金田实业(集团)股份有限公司.pdf

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1、- 1 - 金田实业( 集团) 股份有限公司 年年度报告正文 重要提示: 本公司董事局保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏虚假陈述或者严重 误导并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任本年度报告摘要摘自 年度报告投资者欲了解详细内容应阅读年度报告 董事局认为深圳中天会计师事务所出具的保留意见的审计报告反映了公司现有的财 务状况董事局将加大力度清理债权及盘活沉淀资产尽量减少公司财产损失 一公司简介 1 法定中文名称金田实业( 集团) 股份有限公司 英文名称G I N T I A N I N D U S T R Y ( G R O U P ) C O . , L T D . 2 法定代表人

2、黄汉清 3 董事局秘书彭卫 股证事务授权代表丘学强 4 注册地址及办公地址广东省深圳市和平路 1 1 9 9 号金田大厦 2 3 2 6 楼 邮政编码5 1 8 0 1 0 联系电话8 6 - 7 5 5 - 5 5 7 3 5 4 8 传 真8 6 - 7 5 5 - 5 5 9 2 0 4 5 5 5 9 1 9 9 4 电子信箱p w 1 6 8 1 6 3 . c o m 5 信息披露报纸证券时报大公报 中国证监会指定登载公司年度报告的国际互联网网址 h t t p : / / w w w . c n i n f o . c o m . c n 6 年度报告备置地点公司董事局办公室 7

3、 公司股票上市地点深圳证券交易所 股票简称深金田 A 深金田 B 股票代码0 0 0 3 2 0 0 3 - 2 - 二会计数据与业务数据摘要 公司本年度会计数据与业务数据 单位元 利润总额 - 1 7 3 , 3 1 3 , 4 3 0 . 2 0 净利润 - 1 8 1 , 9 9 6 , 2 9 7 . 4 2 扣除非经常性损益后的净利润- 2 0 8 , 8 2 7 , 0 1 8 . 3 0 主营业务利润 1 3 7 , 3 4 2 , 5 6 2 . 0 7 其他业务利润 4 , 8 7 0 , 3 2 5 . 7 1 营业利润- 1 1 8 , 6 1 9 , 6 5 3 . 1

4、 4 投资收益 - 3 1 , 9 2 1 , 3 4 1 . 0 2 补贴收入 2 , 6 0 5 , 9 5 3 . 0 2 营业外收支净额 - 2 5 , 5 7 9 , 7 6 8 . 3 0 经营活动产生的现金流量净额 - 2 0 , 0 3 1 , 1 0 0 . 8 2 现金及现金等价物净增加额 - 6 2 , 7 9 1 , 7 2 0 . 3 8 按照国际会计准则调整对净利润的影响单位人民币千元 根据中国会计准则计算1 9 9 9 年净利润1 8 1 , 9 9 6 遵照国际会计准则作出之调整 大型及小型机器停产 损失拨加/ ( 准备) 2 , 7 0 0 员工福利与奖金拨回

5、/ ( 拨备) 2 7 3 长期/ 短期投资永久减值准备 7 , 6 2 5 可预见损失准备 2 , 2 4 9 结算时间误差调整 1 8 8 , 7 7 6 商誉 5 , 9 8 9 其他 9 , 4 2 2 依据国际会计准则计算 3 4 3 , 0 6 0 截止报告期末的公司主要会计数据和财务指标 项目1 9 9 9 1 9 9 8 1 9 9 7 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 4 8 0 , 4 1 7 , 6 6 4 . 4 2 5 2 4 , 1 9 9 , 2 1 5 . 0 2 5 2 4 , 1 9 9 , 2 1 5 . 0 2 5 2 6 , 0 9 9 ,

6、 4 9 4 . 0 7 5 2 6 , 0 9 9 , 4 9 4 . 0 7 - 3 - 净利润 - 1 8 1 , 9 9 6 , 2 9 7 . 4 2 4 4 7 , 6 4 4 , 6 7 5 . 7 5 2 7 3 , 2 7 1 , 2 2 8 . 1 9 2 9 , 4 8 7 , 1 0 3 . 2 5 3 3 , 7 3 1 , 0 8 1 . 0 4 总资产 2 , 9 8 5 , 9 7 7 , 6 7 7 . 0 9 3 , 2 0 1 , 1 6 8 , 8 6 1 . 9 6 3 , 2 5 8 , 0 3 2 , 5 8 1 . 1 1 3 , 5 6 8 ,

