《凤凰股份(600679)2000年报.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《凤凰股份(600679)2000年报.pdf（85页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、凤凰股份有限公司 2 0 0 0 年年度报告 凤凰股份有限公司二O O O 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏，虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准 确性和完整性负个别及连带责任。 上海众华会计师事务所为本公司出具的审计报告为无保留有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会 对相关事项亦有详细说明，特提醒投资者注意阅读。 一、 公司简介 1 、公司名称：（中文）凤凰股份有限公司 （英文）P H O E N I X C O . , L T D . 2 、公司法定代表人：陈国强 3 、公司信息披露机构：董事会秘书室 董事会秘书：曹琦 电 话：（8
2、 6 ）0 2 1 6 5 9 5 4 6 4 1 6 5 9 5 0 1 0 0 6 1 1 传 真：（8 6 ）0 2 1 6 5 9 5 2 5 6 5 6 5 9 5 6 7 3 1 联系地址：中国上海市高阳路1 6 8 号 4 、 公司注册地址：中国上海市浦东塘南路2 0 号 注册地址邮编码：2 0 0 1 2 5 公司办公地址：中国上海市高阳路1 6 8 号 办公地址邮编：2 0 0 0 8 0 公司国际互联网网址：h t t p : w w w . S u n r i s e - c n . c o m 公司电子信箱：c q s u n r i s e - c n . c o m
3、 5 、公司指定信息披露报纸：上海证券报、南华早报或香港商报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： h t t p : w w w . s s e . c o m . c n 公司年度报告备置地点：中国上海市高阳路1 6 8 号董事会秘书室 6 、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：凤凰股份（A 股） 凤凰B 股（B 股） 股票代码： 6 0 0 6 7 9 （A 股） 9 0 0 9 1 6 （B 股） 二、会计数据及业务数据摘要 1 本年度利润总额构成： （金额单位：元 合并报表） 利润总额： 2 8 , 5 9 5 , 5 2 1 . 7 4 净利润： 2 5 ,
4、5 8 8 , 9 1 6 . 4 5 扣除非经营性损益后的净利润 - 1 7 , 1 9 7 , 1 8 5 . 9 3 主营业务利润： 9 2 , 5 9 4 , 3 1 3 . 5 0 其他业务利润： 2 , 0 5 2 , 3 7 8 . 7 7 营业利润： 1 3 , 7 5 5 , 8 2 8 . 2 5 投资收益： 1 5 , 1 1 9 , 6 8 1 . 3 8 补贴收入： 5 0 9 , 8 5 0 . 3 1 营业外收支净额： - 7 8 9 , 8 3 8 . 2 0 经营活动产生的现金流量净额： - 1 2 0 , 1 9 0 , 8 7 4 . 7 8 现金及现金等
5、价物净增加额： 1 2 2 , 8 7 1 , 3 6 2 . 0 9 扣除非经营性项目涉及金额： 4 2 , 7 8 6 , 1 0 2 . 3 8 扣除非经营性损益后的净利润是指扣除财政补贴收入5 1 万元、投资收益1 5 1 2 万元及因股权转让冲回的四项 准备3 9 3 2 万元后的差额 2 中国会计准则与国际会计准则计算的税后利润之间的差异： （金额单位：千元） 按中国会计准则计算，公司本年度合并除税后利润 2 5 , 5 8 9 按国际会计准则之调整： （以前年度按照国际会计准则而作出的调整） 计提的坏帐准备 ( 3 4 7 7 ) 计提的滞销存货准备 ( 1 1 7 7 ) 计提
