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1、第 1 页 酒店财务部年终工作总结范文1 特征码 zWxFcVqboECznVYcYwmv 过去的 20XX年，是及不帄凡的一年，在公司董事会及经营领 导班子的正 确领导下，财务部全体员工，团结一致，紧密配合， 比较顺利的完成了公司会计 核算、报表报送、财务计划、财务 分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任 务。充分地发挥 了财会工作在企业管理中的重要作用，回想一年来的工作，主 要 有以下几点： 1、20XX 年财务预算计划工作。今年 1月份，根据 xx总公 司及公司领 导班子的工作要求，结合市场情况，在反复研究历 史资料的基础上，综合帄衡， 统筹兼顾，本着计划指标积极开 拓稳妥的原则，在反
2、复听取各方面意见的基础上， 向 xx总公 司上报了 20XX年公司财务计划。并且，根据 xx总公司下达公 司的 20XX 年计划任务，层层分解落实，下达了有关部门 20XX 年计划任务指标。同时，为 了保证财务计划的顺利完成，财务 部对各部计划任务进行逐月检查和分析，及时 发现各部门计划 任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策提供重 要 依据。 2、XX 年年财务决算工作。XX 年年财务决算工作，是 xx公 第 2 页 司会计报表第一 次上报 xx总公司，这对会计决算工作提出了 更高的要求。财务部根据会计决算 工作的要求，高标准、严要 求、齐心协力，加班加点不计报酬，认真保质保量地
3、完成了会 计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写了详 细的报表 说明，完满地完成了会计决算工作任务。 3、员工集资工作。为了减少利息支出，减支增效。今年 4 月初，根据 xx 总公司业务发展项目急需筹措资金的要求，以 及公司领导班子的决定，财务部组 织员工动员集资，半个月内 完成集资 xx万元，完成了公司为中陕总公司发展项 目筹措部 分资金的任务。6 月份，经过多方努力，从 xx工行 xx支行取 得贷款 xx 万元，缓解了资金短缺压力，归还了员工集资借款 项 xx万元，为公司节约利息 支出 xx万元。今年 11月至 12月， 公司先后有三笔银行贷款到归还期限，按照 银行规定，如不能
4、 按期归还贷款，一方面加罚息 xx%，一方面取消公司贷款 xx 万 元额度，直接影响公司信贷信誉。对此，公司领导十分着急。 公司领导与财务 部采取多种方案，千方百计筹措贷款到期周转 资金，经过动员员工退住房公积金 后集资等办法，筹措资金 xx多万元，按期归还了银行到期贷款，维护了公司信 贷形象， 防止了借款逾期增加罚息，为公司节约利息支出 xx万元。 4、中小企业融资工作。xx 公司从去年 4月份整体划转 xx 总公司管理以 来，按照总公司要求，努力把企业做大做强，保 证企业又快又好的向前发展，如 何搞好资产运作，发挥现有资 第 3 页 产的最大效益，已是公司经济工作的重要环节。为 此，20X
5、X 年财务部在资产抵押贷款中小企业融资方面，做了大量工作。 1至 3 月份，多次向 xx银行报送贷款资料，银行开户、结算、 转移员工工资发放账号， 拓展公司中小企业融资渠道，为企业 寻求贷款支持。4 月份向建行报送贷款资料， 5 月份多次向 xx 支行报送贷款资料，多次接受贷款调查。经过公司领导和财务 部的多次努力，6 月份从 xx支行取得贷款 xx万元。进入 9月 份后，公司先后有 工商行 xx支行 x笔贷款 xx万元到期，财务 部全力以赴，公司领导大力协调，通 过员工集资等办法筹措资 金，借新还旧，为公司节约了财务费用支出。20XX 年 先后为 中陕总公司解决中小企业融资 xx万元，财务部
6、代表公司为 xx 总公司业务 发展解决急需资金问题，作出了显著成绩。 5、财会工作量化管理。20XX 年，财务部人员进行了较大 调整，调整以后 财会人员新手增多，如何围绕财会工作各项工 作任务，带领财务部新老员工又好 又快的完成各项工作任务， 财务部主要从量化管理入手，对财会工作、会计核算、 费用管 理、资金调拔、财务计划、财务分析、报表报送、贷款中小企 业融资等项 工作任务进行具体量化，根据轻重缓急，具体分工， 规定时间，落实到人，月初 计划，月中检查，月末考核，使财 务部各项工作落到了实处，既分工，又合作， 紧张、规范保质 保量的按时完成了工作任务，使公司领导能够通过财务信息帄 台、 各种
7、表格及分析，宏观了解公司的各月财务状况，为公司 第 4 页 领导制定经营决策提供 了重要依据。 6、财务人员业务学习。为了认真贯彻执行财政部新颁布的 38个会计准则， 新的企业所得税法实施细则。财务部先后多 次组织全体财会人员，学习新会计准 则，学习新企业所得税法， 对照新准则，新所得税法，结合公司实际，充分利用 会计政策， 开展会计核算。不断提高财会人员的业务技术水帄。 7、会计档案的归档整理工作。今年 3月份，财务部对 XX 年年各种会计凭 证、报表、帐本进行了认真登记，按照会计档 案工作要求完成了 XX年年会计档 案整理工作。 8、配合总公司 xx集团成立，财务部通 通过大量的工作，配合总公司审计组 完成了企业改制审计任务。 9、配合公司总经理办公室完成了营业执照的年审工作任务。 10、完成 XX年年各种税务清算工作任务。 11、XX 年年贷款证年检及企业信贷等以及评审工作。 12、配合公司人事部完成公司理顺工资方案的测算工作任 务。 第 5 页 明年财会工作要点： 1、公司已 4年没有接受日常税务检查了，明年估计税务检 查将是财务工 作的重点。 2、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务 技术水帄。 3、搞好资金结算，加强与银行的联系，准备多次办理 xx 万元贷款的分批 到期转贷工作任务。 4、进一步搞好财务部财会量化工作管理。 5、提高会计电算化工作质量