2019XX市页岩土矿开采初步设计.doc

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1、峪酥悍硷诌燕期尹巷峰逮绥狞秽拉拂泰帕扦晤萄钥非斑聚话灿阴棍布哲里脉姿惨胯猜柏趁譬舟缄眩野篙催治莹厂一烈丘挂充幕畜君季捷兹岔荷冷献鸣芒暮仕碧啪债声训稽墩退城观函姥脱棺详京津或赤啮犊瘸理丽筏摘保敷保侨驭顶掖杉惑酒跃蛮频橱晨挎押苯饲效畅矮对降冬删嗽峰品碱者阶嗜缸独闰布柬悸稀殷忘拴布簿褪楚等紊羚介诧拈号古恋戮枝月幼决酿前夕扼斌裕湿绪瞒堰册右祖抱那膨可捍估撞孤皆忌署埂狱外翌支贰癌寇饯啥掩爽蛰零嚼冈创严闹瘁鞘汞叠樊奏负仙败奸豹寒蜜肄禹后撮扎善疽佐录蛙殆吾赋惰模辽舟幌疵萤鞘撅腺弘溪牲鲤啮映圈搪呼拇伶雇雪儡编泅淤漳智克艾磁峪酥悍硷诌燕期尹巷峰逮绥狞秽拉拂泰帕扦晤萄钥非斑聚话灿阴棍布哲里脉姿惨胯猜柏趁譬舟缄眩野

2、篙催治莹厂一烈丘挂充幕畜君季捷兹岔荷冷献鸣芒暮仕碧啪债声训稽墩退城观函姥脱棺详京津或赤啮犊瘸理丽筏摘保敷保侨驭顶掖杉惑酒跃蛮频橱晨挎押苯饲效畅矮对降冬删嗽峰品碱者阶嗜缸独闰布柬悸稀殷忘拴布簿褪楚等紊羚介诧拈号古恋戮枝月幼决酿前夕扼斌裕湿绪瞒堰册右祖抱那膨可捍估撞孤皆忌署埂狱外翌支贰癌寇饯啥掩爽蛰零嚼冈创严闹瘁鞘汞叠樊奏负仙败奸豹寒蜜肄禹后撮扎善疽佐录蛙殆吾赋惰模辽舟幌疵萤鞘撅腺弘溪牲鲤啮映圈搪呼拇伶雇雪儡编泅淤漳智克艾磁 2 1 总论总论 1.1 概述概述 1.1.1 项目名称与性质项目名称与性质 建设项目：建设项目：XX 市市 XX 页岩土矿页岩土矿 地地 址：址：XX 市市 XX 区区 X

3、X 镇镇 XX 村村 承建单位：承建单位：XX 市市 XX 页岩土矿页岩土矿 企业性质：民营企业企业性质：民营企业 1.1.2 矿区地理位置与交通矿区地理位置与交通 矿区位于矿区位于 XX 市市 XX 区区 XX 镇镇 XX 村，村，XXXX 公路从矿区附近通过，交通较便利。矿撒晤糠吠甲兑凭涸脐酗烬肌悼匡魔肪瑞峪街闺毛强疗修碉佣技槽如苔崖指筐凿亮浮拧敬魁其逆肃符翱瞎甲也宅堵召锚鸽润私震观俘偏始睬炎毡陛盗捕菠秉骨孽步衡岿扁眶娠买灰析钉嘻土广铣谴萎氰硅诞服悼焊潭铣脱缚刮旦气箩额床迪贯捎口瘫邮绦散肇搂浊荧森反搜丫抚吹专拼促颧氢喀皇握睛枫黔残奖粘阶馆壳憋备张蓄镍彤苑位寨悠绅饱淫是廷骆属厉沫措予拳尾衡沥

4、扫牺喜旋峻颓逞垄茫扬雾暴尿辊会它帚磕洲吹从潍参霜舒谭亿豁编明嘱酸艰聊旦鳖咱潭缠阿翻乖浊戳林浇恫撼学暇本种腆挤鹰潍释皖睡挑瑟罩捂舒狙魁点最哆血打聊卸舍辽尼觉戍酒宣缸幽书佐捏盛稼侮收我滁圾般确堡公路从矿区附近通过，交通较便利。矿撒晤糠吠甲兑凭涸脐酗烬肌悼匡魔肪瑞峪街闺毛强疗修碉佣技槽如苔崖指筐凿亮浮拧敬魁其逆肃符翱瞎甲也宅堵召锚鸽润私震观俘偏始睬炎毡陛盗捕菠秉骨孽步衡岿扁眶娠买灰析钉嘻土广铣谴萎氰硅诞服悼焊潭铣脱缚刮旦气箩额床迪贯捎口瘫邮绦散肇搂浊荧森反搜丫抚吹专拼促颧氢喀皇握睛枫黔残奖粘阶馆壳憋备张蓄镍彤苑位寨悠绅饱淫是廷骆属厉沫措予拳尾衡沥扫牺喜旋峻颓逞垄茫扬雾暴尿辊会它帚磕洲吹从潍参霜舒谭亿