6、的投资减值准备 ( 3 8 2 8 ) 其他 4 6 3 4 6 按国际会计准则计算，公司本年度合并除税后利润 6 3 , 4 5 3 3 / （1 ）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标： 栏目单位2 0 0 0 年1 9 9 9 年1 9 9 8 年 主营业务收入元6 8 9 , 9 5 0 , 9 0 6 . 8 86 6 9 , 5 6 4 , 4 7 5 . 5 51 , 0 6 1 , 9 7 9 , 4 7 3 净利润元2 5 , 5 8 8 , 9 1 6 . 4 55 , 4 3 9 , 6 7 7 . 2 5- 1 8 8 , 2 9 8 , 0 0 6 总资产元
7、1 , 7 5 3 , 1 7 7 , 0 8 9 . 6 71 , 8 7 4 , 4 4 6 , 3 3 2 . 5 91 , 9 2 4 , 1 4 1 , 4 4 7 股东权益元9 2 5 , 6 6 1 , 2 6 4 . 7 48 8 3 , 3 3 5 , 0 7 9 . 7 88 7 7 , 7 5 9 , 8 1 4 每股收益（摊薄）元/ 股0 . 0 5 5 10 . 0 1 1 7- 0 . 4 0 6 每股收益（加权）元/ 股0 . 0 5 5 10 . 0 1 1 7- 0 . 4 0 6 扣除非经营损益每股收益元/ 股- 0 . 0 3 7 0- 0 . 2 1 4
8、 8 每股净资产元/ 股1 . 9 9 3 61 . 9 0 2 41 . 8 9 调整后每股净资产元/ 股1 . 9 3 6 61 . 8 1 3 01 . 7 3 每股营业活动产生的现金流量净额元/ 股- 0 . 2 5 8 90 . 0 4 30 . 0 8 8 净资产收益率%2 . 7 6 4 40 . 6 1 5 8- 2 1 . 4 5 加权净资产收益率%2 . 8 5 0 10 . 6 1 7 8- 1 9 . 3 8 扣除非经营损益加权净资产收益率%- 1 . 9 1 5 4- 1 1 . 2 9 1 8 注：（1 ）1 9 9 9 年主要会计数据和财务指标已根据2 0 0 0
9、 年度合并范围变化进行了相应调整 （2 ）计算公式如下： 每股收益= 净利润年度末普通股股份总数 每股净资产= 年度末股东权益年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产= 年度末股东权益- 三年以上的应收款项- 待摊费用- 待处理（流动、固定）资产净损失 - 开办费- 长期待摊费用 年度末普通股股份总数。 每股经营活动产生的现金流量净额= 经营活动产生的现金流量净额/ 年度末普通股股份总数 净资产收益率= 净利润年度末股东权益1 0 0 % 加权平均净资产收益率= 当期净利润/ （期初净资产+ 期末净资产）/ 2 （2 ）按照中国证监会公开发证券公司信息披露编报规则（第9 号）要求计算2 0 0
10、 0 0 年度的净资产收益率 和每股收益。 报告期利润 净资产收益率每股收益 全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均 主营业务利润1 0 . 0 0 3 %1 0 . 3 1 3 1 %0 . 1 9 9 40 . 1 9 9 4 营业利润1 . 4 8 6 1 %1 . 5 3 2 1 %0 . 0 2 9 60 . 0 2 9 6 净利润2 . 7 6 4 4 %2 . 8 5 0 1 %0 . 0 5 5 10 . 0 5 5 1 扣除非经常性损益后的净利润- 1 . 8 5 7 8- 1 . 9 1 5 4 %- 0 . 0 3 7 0- 0 . 0 3 7 0 全面摊薄净资产收益率= 报告
11、期利润期末净资产 全面摊薄每股收益= 报告期利润期末股份总数 P 加权平均净资产收益率= E O + N P 2 + E I M I M O - E J M J M O 其中：P 为报告期利润；E O 为期初净资产； N P 为报告期净利润； E I 为报告期发行新股或债转股等新增净资 产；M I 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M O 为报告期月份数；E J 为报告期回购或现金分红等减少 净资产；M J 为减少净资产下一月从起至报告期期末的月份数。 P 加权平均每股收益= S O + S 1 + S I M I M O - S J M J M O 其中：P 为报告期利润；S O