7、 5 4 4 , 4 8 8 . 1 9 3 , 8 4 5 , 2 9 7 , 2 4 3 . 3 2 股东权益 1 0 2 , 2 8 4 , 9 6 2 . 0 2 2 8 7 , 4 1 6 , 4 2 4 . 3 7 4 6 1 , 7 8 9 , 8 7 1 . 9 3 7 3 5 , 0 4 4 , 1 2 0 . 0 7 1 , 1 2 6 , 2 0 6 , 8 1 2 . 1 7 每股收益 - 0 . 5 4 6 - 1 . 3 4 3 - 0 . 8 2 0 . 0 8 8 0 . 1 0 每股净资产 0 . 3 0 7 0 . 8 6 2 1 . 3 8 2 . 2 0

8、 3 . 3 8 调整后的每股净资产 0 . 0 0 1 0 . 6 2 7 1 . 3 3 2 . 0 5 2 . 4 5 每股经营活动产生的 现金流量净额 - 0 . 0 6 0 . 1 8 9 净资产收益率 - 1 7 7 . 9 % - 1 5 5 . 5 % - 5 9 . 2 % 4 % 3 % 每股收益每股净资产调整后的每股净资产每股经营活动产生的现金流量净额 净资产收益率等财务指标的计算公式 每股收益净利润年度末普通股股份总数 每股净资产年度末股东权益年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产年度末股东权益三年以上的应收款项净额待摊 费用待处理流动固定资产净损失开办费长期待摊费用

9、住房周 转金负数余额年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额年度末 普通股股份总数 净资产收益率净利润年度末股东权益 X 1 0 0 % 报告期内股东权益的变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期数初 3 3 3 , 4 3 3 , 5 8 4 6 1 2 , 7 3 5 , 0 5 0 . 3 0 5 9 , 9 3 2 , 3 8 2 . 2 7 2 2 , 8 4 8 , 6 8 6 . 4 9 - 7 4 1 , 4 0 6 , 1 8 3 . 6 1 2 8 7 , 5 4 3 , 5 2 1 . 4 5 本

10、期增加 - - - - 5 9 , 9 3 2 , 3 8 2 . 2 7 5 9 , 9 3 2 , 3 8 2 . 2 7 本期减少 - 3 , 2 0 2 , 7 5 8 . 5 2 5 9 , 9 3 2 , 3 8 2 . 2 7 , - 1 8 1 , 9 9 6 , 2 9 7 . 4 2 2 4 5 , 1 3 1 , 4 3 8 . 2 1 期末数 3 3 3 , 4 3 3 , 5 8 4 6 0 9 , 5 3 2 , 2 9 1 . 7 8 0 . 0 0 2 2 , 8 4 8 , 6 8 6 . 4 9 - 8 6 3 , 4 7 0 , 0 9 8 . 7 6 1

11、 0 2 , 3 4 4 , 4 6 5 . 5 1 变动原因资本公积本期减少为出售固定资产冲减原记资产评估增值 盈余公积本期减少是因为根据股东大会决议以盈余公积金弥补亏损 未分配利润减少是由于执行财政部财会字( 1 9 9 9 ) 3 5 号文关于印发 的通知及财政部财会字 2 0 0 0 4 号文关于印发 的通知, 本公司改变坏账准备提取方法, 由上年提取专项准备与余额 百分比法( 按应收账款其他应收款预付账款余额的 1 % 提取坏账准备) 相结 合改变为提取专项准备与账龄分析法( 应收账款其他应收款账龄在 1 年 以内的提取 1 % 的坏账准备; 账龄在 1 - 2 年的提取 5 % 的

12、坏账准备; 账龄在 2 - 3 年的提取 1 0 % 的坏账准备; 账龄在 3 年以上的提取 1 5 % 的坏账准备) 相结合. 上述会计政策变更采用追溯调整法, 调整了期初留存收益及相关项目的的期初 数; 利润及利润分配表的上年数栏, 已按调整后的数字填列. 上述会计政策变更 的累积影响数为 1 9 1 , 0 8 5 , 8 7 7 . 8 5 元, 由于会计政策变更调减了 1 9 9 9 年年初留 存收益 1 7 4 , 3 7 3 , 4 4 7 . 5 6 , 其中, 未分配利润调减了 1 7 4 , 3 7 3 , 4 4 7 . 5 6 元. 三股本变动及股东情况 1 股本结构及