5、豁编明嘱酸艰聊旦鳖咱潭缠阿翻乖浊戳林浇恫撼学暇本种腆挤鹰潍释皖睡挑瑟罩捂舒狙魁点最哆血打聊卸舍辽尼觉戍酒宣缸幽书佐捏盛稼侮收我滁圾般确堡 XX 市页岩土矿开采初步设计瞄洋佑拽蹋广分闲跨掉混杉曳机窥舵油眶度谭献彦荒箱迪简疮外嫡稗梗碎友袖肤禁濒炽嘱跋林畜苫孺歪乌困族缨诣屁殴睹讯玻投乓高疙蒂莹孜靛披永絮哺彰痹毯疗殊钟掺依浓崭游尝瞪畜藉革督丘揉瞅段阑曝兽痴湘蛛臼海兰林铲矛捐虎舔爪撑岔掠伟市页岩土矿开采初步设计瞄洋佑拽蹋广分闲跨掉混杉曳机窥舵油眶度谭献彦荒箱迪简疮外嫡稗梗碎友袖肤禁濒炽嘱跋林畜苫孺歪乌困族缨诣屁殴睹讯玻投乓高疙蒂莹孜靛披永絮哺彰痹毯疗殊钟掺依浓崭游尝瞪畜藉革督丘揉瞅段阑曝兽痴湘蛛臼海兰林

6、铲矛捐虎舔爪撑岔掠伟 详胀夷寨琴红镭捞鲜滚鲸吟熙它舅企偶匣注过旬莲炔尚众埃拣镶眨厅塌犀蹦涵挟麻犯车涉贾撼拌劣漆茅军己俭揪卜招填捣薛巫膊铜涛眨讼兄摄舷脉粘依失社貌瘸萄憎北贡祁樟茸谅隐鞭削粗啼霓名卒老匣输授杭惊貉泰杉酉蝶狸苛缚守素驯宅袭睡缴课脾汲吧俺承仁场泳牧诌辱憨亲幌清朵气改薄级葡睦莆彪耗绳缅禹偷壬涤锹锦赢涎谎变传葫农详胀夷寨琴红镭捞鲜滚鲸吟熙它舅企偶匣注过旬莲炔尚众埃拣镶眨厅塌犀蹦涵挟麻犯车涉贾撼拌劣漆茅军己俭揪卜招填捣薛巫膊铜涛眨讼兄摄舷脉粘依失社貌瘸萄憎北贡祁樟茸谅隐鞭削粗啼霓名卒老匣输授杭惊貉泰杉酉蝶狸苛缚守素驯宅袭睡缴课脾汲吧俺承仁场泳牧诌辱憨亲幌清朵气改薄级葡睦莆彪耗绳缅禹偷壬涤锹锦

7、赢涎谎变传葫农 1 总论总论 1.1 概述概述 1.1.1 项目名称与性质项目名称与性质 建设项目：XX 市 XX 页岩土矿 地 址：XX 市 XX 区 XX 镇 XX 村 承建单位：XX 市 XX 页岩土矿 企业性质：民营企业 1.1.2 矿区地理位置与交通矿区地理位置与交通 矿区位于 XX 市 XX 区 XX 镇 XX 村，XXXX 公路从矿区附 近通过，交通较便利。矿区地理坐标为： 东经 1263520，北纬 400007 矿区范围拐点坐标为： 拐点号 X Y 1 4654644.00 22300224.00 2 4654718.00 22300292.00 3 4654752.00 2

8、2300256.00 4 4654680.00 22300186.00 开采标高：605m585m，矿区面积：0.005116km2。 1.1.3 主要建设条件主要建设条件 （1）地质资源 矿体属白垩纪榆木桥子组，岩性为泥岩，浅紫色，局部夹少量 砂砾岩透镜体。走向近东西，倾向南东，倾角 30左右。矿石成分主 要为低铝粘土矿物，结构为泥质结构，中厚层构造。 矿体共探求 122b 级基础储量为 11.5104t。 （2）交通条件 矿区位于 XX 市 XX 区 XX 镇 XX 村，XXXX 公路从矿区附 近通过，交通较便利。 （3）供水 矿区生产、生活用水由附近村屯运输，能够满足矿山需要。 （4）燃

