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1、第 1 页 集团公司财务部工作小结1 特征码 egKTXpXeJVcXKEvqleUb 在公司领导的关心支持下，财务部以公司制定的年度方针目标， 以成本费用和资金管理为重点，全面落实预算管理，强基础、 抓规范，实现了全年账务处理操作规范化，财务管理科学化， 企业效益最大化。尤其是今年公司收入、综合效益指标比去年 大幅增加的情况下，财务部除在完成日常核算工作的同时，加 大了对各种资料数据的统计分析，先后对公司全年任务计划 、装车、工资计划、管理费用及五项费用计划进行了全面测算 和分劈，对公司的各类资产进行清查，为领导经营决策提供了 可靠依据，推动了公司财务管理水平，发挥了财务管理在企业 管理中的
2、作用，现将财务部工作总结如下： 一、抓预算管理 一是做好全面预算工作，按时上报预算编制说明和报表，使预 算工作从编制、反馈、考核、修正，形成良好的闭环运转模式， 使公司的目标激励、过程控制、有效奖罚在日常管理中发挥更 重要作用性，进一步调动全员积极性。 第 2 页 二是与各部门紧密配合，做好各经营网点装车、收入全年预算， 落实公司全年经营目标，将每个经营网点装车数、收入、毛利 分解到每个月每一天，并将每天实际装车情况与之对比，纳入 考核。 三是做好各项成本费用预算的编制工作。及时分劈下达公司管 理费用指标；确保成本费用有序可控不超支，从而达到事前、 事中、事后的有效监控。 四是加强资金预算管理
3、，调控合理安排使用资金，确保经营资 金良性循环。 二、抓成本控制 一是实行成本费用科目负责制。为了提升各分公司经营责任意 识及管理水平，达到节能降耗的目的，公司将相关管理费用指 标下达至各分公司，总公司对分公司实行科目负责、逐级管理 模式，达到了良好效果。 二是费用控制抓亮点 1、在日常费用报销时，严格把关。按汽车日常管理“派车单” 审核，做到一车一帐一核算，日常报销坚持实行单车核算，报 销时将派车单随票据粘贴，与派车单无关的费用不予报销。汽 车维修、保险、购油等事宜必须经过单位车管、主管领导同意 后在集团公司指定的维修点、加油站、办理，杜绝了汽车维修 小病大养，弄虚作假现象。在相关部门共同努
4、力下，汽车费用 与预算指标相比节约 7.95%。 第 3 页 2、办公费用认真执行采购入库验收、领用登记制度，无入库出 库单财务部门不予报销，按部门设立台帐，同时定期进行检查， 超过预算不予报销。在相关部门共同努力下，办公费用与预算 指标相比节支 13.78%。 3、业务招待费控制使用效果明显。本着“必须、节约、适度” 的原则，严格执行先请示后办理制度，无预先填制业务招待费 申请表及接待事由、人数、预计费用等项目，财务坚持不予报 销。月末将支出情况公示，有效地控制了支出。 通过以上措施，五项管理费用控制效果明显，均未超出预算指 标。为公司完成年度任务指标奠定了基础。 三、抓标准化基础管理 一是
5、夯实财务基础工作，完善各项财务管理制度和内部控制制 度。 ，我们先后经历了多次审计、税务、小金库、路风、工资、 标准化等各种审计与检查，同时经营预算反复测算调整，收入、 综效指标都达到前所未有的高度，经营工作难度前所未有，财 务管理要求严上加严。财务人员能否及时改变观念，调整工作 思路，直接关系到公司全年预算核算的准确性、规范性以及资 金的安全性。为此，我们从强化基础管理工作入手，根据有关 规定先后制定修定了财务管理制度、固定资产管理办法、应收 账款管理办法、大额资金管理办法、付款审核程序报销制度等 相关文件，相继设置并完善各类票据、报表、交接记录登记本、 票据收付、经营合同、工资、奖金考核等
6、辅助台账，提高了核 第 4 页 算的准确性，为经营业务以及管理决策提高了可靠依据。 二是严格按财务标准要求做好收入、成本、费用及财务成果的 核算及分析工作。按时上报每月月报、每季季报、以及月度、 季度统计报表、税收调查表；按时上报月度、季度经济活动分 析，财务决算分析，监管报表分析；每月上旬、下旬按时上报 非运输企业经营工作简报。 为了将工作做得更扎实，我们将每个工作岗位进行量化考核， 并以此作为奖惩依据。同时做好决算及分析工作，为领导经营 决策，提供可靠数据以确保全年任务的完成； 三是合理统筹安排使用资金。做好承兑汇票的分拆工作，盘活 账面资金，确保经营资金良性循环；及时与业务部门沟通并处 理遗留问题，确保无新债权的产生。 四是加快财务人员从单纯“记账型”会计向“管理型”会计转 变。通过税务检查，更感觉到转变的重要性。财务人员除了明 确一套科学、合理、清晰的会计账目可大大提高工作效率和质 量外，必须对经营业务熟悉，否则事前、事中、事后的财务监 督，无从谈起。财务工作不仅仅是算账、记账，更重要的是在 企业管理中起的核心作用。 下半年，市场面临滑坡，客户纷纷提出降价，全年预算能否如 期完成，对全 第 5 页 全公司都是个考验，财务部在完成日常核算工作的同时，必须 加大对各种资料数据的统计分析，为领导经营决策提供了可靠 依据。