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1、第 1 页 财务工作总结报告范文1 特征码 dJyDZGtKSVGVIRNESfdm 财务部门是一个企业的神经中枢，能够对企业信息进行全面掌 控，对于公司战略规划、预算管理、资金管理、内部控制、成 本控制、纳税管理起着至关重要的作用。强大的财务设计能力 和运营能力，是支撑公司健康成长的基石和保障。几年来，在 济南市粮食局和金德利集团公司正确领导下，我们以会计基础 工作达标和开展财务管理年活动为契机，从基础工作入手，在 公司党委和董事会的大力支持下，以“加强费用管理”为突破 口，紧密结合我公司财务管理工作的实际，努力在加强财务管 理，规范财务核算，提高财务管理水平上下功夫，取得了一定 成绩，推动
2、了我公司整体财务管理工作上了一个新的台阶。 一、健全管理制度，强化制度管理 公司成立以来，为完善财务管理制度，根据会计基础规范的要 求，先后制订了内部会计管理制度体系 、 会计人员岗位责 任制 、 内部牵制制度 、 稽核制度 、 成本核算制度等十 二项内部管理制度。针对我公司在财务管理方面存在的问题， 先后制定了关于工资发放的暂行规定 、 20XX 年财务核算及 奖励办法及补充规定 、 关于 IC 卡使用规定 中心厨房 第 2 页 核算程序 、 关于公寓收费办法的暂行规定 、 关于机关人员 见习期工资标准的规定 、 关于使用公司车辆的暂行规定 、 关于维修费用收取的暂行规定等具体管理办法、规定
3、。按 照 ISO22000 认证的要求，规范了固定资产购置、修理、报废程 序，并印制了专用表格，从资金、费用、生产、销售等各个环 节，实行内部控制和监督，做到制度上墙，岗位责任到人，既 人人目标明确，又相互协作，从制度上堵塞漏洞，取得较好的 效果。电话费等日常开支、零星购置费用降低明显，非生产性 开支基本杜绝，毛利率水平比去年同期有了较大提高。 二、加强会计队伍建设，提高会计队伍素质 财务管理工作对于企业经营具有十分重要的作用，财务人员的 素质又是提高财务管理水平的关键。为此，针对各经营单位会 计人员业务基础薄弱的现状，我们把提高基层财务人员素质作 为一项重要工作。加强业务培训，提高基层单位会
4、计人员业务 素质;加强会计职业道德培训，强化会计人员职业道德水平;加 强会计人员法律培训，增强会计人员遵纪守法意识。每年举行 大型财务培训 4 期，培训人次达 280 人次，通过培训，使广大 会计人员的综合素质和整体水平得到有效提高。为配合全省粮 食系统会计知识大奖赛，我公司于 7 月 15 日举办了公司第二界 会计知识大奖赛，并选出 1 名选手参加了省局组织的比赛，荣 获团体三等奖。 三、加强内部审计监督、促进企业规范发展 第 3 页 为促进企业规范发展，今年以来我们加大内部审计监督力度， 定期组织专门力量，对所属单位的经营情况、会计资料进行全 面审计。审计前，制定审计程序，明确审计目标、审
5、计范围;审 计中，根据审计进度和存在的问题，及时调整审计程序;审计结 束后，召开专门会议，汇总审计情况，讨论审计意见，据以提 出审计报告。在审计过程中，坚持报送审计和就地审计相结合， 一般审计和专题审计相结合，注重内部管理制度的执行和落实 情况，查找制度没有执行和落实的原因，是制度本身制定缺陷， 还是根本没有认真执行;注重经济效益的审计，查找原因，推广 经验;注重现场兼盘工作，特别是现金的存放、保管，固定资产 的使用、维修，原材物料的实存、质量。对于发现的一般问题， 当场提出整改意见，限期整改。对于突出问题，帮助他们制定 整改措施，按照会计基础工作规范化要求，提出建设性整改意 见，并在规定时间