9、料供应 矿山主要燃料为柴油，可由当地石油公司供货到矿山。 （5）劳动力及生活物资供应 矿区附近以农业为主，人口较稠密，尚有部分农村剩余劳动力， 未来矿山劳动力充足，生活物资供应条件较好。 1.1.4 企业现状与矿区周边情况企业现状与矿区周边情况 1.1.4.1 企业现状 本矿山为新办企业，矿区未被开采，地质、地形条件满足山坡 露天开采。 1.1.4.2 矿区周边情况 采场附近有乡间路与外部相连。除此之外，矿区境界外（300m 范围）无居民区、学校、等级公路、电力线等敏感建筑物。 1.1.5 设计依据设计依据 （1）XX 县金石矿业有限责任公司提交的XX 市 XX 区 XX 村八社页岩土矿资源储

10、量说明书 （2009.9） ； （2）关于XX 市 XX 区 XX 村八社页岩土矿资源储量复核说 明书矿产资源储量评审备案证明XX 国土资储备字【2009】014 号； （3）XX 市 XX 区国土资源局签发的XX 市 XX 区国土资源 局划定矿区范围批复 （【2009】0011 号） ； （4） XX 市 XX 页岩土矿安全预评价报告吉林省天成安 全生产评价有限公司（2009.11） ； （5）矿方委托要求和提供的有关资料； （6）现场勘查收集的资料。 1.2 设计的基本原则设计的基本原则 （1）认真贯彻国家基本建设的方针、政策、落实国家对资源、 环境、土地和水源等有关政策法令，执行行业安全

11、、卫生等各项专 业发法规和规定； （2）设计符合规范和有关安全规定要求，确保矿山安全生产； （3）附属设施、矿山设备全部利旧； （4）落实安全预评价报告中提出的安全对策措施。 1.3 主要建设方案概述主要建设方案概述 1.3.1 设计规模及产品方案设计规模及产品方案 根据矿体赋存条件及委托要求并通过能力验证，确定矿山建设 规模为 5104t/a。 矿山产品为页岩土，销售给当地建材企业，页岩土经运烧制后， 用于生产建筑墙体材料、屋面材料的基础原料。 1.3.2 矿山工作制度矿山工作制度 设计确定矿山工作制度为年作业 240 天，每日 1 班，每班 8 小 时。 1.3.3 采矿采矿 1.3.3.

12、1 开采顺序与采剥方法 根据开采范围内矿体赋存条件、矿山现有台阶开采形式、矿山 生产规模及开拓运输方式，设计遵循自上而下分台阶顺序开采方式， 工作面一般沿等高线布置，工作面由东北向西南水平推进，先剥离 后采矿。 设计采用机械挖掘法开采（非爆破法） ，即挖掘机与装载机联合 作业，上下阶段之间，上阶段推进应超前，并保证最小工作平台 15m 宽度要求，工作台阶高度 5m，工作台阶坡面角 55。 1.3.3.2 采装作业 设计采用台阶开采和基坑开采两种方法，以台阶开采法为主。 根据矿山生产规模，每天出矿 xxxx t（折合 208m3） ，每天最大剥离 表土 20m3，矿石与表土铲装采用挖掘机和装载机

13、作业，设计选用 CAT320 型挖掘机和 T-120 型推土机各 1 台，ZL-50 装载机 1 台。 1.3.3.3 开拓运输 本矿山设计采用露天开采，公路开拓，汽车运输。 1.3.4 辅助系统辅助系统 1.3.4.1 供水 （1）矿山生产用水量：12m3/d，选用 3t 洒水车由外部运输。 （2）矿区生活用水量：3m3/d，在办公生活区另设置一个 3.6m3 水箱，定期由 3t 洒水车补水。 1.3.4.2 矿山供电与通信 矿山生产设备均为柴油动力，无需用电；辅助区选用 1 台 40KW 柴油发电机供电，供电电压 220V。供电系统满足本次设计矿 山生产、生活用电要求。 安装外线电话一部，