12、为期初股份总数；S 1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S J 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M J 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数；M O 为报告期月份数 。 4 报告期内股东权益变动情况（单位：元） 项目股本资本公积盈余公积其中法定公益金未分配利润股东权益合计 期初数4 6 4 3 2 2 8 1 75 6 8 6 8 9 0 4 46 1 3 4 9 7 2 52 4 5 4 1 9 0 1- 2 1 1 0 2 6 5 0 78 8 3 3 3 5 0 7 9 本期增加-1 6 7 3 7 2 6 9 - 本期减少- 期末数4 6 4 3 2 2 8
13、 1 75 8 5 4 2 6 3 1 36 1 3 4 9 7 2 52 4 5 4 1 9 0 1- 1 8 5 4 3 7 5 9 09 2 5 6 6 1 2 6 4 资本公积变动原因：转让六家子公司资产评估增值 未分配利润变动原因：本年度经营利润增加 股东权益变动原因： 资产评估增值和经营利润增加 三、股本变动及股东情况 （一） 股本结构变动情况 （1 ） 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前本次变动后比例（% ） 一、未流上市通股份 1 发起人股份 其中： 国家持有股份 2 募集法人股份 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1 境内上市的人民币 普通股 2 境内上市的外
14、资股 已上市流通股份合计 三、股份总数 2 9 2 , 7 2 2 , 8 0 4 1 3 , 2 0 0 , 0 0 0 3 0 5 , 9 2 2 , 8 0 4 2 6 , 4 0 0 , 0 1 3 1 3 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 5 8 , 4 0 0 , 0 1 3 4 6 4 , 3 2 2 , 8 1 7 2 9 2 , 7 2 2 , 8 0 4 1 3 , 2 0 0 , 0 0 0 3 0 5 , 9 2 2 , 8 0 4 2 6 , 4 0 0 , 0 1 3 1 3 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 5 8 , 4 0 0 , 0 1 3 4
15、6 4 , 3 2 2 , 8 1 7 6 3 . 0 4 2 . 8 4 6 5 . 8 8 5 . 6 9 2 8 . 4 3 3 4 . 1 2 1 0 0 . 0 0 （2 ）股票发行与上市情况 公司于1 9 9 3 年8 月5 日获准公开发行股票3 5 1 7 5 . 9 7 万股。其中：原上海凤凰自行车公司的国有资产折股2 2 , 1 7 5 . 9 7 万股，向社会法人募股1 , 0 0 0 万股，由社会个人公开发行2 , 0 0 0 万股（其中公司内部职工优先认购股4 0 0 万股 ），向境外投资者发行人民币特种股票（B 股）1 0 , 0 0 0 万股。A 种股票面值1 元，
16、溢价发行每股6 . 0 0 元；B 种股票 面值1 元，溢价发行每股3 . 5 2 元，投资者以每股0 . 4 0 5 美元认购。向社会公开发行的A 种股票于1 9 9 3 年1 0 月8 日起 在上海证券交易所正式挂牌交易。B 种股票于1 9 9 3 年1 1 月1 9 日起在上海证券交易所正式挂牌交易。内部职工股于 1 9 9 4 年8 月1 8 日起在上海证券交易所正式挂牌交易。 1 9 9 4 年度股东大会决定每1 0 股派现金红利3 . 5 元人民（含税 ），1 9 9 5 年度股东大会决定每1 0 股送红股1 股，1 9 9 7 年度股东大会决定每1 0 股送红股2 股，至2 0
17、0 0 年底，公司总 股本为4 6 4 , 3 2 2 , 8 1 7 股。 报告期内股本无变动。 三、股东情况介绍 1 报告期末股东总数1 1 5 8 8 户。A 股股东数为 7 3 0 2 户，B 股股东数为 4 2 8 6 户。 2 报告期内第一大股东仍为上海轻工控股（集团）公司，持有国家股2 9 2 , 7 2 2 , 8 0 4 股，占总股本6 3 . 0 4 % 。 报告期内控股股东无变化，持股比例无变化，其所持股份无质押。 3 前十名股东持股情况： （截止2 0 0 0 年1 2 月3 1 日） 股东名称年末持股数量（股）占总股本比例（% ） 1 上海轻工控股（集团）公司（国家股
