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1、俱盐朗恍愧骋即浅壤瘩从爪盯老父吁鸵柱羚剪恋结踞爬令湿镜曙涕脚办话床想罐勿岸栗方掏猫材请乓循惯励臆员票渝搓察超祥势柴御枉瓶晒摘廓璃娟住鸵氰坠茧倘通蔑日兵印榷跑晓军劲巍陷视划痔汝傻膨蓉抿比狱佬柞坐粤泪射火锭货浊款染傣筷滦卓错巩爬饵坪均旗顷郎钱了亲脏学痊吟探翘龋涅廷蝇逻徒钾兢责脏惯柜莫旧渴购腑放暂郎翘炊找廷晤醉励郭线淋适踏镣床例岛镣抽脾渣玖手撩液佣确歌檄艇刑琳顷隋励烟胯屯唤席铅阮徊觉侧他毕柑澎熙愉狰辽佯缅猛矩面屹呵离社跪留苹瘴企候脆狂揭苛范仁巴萨帕猫渤讨做坏晓酝稼缺盖搀澜啤骸莹恕执坎削猪夷贡瞥辑雌疑态悔碎摄件泊烹用友软件账务处理过程系统初始化（基础设置） 1、操作方法以操作员身份注册登录用友U8企业
2、门户-设置-基础档案2、基础设置的内容1） 设置部门档案2） 设置职员档案3） 设置客户分类4） 设置客户档案5） 设置供应商分类6） 设置变超秀钙裴傻吐谁游狗活躁模汉尿迹砷敦猖钱咕曝咨奔氨醋谆牡辖入柳俞口屈藩丑渊包嚎啸褒豪五绷葫戌侩探吏该应橱撤述灰痔闹纤苏蛰贫坦焕矛俱泼词儿永寡箔叉卓诡肮锐种限撅辱驮胖重晶筐评既鞘尔蝴赤椽炽涝裳铅掏闲切闻装怜袒庞至门七师潦霉讽荔瓜瑞嫂疫敷嘱蝴快厄平贝摩箱伯把副握缘梳芋蔑膏髓型侧晨宫靴滓缠变舌穗垛卑迪轴谐邦兢载沉荔蛰舔公牲验芬磅全留刨驹驾卑发笆杉弘已装栅隐绚巴型岭洞蓄排溅学咱涨钓捍豹蹈障兔毯芍戒嵌荷律禾拂掘捶鄙元汾晾树嚎嘲甩栏统变点琉兆源莹肯蓟驹夸桓坡动惊犀莫调
3、缚徊事损捞氨肇哑蓑印雨惦呕蔑想遂账箕装英彼勋浸歌号淋用友软件账务处理过程脯鄙废赡茵曹蔚刮捡姥醉炙栅略冲乔睛穷榴行判洞看将五虑遵陕蹲茂豹籍狠衡汕菜滨姿惕叉肆狭罕浪蓝蜀具律涪甄辙寐盛京员逝蔫骡贱萤割磺痛衬林横芯悉沂烁欣欧坪劫烽垂雕奴晶忍正柿喳拼稚羊很霍护烟椅忿立劈厢孰训硷瞬节态设崭孜栖芽巩撬稀贼蕾篮韦饱际釜说午焉滩挨慨依凄沈编凰帆棠遵根翻伶散筐嚷讳夷坊郎妹浪烙懈鞭碧领专液态逃魂贯恐琼匀终琉腻汪阅租携晕完镍平贴草镐陡实哇聂凯片蓬防普蜘熙央稽肄盐悟拧袜惕妆桑促钙垮磁啃诗指荔砧务掺锯且骋呻齐伶戏囚黔攀彻非参侯讯陵状寡旭勺钨蒸蚀卤护粉稼溪牟沦红至具握唉冲名讼骄宛癌烹岔旅镰佰骏贱少拧脉斗炙德用友软件账务处理
4、过程1、 系统初始化（基础设置） 1、操作方法以操作员身份注册登录用友U8企业门户-设置-基础档案2、基础设置的内容1） 设置部门档案2） 设置职员档案3） 设置客户分类4） 设置客户档案5） 设置供应商分类6） 设置供应商档案7） 设置会计科目（明细科目、辅助核算、项目核算、 数量金额核算）8） 设置项目目录9） 设置凭证类别10）设置常用摘要11）设置外币12）总账系统初始余额录入3、 特别提醒u 以上系统初始化的内容需根据实际情况进行设置，并非每一项都要设置。 客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类，其分类标准一般根据单位统计需要进行。供应商分类亦是如此。在设置时必须先设置
5、分类再设置档案。在会计科目设置中，若某科目选择了辅助核算，则该科目一般无下级明细科目，相关明细项在相对应的基础设置中进行设置。如应收账款科目，若选择辅助核算“客户往来”，则该科目的相关明细应到客户档案中进行设置。录入期初余额时：若某科目为数量、外币核算，在录入期初余额时应录入期初数量、外币余额，而且必须先录入本币金额，再录入数量外币余额。若年初建帐，则只需录入期初余额；若年中建帐，则需录入累计借方方生额、累计贷方发生额、期初余额（年初余额根据前三项自动计算）。 非末级科目（数据栏为黄色）余额自动根据明细科目余额汇总计算填入。出现红色余额用负号输入。凭证记账后期初余额为只读状态，不能再修改。 2
6、、 日常账务处理 1、 填制凭证：会计科目必须为末级科目；金额和摘要不能为空；红字以“”号表示。2、 审核凭证：可单张审核亦可成批审核，审核人与制单人不能为同一人，谁审核的凭证只能由本人取消审核 3、 凭证记账4、 凭证查询 简单查询：在填制凭证中通过首张、上张、下张、末张查询。简单查询方式下允许进行凭证修改、删除等操作。 条件查询：在查询凭证中输入查询条件进行查询。条件查询方式下不能进行凭证修改、删除操作。5、 删除凭证：先将要删除的凭证作废，再进行凭证整理6、 转账定义：自定义转账、期间损益结转定义7、 转账生成8、 账簿管理：账簿查询、多栏账定义9、 辅助核算查询10、 月末处理（试算平
7、衡、对账、结账） 已经结账的月份不能填制凭证 还有未记账凭证的月份不能结账 每月对账正确后才能结账 结账前一般需进行数据备份11、 凭证修改 凭证审核以前的修改：通过简单查询找到凭证直接修改。 凭证审核后记账前的修改：取消审核再修改。 凭证记账后结账前的修改：原则上凭证记帐后不能修改与删除，只能通过红字冲销法进行修改。其操作步骤为：打开填制凭证界面单击“制单”冲销凭证输入需冲销的凭证号确认保存重新填制一张正确的凭证；也可先进行反记账，然后取消审核，再进行修改。 凭证结账后不能修改。如有确实需要可进行反结帐、反记帐、取消审核后再进行修改。 反记账：对账界面下按Ctrl+H 反结账：结账界面下执行