6、内，要求单位回复整改情况。另外，我们十 分注重审计档案的建立，对于审计结果建立电子版审计档案。 通过加强内部审计监督，使快餐店、招待所内部管理制度得到 落实，会计基础工作得到加强、财务管理更加规范、到位。 四、统一程序，规范管理，财务管理程序化、规范化 (1)实行划片包干，保证会计队伍稳定，圆满完成会计核算。 随着企业经营的发展，一部分会计走向经理岗位，会计人员变 动频繁。为加强会计工作，提高经营单位会计核算水平，对快 餐店实行了分片包干制度。财务审计部所有人员每人负责几个 第 4 页 店的会计工作，给与帮助、指导、检查。分工协作，对于会计 基础方面的工作专人负责，便于掌握日常工作中出现的问题
7、及 时得到解决，整改到人，切实起到传、帮、带作用。通过采取 划片包干措施，提高了快餐店会计核算水平，保证了各经营单 位会计核算工作正常进行，做到完整、准确、及时。 (2)配合会计达标工作，规范会计凭证。为进一步适应经营需要， 按照会计基础工作规范化评审工作要求，我们对会计凭证全 全面整改，对凭证内容及所附原始凭证、会计报告、会计帐薄 逐项检查、逐项落实。在济南市财政局举办的会计基础工作规 范化评审活动中，我公司代表金德利集团参加了评审，获会计 档案规范管理奖。 (3)做好财务分析、提高财务数据的有效性。为了促进快餐店更 好的发展，根据各店经营情况，公司每月进行一次店经理参加 的业务分析会，从财
8、务数据透视企业资金状况，盈利能力、费 用收支、经济运行、店与店之间数据对比，查找问题、对照差 距、相互学习、提出整改建议，为企业的发展提供参考依据。 五、加强财务监管，提高管理水平 (1)加强费用控制，大力压缩非生产支出。为全面加强费用管理 第 5 页 工作，对超过 100 元以上消费性开支，按照程序报批。从 20XX 年 6 月份开始快餐店不准再出现零星购置，一切支出由公司统 一办理。 (2)加强资金管理、确保资金安全。一是对所属单位不定期现场 进行现金盘点，检查出纳人员是否严格现金流量的手续制度;二 是自二月份起公司已将所有员工工资由银行代发;三是规定每月 货款结算日，到期及时支付货款。通
9、过这一系列措施，既保证 资金的安全、完整，又使公司资金得到合理使用、流动。 (3)为了加大中心厨房配送力度，统一原材料价格、统一质量标 准、统一进货渠道，公司规定原材料由运营部和中心厨房统一 配送。财务审计部全力配合，加大审计力度，杜绝自购原材料， 每月公布采购情况，从而降低了生产成本，堵塞了漏洞。 (4)做好财产清查，确保国有资产增值保值。根据企业会计制 度和公司内部管理制度要求，公司坚持对原材料、周转材料、 每月进行一次盘点，对固定资产每半年进行一次盘点，确实做 到账实相符、账账相符、帐表相符，保证国有资产的安全、完 整，保值、增值。 六、加大投入，实现财务管理电算化，提高信息化水平 在市
10、局、集团统一领导下，我公司投入近 10 万元购买电脑、服 务器、打印机，安装了“用友财务软件” ，财务管理实现电算化。 组织人员参加培训，按财务会计电算化操作办法财务会计电算 化管理员、记账员、审核员岗位规范的要求制定措施，明确方 第 6 页 法、步骤、搞好帐据交接。电算化的实施不仅降低了会计人员 的工作强度，提高了工作效率，使财务管理真正实现了电算化。 为配合中心厨房管理需要，新上用友业务软件一套，实现了原 材料购进、领用、生产、发货电算化管理，提高了管理效率， 保障了中心厨房正常运营。目前财务软件已和手工操作同步， 报表生成数据与手工帐完全统一，运行结果无误。初步做到中 心厨房、运营、人力资源、办公室相关数据共享，信息化水平 进一步提高。 总之，在济南市粮食局财务处的正确领导下，在金德利集团和 公司董事会的大力支持下，通过会计基础工作达标和财务管理 年活动的开展、会计基础知识和会计技能大奖赛的举行，我们 公司的财务管理工作和会计核算水平上了一个新的台阶，会计 人员整体素质和业务水平有了较大幅度的提高，有效的推动了 企业发展，所有这些成绩的取得，是与各级领导的大力支持分 不开。同时，我们也存在一定的不足，基层店面的基础工作还 有待加强，电算化水平还有待进一步提高。在今后的工作中， 我们一定会倍加努力，争取取得更好的成绩，回报企业，回报 各级领导的关心。谢谢!