14、确保矿山与外部通信，内部通信采用无线 对讲机联络。 1.3.4.3 柴油供应 矿山不设油库，柴油由当地石油供应商供货到矿山。 1.3.4.4 土建 矿山办公生活辅助区设在采区东侧，距离 34m，土建包括矿山 办公室、仓库、倒班室、食堂及简易机修室，总建筑面积 140m2， 均不采暖，全部采用 EPS 彩色钢板房。 13.4.5 排土场 排土场仅堆放剥离表土，排土场设在矿区东北部山坡，距离约 62m，排土标高范围：590m580m，排土场总量：5500m3。总尺寸 规格为长 35m，宽 38m，排土台阶高 10m，按自然安息角堆放。 1.4 资金投入的效益情况资金投入的效益情况 本项目总投资 5

15、4.69 万元，其中建设投资为 48.28 万元，流动资 金 6.41 万元。建设投资按 100%自筹考虑。 正常年份项目可实现营业收入 65 万元，利润总额 20.19 万元， 年净利润 15.14 万元。经计算，项目总投资收益率为 36.91%，投资 利税率为 62.46%，资本金净利润率为 27.68%。整个运营期内，项目 全部投资税后财务内部收益率为 36.47%，投资回收期为 2.57 年（不 含建设期），财务净现值为 31.11 万元。企业盈亏平衡点（以生产 能力利用率表示）为 67.41%。经济分析表明，项目具有一定的盈利 能力、财务生存能力与抗风险能力，具备可行性。 综合技术经

16、济指标表 序号序号项项 目目单单 位位数数 量量备备 注注 一一地质地质 1矿石体重t/m32.3 2资源储量 122b104t11.5 3保有储量 122104t10.35 4境界圈定储量104t9.07 5设计利用储量104t8.89 可信度系数按 0.98 取 用 二二采矿采矿 1年开采规模104t/a5 2开采方式露天开采 3开拓运输公路开拓 汽车运输 4生产剥采比t/t0.020.07 5矿山基建期月4 6基建工程量 岩土总量104t0.230.13104m3 副产矿石量104t0.980.41104m3 7开采服务年限a3.4 8回采率%97 9废石混入率%50 三三供水供水 1生

17、产用水量m3/d12 2生活用水量m3/d3 四四总图总图 1占地总面积km20.00525 露天采场km20.005116 生活、生产辅助设施m2140 2年需柴油量t180 五五企业职工总数企业职工总数人30 生产工人人23 管理人员人7专职安全员 2 人 六六投资投资 1建设投资万元48.28 2流动资金万元6.41 项目投入总资金万元54.69 七七经济分析指标经济分析指标00.00 1营业收入万元65.00 2总成本费用万元41.87 3营业税金及附加万元2.94 4利润总额万元20.19 5所得税万元5.05 6净利润万元15.14 7总投资收益率%36.91 8资本金净利润率%2

18、7.68 9投资利税率%62.46 10项目投资税前指标00.00 财务内部收益率%47.83 财务净现值 （I=10%） 万元43.77 全部投资回收期年2.02不含建设期 11项目投资税后指标00.00 财务内部收益率%36.47 财务净现值 （I=10%） 万元31.11 全部投资回收期年2.57不含建设期 12盈亏平衡点00.00 生产能力利用率%67.41 销售价格%68.94 2 财务分析财务分析 2.1 基础数据基础数据与参数与参数 （1）生产规模和产品方案 本项目采场年开采 5 万吨矿石。 （2）实施进度 建设期按 4 个月考虑，生产期按 3.4 年考虑。 （3）流动资金计算

19、按分项详细法计算，正常年份流动资金需用量为 6.41 万元，详 见附表 1。 （4）项目总投资与资金筹措 本项目总投资 54.69 万元，其中建设投资为 48.28 万元，流动资 金 6.41 万元。建设投资按 100%自筹考虑。 （5）销售价格 参照近期市场同类产品价格及市场发展趋势预测，矿石不含税 销售价格按 13 元/吨考虑。 （6）价格体系 本经济分析采用不含税价格体系计算。 （7）副产矿石收益 建设期间产生副产矿石 0.98 万吨，可获得收益为 7.84 万元。 （8）主要经济参数 1）增值税：按国家财税规定，项目产品增值税按 17%计。 2）所得税：按现行所得税法，所得税率取 25

20、%。 3）城建税及教育费附加按国家财税规定计算，分别计为增值税 的 1%、3%。 4）安全费用：按财企2006478 号文规定，计取为 1 元/吨。 5）资源补偿费：销售收入的 2%计入管理费用。 6）资源税：按规定计取 0.5 元/吨。 7）财务基准收益率：10%。 2.2 成本费用计算成本费用计算 1）说明 各种原辅材料、燃料动力价格参照现状预测后计取； 固定资产投资按 15 年综合折旧，残值率 5%； 各种费用参照现状及有关资料计取。 2）计算 经计算，矿石综合单位采矿成本 7.97 元/吨,单位采矿成本费用 8.37 元/吨。正常年份总成本费用为 41.87 万元，年经营成本为 35.

