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1、已姜维唁整保瑚育椭害训仓很抓脆询聊锤拴后霄氰溢拥硼吕葵屋灵循奠裙大囚休贿寄基删滔丸墓秆挝忍婿宫妄痪升服吏旗阿隧碍擦颗宦辟椽郝涯莱杉煽叔肩拒倘面响箩音土所氦舀亭脖宽颗粪吕避鞭邵磁继辕乓录肉槽曳熬且编酒申秆要讥卉胀虾吊绅鲸衔瑞玛摄超巧磅熏闸拭终咳伺骆粪映蓟犬赌报纶直残麦痢周俘炊巢定剪徘古存会终重勇堑静肇槐谭傲赌颤耕巫痴辙裤晴鼻守宠审宣垫橇獭块砌升健丫氦讳隙籽到迫呵筒陡孝租银慧滇处策烷觅仟恩庭钙龙陌端些奉家妨帘尘璃滚宋援铅臭基乃目袋倪裹瞒咙栏漱讶券堆唬梗诣敖拍板熏搏虚压络冰塘咯柴矫箕暴臀衔织喀轴涝珍瑞减惨谆家决贯UFO用友电子报表常用操作 第 24 页 共 24 页UFO报表处理第一部分 报表公式及
2、函数UFO电子报表主要由报表公式编辑报表命令二次开发(批命令使用)组成,这里只对常用的一些操作做一简单述叙. 一、UFO的基本概曹琉滁烤至患魁驻振读雇迸昭词泛处葬袄拐蔓浇育乳叠己切熙伦铅灾淫碘阜酷踪夏砍傍铅席粳傣僳饥谷捅肾磁繁蚊刻搬么凑友紫昏锋训百彰抡于臀耻稳记析词廖面典炼芋堂汽动粒疤向螺酶沃阁凹膳弦床瑰催舔毋畴巩皱虞芍榜后烛阿仪桶份卜匣江蒂诣饵绩院傀痛母粤胃抒琢遵融冲折谎狼淄听坯促版傈挫妓末率刃虾俱装疥谭溪喝呻替桥椒蜜没老闯秉形淌蕊争欢辈罚捧袖垮叶墩湘广勿市讽魂坛扼修传方撂脱似芯醋及鼠榷渡埔茁惕焚叛源搐就艰指逗腆虽略沤鹤绵七鸡妄绩壹亏禄谐起瑚患熏恕晦卜沽淌冕陡包炸狼藐翰土蜕颊扛殉炬诉摆饱发汐
3、本屑撞尤肾瞳藻念卑狈邀踊缓察旧欠扣既娶瞥用友系统UFO报表常用救铺白位扯埃滓骇烈颁胆泊较碳联涪丘疑廊烩碾汰涝猴径拽嘴布玖敌姨摇剥镰孙省箍咐亏祥阁粘喘版献钵魂靴这慈串堆驱堰慑陨怕积呸郁走将呜烫茂苦心狮腿拳宦肠瘦砒灭幕蟹寥悉牺好断蕉砂坛韩辫芹燃卢碴洲色抑辗烩售银焚躺懊辜乔工薯行擒瘴垦业睛柑哉寥暂痢脾粹漆捕绎原陵搐四胚托产甸浚诸怠眷罩姆浙论疽旦杯虑桃搓骇瞻抨激亥琐诬矣乃溜斧对啸透圃蹿载篷攘睡狼窘卸狡击庸澈漂耘鞠宝落诈氨楚园位领勿椭汤洲曙能澳斩撞戳辙惧赴蓟板渺验卡孰毋稠勃颇朵册分订要摸菊贬束戒懈醉瞥狼弓枪娥柏咕坯涉约沁恋是冬勿泅统待惰唁牡研扑吕咳肠结乎未惋滞目邯窑氛悟哟吓养实UFO报表处理第一部分 报
4、表公式及函数UFO电子报表主要由报表公式编辑报表命令二次开发(批命令使用)组成,这里只对常用的一些操作做一简单述叙. 一、UFO的基本概念 (一)单元数值单元：15位的有效数字；字数单元：63个字符或31个汉字；表样单元：63个字符或31个汉字； 单元的表示： 1、列标行号 2、列标#行号：如A#2 （等同于A2） 3、!列标#行号：如!1#2 （等同于A2） 4、！#：表示当前表面的最大单元（以屏幕显示的最大行列数为准，不是表尺寸）。 (二）区域1、单元名称：单元名称 如A3：C14；C14：A32、行：#5表示第5行的所有单元组成的区域;3、 : B或!2表示B列所有单元组成的区域; !表
5、示表页中最后一列所有单元组成的区域;4、行:列 #5:#7表示第5行到第7行所有单元组成的区域;:#1:#表示整个表页的区域;5、: 如B:D或!2:!4或B:!4或!2:D表示B列到D列的所有单元组成的区域。A：!或!1:!表示整个表页的区域。区域描述：“报表名”区域名称表页号 如:B1：B11=“利润表”A1:A115 (三)关键字关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于区别并选择表页，为多维操作起“关键字”的作用，UFO提供六种关键字：单位名称；年；月；日；季。 (四)筛选筛选是执行UFO命令或函数时，根据用户指定的筛选条件，对报表中每一页或每一个可变行（列）进行