13、变动情况单位股 项 目 期初股数 期末股数 ( 一) 尚未流通股份 ( 1 ) 发起人股份 其中国有股 境内法人股 2 5 , 0 2 0 , 3 0 9 2 5 , 0 2 0 , 3 0 9 ( 2 ) 募集法人股 4 2 , 1 6 5 , 6 6 9 4 2 , 1 6 5 , 6 6 9 ( 3 ) 法人股转配股 1 6 6 , 3 0 5 1 6 6 , 3 0 5 ( 4 ) 内部职工股 2 0 1 , 8 9 4 2 0 1 , 8 9 4 尚未流通股份合计 6 7 , 5 5 4 , 1 7 7 6 7 , 5 5 4 , 1 7 7 ( 二) 已流通股份 境内上市的人民币普

14、通股 1 9 1 , 6 4 2 , 6 0 5 1 9 1 , 6 4 2 , 6 0 5 境内上市的外资股 7 4 , 2 3 6 , 8 0 2 7 4 , 2 3 6 , 8 0 2 境外上市的外资股 已流通股合计 2 6 5 , 7 3 8 , 6 3 7 2 6 5 , 7 3 8 , 6 3 7 - 5 - ( 三) 股份总数 3 3 3 , 4 3 3 , 5 8 4 3 3 3 , 4 3 3 , 5 8 4 注: 本报告期内无配股送股转增股本及二次发行等股份无变化 2 股东情况介绍 截止 1 9 9 9 年 1 2 月 3 1 日本公司共有股东 1 4 8 , 6 8 0

15、名其中 A 股 1 4 1 , 9 8 1 名 B 股 6 , 6 9 9 名 截止 1 9 9 9 年 1 2 月 3 1 日本公司前十名股东如下: 股东 股 数 类别占总股本比例( % ) 1 中国农业银行深圳分行 2 4 , 9 4 8 , 0 0 0 7 . 4 8 2 金田实业( 集团) 股份有限公司工会 1 4 , 3 5 8 , 6 1 4 4 . 3 1 3 深圳市纺织( 集团) 股份有限公司 1 2 , 2 7 4 , 4 9 5 3 . 6 8 4 深圳发展银行 3 , 8 0 5 , 3 1 2 1 . 1 4 5 南华证券 2 , 9 6 5 , 9 5 7 0 . 8

16、 8 6 深圳市城建开发( 集团) 公司 2 , 6 3 4 , 5 0 8 0 . 7 9 7 H O R S E I N T L . I N V . C O . L T D 1 , 9 5 3 , 6 0 0 外资股 0 . 5 8 8 中国经济开发信托投资公司 1 , 8 1 4 , 4 0 0 0 . 5 4 9 G E N E R A L W A Y ( H O N G K O N G ) L T D . 1 , 7 7 5 , 9 9 8 外资股 0 . 5 3 S I L U X I N V E S T M E N T S L T D . 1 , 7 7 5 , 9 9 8 外资

17、股 0 . 5 3 1 0 S I L V E R P A C I F I C L T D . 1 , 6 7 8 , 7 0 9 外资股 0 . 5 0 注持有本公司 5 % 以上股份的股东为中国农行深圳分行持股数量为 2 4 , 9 4 8 , 0 0 0 股占总股本的 7 . 4 8 % 持有本公司 5 % ( 含 5 % ) 以上股份的股东所持股份年度内未发生质押或冻结情 况, 前十名股东之间不存在关联关系 报告期内控股股东未发生变化 四股东大会简介 报告期内公司召开了一次年度股东大会 公司于 1 9 9 9 年 4 月 3 0 日在证券时报香港商报发出通知, 定于 1 9 9 9 年

18、 6 月 1 1 日在本公司会议厅召开 1 9 9 8 年度股东大会会议在深圳市公证处公证员现场公证下 - 6 - 审议通过了以下报告和议案 1 1 9 9 8 年董事局工作报告 2 1 9 9 8 年监事会工作报告 3 1 9 9 8 年度财务决算报告 4 1 9 9 8 年度利润分配议案 5 更换部分董事监事的议案 6 聘请深圳中天会计师事务所及浩华会计师事务所( 中国深圳) 为本公司 1 9 9 9 年 度境内外核数师 7 关于向董事局其它授权的议案 股东大会决议刊登于 1 9 9 9 年 6 月 1 2 日证券时报香港商报 五董事局报告 1 公司经营情况 1 公司所处行业及在本行业中的