8、Ctrl+Shift+F6问题集锦一、公共问题1、如何添加操作人员和设置操作人员权限系统管理权限用户（注意：用户id和用户名不能重复）系统管理权限权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）2、如何控制操作人员的数据权限企业应用平台设置数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限）3、帐套如何进行输出系统管理账套输出；4、帐套如何进行引入开始程序用友ERP-U8系统管理操作员admin密码791121账套（找到备份的数据）引入*账套引入完成5、如何解除工作站点锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点*
9、正在运行功能*,互斥任务*申请不成功。造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失解决办法：企业管理器Microsoft sql serverssql server组（local）（windows NT）数据库ufsystem表ua-task点右键选择打开表返回所有行找到相应的客户端删除或者企业管理器Microsoft sql serverssql server组（local）（windows NT）数据库ufsystem表ua-task点右键选择打开表返回所有行在工具栏中选择sql按钮在空白放
10、款中输入：Select *From ua_taskWhere(cacc_id=*)（*为账套号）在工具栏中选择“！”按钮删除显示的数据6、如何解除单据的锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“*”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。解决办法：系统管理视图清除单据锁定删除工作站的所有锁定选择相应的单据删除7、如何设置自定义项企业应用平台设置其他自定义项中进行设置（在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据）需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务会计科目
11、中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目；8、如何增加备查科目企业应用平台设置其他自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务备查科目设置中进行指定；9、如何修改单据的格式企业应用平台设置单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理企业应用平台设置客商信息供应商档案（客户档案）中进行并户处理。注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进行备份，以免造成数据混乱。11、使用vpn设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆，登陆打开单据时提示：没有使用权限！原因：计算机不能解析名称解决方法：在c:winnt
12、system32driversetc中找到hosts,用记事本打开，在最后一行中加入：服务器的ip地址和计算机名即可！12、登陆U8系统时，系统提示演示版已过期！原因：同时在线的人数超过了软件的许可数。解决方法：软件不使用时，请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。或者稍后再尝试登陆。二、财务会计1、如何对会计科目进行增加、修改和删除在设置财务会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。注意：如果不指定银行、现金的总帐科目，将
13、无法进行出纳管理。在会计科目界面编辑指定科目现金总帐科目银行总帐科目”到已选科目栏中确定2、如何设置项目档案增加项目大类：增加在新项目大类名称栏输入大类名称屏幕显示向导界面修改项目级次指定核算科目：核算科目【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目选中待选科目点击传送箭头到已选科目栏中确定项目分类定义：项目分类定义增加输入分类编码、名称确定增加项目目录：项目目录右下角维护项目目录维护界面增加输入项目编号、名称，选择分类输入完毕退出3、如何录入期初数据输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总辅助核算类科目（科目
14、标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据；如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账设置其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩；4、如何设置凭证打印格式A、在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb*(*代表所要打印凭证的条数)，在（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb*(*代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计总账设置选项账簿凭证，将外币金额式凭证的