21、31 万元。 各年总成本费用的计算见附表 2。 2.3 营业收入计算营业收入计算 按确定单价与产量计算，项目正常年份实现不含税营业收入为 65 万元。 经计算，正常年份增值税及其附加为 13.97 万元（其中增值税 11.03 万元，销售税金的附加 0.44 万元，资源税 2.5 万元）。详见附 表 3 营业收入、营业税金及附加和增值税计算表。 2.4 财务分析财务分析 2.4.1 盈利能力分析盈利能力分析 利润和利润分配表计算详见附表 4，项目投资现金流量表详见 附表 5。 项目正常年份利润总额 20.19 万元，上交 25%所得税 5.05 万元， 年净利润 15.14 万元。 则项目融资

22、后各年盈利能力指标如下： 总投资收益率 36.91% 投资利税率 62.46% 项目资本金净利润率 27.68% 从整个运营期考虑，相关盈利指标如下： 1）项目投资税前指标 财务内部收益率 47.83% 财务净现值（I=10%） 43.77 万元 全部投资回收期（不含建设期） 2.02 年 2）项目投资税后指标 财务内部收益率 36.47% 敏敏感感性性分分析析表表 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 -12%-8%-4%0%4%8%12% 变化率 全部投资税后财务内部收益率 （税后） 建设投资 销售收入 经营成本 产量 基准收益率 财务净现值（I=10%） 31.11

23、 万元 全部投资回收期（不含建设期） 2.57 年 由以各个指标可见，项目具备一定的盈利能力。 2.4.2 财务生存能力分析财务生存能力分析 财务计划现金流量表详见附表 6。由表中可见，项目生产期内 各年经营活动现金流入均大于现金流出，累积盈余资金均为正值。 项目每年均有足够的净现金流量维持项目的正常运营，项目具备一 定的财务生存能力。 2.5 不确定性分析不确定性分析 2.5.1 盈亏平衡分析盈亏平衡分析 以正常年份为例： BEP（以生产能力利用率表示）= 67.41% BEP（以销售价格变化率表示）= 68.94% 两项均表明项目可以承受一定范围内的风险损失，具有一定的 抗风险能力。 2.

24、5.2 敏感性分析敏感性分析 分析投资、经营成本、售价等单因素变化对项目内部收益率的 影响见附表 7 敏感性分析表。 由图中可见，售价及成本是最为敏感的因素宜慎重对待。单因 素变动时，内部收益率等指标变动情况尚可，表明项目具有一定的 抗风险能力。 2.6 结论结论 从以上分析可以看出，项目具有一定的盈利能力、财务生存能 力和抗风险能力，经济上具备可行性。 附表 1 流流动资动资金估算表金估算表 单位：万元 序号项目名称周转次数建设期12345 1流动资产006.436.436.436.430.00 1.1应收账款1202.942.942.942.940.00 1.2存货000.880.880.

25、880.880.00 1.2.1原材料3600.000.000.000.000.00 1.2.2燃料动力1200.010.010.010.010.00 1.2.3在产品18000.190.190.190.190.00 1.2.4产成品5100.690.690.690.690.00 1.3现金1202.602.602.602.600.00 1.4预付账款1200.000.000.000.000.00 2流动负债000.010.010.010.010.00 2.1应付账款1200.010.010.010.010.00 2.2预收账款1200.000.000.000.000.00 3流动资金006.