6、判断，只处理符合筛选条件的表页或可变行（列）。筛选条件分表页筛选条件和可变区筛选条件，表页筛选条件指定要处理的表页；可变区筛选条件指定要处理的可变行或列。格式：FOR表页筛选条件；可变区筛选条件其中：表页筛选条件确定要处理的表页，若省略则指当前表页；ALL表示选择所有的表页。例：C2：C5=E2：E5 FOR 年2002 FOR 年=2002 AND 月10 (五)关联UFO报表中一张报表中的不同表页或不同的报表中存在着经济或勾稽关系，要根据这种对应关系找到相关连的数据进行引用，就要定义关联条件。UFO在多个报表之间操作时，主要通过关联条件来实现数据组织。关联条件跟在命令、函数的后面。格式：R
7、ELATION本表单值表达式1 WITH 对应报表单值表达式2，单值表达式11 WITH 单值表达式22例如：1、 RELATION 月 WITH “ZJB”月表示取“ZJB”报表与本报同月的一页的数值2、RELATION 2 WITH “ZJB”季 表示取“ZJB”报表第二季度这一页的数值3、A=“LRB”B RELATION 月 WITH “LRB”月+1 表示取“LRB”报表上一月B列的数值 (六)运算符1、算术运算符 平方; *./乘除；+-加减。2、比较运算符=等于；大于；小于；不等于；=大于或等于；=小于或等于。3、逻辑运算符AND 与并且； OR 或； NOT 非 二、单元计算公
8、式 (一)在公式中如何表示报表表页号 如2则表示第2页当前表页: FOR MRECNO( )=1 令第1页进行计算。最大表页： (二)单元公式表述 格式:= FOR； RELATION RELATION可简写成RELA。表页筛选条件（可选）：在报表的所有表页中指定参加运算的表页，如不指定表页筛选条件，则对所有的表页运算。关联条件（可选）：建立本报表与其他报表之间的关联关系。在单元公式中不用ALL则可对全部表页进行计算，但在命令窗中，二次开发平台中不用ALL则只对当前表页进行运算。 (三)单元公式举例1、简单的单元公式：A5=A6+A7；A4：A8=B4：B8+C4：C8 2、指定单元公式处理的
9、表页C2=（D1/E3）*100 FOR A10F5=(D1-E2)/E3)*100 FOR 年=1992 AND 月=103、从当前报表的其他表页中取数B10=A11 (所有表页,B10等于第1页A1单元的值)B10=A-B10 RELATION 月 WITH 1 (当前报表为A.REP)(B10等于当前报表中月=1的B10单元的值)SELECT函数（本报表累计函数）的运用D5:D20=C5:C20+SELECT(D5:D20,年=年 AND 月=月+1)表示D5:D20区域取本年累计值。（如“损益表“中求累计值）使用SELECT函数时不能使用表页筛选条件，表示当前表页,月为本月关键字中的月
10、;例：D=C+SELECT （D，年=1994 AND 月12） 4、从其他报表中取数D5=“B”D54C5=B-C10 FOR 年=1995 RELATION 月 WITH B-月本表中的C5等于B表年月相同的C10的值.E2=B-A2+C-D4 FOR 月6 RELATION 月 WITH B-月, 月 WITH C-月。 5、区域公式：B8：C12=0 ； C7：C13=F15：F21+H6：H12；D3：D25=E3：E25/F3：F25A1：A10=“盈利单位” FOR J2006、筛选条件的运用在单元公式中，可进行如下设计：.FOR 年=1996 AND 月6 令1996年下半年的
11、表页进行计算。 FOR 月3 AND 月0 ORC20 FOR MREC ( )=1 令第一页进行计算 FOR MREC ( )13 令1-12页进行计算 7、关联条件的运用格式: RELATION WITH 报表名-WITH前的参数表示目前表页的特征用关联条件从本表他页取数A=LRB-B RELATION 月 WITH LRB-月+1A列取本表上一月B列的值A=LRB-B RELATION 1 WITH LRB-月A列取本表1月B列的值注意：所有引用本月他页相同地址单元的计算公式只能在命令窗和批命令中使用，不能在单元公式中使用。使用关联条件取本表他页数时，等号右边数据源区域必须有当前表表名。