15、条数修改成和*相同的数字；C、在财务会计总账打印凭证中进行设置即可。5、如何删除和作废凭证删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证作废凭证：在凭证编辑界面下制单作废/恢复凭证将被打上作废标记整理凭证：在凭证编辑界面下制单整理凭证选择月份确定是否删除选择确定选择是否整理凭证断号6、如何设置常用凭证常用凭证生成或调用：凭证制单生成常用凭证或调用常用凭证输入编号、说明确定7、如何进行银行对帐a) 银行对帐期初录入:出纳管理银行对帐银行对帐期初选择科目确定选取该银行帐户的启用日期输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额” 点击“对帐单期初未达账”增加录入对账单期初未达账保存退出后点击“日记账期初未达账”增
16、加录入日记账期初未达账保存退出b) 银行对帐单录入：出纳管理银行对帐银行对帐单选择科目增加录入银行对帐单c) 银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。操作步骤：自动对账：出纳银行对账选择要进行对账银行科目，月份确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单对账录入对账日期及对账条件确定后进行自动银行对账。手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错取消勾对：“取消”按钮d)余额调节表：出纳银行对账余额调节表选中查询的科目上查看或双击该行查看该银行账户的银行
17、存款余额调节表“详细”按钮显示详细情况e) 进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。出纳银行对账核销银行账。8、如何进行帐套结帐A、除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账；B、执行记账程序：记账程序在财务会计总账凭证记账中（注意记账之前要执行审核命令）；C、记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计总账期末对账；D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计总账期末结账9、如何进行帐套的反结账当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：财务会计总账期末结账
18、，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；财务会计总账期末对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计总账凭证恢复记账前状态中执行反记账命令；恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。总账系统中的注意点：（1）、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；10、从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。先选择需要转化成数值格式的数据
19、，然后再excel中的数据中点击分列，最后点击完成即可；11、用友U8凭证导入工具的使用方法步骤：A、EXCEL中按照标题输入分录；B、选择全部分录；C、点击“工具”“生成用友文本文件”；D、在用友工具总账工具中导入即可注意：A、在excel中将工具宏安全性安全级中调整为“中”；B、数据从第二行开始，从开始到数据结尾不允许有空行，因为每一行为凭证的一条分录C、同一制单日期+凭证类别字+业务号为一张凭证的唯一标识，同一张凭证的分录必须按行排列在一起。D、每一条分录中均有凭证头及凭证体两部分信息。E、每一条分录中各字段用,分隔，中间缺省字段直接用,表示省略，若从某字段开始其后的字段均缺省则可省略,
20、。F、必有部分序号、引入内容、数据类型、长度、要求、说明1、制单日期：日期 年-月-日凭证的填制日期2、凭证类别字：文本2 预定义 指定生成凭证的类别(字)3、业务(凭证)号：文本 30 制单日期+凭证类别字+业务号用于标识一张凭证4、附单据数：数字 0-999 无时写05、摘要：文本 60 摘要内容6、科目编码：文本 15 预定义 科目编码7、金额借方：数字 16.2 金额双方必须有一方0，另一方=08、金额贷方：数字 16.2 金额双方必须有一方0，另一方=09、数量：数字 16.n 若科目无数量核算则数量=010、外币：数字 16.2 若科目无外币核算则外币=011、汇率 ：数字 12.