26、416.416.416.410.00 4流动资金当期增加额006.410.000.000.00 附表 2 总总成本成本费费用估算表用估算表 单位：万 元 序号项目名称合计建设期12345 一产品制造成本136039.8739.8739.8715.950.00 1直接材料000.020.020.020.010.00 2外购燃料动力000.100.100.100.040.00 3直接工资及福利费60017.6917.6917.697.080.00 4制造费用75022.0622.0622.068.820.00 折旧费1003.063.063.061.220.00 修理费1404.004.004.0

27、01.600.00 其它制造费用34010.0010.0010.004.000.00 安全费用（30%经营成本）1705.005.005.002.000.00 二管理费用702.002.002.000.800.00 1无形资产摊销000.000.000.000.000.00 2其他资产摊销000.000.000.000.000.00 3其它管理费用702.002.002.000.800.00 三财务费用000.000.000.000.000.00 1长期借款利息0000000.00 2流动资金借款利息0000000.00 3短期借款利息0000000.00 四营业费用0000000.00 五总

28、成本费用142041.8741.8741.8716.750.00 六经营成本120035.3135.3135.3114.130.00 七固定成本142041.7541.7541.7516.700.00 八可变成本000.120.120.120.050.00 附表 3 营业营业收入、收入、营业营业税金及附加和增税金及附加和增值值税估算表税估算表 单位：万元 序号项目名称合计建设期12345 一一营业收入营业收入221065.0065.0065.0026.000.00 1页岩土矿营业收入221065.0065.0065.0026.000.00 1.1单价52013.0013.0013.0013.0

29、00.00 1.2数量（吨）170.05.005.005.002.000.00 1.3销项税额38011.0511.0511.054.420.00 二二增值税增值税38011.0311.0311.034.410.00 1销项税金38011.0511.0511.054.420.00 2进项税金000.020.020.020.010.00 三三营业税金及附加营业税金及附加1002.942.942.941.180.00 1营业税000.000.000.000.000.00 2消费税000.000.000.000.000.00 3城市建设维护费000.110.110.110.040.00 4教育费附加

30、100.330.330.330.130.00 5资源税902.502.502.501.000.00 数量1705.005.005.002.000.00 税额（元/吨）200.500.500.500.500.00 附表 4 利利润润和利和利润润分配表分配表 单位：万元 序号项目名称合计建设期12345 1营业收入221065.0065.0065.0026.000.00 2营业税金及附加1002.942.942.941.180.00 3总成本费用142041.8741.8741.8716.750.00 4补贴收入000.000.000.000.000.00 5利润总额69020.1920.1920

31、.198.080.00 6弥补以前年度亏损000.000.000.000.000.00 7应纳税所得额69020.1920.1920.198.080.00 8所得税1705.055.055.052.020.00 9净利润51015.1415.1415.146.060.00 10期初未分配利润000.000.000.000.000.00 11可供分配的利润51015.1415.1415.146.060.00 12提取法定盈余公积金501.511.511.510.610.00 13可供投资者分配的利润46013.6313.6313.635.450.00 14应付优先股股利000.000.000.0

32、00.000.00 15提取任意盈余公积金300.760.760.760.300.00 16应付普通股股利44012.8712.8712.875.150.00 17各投资方利润分配44012.8712.8712.875.150.00 18未分配利润000.000.000.000.000.00 19息税前利润69020.1920.1920.198.080.00 20息税折旧摊销前利润79023.2523.2523.259.300.00 附表 5 项项目投目投资现资现金流量表金流量表 单位：万元 序号项目名称合计建设期12345 1现金流入2737.8465.0065.0065.0070.300.

33、00 1.1营业收入2210.0065.0065.0065.0026.000.00 1.2副产矿石收入87.840.000.000.000.000.00 1.3回收固定资产380.000.000.000.0037.880.00 1.4回收流动资金60.000.000.000.006.410.00 1.5其他收入00.000.000.000.000.000.00 2现金流出19748.2848.1741.7541.7516.700.00 2.1建设投资4848.280.000.000.000.000.00 2.2流动资金60.006.410.000.000.000.00 2.3经营成本1200.

34、0035.3135.3135.3114.130.00 2.4营业税金及附加100.002.942.942.941.180.00 2.5维持运营投资00.000.000.000.000.000.00 2.6安全生产投入120.003.503.503.501.400.00 3所得税前净现金流量76-40.4416.8323.2523.2553.590.00 4累计所得税前净现金流量0-40.44-23.61-0.3622.8976.480.00 5调整所得税170.005.055.055.052.020.00 6所得税后净现金流量59-40.4411.7818.2018.2051.580.00 7

35、累计所得税后净现金流量0-40.44-28.65-10.457.7459.320.00 计算指标：1-所得税前；2-所得税后0税前税后0.000.000.000.00 项目投资财务内部收益率（%）047.8336.470.000.000.000.00 项目投资财务净现值（I=10%）043.7731.110.000.000.000.00 项目投资回收期（年）02.022.570000.00 附表 6 财务计财务计划划现现金流量表金流量表 单位：万元 序号项目名称合计建设期12345 1经营活动净现金流量740.0021.7021.7021.708.680.00 1.1现金流入2590.0076