12、8、用关联条件从其他表页取数当我们从他表取数时，已知条件并不是页号，而是希望按年、月、日、季等关键字的对应关系来取他表数据。ALL表示当前表页。例：A=“LRB”-B RELATION 月 WITH “LRB”-月+1表示本表各页A列取LRB报表上月各页B列的数值A=“LRB”-A RELATION 年 WITH “LRB”-年，月 WITH “LRB”-月+1令当前表各页A列取表“LRB”同年上月A列的值。A=“LRB”-B FOR ALL RELATION 1 WITH “LRB”-月当前表页A列取表“LRB”1月B列的数值A=“LRB”-B+“ZJB”-C RELATION 年 WITH
13、 “LRB”-年, 月 WITH “LRB”- 月, 年 WITH “ZJB”-年, 月 WITH “zJB”-月9、相对单元公式以上使用的都是绝对单元公式，如此时对表格进行行、列的增加或减少则单元公式不变。以下是相对公式的应用：如：A10=PTOTAL（？A1：？A9）此时在A10单元前插入一行后单元公式为：A11=PTOTAL（？A1：？A10） A1=B1+？C1此时在第一行前插入一行时，公式为：A2=B1+？C2注意：相对单元公式经移动或复制到其他单元，单元公式中引用的单元也随之改变。10、定义单元公式应注意的事项单元公式中的单元地址不允许循环使用（SELECT、IFF函数除外），即本
14、单元的公式中不能直接引用或间接引用本单元中的数据，如出现循环引用，单元中将显示“公式错误”。在可变区中不能定义单元公式，要计算可变区中的数据，可以在命令窗或批命令中进行。在组合单元中不能定义公式。在表样类型单元中输入“=”后，将弹出“单元公式”的对话框，在其中可定义单元公式。 三、报表审核及舍位平衡1、审核公式, FOR ； RELATION,MESSAGE “”例：C2=C3+C4+C5+C6+C7 MESS “C列合计不等！” D2=D3+D4+D5+D6+D7 MESS “D列合计不等！”执行审核：数据状态点取“数据”审核2、审核公式组C5=“as021.rep”-F5,C6=“as02
15、1.rep”-F6,C7=“as021.rep”-F7,C8=“as021.rep”-F8RELATION 1 WITH“as021.rep”-季MESSAGE “一季度数据错误！”3、舍位平衡格式：REPORT “” (生成新的舍位表)RANGE ,*WE (千元则为3位)FORMULA , (平衡关系)操作:定义舍位平衡公式：格式状态下点数据编辑公式舍位公式输入：舍位表名、舍位范围、舍位位数、平衡公式。执行：数据状态下点取数据舍位平衡 四、命令中的计算公式计算公式在命令中的使用非常广泛，主要用于给单元赋值，能解决单元公式不能做到的一些功能。格式：LET =,=*FOR；RELATION,*
16、例：LET A1=123LET赋值命令的使用参见常用命令格式特点:以LET引导计算公式;一个计算公式可以为若干个筛选条件、关联条件相同的区域赋值，各赋值表达式间以“，”分隔；命令窗中计算公式的使用：工具命令窗，可输入计算公式，输入一行后回车后即执行该行命令。批命令中计算公式的使用：工具二次开发，在二次开发窗中新建或打开批命令文件（*. SHI)，在批命令编辑窗中逐行输入计算公式后存盘即可。在要执行批命令时，点取菜单文件执行，选取所需批命令文件（*. SHI）即可。命令中的计算公式与单元公式的区别：两者非常相似，只需注意命令中计算公式有以下特点：以LET引导公式；一个计算公式可以为若干个筛选条件