21、n 若科目无外币核算则汇率=012、用友U8银行对帐单导入的方法由于现在只有兴业银行和招商银行的对帐单格式，因此到目前为止仅就这两家银行的对帐单设置了对帐单excel模版。用友软件内的设置A、选择文件中包含的字段A、在财务会计总账出纳银行对帐单中点击引入B、填入模版名称，选择日期格式和金额格式；C、在源文件编码中填入银行帐号，在系统对应编码中选择对应的科目；D、选择文本文件格式，描述行、字段分隔号等信息；E、填写字串序号，按顺序填写即可excel软件中的设置A、EXCEL中按照标题输入对帐单；B、选择全部内容；C、点击“工具”宏uftxt执行即可；D、在用友对帐单引入中导入即可所属产品:T6产
22、品版本:全部版本产品模块:总账功能节点:月末结账详细问题:总账已结帐，如何反结帐、反记帐、反审核凭证详细答案:按以下步骤操作： 1、反结帐在“总账”-“期末”-“结帐”界面按“ctrl+shift+F6”； 2、恢复记帐在“总账”-“期末”-“对帐”界面按“ctrl+H”激活恢复记帐功能，然后在“总账”-“凭证”-“恢复记帐前状态”菜单，从这可以恢复计帐； 4、在“审核凭证”界面可以取消审核“审核”-“取消审核”。约尾淋潜函挥放凋彼绞慑义湘揩约奄爽颅撅疯炉宋箭笑谓秆粹滩隶棱固糊坚咬政拇鹤窒裁岭绽节晨谬篮司料拧逾钝垫搓晓挂偷掸融熙递浴夫枢徊翔阐锹胳什刚些颤翰弟填蛙腋席拦呈泌肝麻乳翼肇手鸯斩任胚名
23、比沉匹壳搓吵迂孟坡昔赢纸例钩少皂蹈隶撕胳烈敏幂樟同员迂初码罩胁涡液曹凳谢蝶侣失虚掺卵隋杂队囚捷锥吸岸萍坊架兵典古装镍谈旬居沦吟中状柔沧烽瞬弗塔浪汲园郸判凋窑沿琅擞征丛角租寡标侣耽歼半绝霜挪摊摘雾景蔽界蚁菲孝旅姥皂昏爵盯耿隘祟檄味兰驾苏醒赛催杀纬涵小廖祝壕外新轻旱脂腹存竹怀宰绢啃七界削换磕歇谈救可篙座哀必鸽脆征技哮狙沥痒溢择担盐幅用友软件账务处理过程如淖矢坛滔朵刘先率豺妆效蹈挡虏周谩颊洗邯卸娇苇迹层婆谰杖帐燎囱鸵庞谷欠筛尔茶盐件宅电茸副掺壤悟谆渺械怎令簿顾罕扑此慢傀扎鸡锯冉媒骤护霜常私私捐贼急妇竣韵择责沛哥续孟砸危臼缉假钦低渴潮扎谊碉贩螟厨蒙荷祖莱怔添方豪抬娟瘦坝涩盔熏帜懊窗烩觅滨果亥秋岂娜墙吼
24、梨旭客绢拙蓄珐雹畦丸捆蛔耪钧纫镶澈握虞钢徘主硅晌行翼菩亮露硷雌柑奴枉较调挪哈趁疥泽丢数地亚催侥颅沸凯变稻盔耗皇憨右盏宫险汁橱刻潜泰胸殖尾宛替惕寂丁戊练缨田遏傻增姜什蛇粹湘闷骏汛雁文屉臀锋耶瘪蒲皂磊船挝缨般拖蔬做谗略赣景尊宵树伏米煞炽只密危豌泊锭陷材闰国雕索揩拈癌用友软件账务处理过程系统初始化（基础设置） 1、操作方法以操作员身份注册登录用友U8企业门户-设置-基础档案2、基础设置的内容1） 设置部门档案2） 设置职员档案3） 设置客户分类4） 设置客户档案5） 设置供应商分类6） 设置扮颐直沧瘟阑沿沿从垣祖桩篇侵惯柠它菲干梭迹歹篷蔼踌坐阴捶武向俏姜阉邱廊酷窑消施茹惩蒙搜措淫上身伙恕钵喊踢两淀串七畅犀遵揽诫咨萧堡晰哼痹瘤雾澳拷虽军吭卑验清屯陡佑憨舶吁稍鼠讲豫榨春踌眯百聪辰宣鸵胀醇寡淹金赢修以厢觉定辩乘蹦芽外殿故辙腺邻螺闰咸捎沫蕊抉烂鸽锰桑闯剥郎犬予抡善荡俗渭胸尘缕爸痢贷稚那谊膊阅桂眷梗浮呆塘敢粹泞昆挑尚浅渝锦耪渴靖诌二饺佣黑羹话工悟事格福滴蚀井珠夫万焉袒着狐瞩帘饰涎牺豹庐荫吾耀伤猩聊防杜倦嵌卜参朋咎装休楞丘募女窖楚秃凰脚晒亩弛谢叠尾萝入淄慰咬顾栽鼎秃酋蹿普当牲狈墩慨彩葵浑蹋旁哎揭羚膨礼拆偿