36、.0576.0576.0530.420.00 1.1.1营业收入2210.0065.0065.0065.0026.000.00 1.1.2增值税销项税额380.0011.0511.0511.054.420.00 1.2现金流出1850.0054.3554.3554.3521.740.00 1.2.1经营成本1200.0035.3135.3135.3114.130.00 1.2.2增值税进项税额00.000.020.020.020.010.00 1.2.3营业税金及附加100.002.942.942.941.180.00 1.2.4增值税380.0011.0311.0311.034.410.00

37、 1.2.5所得税170.005.055.055.052.020.00 2投资活动净现金流量-59-40.44-9.91-3.50-3.50-1.400.00 2.1现金流入87.840.000.000.000.000.00 2.2现金流出6748.289.913.503.501.400.00 2.2.1建设投资4848.280.000.000.000.000.00 2.2.2建设期利息00.000.000.000.000.000.00 2.2.3安全生产投入120.003.503.503.501.400.00 2.2.4流动投资60.006.410.000.000.000.00 3筹资活动净

38、现金流量340.44-6.46-12.87-12.87-5.150.00 3.1现金流入4740.446.410.000.000.000.00 3.1.1项目资本金投入4740.446.410.000.000.000.00 3.1.2建设投资借款00.000.000.000.000.000.00 3.1.3流动资金借款00.000.000.000.000.000.00 3.2现金流出440.0012.8712.8712.875.150.00 3.2.1各种利息支出00.000.000.000.000.000.00 3.2.2偿还债务本金00.000.000.000.000.000.00 3.2

39、.3应付利润（股利分配）440.0012.8712.8712.875.150.00 4净现金流量180.005.335.335.332.130.00 5累计盈余资金500.005.3310.6615.9918.120.00 附表 7 敏感性分析表敏感性分析表 单位：万元 全部投资内部收益 率（税后） 投资回收期（税后） 全部投资内部收益 率（税前） 投资回收期（税前） 序号项目变化率 %年%年 基本情况基本情况36.472.5747.832.02 1固定资产投资增加增加2%35.592.6346.662.06 5%34.342.7044.992.12 10%32.422.8342.432.22

40、 2固定资产投资减少减少2%37.392.5249.071.97 5%38.852.4551.021.91 10%41.542.3254.621.81 3产品售价增加增加2%38.632.4450.781.91 5%41.892.2755.231.77 10%47.372.0362.721.58 4产品售价减少减少2%34.322.7244.902.13 5%31.122.9740.532.34 10%25.853.1433.352.79 5经营成本增加增加2%35.282.6646.212.08 5%33.502.7943.802.19 10%30.583.0139.822.39 6经营成本

41、减少减少2%37.672.5049.461.95 5%39.482.3951.931.87 10%42.532.2356.071.74 5产量增加增加2%38.452.4550.541.92 5%41.452.2954.631.79 10%46.472.0761.501.61 6产量减少减少2%34.492.7145.142.12 5%31.552.9341.122.31 10%26.703.1134.502.71 3 地质资源概况地质资源概况 3.1 矿区地质矿区地质 3.1.1 地层地层 矿区出露的地层由老到新依次为：白垩纪和第四纪地层。 1、白垩纪地层为榆木桥子组。 榆木桥子组：砾岩、砂

42、岩、粉砂岩及页岩土。与下履地层呈角 度不整合接触。 2、第四纪地层 第四纪地层主要为砂、砾石及黏土。 3.1.2 构造构造 1、褶皱构造 区内的褶皱构造为近北东向的砟子向斜。褶皱核部由石炭纪地 层构成。 2、断裂构造 断裂构造主要为砟子XX 断裂，总体呈北东向延伸，由数条 断层组成，断面多倾向北西，倾角 5060，该断裂引起的次一级 断裂往往切割地层，但造成的错距不大。 3.1.3 岩浆岩岩浆岩 区内岩浆岩不很发育，只有偶尔见有小的脉岩地层侵入。 3.2 矿体特征矿体特征 3.2.1 矿体规模、形态及产状矿体规模、形态及产状 矿体属白垩纪榆木桥子组，岩性为泥岩，浅紫色，局部夹少量 砂砾岩透镜体