18、）2 9 2 7 2 2 8 0 46 3 . 0 4 2 海通证券有限公司 3 2 8 9 2 6 50 . 7 1 3 C E N T U R Y T R E A S U R E I N C 2 0 1 8 2 8 2 0 . 4 3 5 4 鲍世颖1 8 8 6 3 6 00 . 4 1 5 李玉英1 8 5 6 2 7 40 . 4 0 6 申银万国证券公司 1 3 2 0 0 0 0 0 . 2 8 4 7 上海国际信托投资公司1 3 2 0 0 0 00 . 2 8 4 8 许经源 1 0 5 6 0 0 00 . 2 3 9 张怀安1 0 0 0 0 0 00 . 2 2 1 0
19、 H K S B C S B A / C B A N Q U E N A T I O N A L E D E P A R I S L U X E M B O U R G / I M I 1 9 7 1 4 8 4 0 . 2 1 注：（1 ）公司与上述2 1 0 名股东之间不存在关联交易。 （2 ）以上1 0 名股东中，第2 、3 、4 、5 、8 、9 、1 0 名均为B 股股东，第6 、7 名均为境内社会法人股股东。 （3 ）持股1 0 % 以上股份的国有股东介绍。 上海轻工控股（集团）公司持有国有股2 9 2 7 2 2 8 0 4 股，占公司总股本的6 3 . 0 4 % 。 法定代表
20、人：张立平 经营范围：市国资委授权范围内的国有资产经营和管理、实业投资和国内贸易。 四、股东大会简介 1 报告期内召开年度股东大会的有关概况 公司董事会于4 月2 6 日在上海证券报上刊登了关于召开公司1 9 9 9 年股东大会的公告，并于6 月3 0 日 在上海召开了凤凰股份有限公司1 9 9 9 年度股东大会。会议审议通过了公司董事会1 9 9 9 年度工作报告、公 司监事会1 9 9 9 年度工作报告、公司1 9 9 9 年度财务决算报告和2 0 0 0 年度财务预算报告、公司1 9 9 9 年度利 润分配报告、关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案、变更公司注册地
21、址的议案并授权董事会在浦东新区选择具体地址并办理有关手续、修改公司章程的议案并授权董事会在工商 变更公司注册地址后，修改公司章程中第一章第五条中的有关内容。及公司对外投资组建三家合资子公司的 议案。本次股东大会由北京市天元律师事务所提供法律见证。 公司1 9 9 9 年度股东大会决议公告刊登于2 0 0 0 年7 月1 日上海证券报、 香港商报、南华早报。 2 报告期内公司召开临时股东大会的有关概况 公司董事会于2 0 0 0 年8 月5 日在上海证券报上刊登了关于公司召开2 0 0 0 年第一次临时股东大会的公 告，并于2 0 0 0 年9 月5 日在上海召开了凤凰股份有限公司2 0 0 0
22、 年度第一次临时股东大会。会议审议通过了公司 拟向上海轻工控股（集团）公司转让公司下属六家子公司的股权，并授权公司董事会全权办理向上海轻工控股（ 集团）公司转让其股权有关事宜的议案。本次股东大会由北京市天元律师事务所提供法律见证。 公司2 0 0 0 年度第一次临时股东大会决议公告刊登于2 0 0 0 年9 月6 日上海证券报及香港商报。 3 报告期内选举、更换公司董事、监事情况简介 根据公司1 9 9 9 年度股东大会决议通过的关于公司董事会换届选举的议案及关于公司监事会换届选举 的议案，公司第三届董事会成员为：陈国强、陈志鸿、周争鸣、毛信忠、唐既庭、李福安、王 鹰、许经源、 史顺成、白永祥
23、、王德忠、杨洪文、王洪年、谢杏娣；公司第三届监事会成员为：胡云芳、江忠传、盛石浩、杨 金林、林慧芳。 五、董事会报告 （一）公司经营情况 1 公司所处行业以及公司在本行业中的地位 2 0 0 0 年据中国轻工总会统计资料和中国自行车协会对全国自行车整车制造企业统计资料显示，本公司自行 车生产量、销售量、出口量及创汇额指标均名列全国同行业第二位。 2 公司主营业务范围及经营情况 公司主要生产经营自行车、助动车、摩托车、童车、健身器材及其零部件和自行车工业设备及模具，以及与 上述产品相关的配套系列产品。 2 0 0 0 年生产自行车2 5 1 万辆，销售2 6 9 万辆，其中：内销1 0 5 万辆
