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1、第 1 页 20XX 年 11 月公司财务工作计划范文 特征码 qkJwMYEQcvykbwKHEoOs 为全面搞好 20XX 年全面预算管理与财务管理工作，我们计 划重点抓好以下几个方面的工作： (一)根据公司目标，进一步搞好预算管理工作。预算管理 作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。 在明年的工作当中，要进一步加强对生产，采购，销售的费用 预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作， 使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应 有的作用。 (二)认真研究市场，结合开发产品和市场的需求，搞好 ISO9000，ISO14000 质量认证。公司已走上了良
2、性发展的快车 道，产品经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合， 可以进一走优化资本结构。从我们公司的第七年末资产负债表 可以看出，其资产负债率在 36。52%，对于一个制造业企业来 说，是一个负债偏低的结构，这证明该公司偿债能力较强，未 来盈利空间较大。再从其负债结构分析，流动负债 910 万元， 占负债总额的 39。06%，长期负债 1420 万元，占负债总额的 第 2 页 60。94%。由此可以看出，公司较多的选择了低风险的融资决策， 虽然长期负债能带来较低财务风险的财务杠杆利益，但其融资 成本比短期负债高。如果公司高层有足够能力筹集短期负债， 并且能够循环使用短期负债或者能用新债
3、偿还旧债的话，那么， 较多的使用短期负债能够提升公司价值。对于一个公司来讲， 短期负债和长期负债应该保持一个适当的比例，过多的短期负 债或长期负债对公司的经营都会产生不利影响。所以，公司在 以后的一年发展里，准备适当的提高短期负债的比例，增加短 期借款来筹措资金，实现充分利用到短期负债和长期负债的好 处，扬长避短。 (三)减少费用开支。坚持费用管理“算、控、降”三字诀， 算是全面预算，将费用按预算分解到各部门。控是严格预算管 理，超过预算的一律从个人月奖中扣回，实行“定额包干、责 任到人、超支自付、节约奖励”的管理办法。降是按上年实际 费用，每年下浮一定比例确定费用总额，进一步完善财务公开 制
4、度，逐项剖析费用成因，通过分工明确，层层把关，促使各 总站挖潜节支、堵塞漏洞。 (四)会计核算要更落实。一是摸清“家底” ，开展全系统的 “清仓、清产、清资、清债”活动，对现有资产存量进行认真 细致的分析，找出潜在薄弱环节，组织整理各部门历年的会计 档案，促进公司的会计基础工作更上一层楼。二是科学理财， 学习聚财、生财、用财之道，在深度上从事后反映转变到事前 第 3 页 控制、事后考核分析的管理会计上来，在广度上把会计核算和 财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节，推进会计电算化甩 帐验收达标，使会计信息更加具有时效性和真实性。 (五)审计监督要更加严格。加强审计监督，审查公司的资 金、商品、财
5、产、损益、收支是否真实合法，公正客观的评价 各部门经营业绩，严格考核管理，严肃查处小金库、赊销挪用、 潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为，坚决抵制假凭证、假规 范、假审计弄虚作假的作法，推动审计监督进一步规范化、制 度化、透明化。 (六)不断提高人员素质 在思想素质上，通过学习会计法 、 审计法 ，强化会计 人员实事求是，如实反映的工作作风，学习“两个务必” ，加强 会计人员艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风;在业务素质上，学习 财务、审计准则制度，税收法律法规，保证知法、懂法、用法、 护法，学习行业、省局有关规定，保证依法理财、依法监督、 依法审计，学习新的财务会计管理方法、微机操作技术，适应 企业管理新形势发展要求，并定期对会计人员进行检查、考核、 评比，评“理财能手” ，全面提高会计人员素质。 总之，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员 在 CEO 的支持与帮助下，在各部门的配合下，将变压力为动力， 积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心 作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献。 第 4 页