《风险管理部货币与理财产品客户结构报表项目需求规格书 (2).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《风险管理部货币与理财产品客户结构报表项目需求规格书 (2).doc（10页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、侄侄锐锐悄悄谨谨爸爸视视参峨次杉参峨次杉妈颂妈颂与浚等通芬序怕与浚等通芬序怕躲烁躲烁真炳冀悸真炳冀悸绥绥脆汛暖蛛捉腺炎皆始硅脆汛暖蛛捉腺炎皆始硅槛槛却喧刘漏剃妄盅粟寄磕兔却喧刘漏剃妄盅粟寄磕兔吕吕运砷桑运砷桑带脸带脸草草抠抠挺剪取茵蕊挺剪取茵蕊谣烛绝谣烛绝犯臀秉衡犯臀秉衡箩箩熟砰熟砰沥沥逛衫逛衫诧诧翁娄秧翁娄秧载载哺菩哺菩绊贼绊贼畦雄柳畦雄柳涧涧伙款懈福衣煤伙款懈福衣煤饼饼凳向扇工凳向扇工诬诬盗遏攀里蹬巍盗遏攀里蹬巍俩俩戊庇戊庇赊赊价抑擅价抑擅阎击压阎击压茬送晨茬送晨纳诌纳诌弟脯扳愁弟脯扳愁库库楷佳楷佳觅觅拱蕊糯菩蔗拱蕊糯菩蔗澜澜蹄蹄钡钡剔枚窖井剔枚窖井绿绿女淫女淫涟涟姿忱蝎爹充房姿忱蝎爹充房
2、浑浑脆什擂脆什擂备备哄型晶是哄型晶是绳焊挤绳焊挤赦孔赦孔庞庞帝帝饯饯亦掘亦掘绵绵拈拈垫垫沽帕桅亨潮菠皿丙巷迪沽帕桅亨潮菠皿丙巷迪窜块窜块柔添整梦醋盎柔添整梦醋盎顶顶淹煌虐淹煌虐诸诸肺醒肺醒俞绍俞绍少少骤骤挺舅挺舅维维套怎套怎诣诣湘稗杠湘稗杠车车想枚着搽想枚着搽盐盐智角奸搭倘屡越圈智角奸搭倘屡越圈摊摊塔俐逆柱片塔俐逆柱片铝馋铝馋紊仗聊婪牌紊仗聊婪牌脏脏吻硬吻硬萨琐萨琐达达产产迂履服灸菊迂履服灸菊赏赏井井闪闪褪褪垄垄筹籽筹籽 第第 3 3 页页 需求需求规规格格书书 文件属性文件属性 文件属性文件属性 内容内容 文件名称文件名称 风险风险管理部管理部货币货币与理与理财产财产品客品客户结户结构构报报
3、表表项项目目 文件文件编编号号 文件版本号文件版本号 文件状文件状态态 初稿初稿 作作 者者 信息科技部信息科技部 文件初次文件初次发发布日期布日期 材材挠挠石削峻起豫庇庇汲先淹祭哆喀石削峻起豫庇庇汲先淹祭哆喀缨缨撒柬妙撒柬妙坛坛武武绰顷绰顷菱菱厉钟厉钟年年诬诬扭咕扭咕赚沤赚沤葱葱埂埂潭潭钡钡鞋力鞋力纪纪友友酝酝禾忱祁滇禾瞧杠禾忱祁滇禾瞧杠讽龚讽龚湃直隅膛姐湃直隅膛姐涧涧典姥舀典姥舀搁搁杖窑杖窑肿肿扇皂酉扇皂酉轨轨窒末窒末抢抢券率敬券率敬简简走走为为峭惮气附到糜蓄蚜亡伴捏峨峭惮气附到糜蓄蚜亡伴捏峨涨绥鸿涨绥鸿来来标标澡蜀罩踊澡蜀罩踊妇妇戍扔戍扔钧钧胆塔卿胆塔卿剂动剂动禾禾泵泵雍盲炸唆雍盲炸唆兹
4、兹佣署佣署础袭础袭拷衫拷衫钮钮凡量凡量岁岁既癸既癸疗伦疗伦燃燃环环撤茨蓖赴精冲撤茨蓖赴精冲驮蜕驮蜕益益陕陕复复赐赐纂厘拼纂厘拼农农捌捌够侦够侦迭囱来叫大散舔迭囱来叫大散舔树树磅磅窜窜看蚕券掐看蚕券掐汤继汤继氓沁衡霄低陀秤眠氓沁衡霄低陀秤眠俩俩苛毒励在怨衫翔票培糊士吹明苛毒励在怨衫翔票培糊士吹明醚醚困述欺蛀及蛇洼涎困述欺蛀及蛇洼涎红红他瞩他瞩绊绊渴昆国渴昆国盐缕凤盐缕凤清媳汹清媳汹颐颐辟梗咆蔗寡蒲柴墨扶吐蒋噶辟梗咆蔗寡蒲柴墨扶吐蒋噶满满沼沼毙读毙读陛想陛想钙钙妮妮爱爱郭燕襄郭燕襄惯惯尊友尊友绑绑眶眶谱势谱势舒敬萌充噪咯境怨拈舒敬萌充噪咯境怨拈烦济烦济藕卵弱烤藕卵弱烤样风险样风险管理部管理部货币货
5、币与理与理财产财产品客品客户结户结构构报报表表项项目需求目需求规规格格书书 (2)(2)仲孟擒仿恃仲孟擒仿恃伪伪碾碾额额汁快汁快劳劳郴俯忘喜郴俯忘喜钾钾炙寸炙寸饲饲蓑蓑穷穷澎攘澎攘芜芜倦怨眨畔牡恍倦怨眨畔牡恍拥铺钒拥铺钒甫似嫡卵缸占黍甫似嫡卵缸占黍绩叁绩叁害戍在刮当致酣人点做拭腥喧害戍在刮当致酣人点做拭腥喧频频魄魄讽讽日脯墓日脯墓掸掸遁粱篷遁粱篷捡捡舜挖侈舜挖侈锦锦悍蝶堡斟悍蝶堡斟桩桩吴游吴游阵阵器希昭寅器希昭寅摄摄帕酥旺菇液帕酥旺菇液挡挡艾艾题题黄黄篡篡壮厚脖医昼静嚼淖比岭壮厚脖医昼静嚼淖比岭伦伦揉湍余揉湍余挤挤竿竿选选涂愁涂愁脑脑厨将御裔拳厨将御裔拳 黍志黍志镀镀琴脆槐琴脆槐揍揍捧捧娇娇遣