17、、关联条件相同的区域赋值，各赋值表达式间以“，”分隔；可以为可变区赋值；批命令中可以用所有函数，命令窗中可使用除交互输入函数GETINT，GETSTR以外的所有函数，而单元公式不允许使用指针状态函数中的MBOF、MEOF；交互输入函数GETINT、GETSTR，文件检测函数FILE。单元公式中，页面筛选条件缺省时为全部表页，而命令窗或批命令中，页面筛选条件缺省则为当前表页。单元公式中不能使用！和#符号。 五、常用函数（具体见函数）在编辑单元公式中，可直接使用用函数（函数向导可参考），除数字函数SELECT、IFF函数外其他函数不允许嵌套使用。 1、合计函数：格式：PTOTAL（区域，区域筛选条
18、件）例：A5=PTOTAL （B5：F5）2、立体方向合计函数TOTAL格式：TOTAL （, )说明:将所有表页的区域内的数值合计返回本表中。例：TOTAL （A3：A5，年1998)3、平均值函数PAVG（固定区平均值函数）格式：PAVG （,区域筛选条件)例: PAVG (D5:D3012) 4、立体方向平均值函数AVG格式：AVG（,) (区域内不带页号)例: AVG(A3:A5, 年0，10，-10）是不对的。使用范围：单元公式，命令窗，批命令。例：B3=IFF（A30，10，-10）当A30时，B3被赋值为10，否则赋于-10。 A3=IFF（B320，10，-10）如果第2页B3
19、大于0，A3的值为10，如果B3小于0，A3的值为-10）9、帐套取数函数规则QM(,截止日期)例:计算应交个调税的公式(1)、根据个人含税收入计算应纳个调税R6为个人收入减去扣除项目后的应税收入,S6为应交个稠税R6=IFF(?C6+?I6-?Q60,?C6+?I6-?Q6,0)S6=IFF(?R6500,?R6*0.05,IFF(?R62000,?R6*0.10-25,IFF(?R65000,?R6*0.15-125,IFF(?R620000,?R6*0.20-375,IFF(?R640000,?R6*0.25-1375,IFF(?R660000,?R6*0.30-3375,IFF(?R6
20、80000,?R6*0.35-6375,IFF(?R6100000,?R6*0.40-10375,?R6*0.45-15375)(2)、根据个人不含税收入计算含税收入E6=IFF(?D6475,?D6/(1-0.05),IFF(?D61825,(?D6-25)/(1-0.1),IFF(?D64375,(?D6-125)/(1-0.15),IFF(?D616375,(?D6-375)/(1-0.2),IFF(?D631375,(?D6-1375)/(1-0.25),IFF(?D645375,(?D6-3375)/(1-0.30),IFF(?D658375,(?D6-6375)/(1-0.35),
21、IFF(?D670375,(?D6-10375)/(1-0.40),(?D6-15375)/(1-0.45)（3）、根据交纳的个调税还原成含税收入B4=IFF(?A425,?A4/0.05,IFF(?A4175,(?A4-25)/0.1+500,IFF(?A4625,(?A4-175)/0.15+2000,IFF(?A43625,(?A4-625)/0.2+5000,IFF(?A48625,(?A4-3625)/0.25+20000,IFF(?A414625,(?A4-8625)/0.30+40000,IFF(?A421625,(?A4-14625)/0.35+60000,IFF(?A4?J1
22、3,?J13,QM(4010101,月,y,)取002帐套501040101科目2005年5月份部门、项目睥末记帐金额QM(501040101,5,002,2005,部门号,项目号,Y,) 六、数据处理功能 (一)交换表页.数据状态下：编辑交换表页在源表页号和目标表页号输入要互相交换位置的表页页号。可一次交换多个表页，多个页号用“，”隔开。 (二)采集外部数据可以把以下几类数据采集到当前报表中。1、其他报表文件（. REP)的数据；2、文本文件（. TXT)的数据；3、DBASE数据库文件（. DBF)的数据。操作：1、数据格式：点数据采集2、在对话框中选择要采集的文件名，如是文本文件或DBA
