单据的业务处理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料、提供各种分析报表，对企业的应付类往来账款进行综合管理，以便合理地进行资金调配、提高资金利用效率。,1.1 产品说明,1.2 术语说明,应付
2、账款：指企业因购买材料、商品和接受劳务等经营活动应支付的款项。 预付账款：指企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项，如预付的材料、商品采购款、必须预付的农副产品预购定金等。 应付票据：是在商品购销活动和对工程款进行结算时因采用承兑结算方式而发生的、由出票人出具、委托付款人在指定日期无条件支付确定金额给收款人或者持票人的承兑汇票，包括商业承兑汇票和银行承兑汇票；按是否带息，分为带息应付票据和不带息应付票据。 其他应付款：指除应付账款、预付账款、应付票据等以外的其他各种应付、暂付款项，包括各种赔款、罚款、租金及各种垫付款项等。,1.3 应用角色,根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同，系统提供
3、了“详细核算”、“简单核算”两种方案。 “详细核算”方案： 适用于采购业务及应付账款业务繁多、或者需要追踪每一笔业务的应付款及付款情况、或者需要将应付款核算到产品一级的使用单位选用。 能够详细了解每笔业务的应付情况、付款情况及余额情况，并进行账龄分析。 “简单核算”方案： 适用于采购业务及应付款核算业务并不十分复杂、或者现结业务比较多的使用单位选用。,1.4 核算方案,“详细核算”方案应用场景： 采购业务及应付账款业务繁多 需要追踪每一笔业务的应付款及付款情况 需要将应付款核算到产品一级,1.4 核算方案,“简单核算”方案应用场景： 采购业务及应付款核算业务并不十分复杂 现结业务比较多 提示：
4、简单核算方案下，只是采购发票经审核、制单生成凭证传递给总账；往来业务查询，在总账中以凭证为依据进行。,1.4 核算方案,课程大纲,“常规”页签 单据审核日期(入账日期)，决定业务总账、业务明细账、余额表等的查询期间取值；一般地，建议选用“业务日期”。,2.1 选项设置,现金折扣 在信用期间内提前付款的优惠 登记支票 自动将具有票据管理的结算方式的付款单登记支票登记簿，需要在总账的系统选项中选择进行“支票控制”,“凭证”页签 受控科目制单方式 明细到供应商，明细到单据 非受控科目制单方式 明细到供应商，明细到单据，汇总制单 控制科目依据 按供应商分类、按供应商、按地区、按采购类型、按存货分类、按
5、存货 采购科目依据 按存货分类、按存货、按采购类型、按供应商分类、按供应商,2.1 选项设置,核销是否生成凭证 在核销双方单据入账科目不同时，需要生成调整凭证 红票对冲,“权限与预警”页签,2.1 选项设置,“核销设置”页签,2.1 选项设置,“收付款控制”页签 启用付款申请单后，付款单必须参照付款申请单生成，系统自动生成的付款单和红字的付款单不受此限制。 采购管理、进口管理等系统中付款申请的操作，受此选项控制。,2.1 选项设置,“初始设置”作用 在应用应付款管理系统前，需要进行“初始设置”，建立应付款管理的基础数据、确定使用哪些单据处理应付业务、确定需要进行账龄管理的账龄区间。 “初始设置
6、”功能 凭证科目设置：按照已定义的科目体系，依据业务类型预先设置好各业务类型凭证中的常用科目，在制单时按制单业务规则自动带出科目、简化凭证生成操作。 账龄区间设置：设置账期内、逾期的账龄区间，用于对应付账款的账龄进行分析、随时掌握应付账款的动态变化。 报警级别设置：设置报警级别，以便及时决策。 单据类型设置：设置往来业务的单据类型。,2.2 初始设置,应付款管理在初始设置前基础档案 机构人员：部门档案、人员档案 客商信息：地区分类、供应商分类、供应商档案 存货：存货分类、存货档案 财务：会计科目 收付结算：结算方式、付款条件、收付款协议 业务：采购类型,2.2 初始设置,“初始设置”功能 凭证
7、科目设置：按照已定义的科目体系，依据业务类型预先设置好各业务类型凭证中的常用科目，在制单时按制单业务规则自动带出科目、简化凭证生成操作。,2.2 初始设置,“初始设置”功能 账龄区间设置：设置账期内、逾期的账龄区间，用于对应付账款的账龄进行分析、随时掌握应付账款的动态变化。,2.2 初始设置,“初始设置”功能 报警级别设置：将供应商按照对其欠款余额与其授信额度的比例分为不同的类型，以便于掌握各个客户的信用情况。,2.2 初始设置,“初始设置”功能 单据类型设置：设置往来业务的单据类型。 系统提供发票、应付单两大类型单据。 发票(系统默认类型)，不能修改删除；注意区分单独应用模式(仅两种发票)、
8、同时使用采购系统模式(包括多种发票在内)。 应付单，记录采购业务之外的应付款情况；可以依据业务情况设置应付单的不同类型，如应付费用款、应付利息款、应付罚款、其他应付款等。,2.2 初始设置,期初余额（正式启用账套前的所有应付业务数据） 在初次使用本系统时，需要将上期未处理完全的单据(包括未结算完的发票、应付单、预付款以及未结算完的应付票据，注意不是供应商往来余额)都录入进来作为期初余额，既保证数据的连续性、又保证数据的完整性，以便于以后的处理。 当进入第二年处理时，系统自动将上年未处理完全的单据转成下一年的期初余额。提示：在下一年的第一个会计期间，可以进行期初余额调整。,2.3 期初余额,与总账对账 在期初余额主界面中，点击对账按钮，系统显示应付期初与总账期初的受控科目对账情况(如下图) 。,2.3 期初余额,