19、地位 公司实行多元化经营以房地产开发为主业属下的上海金田房地产开发 公司获得了上海市大同杯 优秀房型最佳房型奖和 1 9 9 9 年上海市优 秀住宅优秀房型奖及优秀住宅小区规划设计提名奖并再次夺得浦江 杯优秀工程质量奖 2 公司主营业务的范围及其经营状况 本公司核心业务为房地产开发兼营纺织工业建材能源磁盘生产 交通进出口贸易及零售酒店服务业 3 1 9 9 9 年是本公司继续调整发展的一年报告期内房地产开发这一支柱产业 业绩仍然较好其中上海金田房地产公司全年开发面积达 1 6 . 2 万平方米 比 1 9 9 8 年增加 2 4 . 6 % 共出售房屋 3 7 9 套面积达 4 . 3 2 万

20、平方米合同 总价 1 . 6 亿元资金回笼 1 . 5 亿多元深圳金田房地产公司开发的金祥都 市花园全年售楼 1 0 8 套面积 7 , 4 8 4 平方米合同总价 3 , 0 1 5 万元小高 层金辉阁和金庭阁已全面开工深圳金田广场全年完成建筑面积 1 . 6 万平 方米 属下的林州电力集团股份有限公司面对国家电力政策结构性调整 - 7 - 积极求进投产了数个高耗电附属企业取得了河南省计委经贸委关于 环保节能改造等项目的批复并向市区集中供热全年实现利润 2 , 0 0 0 万 元金田磁技术公司全年满负荷生产电脑磁盘产量达到了 5 , 1 4 8 万片的 历史最高水平销售 5 , 0 8 7

21、万片灰狗巴士公司全年载客率稳居广深汽车 客运业前三位扭转了 1 9 9 8 年的亏损局面武汉金田超市分店总数报告期 内已扩展至 3 0 家并被列入武汉市重点扶持商业企业名单 ( 4 ) 在经营中出现的问题与困难及解决方案 本公司的核心业务房地产行业竞争激烈营业收入利润率下降早期工 业项目如电脑磁盘生产纺织工业虽然满负荷生产但缺乏效益由于部 分下属企业亏损严重和处理不良资产给公司经营带来不利影响导致资金 紧缺使新项目开发和产业结构调整的工作仍存在较大困难为摆脱困境 公司计划集中优势资源进一步加强房地产开发工作在发展中解决困难 进一步清理盘活资产节约费用开支裁减人员以缓解资金压力 2 财务状况 全

22、年公司实现营业收入 4 8 , 0 4 2 万元比 1 9 9 8 年的 5 2 , 4 2 0 万元减少 4 , 3 7 8 万元利润总额- 1 7 , 3 3 1 万元比 1 9 9 8 年的- 4 6 3 1 6 万元减亏 2 8 , 9 8 5 万元 税后利润- 1 8 , 1 9 9 万元比 1 9 9 8 年的- 4 4 , 7 6 4 万元减亏 2 6 , 5 6 5 万元按照年 末总股本全年摊薄每股亏损 0 . 5 4 6 元总资产 2 9 9 , 1 7 9 万元比 1 9 9 8 年的 3 1 0 , 1 1 6 万元减少 3 . 5 % 长期负债 2 9 , 2 2 6

23、万元比 1 9 9 8 年的 2 6 , 6 9 3 万元增 加 9 . 5 % 股东权益 1 0 , 2 2 8 万元比 1 9 9 8 年的 2 8 , 7 4 1 万元减少 3 5 . 5 % 每股 净资产 0 . 3 0 7 元比 1 9 9 8 年的 0 . 8 6 元减少 6 3 . 9 % 3 投资情况 报告期内公司没有募集资金也没有报告期之前募集资金延续到报告期内 使用公司也没有进行重大投资 4 经营环境变化的影响 报告期内经营环境未发生重大变化中国加入 W T O 预计不会对本公司的主 业房地产开发产生大的影响 5 2 0 0 0 年度发展计划 2 0 0 0 年度发展总的指

24、导原则是以提高经济效益为中心实施强化主业培 - 8 - 育品牌和以科技改造传统产业的发展战略扭转目前的困难局面今年房地 产计划完成开发 1 0 万平方米通过采取灵活的促销手段新材料的使用和 提高物业管理水平增加营业收入抓住国家开发大西北的战略机遇加快林 州电力集团和青海水泥集团股份有限公司的技术改造工作保证业绩持续增 长其他下属企业将在降低生产成本提高产品质量和加强销售等方面继续 努力完成各项集团下达的各项指标在全公司推行财务预算管理完善企 业内控制度严格投资担保的审批程序建立人才竞争机制激励机制和 监督机制通过建立科学的考核指标体系及运行监督机制确保整个管理体 系规范运作 6 董事局日常工作