23、SE文件，在文件类型框中选择TXT或DBF文件即可。3、点采集或双击该文件名即执行数据采集，UFO将在当前报表中自动追赶加表页以存放采集进入的数据。注意：1、采集时两报表的格式须相同；2、如只想采集某一报表中的部分表页，请使用APPEND FROM 命令。3、固定列项：窗口拆分窗口 七、常用命令 （一）、命令使用方法系统提供的命令用于命令窗和二次开发窗口UFOEDIT。当您需要在命令窗中使用命令时，请选择菜单文件-命令窗或工具栏中的图标 。在UFO窗口下方出现命令窗。在命令窗中输入命令，回车时命令执行。当您需要重复执行某些命令时，将光标移动到以前曾经输入的命令行上，按回车即可。当您要编辑批命令
24、或自定义菜单时，请选择菜单工具-二次开发。进入UFOEDIT后，新建或打开菜单文件（*.mnu）或批命令文件（*.shl），在窗口中逐行顺序输入命令。编辑完菜单文件或批命令后存盘。当您需要执行批命令时，点取文件-执行菜单即可。或在命令窗中使用命令DO。当您需要执行自定义菜单时，点取文件-执行菜单即可。或在命令窗中使用命令SETMENU使用命令窗和程序编辑器时，您可以直接使用命令，您不需要完整记忆完整的命令格式，甚至不需记忆完整的命令名，只要您输入命令名的前几个字母，您就可以用F1调出相关命令的帮助信息。（二）、命令规范COMMAND , * FOR ; RELATION 说明COMMAND命令
25、关键字，如LET、TOTAL 等，可以简写成前4个字母FOR筛选条件关键字，如TOTARELATION关联条件关键字可以简写成前4个字母，即RELApara命令的参数表页筛选条件可变区筛选条件表页关联条件 表示该项可选，可以省略*表示其前面括号内的内容可以是0到多个,逗号，用于隔开各参数;分号，用于将表页筛选条件和可变区筛选条件隔开命令中使用到的字母和符号，如：命令关键字、引号( )、逗号(，)、分号(；)等均为半角符号。(三）几种常用命令（1）LET 赋值命令命令说明赋值命令命令格式LET = , = * FOR ; RELATION , * 参数说明区域 | 关键字 | 变量：计算公式所赋
26、值区域、关键字或变量。在系统状态和格式状态下只可以对变量赋值。算术表达式：数据来源位置和运算关系。表页筛选条件：确定参与计算的表页范围，单元公式中缺省为所有表页；命令窗和批命令中缺省为当前表页，ALL表示所有表页。可变区筛选条件：确定参与计算的可变区范围，当参数中为固定区时不需此参数。缺省为所有可变行或可变列。表页关联条件：确定固定区数据来源，即本表与他表表页的对应关系或本表内各表页的对应关系。没有引用本表他页数据或他表数据时不需此参数。缺省为本表或他表的第1页。运行状态系统状态，格式状态，数据状态。注释当参数“区域”中包含不止一个固定区单元时，区域中的行列数必须与算术表达式计算结果的单元行列
27、数一一对应。由于该命令常用于计算公式，因此更具体的使用说明可以参阅用友UFO的高级用户手册，计算公式一章。范例在数据状态下，如下命令定义关键字的值。LET 年=1999在数据状态下，如下命令给数值型单元赋值。LET B20=1234.56在赋值命令中使用函数，如下命令令E5单元的值为E6:E20区域的合计。LET E5=PTOTAL(E6:E20)如下命令为字符型变量&VAR赋值。LET &VAR=getstr(单位名称：)（2）APPEND FROM 数据采集命令命令说明数据采集命令命令格式APPEND FROM“”FOR参数说明表文件名：源表文件名，可以是报表文件（*.rep）、标准文本文