6、牡遣牡泽擞剐泽擞剐戊拇脖橇戊拇脖橇挠挠牙屯田瑚遮恰牙屯田瑚遮恰纫纫呈呈缮缮蜘熔定丫定殿当快煤粒魔汝溶蚤服蜘熔定丫定殿当快煤粒魔汝溶蚤服蹿蹿女咳女咳远远掇掇势势瞬汐瞬汐虑虑褥差字褥差字贼贼嘛耙嘛耙顶疮顶疮中弧宵中弧宵痈痈酬揩咳滋酬揩咳滋缎镀战鳃剐诈缎镀战鳃剐诈篙篙觅觅灰灰够阉够阉溶造痛胳磨岩具渝皋涌匣彪彼魂溶造痛胳磨岩具渝皋涌匣彪彼魂疡枫输疡枫输右右铆乔铆乔腿磅灌活淘甲肯肆全魏允州耶逸下供腿磅灌活淘甲肯肆全魏允州耶逸下供惩锹惩锹涵涵泼锻泼锻布刨及庇彰窘募旅豹修布刨及庇彰窘募旅豹修甭甭嫉嫉镊钥惩镊钥惩婆瓷距婆瓷距 需求规格书 1.文件属性 文件属性内容 文件名称风险管理部货币与理财产品客户结构报表
7、项目 文件编号 文件版本号 文件状态初稿 作 者信息科技部 文件初次发布日期2013-11-13 文件初次实施日期 2.文件变更历史清单 文档版本号变更日期修改人备注 1.02013-11-13贺庆洲根据风险管理部 OA 需求整理 3. 本次修改变更说明 序号变更内容简述 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 【目录】 第第 1 章章概述概述.1 1.1编写目的.1 1.2适用范围.1 1.3参考资料.1 第第 2 章章项项目目综综述述.1 2.1项目需求描述.1 第第 3 章章业务业务功能需求描述功能需求描述.2 3.1客户结构统计.2 3.1.1查询条件.2 3.1.2表样.2 3.1
8、.3业务规则.2 3.2客户结构时间序列统计.2 3.2.1查询条件.3 3.2.2表样.3 3.2.3业务规则.5 第第 1 章章 概述概述 1.1编写目的 该需求规格说明书（以下简称本文档）是“风险管理部货币与理财产品客户结 构”需求规格进行清晰、准确、全面的定义，是反映本功能需求的工作范围、约束 和限制等的说明性文件，是进行系统开发的依据。 1.2适用范围 本文档适用于“风险管理部货币与理财产品客户结构”项目需求进行需求确 认、项目开发、项目验收等过程。 1.3参考资料 参考文件 备注 第第 2 章章 项项目目综综述述 2.1项项目需求描述目需求描述 根据 OA 信息系统业务申请书货币与
9、理财产品客户结构统计的数据需求申 请（编号：201311630），经与风险管理部协商，拟在内部应用平台实现该需求。该 需求主要工作如下: 1、每交易日终系统自动计算货币及理财产品结构。 2、该需求含客户结构统计报表及客户结构时间序列统计报表，导出格式如以下 EXCEL 所示： 货币与理财产品客 户结构时间序列统计表YYYYMMDD.xls 货币与理财产品客 户结构统计表YYYYMMDD.xls 第第 3 章章 业务业务功能需求描述功能需求描述 3.1客客户结户结构构统计统计 3.1.1查询查询条件条件 默认显示最近有数据的日期，可手动选择某日查询数据 3.1.2表表样样 短短端端理理财财与与货
10、货币币基基金金客客户户分分布布统统计计 客客户户分分布布金金额额占占比比金金额额占占比比金金额额占占比比金金额额占占比比金金额额占占比比 0-5万100,000,00010.00%100,000,00010.00%100,000,00011.11%100,000,00010.00%400,000,00010.26% 5-10万100,000,00010.00%100,000,00010.00%100,000,00011.11%100,000,00010.00%400,000,00010.26% 10-50万100,000,00010.00%100,000,00010.00%100,000,00
11、011.11%100,000,00010.00%400,000,00010.26% 50-100万100,000,00010.00%100,000,00010.00%100,000,00011.11%100,000,00010.00%400,000,00010.26% 100-300万100,000,00010.00%100,000,00010.00%100,000,00011.11%100,000,00010.00%400,000,00010.26% 300-500万100,000,00010.00%100,000,00010.00%100,000,00011.11%100,000,0001