25、 报告期内召开四次董事会 1 9 9 9 年 4 月 2 8 日在本公司召开了第四届董事局第三次会议审议通过 1 9 9 8 年度报告等议案会议决议刊登于 1 9 9 9 年 4 月 3 0 日的证券时报香港 商报 1 9 9 9 年 6 月 1 0 日召开了第四届董事局第四次会议审议通过股东大会议 程及文件审议通过了关于对关停并转企业计提全额长期投资减值准备及全 额坏帐准备的议案关于对部分债权计提全额坏帐准备及处理坏帐损失的议 案关于增设四项准备金核算方法的议案 1 9 9 9 年 8 月 1 9 日召开了第四届董事局第五次会议审议通过了 1 9 9 9 年 中期报告不进行利润分配议案和更换

26、董事局秘书的议案董事会决议刊登 于 1 9 9 9 年 8 月 2 1 日的证券时报香港商报 7 公司管理层及员工情况 1 董事监事和高级管理人员 姓名性别年龄职务任职期限 年初持股数 年末持股数 黄汉清 男4 7 岁 董事局主席1 9 9 8 - 2 0 0 1 年 1 3 9 , 6 5 8 1 3 9 , 6 5 8 李德平 男 4 5 岁 董事 1 9 9 8 - 2 0 0 1 年 0 0 管同科 男 5 2 岁 董事局副主席1 9 9 8 - 2 0 0 1 年 8 , 6 6 5 8 , 6 6 5 张润深 男 4 2 岁 董事 1 9 9 8 - 2 0 0 1 年 0 0 黄

27、庆长 男 4 3 岁 董事兼副总裁 1 9 9 8 - 2 0 0 1 年 5 3 , 5 7 1 5 3 , 5 7 1 - 9 - 杨俊杰 男 4 7 岁 董事兼副总裁 1 9 9 8 - 2 0 0 1 年 0 0 何智伟 男 4 4 岁 董事兼副总裁 1 9 9 8 - 2 0 0 1 年 0 0 王道海 男 3 4 岁 董事兼副总裁 1 9 9 8 - 2 0 0 1 年 0 0 戴忠诚 男 3 8 岁 董事兼副总裁 1 9 9 8 - 2 0 0 1 年 0 0 孙多康 男 4 4 岁 董事兼副总裁 1 9 9 8 - 2 0 0 1 年 0 0 陈远豪 男 4 5 岁 董事兼副总

28、裁 1 9 9 8 - 2 0 0 1 年 0 0 吴锦良 男 4 9 岁 首席监事 1 9 9 8 - 2 0 0 1 年 0 0 孙甫仁 男 5 6 岁 监事 1 9 9 8 - 2 0 0 1 年 0 0 李仲平 男 3 8 岁 监事 1 9 9 8 - 2 0 0 1 年 0 0 彭 卫 男 3 1 岁 董事局秘书 1 9 9 9 - 2 0 0 1 年 0 0 现任董事监事和高级管理人员年度报酬在 8 - 1 0 万元区间的 3 人6 - 8 万 元区间的 5 人, 4 - 6 万元区间的 2 人管同科李德平张润深李仲平 孙甫仁先生未在本公司领取报酬 报告期内离任的董事监事和高级管理

29、人员 姓名职务 离任原因 肖勇董事兼总裁工作调动辞职 符永江董事局副主席股东单位改派 朱振中董事股东单位改派 戴忠诚董事工作调动辞职 李邦为监事股东单位改派 严浩董事局秘书工作调动辞职 ( 2 ) 公司员工情况 截止报告期末公司员工 7 7 6 3 人其中管理人员 6 8 8 人技术人员 6 4 1 人 生产人员 6 4 3 4 人退休员工 1 0 人按照教育程度划分大专学历以上人员 为 7 0 3 人中专学历为 4 0 7 人 8 1 9 9 9 年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本 9 报告期内公司选定的信息披露报刊是证券时报香港商报2 0 0 0 年 度变更为证券时报大公报 - 10