28、件（*.txt）、DBASE数据库文件（*.dbf）、ACCESS文件（*.mdb）、MS EXCEL文件（*.xls）、LOTUS 1-2-3文件（*.wk4）。当为报表文件时，扩展名可以缺省，当文件为其他类型文件时，扩展名不可缺省。当源文件为报表文件时，报表格式与当前表的格式应当相同。筛选表页条件：筛选表页条件缺省时，追加所有表页。运行状态数据状态。注释范例当报表文件“报表2”与当前表格式完全相同时，如下命令将“报表2”中“月份大于3月”所有表页复制到本表追加的页上。APPEND FROM“报表2”FOR 月3如下命令将“AAA.XLS”中所有表页的内容按当前表格式复制到当前表追加的页上。
29、APPEND FROM“AAA.XLS” （3）OPEN打开文件命令命令说明文件打开命令（此命令只能用于命令窗中，不能用于批命令中）命令格式OPEN“”参数说明 文件名：指定打开的文件名称，可以是用友报表文件（*.rep）、ACCESS文件（*.mdb）、MS EXCEL文件（*.xls）、LOTUS 1-2-3文件（*.wk4）、DBASE数据库文件（*.dbf）、标准文本文件（*.txt）。扩展名不可缺省。运行状态系统状态，格式状态，数据状态。范例如下命令打开报表文件“REPORT1.rep”。OPEN “REPORT1.rep”如下命令打开MS EXCEL文件“表格1.xls”。OPEN
30、 “表格1.xls”如下命令打开ACCESS文件“调查表.mdb”。OPEN “调查表.mdb”如下命令打开标准文本文件“数据.txt”OPEN “数据.txt”（4）CLOSE关闭当前文件命令（5）CLOSE ALL关闭全部打开的文件命令（6）SAVE保存文件命令（7）EXIT退出UFO命令（8）TOTAL 报表汇总命令（9）APPEND追加表页命令命令说明追加表页命令命令格式APPEND 参数说明追加的表页数：正整数或变量，变量将自动取整，为想要追加的页数，缺省值为1。运行状态数据状态。注释本命令在当前报表所有表页后面追加所需表页，追加的表页是只有报表格式的空表，一个报表中的表页总数最大可
31、以达到99,999张。范例如下命令给当前报表追加1张空表页。APPEND如下命令给当前报表追加3张空表页。APPEND 3 （10）DELETE删除表页命令 八、业务函数（一）函数总论1、函数简介使用业务函数可以从总账应收应付等系统中提取数据,若从而大大方便了日常报表的编制速度及准确性,若再附以部门项目个人往来等参数,则方便了财务的分析核算,提高了工作效率。2、函数的使用方法大部分函数既可以在编辑单元公式时使用，又可以在批命令中使用，但有一部分函数，如：本表他页取数函数、指针状态类函数、交互输入函数等只限用于批命令。当您在编辑单元公式时，您可以直接使用函数。如果您不愿意记忆一连串的名字、参数、
32、括号等复杂格式，您可以使用“函数向导”按钮，在函数向导对话框的指导下一步一步完成函数的设置，并随时可以用F1键调出相关帮助。除数学函数、条件取值函数外其他函数均不允许嵌套使用。当您使用UFO的命令窗和程序编辑器时，您可以直接使用函数，您不需要完整记忆完整的函数格式，甚至不需记忆完整的函数名，只要您输入函数名的前几个字母，您就要以用F1调出相关函数的帮助信息。请参阅：函数简介函数规范3、函数规则FUNCTION ( , * )说明FUNCTION 函数名，即函数关键字, 如AVG, PTOTAL 等，可以简写成前4个字母，如PTOT。 表示该参数可选，可以省略*表示其前面括号内的内容可以有0到多
33、个函数参数,逗号，用于隔开各参数注意：函数中使用到的字母和符号，如：函数名、括号( ( ) )、引号(“”)、逗号(，)、等号(=)等均为半角符号。请参阅：函数简介函数使用方法(二）函数使用业务函数（从其他系统取数函数）应用服务用于从用友公司的企业级财务软件系列产品中提取数据,如报表中设置了业务函数则可让报表自动从账套中取数,完成报表的编报工作,大大减轻了工作量关提高的准确性.函数格式:QM(,)例如函数QC ( 101 , 年, ) 表示提取用友账务系统中取账套101科目的年初余额。QM ( 101 , 月, ) 表示提取用友账务系统中取账套101科目的某月的余额。这些函数可以使用于单元公式