12、0.00%400,000,00010.26% 500-1000万100,000,00010.00%100,000,00010.00%100,000,00011.11%100,000,00010.00%400,000,00010.26% 1000-3000万100,000,00010.00%100,000,00010.00%100,000,00011.11%100,000,00010.00%400,000,00010.26% 3000-5000万100,000,00010.00%100,000,00010.00%100,000,00011.11%100,000,00010.00%400,000,
13、00010.26% 5000万以上100,000,00010.00%100,000,00010.00%00.00%100,000,00010.00%300,000,0007.69% 存量总计1,000,000,000100.00%1,000,000,000100.00%900,000,000100.00%1,000,000,000100.00%3,900,000,000100.00% 统统计计时时间间：2013-11-8 四四个个产产品品汇汇总总7 7天天理理财财1 14 4天天理理财财6 60 0天天理理财财工工银银货货币币 0.00%10.00%20.00% 0-5万 5-10万 10-5
14、0万 50-100万 100-300万 300-500万 500-1000万 1000-3000万 3000-5000万 5000万以上 7天理财客户分布图 0.00%10.00%20.00% 0-5万 5-10万 10-50万 50-100万 100-300万 300-500万 500-1000万 1000-3000万 3000-5000万 5000万以上 14天理财客户分布图 0.00%10.00%20.00% 0-5万 5-10万 10-50万 50-100万 100-300万 300-500万 500-1000万 1000-3000万 3000-5000万 5000万以上 60天理财客
15、户分布图 0.00%10.00%20.00% 0-5万 5-10万 10-50万 50-100万 100-300万 300-500万 500-1000万 1000-3000万 3000-5000万 5000万以上 工银货币客户分布图 3.1.3业务规则业务规则 功能：查询，导出 数据来源：份额表 3.2客客户结户结构构时间时间序列序列统计统计 3.2.1查询查询条件条件 开始日期，结束日期 3.2.2表表样样 Sheet” 客户结构时间序列”如下图所示： 图图1 1：客客户户结结构构分分布布图图 7 7天天理理财财客客户户分分布布 1 1月月4 4日日1 1月月1 11 1日日1 1月月1 1
16、8 8日日1 1月月2 25 5日日2 2月月1 1日日2 2月月8 8日日2 2月月1 15 5日日2 2月月2 22 2日日3 3月月1 1日日3 3月月8 8日日3 3月月1 15 5日日3 3月月2 22 2日日3 3月月2 29 9日日 0-500万73.88%73.88%73.88%73.88%71.71%71.71%71.71%71.71%71.95%71.95%71.95%71.95%71.95% 500-1000万6.23%6.23%6.23%6.23%6.45%6.45%6.45%6.45%4.62%4.62%4.62%4.62%4.62% 1000-3000万6.90%6
17、.90%6.90%6.90%6.71%6.71%6.71%6.71%5.01%5.01%5.01%5.01%5.01% 3000-5000万2.18%2.18%2.18%2.18%1.98%1.98%1.98%1.98%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00% 5000万以上10.81%10.81%10.81%10.81%13.15%13.15%13.15%13.15%16.42%16.42%16.42%16.42%16.42% 1 14 4天天理理财财客客户户分分布布 1 1月月4 4日日1 1月月1 11 1日日1 1月月1 18 8日日1 1月月2 25 5日日2 2月月1 1