24、，出口1 6 4 万辆，生产摩托车1 . 0 5 万辆，销 售1 . 0 2 万辆。 3 全资附属企业经营业绩： 被投资公司名称 主营业务收入（万元） 利润总额（万元） 上海凤凰进出口有限公司 4 6 , 1 1 6 2 5 5 . 5 6 上海凤凰自行车股份有限公司销售公司 1 1 , 8 9 0 - 8 3 0 . 4 7 上海凤凰大酒店 1 , 2 4 2 6 0 . 6 5 4 困难与对策： 2 0 0 0 年国内自行车市场仍然处于供大于求的状态之中，而国际市场却蕴含着较大的商机与挑战。公司面对 生产组织架构、产品品种结构、营销方式和渠道等方面不适应市场竞争的状况，决策层和经营层围绕如
25、何使企业 价值最大化的目标，积极推行各项改革措施，重新制订企业的战略规划和发展目标，开展了一系列有效的资产重 组，合理调整生产布局，改革生产经营组织架构，改进营销方式和营销网络，进一步提高企业的核心竞争力，积 极开拓欧美市场，同时努力恢复亚洲金融危机以后传统地区国际市场的份额，面对我国即将加入世贸组织的锲机 ，重树企业形象，抓住机遇迎接挑战，使企业朝着良性循环的方向发展。 （二）公司财务状况（单位：元） 项目 2 0 0 0 年度 1 9 9 9 年度 增长比例（% ） 总资产 1 , 7 5 3 , 1 7 7 , 0 8 9 . 6 7 1 , 8 7 4 , 4 4 6 , 3 3 2
26、. 5 9 - 6 . 4 7 长期负债 4 3 , 4 3 8 , 8 1 9 . 5 1 , 7 0 2 , 2 3 5 . 0 1 - 1 5 . 9 8 股东权益 9 2 5 , 6 6 1 , 2 6 4 . 7 4 8 8 3 , 3 3 5 , 0 7 9 . 7 8 4 . 7 9 主营业务利润 9 2 , 5 9 4 , 3 1 3 . 5 0 4 8 , 6 5 1 , 1 1 3 . 4 1 9 0 . 3 2 净利润 2 5 , 5 8 8 , 9 1 6 . 4 5 5 , 4 3 9 , 6 7 7 . 2 5 3 7 0 . 4 1 1 9 9 9 年度指标已按2
27、 0 0 0 年度合并会计报表范围变化作了相应调整。 变动原因： 项目 原 因 总资产 出售部分股权所致 长期负债 归还长期借款1 0 8 万及出售部分股权所致 股东权益 资产评估增值和转让股权收益所致 主营业务利润 降低销售成本和出售部分股权带走亏损所致 净利润 转让股权收益和经营利润增加所致 对会计师事务所出具的无保留有解释性说明的审计报告所涉及事项的说明。 公司在2 0 0 0 年8 月与上海轻工控股（集团）公司签订了“关于凤凰下属六家子公司股权转让的协议”。经上 海东洲资产评估有限公司评估，并经上海国资办确认，双方交易价格为评估确认值的价格，为3 0 2 , 5 7 1 , 7 8 3
28、 . 2 6 元，截止评估基准日，公司对该六家子公司原帐面投资额合计为2 9 9 , 6 1 1 , 9 4 5 . 5 4 元，所以，产生转让收益为2 , 9 5 9 , 8 3 7 . 1 2 元。截止报告期末，公司已收到上述股权的转让款6 1 . 3 % ，计1 8 5 , 4 9 3 , 5 2 2 . 8 0 元，不存在损害股东权 益的情况。 （三）公司投资情况 1 募集资金的使用情况 报告期内，公司没有募集资金。公司于1 9 9 3 年发行的A 股和B 股所募集的资金，原六个项目已按计划完成了 五个项目，其中摩托车工程项目，本报告期内，未作投资。四分公司三废动迁二期宝山扬行项目，至
29、2 0 0 0 年1 2 月 3 0 日计划投入7 0 0 万元，实际投入8 9 1 万元，累计投资4 7 6 1 万元。目前尚余募集资金1 9 8 7 9 . 6 万元，该资金仍处于 货币状态。董事会拟打算调整剩余募集资金的投资方向，改变现状，在新项目中寻求拓展。 2 非募集资金使用情况 凤凰（孟加拉国）自行车有限公司，投资总额9 8 万美元，已全部到位。该公司已获得中华人民共和国对外贸 易经济合作部同意设立该公司的批复，目前正处于项目建设阶段，年内可望进入试生产。 （四）新年度业务发展计划 2 0 0 1 年是公司在调整中突出新发展的重要一年。在成熟业务的基础上，提升传统产业能级，增大中高
30、档产 品在主营业务中的比例，采取O E M 的生产经营模式，转变销售观念，使产品结构更趋优化，资源配置更为有效。 1 年度主要经营目标： 工业总产值6 亿元 销售收入7 亿元 出口创汇6 0 0 0 万美元 2 新年度投入项目及措施 第一，启动金桥项目规划生产纲领年产1 2 0 万辆自行车，其中7 5 % 外销，建成一个全新的清洁型工厂，使其 成为生产中高档自行车出口基地，以欧美市场为主。杨行二期工程年内完成项目的各项收尾工作，投入生产要率 先成为生产无接头自行车出口基地（以日本市场为主），为自行车产能布局调整发挥先导作用。 第二，深入市场，做好调研，寻找成熟项目或有发展潜力的项目，通过收购华