30、 - 六监事会报告 一监事会召开会议情况 本年度监事会召开会议二次: 1 1 9 9 9 年 6 月 1 0 日召开监事会议审议通过了 1 9 9 8 年度监事会工作报 告公司 1 9 9 8 年度报告并更换李仲平先生为监事 2 1 9 9 9 年 1 0 月 2 0 日召开监事会议审议通过了监事会议事规则 二监事会就下列事项发表独立意见 1 1 9 9 9 年度公司按照法律规定依法经营决策程序合法建立完善内部控 制制度董事高级管理人员均忠于职守勤恳工作遵章守法未发现有 违反国家法律法规和公司章程以及损害公司和股东利益的行为 2 深圳中天会计师事务所和浩华会计师事务所中国深圳分别按中国会计 准

31、则和国际会计准则审核了公司 1 9 9 8 年财务报告并出具了保留意见的审计 报告本监事会认为上述两份报告客观公正地反映了本公司实际经营状 况并将督促董事局和经营班子采取切实可行的办法稳妥地解决问题 3 报告期内本公司未向公众募集资金 4 报告期内本公司未收购出售资产 七重要事项 1 重大诉讼仲裁事项 1佛山国投诉金田集团湖北天门金田纺织工业有限公司现更名为湖北金 天贸工农股份有限公司借款纠纷案 1 9 9 6 年 3 月佛山国际信托投资公司与金田实业集团股份有限公司 南海永联棉纺厂企业有限公司签订了设备转让合同约定佛山国投将永 联公司为清偿债务而依法抵偿给佛山国投的 3 万锭棉纺生产线和 6

32、 4 8 头气 流纺生产线全套设备转让给金田集团设备转让价为 1 0 0 0 万美元其中金 田集团先支付定金 5 0 万美元其余设备款由佛山国投以向金田集团提供贷 款的方式冲抵合同签订后设备于同年 4 月被运至湖北省金天贸工农股 份有限公司而此时该设备尚未能解除海关监管因佛山国投未提供贷款 金田集团也未归还设备款至起诉前湖北金天贸工农股份有限公司曾分 - 11 - 数次归还佛山国投 2 0 0 余万美元1 9 9 9 年 3 月佛山国投以借款纠纷为由向 佛山市中级法院起诉要求金田集团公司湖北金天贸工农股份有限公司 归还借款 8 , 8 1 5 , 3 9 4 . 7 7 美元及利息目前 此案尚

33、在一审审理之中 2天门市农业银行天门市农村信用社诉湖北金天贸工农股份有限公司及金 田集团借款担保纠纷案 1 9 9 9 年 6 月 2 8 日天门市农业银行天门市农村信用社向湖北荆州市中 级人民法院起诉要求湖北金天贸工农股份有限公司还贷人民币 6 , 2 8 2 万 元金田集团承担连带担保责任1 9 9 9 年 1 2 月 9 日荆州中院作出1 9 9 9 荆法经三初字 4 8 号民事判决判决湖北金天贸工农股份有限公司还款 4 , 7 0 0 万元金田集团承担相应的担保责任天门市农业银行不服一审判决于 1 9 9 9 年 1 2 月向湖北省高级人民法院提起上诉目前此案尚在二审审理 当中 3招商

34、银行诉华美加国际集团有限公司金田实业集团股份有限公 司借款合同纠纷案 1 9 9 6 年 1 0 月 8 日招商银行向公司下属华美加国际集团有限公司发放 离岸贷款 5 0 0 万港元期限一年金田集团为其贷款出具了不可撤销担保 书1 9 9 7 年 8 月 6 日借贷双方约定贷款期限延至 1 9 9 8 年 1 1 月 1 4 日金 田集团同意继续提供担保期满华美加公司未能偿还借款本息招商银行 于 1 9 9 9 年 4 月 2 6 日向深圳市中级法院起诉1 9 9 9 年 1 1 月 3 日深圳市法 院作出1 9 9 9 深法经二初字第 1 0 9 号一审判决判决华美加公司归还贷 款本金 5

35、0 0 万港元及利息金田集团承担连带清偿责任 ( 4 ) 广东发展银行广州分行诉广州金田实业有限公司及金田集团借款纠纷案 1 9 9 6 年 1 2 月广州金田实业有限公司向广东发展银行广州分行借款人民 币 3 0 0 万元金田实业集团股份有限公司为该借款提供了担保借款 期满后广州金田未能偿还该笔借款该行遂向广州市中级人民法院起诉 经法院审理于 1 9 9 9 年 1 1 月 2 3 日作出1 9 9 9 粤法经二终字第 3 7 4 号 终审判决金田集团承担连带清偿责任 1 9 9 9 年中期报告披露的案件包括我公司诉深圳中租实业有限公司担保 代位求偿案南宁物资集团总公司诉我公司购销进口胶合板