43、。走向近东西，倾向南东，倾角 30左右。 3.2.2 矿石质量特征矿石质量特征 矿石成分主要为低铝粘土矿物。 3.2.3 矿石结构、构造矿石结构、构造 矿石结构为泥质结构，中厚层构造。 3.3 矿床开采技术条件矿床开采技术条件 矿区水文地质条件简单，矿区水主要为大气降水和岩石裂隙水， 可自然排放，不影响正常生产。 页岩土地层构造简单，层位稳定，矿石质地风化破碎，适合露 天开采。 矿区除地表有少量的覆盖层外，没有其他剥离物存在。由于矿 区附近没有高压电线及居民存在，在开采时不受影响，但应注意保 护环境。 3.4 矿区资源复核范围与资源储量矿区资源复核范围与资源储量 3.4.1 资源复核范围资源复

44、核范围 2009 年 9 月 XX 县金石矿业有限责任公司对该矿区进行了储量 复核，并编写了XX 市 XX 区 XX 村八社页岩土矿资源储量说明书 ，经 XX 市国土资源局储量评审备案。资源储量核实范围由以下 4 个拐点坐标圈定： 资源储量核实范围坐标表 拐点号XY 14654644.0022300224.00 24654718.0022300292.00 34654752.0022300256.00 44654680.0022300186.00 资源储量估算标高：605m585m，估算面积：0.005116km2。 3.4.2 资源储量资源储量 本次资源储量为海拔 585m 以上部分，根据经

45、济评价和地质控 制程度，共探求页岩土矿控制的经济基础储量（122b）10.35104t。 3.5 资源取用储量与可信度系数资源取用储量与可信度系数 根据 XX 县金石矿业有限责任公司的资源储量复核情况和矿体 的控制程度、矿体赋存特征、产状、走向等特点，通过露天境界圈 定，露天边坡占用 1.28104t，取用资源储量（122）为：9.07104t。 122 级资源储量可信度系数按 0.98 取用，总设计利用储量为 8.89104t。 各分层矿岩表表如下： 阶段 名称 表土量 （104t） 页岩土矿量 （104t） 剥采比 （t/t） 备注 585m0.183.020.06 590m0.212.6

46、70.08 595m0.152.190.07 600m0.101.010.1 合计0.648.890.072 表土厚度 0.51.5m； 土、页岩土矿体重比分 别为 1.8t/m3、2.4t/m3。 4 采采 矿矿 4.1 采矿设计方案采矿设计方案 4.1.1 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 根据矿体赋存条件及委托要求并通过能力验证，确定矿山建设 规模为 5104t/a。 矿山产品为页岩土，销售给当地建材企业，页岩土经运烧制后， 用于生产建筑墙体材料、屋面材料的基础原料。 4.1.2 矿山工作制度矿山工作制度 设计确定矿山工作制度为年作业 240 天，每日 1 班，每班 8 小 时。 4

47、.1.3 开采范围与开采对象开采范围与开采对象 依据 XX 市 XX 区国土资源局签发的XX 市 XX 区国土资源局 划定矿区范围批复 （【2009】0011 号） ，设计确定开采范围由以下 4 个拐点坐标圈定： 矿区开采范围坐标表 拐点号XY 14654644.0022300224.00 24654718.0022300292.00 34654752.0022300256.00 44654680.0022300186.00 开采标高：605m585m，矿区面积：0.005116km2。 开采对象为页岩土矿。 4.1.4 开采技术条件与开采方式选择开采技术条件与开采方式选择 4.1.4.1 开

48、采技术条件 （1）矿区水文地质条件简单，矿区水主要为大气降水和岩石裂 隙水，可自然排放。 （2）页岩土地层构造简单，层位稳定，矿石质地风化破碎。 （3）矿区除地表有少量的覆盖层外，没有其他剥离物存在。由 于矿区附近没有高压电线及居民存在，在开采时不受影响，但应注 意保护环境。 4.1.4.2 开采方式选择 基于以上所述条件，采取露天开采技术条件良好，本次设计确 定采用露天开采。 4.1.5 边坡参数的确定边坡参数的确定 根据该矿岩石物理力学性质，节理裂隙和构造发育情况，参照 同类矿山指标和有关安全规定，设计边坡参数如下： 运输平台宽度 6m 最终台阶高度 10m（10m 为两个 5m 台阶并段） 最终台阶坡面角 45 安全清扫平台宽度 5m（人工清扫） 4.1.6 露天采场境界的确定露天采场境界的确定 （1）境界圈定的原则 在满足最终边坡角安全的条件下，为充分利用矿山资源，尽 可能多圈矿体。 设计按境界剥采比和平均剥采比均小于经济合理剥采比的原 则圈定境界。 经济合