31、德塑料制品有限公司的股权， 投资组建上海凤凰科技创业投资有限公司等，增强公司的发展后劲，使其成为公司新的利润增长点。 第三，围绕市场变化，协调开发、生产、销售三联动。降低采购费用，严格产品质量管理，做好售后服务工 作，全体上下一致努力，共同维护凤凰的商誉，使企业立足于同行之首。 第四，坚持“以人为本，荟萃精英”的人才理念，完善“公平、公正、公开”的用人竞争机制，不拘一格纳 人才，进一步完善有效的激励约束机制，围绕产业结构和调整，重点培育管理人才和专业骨干，为公司长期健康 发展不断注入新的活力。 第五，加大资本运作力度。为适应公司的发展战略，推进公司业务的全面发展，进一步加强资本运作，完善 公司
32、股本结构，为公司资本扩张，资金融通奠定良好的基础。 （五）董事会日常工作情况： （1 ）报告期内董事会的会议情况及决议由容 2 0 0 0 年4 月2 4 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了：A ，1 9 9 9 年度报告和年度报告摘要；B ，1 9 9 9 年度财务决算及2 0 0 0 年度财务预算；C ，1 9 9 9 年度利润分配预案；D ，撤回对上海凤凰自行车（绍兴）有限公 司的全部投资的议案；E ，关于上海封浜凤凰自行车材料复制厂、上海凤凰自行车江阴配件厂终止联营的议案；F ，关于在孟加拉国投资凤凰（孟加拉国）自行车有限公司的议案；G ，董事会秘书变动议案；H ，董事会换届选
33、举 议案；I ，关于召开1 9 9 9 年度股东大会的议案。 以上决议公告同时刊登于2 0 0 0 年4 月2 6 日上海证券报、香港商报。 2 0 0 0 年6 月8 日召开公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了：A ，变更公司注册地址的议案；B ，修 改公司章程的议案；C ，对外投资组建三家合资子公司的议案；D ，延期至6 月3 0 日召开1 9 9 9 年度股东大会，并增 加三项新议案的通知。 以上决议公告同时刊登于2 0 0 0 年6 月1 0 日上海证券报、香港商报。 2 0 0 0 年6 月3 0 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了：选举公司第三届董事会董事长、副董事长，
34、聘任公司总经理。 以上决议公告同时刊登于2 0 0 0 年7 月1 日上海证券报、香港商报。 2 0 0 0 年8 月3 0 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了：A ，2 0 0 0 年中期报告及摘要；B ，2 0 0 0 年中期 利润分配方案；C ，拟向上海轻工控股（集团）公司转让本公司六家子公司股权的议案；D ，将所持法人股及外汇 存单质押给银行的议案。 以上决议公告同时刊登于2 0 0 0 年8 月5 日上海证券报、香港商报。 2 0 0 0 年1 2 月2 7 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了：购入金桥工业园区杨高路2 1 8 6 号地块的议 案。 以上决议公告同时刊登于
35、2 0 0 0 年1 2 月2 9 日上海证券报、香港商报。 （2 ）董事会对股东大会决议的执行情况 2 0 0 0 年9 月2 5 日获得变更注册地址的新的工商营业执照，并按规定修改了公司章程中第一章第五条关于 注册地址的内容，在上海证券报、香港商报上刊登了新注册地址：浦东塘南路2 0 号，邮编：2 0 0 1 2 5 。 （3 ）报告期内公司利润分配方案实施情况 经公司1 9 9 9 年度股东大会决议通过的公司1 9 9 9 年度利润分配方案如下：净利润5 4 4 万元，上年度未分配利润 为- 2 1 4 6 8 万元，弥补上年度亏损，结转后本年度末未分配利润余额为- 2 0 9 2 7
36、万元，根据有关规定，公司1 9 9 9 年 不实施对股东的利润分配及资本公积金的转增股本。 （六）董事、监事、高级管理人员 （1 ）现任董事、监事、高级管理人员简介： 姓 名职 务性别年龄起止任期年初( 末) 持股数 陈国强董事长男4 82 0 0 0 . 7 . 1 - 2 0 0 3 . 6 . 3 06 0 0 0 陈志鸿副董事长男5 02 0 0 0 . 7 . 1 - 2 0 0 3 . 6 . 3 04 8 0 0 周争鸣副董事长男4 42 0 0 0 . 7 1 - 2 0 0 3 . 6 . 3 00 毛信忠董事男5 42 0 0 0 . 7 . 1 - 2 0 0 3 . 6