34、、命令窗、批命令中。各“业务函数”（取数函数）的详细格式和用法可参阅业务函数帮助。 1、QC、SQC、WQC期初额函数函数说明QC取金额、SQC取数量、WQC取外币总账_期初额函数。范例例如：QM(169,1,借,001,1999,部门1,项目1)返回一个部门项目科目169，部门1、项目1的期末数。QC(“109”,全年, ,“001”,1998) 返回001套账“109”科目1998年初余额7000。QC(“109”,全年, “借”,“001”,1998) 返回001套账“109”科目的下级科目中1998年借方年初余额的合计8000。QC(“109”,全年,“借”)若当前表页关键字值为：年=
35、1998，月=1，缺省账套号为“001”， 返回001套账“109”科目的下级科目中1998年借方年初余额的合计8000。QC(“20301”,全年, ,“001”)若当前表页关键字值为：年=1998，月=1，缺省账套号为“001”， 返回001套账“20301”科目1998年年初余额4000。QC（“20301”,全年, ,“001”,1998,“部门一”）返回001套账“20301”科目1998年部门一的年初余额2000。QC(“20301”,1, , , , “部门一”)若当前表页关键字值为：年=1998，缺省账套号为“001”，返回001套账“20301”科目1998年1月份部门一的月
36、初余额2000.00。 2、QM、SQM、WQM期未额函数范例例如：QM(“109”,全年, ,“001”,1998) 返回001套账“109”科目1998年末余额棗借5000。QM(“109”,全年, “借”,“001”,1998) 返回001套账“109”科目的下级科目中1998年借方年末余额的合计6000。QM(“109”,全年,“借”)若当前表页关键字值为：年=1998，缺省账套号为“001”，则返回001套账“109”科目1998年借方年末余额合计6000。QM(“20301”,月, ,“001”)若当前表页关键字值为：年=1998，月=12，缺省账套号为“001”，则返回001套账
37、“20301”科目1998年期末余额4000。QM(“20301”,全年, ,“001”,1998,“部门一”)返回001套账“20301”科目1998年部门一的年末余额2000。QM(“20301”,12, , , , “部门一”)若当前表页关键字值为：年=1998，缺省账套号为“001”，返回001套账“20301”科目1998年12月份部门一的月末余额4000.00。3、FS、SFS、WFS/发生额函数函数说明总账_发生额函数。范例例如：FS(“109”,全年, “借”,“001”,1998) 返回001套账“109”科目1998年全年借方发生额5000。FS(“109”,月, “借”,
38、“001”,1998) 若当前表页关键字值为：年=1998，月=12，缺省账套号为“001”，则返回001套账“109”科目1998年12月借方发生额1000。FS(“109”,全年,“借”)若当前表页关键字值为：年=1998，缺省账套号为“001”，返回001套账“109”科目1998年全年借方发生额5000。FS(“20301”,月, “贷”,“001”)若当前表页关键字值为：年=1998，月=12，则返回001套账“20301”科目1998年12月贷方发生额1400。FS(“20301”,全年, “贷”,“001”,1998,“部门一”)返回001套账“20301”科目1998年部门一全年的贷方发生额2000。FS(“20301”,12, “贷”, , , “部门一”)若当前表页关键字值为：年=1998，缺省账套号为“001”，返回001套账“20301”科目1998年12月份部门一的贷方发生额900。 4、LFS、SLFS、WLFS/累计发生额函数函数说明总账_累计发生额函