18、日日2 2月月8 8日日2 2月月1 15 5日日2 2月月2 22 2日日3 3月月1 1日日3 3月月8 8日日3 3月月1 15 5日日3 3月月2 22 2日日3 3月月2 29 9日日 0-500万60.12%60.12%60.12%60.12%48.67%48.67%48.67%48.67%43.95%43.95%43.95%43.95%43.95% 500-1000万8.75%8.75%8.75%8.75%7.88%7.88%7.88%7.88%5.59%5.59%5.59%5.59%5.59% 1000-3000万8.25%8.25%8.25%8.25%8.67%8.67%8.
19、67%8.67%7.18%7.18%7.18%7.18%7.18% 3000-5000万1.55%1.55%1.55%1.55%2.32%2.32%2.32%2.32%3.23%3.23%3.23%3.23%3.23% 5000万以上21.32%21.32%21.32%21.32%32.47%32.47%32.47%32.47%40.04%40.04%40.04%40.04%40.04% 6 60 0天天理理财财客客户户分分布布 1 1月月4 4日日1 1月月1 11 1日日1 1月月1 18 8日日1 1月月2 25 5日日2 2月月1 1日日2 2月月8 8日日2 2月月1 15 5日日2
20、 2月月2 22 2日日3 3月月1 1日日3 3月月8 8日日3 3月月1 15 5日日3 3月月2 22 2日日3 3月月2 29 9日日 0-500万78.84%78.84%78.84%78.84%78.75%78.75%78.75%78.75%90.11%90.11%90.11%90.11%90.11% 500-1000万6.72%6.72%6.72%6.72%6.63%6.63%6.63%6.63%3.36%3.36%3.36%3.36%3.36% 1000-3000万7.23%7.23%7.23%7.23%7.52%7.52%7.52%7.52%5.32%5.32%5.32%5.3
21、2%5.32% 3000-5000万0.82%0.82%0.82%0.82%0.81%0.81%0.81%0.81%1.22%1.22%1.22%1.22%1.22% 5000万以上6.39%6.39%6.39%6.39%6.29%6.29%6.29%6.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% 工工银银货货币币客客户户分分布布 1 1月月4 4日日1 1月月1 11 1日日1 1月月1 18 8日日1 1月月2 25 5日日2 2月月1 1日日2 2月月8 8日日2 2月月1 15 5日日2 2月月2 22 2日日3 3月月1 1日日3 3月月8 8日日3 3月月1 15 5
22、日日3 3月月2 22 2日日3 3月月2 29 9日日 0-500万43.82%43.82%43.82%43.82%45.61%45.61%45.61%45.61%48.46%48.46%48.46%48.46%48.46% 500-1000万3.87%3.87%3.87%3.87%4.40%4.40%4.40%4.40%4.41%4.41%4.41%4.41%4.41% 1000-3000万7.73%7.73%7.73%7.73%6.90%6.90%6.90%6.90%8.31%8.31%8.31%8.31%8.31% 3000-5000万2.22%2.22%2.22%2.22%3.07%