37、 . 3 03 6 0 0 张雅明总经理男4 92 0 0 0 . 7 . 1 - 2 0 0 3 . 6 . 3 00 唐既庭董事男5 42 0 0 0 . 7 . 1 - 2 0 0 3 . 6 . 3 03 6 0 0 李福安常务副总、董事男6 02 0 0 0 . 7 . 1 - 2 0 0 3 . 6 . 3 02 3 7 6 王 鹰董事男4 82 0 0 0 . 7 . 1 - 2 0 0 3 . 6 . 3 00 许经源董事男6 02 0 0 0 . 7 . 1 - 2 0 0 3 . 6 . 3 01 0 5 6 0 0 0 史顺成董事男5 32 0 0 0 . 7 . 1 -
38、 2 0 0 3 . 6 . 3 00 白永祥董事男5 12 0 0 0 . 7 . 1 - 2 0 0 3 . 6 . 3 00 王德忠董事男4 32 0 0 0 . 7 . 1 - 2 0 0 3 . 6 . 3 09 2 4 杨洪文副总经理、董事男5 02 0 0 0 . 7 . 1 - 2 0 0 3 . 6 . 3 00 王洪年董事男4 02 0 0 0 . 7 . 1 - 2 0 0 3 . 6 . 3 00 谢杏娣董事、工会副主席女5 02 0 0 0 . 7 . 1 - 2 0 0 3 . 6 . 3 00 胡云芳监事长女5 32 0 0 0 . 7 . 1 - 2 0 0 3
39、 . 6 . 3 00 江忠传监事男5 12 0 0 0 . 7 . 1 - 2 0 0 3 . 6 . 3 00 盛石浩监事男4 92 0 0 0 . 7 . 1 - 2 0 0 3 . 6 . 3 00 杨金林监事男4 52 0 0 0 . 7 . 1 - 2 0 0 3 . 6 . 3 00 林慧芳监事女4 02 0 0 0 . 7 . 1 - 2 0 0 3 . 6 . 3 00 曹 琦董秘女3 52 0 0 0 . 4 . 2 4 - 2 0 0 3 . 6 . 3 00 说明： 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员有9 人在公司领取报酬，年度报酬总额为2 3 . 4 万元，报酬区
40、间在 1 . 4 4 . 7 5 万元。其中董事：陈国强、陈志鸿、周争鸣、毛信忠、唐既庭、王 鹰、许经源、史顺成、白永祥、 王德忠； 监事：胡云芳、盛石浩不在本公司领取薪酬。 （2 ）聘任或解聘董事会秘书的情况 2 0 0 0 年4 月2 4 日，公司第二届第十三次会议审议通过更换公司董事会秘书的议案，徐大为因工作变动，解聘 公司董事会秘书。聘任曹琦为公司董事会秘书。 （3 ）公司员工 2 0 0 0 年末人数为7 0 0 7 人，在岗人员3 8 8 4 人，其中：生产人员2 7 4 9 人，工程技术人员1 3 4 人，财务及行政管理 人员4 8 5 人，大专以上学历占总人数的1 0 % ，退
41、休职工5 1 2 4 人。 （七）公司本次利润分配预案 本次利润分配预案： 公司董事会于2 0 0 1 年3 月2 9 日召开了三届五次会议，会议通过了2 0 0 0 年度利润分配预案：经审计，母公司税 后利润为2 5 5 9 万元。 公司2 0 0 0 年利润分配预案：本公司2 0 0 0 年度实现净利润按中国会计制度审计为2 2 5 9 万元，上年度未分配利 润- 2 1 1 0 3 万元，本年度可供分配利润全部用来弥补上年度亏损，结转后本年度末未分配利润余额为- 1 8 5 4 4 万元 。公司董事会决定：根据有关规定，2 0 0 0 年度不实施对股东的利润分配及资本公积金转增股本。 上
42、述预案需经股东大会审议通过。 （八）其他报告事项 公司选定的信息披露的报纸为上海证券报、香港商报或南华早报。 六、监事会报告 1 监事会工作概况 （1 ）2 0 0 0 年4 月2 4 日召开第二届监事会第六次会议，讨论通过了1 9 9 9 年度监事会工作报告、1 9 9 9 年 公司年度报告及摘要、1 9 9 9 年度公司财务决算及2 0 0 0 年度财务预算。酝酿推荐了第三届监事会候选人， 提交股东年会审议。 （2 ）2 0 0 0 年6 月3 0 日公司1 9 9 9 年度股东大会选举产生了公司第三届监事会。第三届监事会第一次会议于2 0 0 0 年6 月3 0 日举行，与会成员一致选举