36、合同纠纷案 - 12 - 中国银行广州分行诉我公司和深圳金田房地产公司借款案和广州水泥厂诉 金田房地产公司惠州公司案等仍在执行中 2 报告期内公司公司董事和高级管理人员没有受到监管部门处罚 3 报告期内公司未发生控股股东的变更董事局换届改选或半数以上的成员变动 公司原总裁董事局秘书因工作调动辞职董事局聘黄汉清主席兼任总裁聘彭卫 先生任董事局秘书 4 报告期内公司没有收购出售资产以及吸收合并事项 5 报告期内公司无重大关联交易 6 公司与控股股东在人员资产财务方面严格分离做到人员独立资产完 整财务分开本公司人员独立公司董事局主席总经理等高级管理人员 没有在上市公司和股东单位双重任职没有财务人员在

37、关联公司兼职劳动 人事工资管理完全独立本公司资产完整拥有独立的产供销系统 不存在控股股东与上市公司同业竞争的情况本公司财务独立设立独立的 财务部门建立了独立的财务核算体系具有规范独立的财会制度和对子 公司分公司的财务管理制度独立在银行开户独立纳税未与控股股东 共用银行帐户 7 报告期内公司没有发生托管承包租赁其他公司资产或其他公司托管 承包租赁本公司资产的事项 8 公司继续聘请深圳中天会计师事务所和浩华会计师事务所中国深圳为 本公司境内外核数师 9 报告期内公司名称和股票简称不变 八财务报告 一) 审计报告 本公司财务报告经深圳中天会计师事务所中国注册会计师张王月卜功 桃审计并出具保留意见的审

38、计报告( 财审报字( 2 0 0 0 ) 第 A 3 6 8 号) ( 二) 会计报表附后 ( 三) 会计报表附注附后 - 13 - 九其他资料 ( 一) 本公司首次注册日期1 9 8 8 年 2 月 2 8 日 注册地址中国深圳市 ( 二) 企业法人营业执照注册号深司字 N 4 7 2 8 6 ( 三) 企业税务登记号码4 4 0 3 0 1 1 9 2 1 7 8 2 2 4 ( 国税) 4 4 0 3 0 3 1 9 2 1 7 8 2 2 4 ( 地税) ( 四) 本公司未流通股份托管机构深圳证券登记有限公司 ( 五) 本公司聘请的会计师事务所名称深圳中天会计师事务所 浩华会计师事务所

39、( 中国深圳) 办公地址: 深圳市深南中路爱华大厦 1 6 楼 十备查文件 ( 一) 载有法定代表人财务负责人会计经办人签名并盖章的会计报表 ( 二) 载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告正本 ( 三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公 告的原稿 ( 四) 本公司章程 以上文件存放于中国深圳金田实业( 集团) 股份有限公司董事局办公室股 东投资者及有关人士可于办公时间索阅 本公司办公时间每周一至周五 上午 8 : 3 0 1 1 : 3 0 下午 1 : 3 0 5 : 0 0 联系电话: 0 7 5 5 5 5 7 3 5 4 8 金田实业(

40、集团) 股份有限公司董事局 2 0 0 0 年 4 月 2 8 日 - 14 - 财审报字( 2 0 0 0 ) 第A3 6 8号 审 计 报 告 金田实业( 集团) 股份有限公司全体股东: 我们接受委托, 审计了 贵集团一九九九年十二月三十一日公司及合并的资产负债表及截至上述 日期为止一九九九年度公司及合并的利润表及利润分配表和一九九九年度公司及合并的现金流量表. 这些会计报表由 贵集团负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见. 我们的审计是依据中国注 册会计师独立审计准则进行的. 在审计过程中, 我们结合 贵集团实际情况, 实施了包括抽查会计记录等 我们认为必要的审计程序. 在审计过