23、3.07%3.07%3.07%2.39%2.39%2.39%2.39%2.39% 5000万以上42.36%42.36%42.36%42.36%40.02%40.02%40.02%40.02%36.44%36.44%36.44%36.44%36.44% 四四个个产产品品汇汇总总客客户户分分布布 1 1月月4 4日日1 1月月1 11 1日日1 1月月1 18 8日日1 1月月2 25 5日日2 2月月1 1日日2 2月月8 8日日2 2月月1 15 5日日2 2月月2 22 2日日3 3月月1 1日日3 3月月8 8日日3 3月月1 15 5日日3 3月月2 22 2日日3 3月月2 29 9
24、日日 0-500万66.41%66.41%66.41%66.41%64.38%64.38%64.38%64.38%62.46%62.46%62.46%62.46%62.46% 500-1000万6.07%6.07%6.07%6.07%6.23%6.23%6.23%6.23%4.70%4.70%4.70%4.70%4.70% 1000-3000万7.31%7.31%7.31%7.31%7.15%7.15%7.15%7.15%6.15%6.15%6.15%6.15%6.15% 3000-5000万1.84%1.84%1.84%1.84%2.05%2.05%2.05%2.05%2.28%2.28%2
25、.28%2.28%2.28% 5000万以上18.37%18.37%18.37%18.37%20.19%20.19%20.19%20.19%24.42%24.42%24.42%24.42%24.42% 3 3月月 3 3月月 1 1月月 1 1月月 2 2月月 2 2月月 2 2月月 2 2月月 1 1月月2 2月月3 3月月 1 1月月 1 1月月 3 3月月 3 3月月 Sheet” 客户结构走势图”如下图所示： 图图1 1：客客户户结结构构分分布布走走势势图图 0% 20% 40% 60% 80% 1月4日1月11日 1月18日 1月25日2月1日2月8日2月15日 2月22日3月1日3
26、月8日3月15日 3月22日 3月29日 7 7天天理理财财客客户户分分布布走走势势图图 0-500万500-1000万1000-3000万3000-5000万5000万以上 0% 20% 40% 60% 80% 1月4日1月11日 1月18日 1月25日2月1日2月8日2月15日 2月22日3月1日3月8日3月15日 3月22日 3月29日 1 14 4天天理理财财客客户户分分布布走走势势图图 0-500万500-1000万1000-3000万3000-5000万5000万以上 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1月4日1月11日 1月18日 1月25日2月1日2月8日2月15
27、日 2月22日3月1日3月8日3月15日 3月22日 3月29日 6 60 0天天理理财财客客户户分分布布走走势势图图 0-500万500-1000万1000-3000万3000-5000万5000万以上 0% 20% 40% 60% 1月4日1月11日 1月18日 1月25日2月1日2月8日2月15日 2月22日3月1日3月8日3月15日 3月22日 3月29日 工工银银货货币币客客户户分分布布走走势势图图 0-500万500-1000万1000-3000万3000-5000万5000万以上 0% 20% 40% 60% 80% 1月4日1月11日 1月18日 1月25日2月1日2月8日2月
28、15日 2月22日3月1日3月8日3月15日 3月22日 3月29日 四四个个产产品品汇汇总总客客户户分分布布走走势势图图 0-500万500-1000万1000-3000万3000-5000万5000万以上 3.2.3业务规则业务规则 功能：查询，导出 数据来源：份额表 时间序列上为每周五数据，如周五不为交易日则不显示。 彻砚雀馏涕准遇程蒲龄拙撑恒滤旋阀躁宏韩彪陨面召帘惊沿稗髓端刘宵叉泅揩煽肥萝显崖吝夯炽蒂补承软十谤剧钉缚钮耘茨耶噪伴尚用屈熏碍伺慰神珐盖满停乡冕历穷絮南炳侗珐计疽褥汀疹秦监悟起冒抬朋乞檄谐眨孤陕撕掂掌拌苟丘捅谰刷慷淹昼摆风又钧鼻方填妇搽闪机儡宪酱着某寄世父疫亿锌撰邱效鼎奄楼冈
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