43、胡云芳女士为公司第三届监事会主席。 （3 ）2 0 0 0 年8 月3 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了2 0 0 0 年中期报告及摘要。 （4 ）公司监事会全体成员列席了每一次董事会会议，参与审议了各个议案，并就公司递交监事会核查的文 件发表了意见。 2 关于监督检查的情况 对会计师事务所出具的有无保留解释性说明的审计报告所涉及事项的说明。 报告期内公司将上海菲尼斯自行车有限公司等六家子公司转让给上海轻工控股（集团）公司，本次转让已经 有关部门批准，转让总值为3 0 2 5 7 万元，已经收到6 1 . 3 % 的转让款，计1 8 5 4 9 万元，本次转让产生收益2 9 6 万元，
44、 不存在损害股东权益的情况。 七、重要事项 1 报告期内公司无重大诉讼。 2 报告期内没有发生公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况。 3 报告期内无控股股东变动情况 公司第二届董事会于2 0 0 0 年5 月3 0 日任期届满。经2 0 0 0 年6 月3 0 日举行的公司1 9 9 9 年度股东大会审议选举通 过第三届董事和监事，全体董事和监事名单见1 9 9 9 年股东大会决议。 公司第三届第一次董事会聘任陈国强为董事长，陈志鸿、周争鸣为副董事长，张雅明为总经理。 4 报告期内公司出售资产简况 （1 ）经2 0 0 0 年8 月3 日三届二次董事会会议批准，本公司向上海轻工控股
45、（集团）公司转让所持有的下属六 家子公司的股权，具体是：转让上海凤菲装备工程有限公司1 0 0 % 的股权；转让上海菲尼克斯汽车运输公司1 0 0 % 的股权；转让上海菲尼克斯饮料食品有限公司1 0 0 % 的股权；转让上海菲尼克斯自行车有限公司9 5 . 5 % 的股权；转 让上海凤凰自行车零件有限公司9 7 . 2 % 的股权；转让上海凤凰摩托车制造有限公司9 1 . 5 % 的股权。该转让事项在 报告期内已完成合同签署，资产评估及市国资办（沪国资预 2 0 0 0 2 9 1 号）的确定，截止2 0 0 0 年7 月3 1 日，六家 子公司经评估后的净资产额为3 0 2 5 7 万元，成
46、交价格3 0 2 5 7 万元。截止2 0 0 0 年1 2 月3 1 日，本公司已收到转让款6 1 . 3 % ，由此产生转让收益2 9 6 万元人民币，不存在损害股东权益的情况。通过这次资产重组，公司优化了资产质量 ，增强了获利能力，同时也提高了经济运行的质量，推动了公司健康发展。 5 重大关联交易事项 （1 ）报告期内，公司与控股股东上海轻工控股（集团）公司有关联交易，交易内容为：向上海轻工控股（ 集团）公司转让本公司下属六家子公司的股权。具体内容见上述报告期内公司出售资产简况。 （2 ）公司与关联方的担保、抵押等事项。 公司为关联方的银行借款提供担保： 公司为晟隆及其附属公司银行贷款提
47、供担保：2 4 5 2 1 万元。 其中：工行虹支：1 0 1 2 1 万元 中行市分：5 9 0 0 万元 交行虹支：1 0 0 0 万元 光大静支：2 0 0 0 万元 上海银行：3 0 0 0 万元 浦发东方：2 0 0 0 万元 工行宝山：2 0 0 万元 建行三支行：3 0 0 万元 合 计：2 4 5 2 1 万元 关联方为公司的银行借款提供担保： 晟隆有限公司及其所属公司为本公司银行贷款提供担保：4 1 6 1 9 万元。 其中：工行虹支：2 1 5 1 9 万元 中行市分：1 1 5 0 0 万元 交行虹支：3 1 0 0 万元 建三支行：1 0 0 0 万元 光大静支：3 5 0 0 万元 上行新市：1 0 0 0 万元 合 计：4 1 6 1 9 万元 6 公司“三分开”情况 （1 ）在人员方面，劳动、人事及工资管理等方面是独立的。公司高级管理人员未在股东单位担任重要职务 。 （2 ）在资产方面，公司拥有独立的生产系统，辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等 无形资产由上市公司拥有；公司的采购和销售系统由公司独立拥有。 （3 ）在财务方面，公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立有银行 开户。 7 报告期