41、程中我们注意到, 贵集团累计经营性亏损数额巨大, 年末出现大量逾期银行贷款和净流 动负债, 部分下属公司已出现资不抵债等, 对 贵集团的持续经营能力已产生较大影响. 我们认为, 除上述说明的事项外, 上述会计报表符合企业会计准则和股份有限公司会计制 度的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了 贵集团一九九九年十二月三十一日的财务状况及一 九九九年度的经营成果和资金变动情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则. 深圳中天会计师事务所中国注册会计师张 中国注册会计师卜功桃 中国 深圳 外勤结束日: 二 OOO 年四月十日 报告完成日: 二 OOO 年四月二十日 - 15 - 合并资产负债表 编制

42、单位:金田实业(集团)股份有限公司单位人民币元 资 产注释 1 9 9 9 . 1 2 . 3 1 1 9 9 8 . 1 2 . 3 1 流动资产: 货币资金五( 1 )5 8 , 1 5 4 , 3 3 1 . 9 81 2 0 , 9 4 6 , 0 5 2 . 3 6 短期投资五( 2 )2 5 , 4 3 5 , 1 3 9 . 2 02 9 , 4 7 0 , 1 3 9 . 2 0 减短期投资损失准备_ _ _ _ _ 短期投资净额2 5 , 4 3 5 , 1 3 9 . 2 02 9 , 4 7 0 , 1 3 9 . 2 0 应收票据五( 3 )1 3 , 0 4 9 ,

43、8 7 7 . 0 03 , 7 4 0 , 4 9 2 . 0 0 应收帐款五( 4 )3 6 5 , 0 1 9 , 5 1 3 . 1 03 5 0 , 8 1 0 , 6 2 4 . 9 8 其他应收款五( 5 )6 7 7 , 4 6 0 , 9 4 5 . 9 15 1 0 , 1 0 5 , 2 1 3 . 9 2 预付帐款五( 6 )5 4 , 1 1 5 , 7 8 8 . 7 73 9 , 9 5 8 , 2 3 4 . 0 3 减: 坏帐准备五( 8 )3 3 1 , 0 2 1 , 0 6 6 . 5 73 1 5 , 3 4 2 , 8 4 3 . 3 6 应收款项净

44、额7 6 5 , 5 7 5 , 1 8 1 . 2 15 8 5 , 5 3 1 , 2 2 9 . 5 7 应收补贴款五( 7 )9 1 9 , 0 3 2 . 8 4_ _ _ 存货五( 9 )1 , 3 1 3 , 9 9 1 , 1 8 0 . 8 91 , 4 3 3 , 4 9 6 , 6 4 6 . 6 8 减: 存货变现损失准备1 1 8 , 5 2 8 , 1 9 4 . 5 61 1 2 , 5 1 2 , 9 5 6 . 8 0 存货净额1 , 1 9 5 , 4 6 2 , 9 8 6 . 3 31 , 3 2 0 , 9 8 3 , 6 8 9 . 8 8 待摊费用

45、五( 1 0 )3 , 6 0 6 , 0 0 3 . 2 88 6 5 , 2 6 5 . 7 2 待处理流动资产净损失五( 1 1 )3 2 7 , 5 3 0 . 9 47 6 3 , 8 8 5 . 3 6 一年内到期长期债券投资1 , 5 0 0 . 0 03 , 7 0 0 . 0 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 流动资产合计2 , 0 6 2 , 5 3 1 , 5 8 2 . 7 82 , 0 6 2 , 3 0 4 , 4 5 4 . 0 9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

46、 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 长期投资: 长期股权投资五( 1 2 )1 3 0 , 3 0 0 , 4 6 6 . 0 81 9 2 , 6 0 3 , 2 5 0 . 9 1 长期债权投资五( 1 3 )3 2 , 2 0 0 . 0 03 3 , 2 0 0 . 0 0 股权投资差额( 2 4 , 3 2 6 , 5 0 9 . 4 7 )( 1 3 , 6 8 2 , 4 7 4 . 6 2 ) 长期投资合计1 0 6 , 0 0 6 , 1 5 6 . 6 11 7 8 , 9 5 3 , 9 7 6 . 2 9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

47、 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 减长期投资减值准备五( 1 4 )4 9 , 4 1 9 , 6 4 2 . 4 11 6 , 2 4 8 , 6 7 2 . 1 3 长期投资净额5 6 , 5 8 6 , 5 1 4 . 2 01 6 2 , 7 0 5 , 3 0 4 . 1 6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 固定资产: 固定资产原值五( 1 5 )1 , 0 7 9 , 2 9 1 , 1 3 5 . 2 71 , 1 7 0 , 7 1 2 , 9 4 8 . 5 6 减: 累计折旧五( 1 5 )3 0 1 , 5