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1、北京市教委资产清查培训,主讲：杨爱东,系统安装及功能介绍,资产清查总体介绍,汇总单位操作流程,基层单位操作流程,总体要求,资产清查基准日 2009年12月31日 资产清查填报范围 北京市教委所属行政事业单位,总体要求,编报内容 按照全面进行清查的要求，编报内容包括行政事业单位资产、财务等的全面情况，编报口径与单位决算相衔接并协调一致 。 编报流程 本套行政事业单位资产清查报表，包括资产清查基础表和报表两部分。纳入本次资产清查范围的独立核算的行政事业单位，都应逐户编制本套行政事业单位资产清查报表。,总体要求,编报流程 行政事业单位根据固定资产卡片形成基础数据库，将信息导入到资产清查基础表 ； 行
2、政事业单位录入行政事业单位资产清查基础表 ； 行政事业单位完成资产清查基础表填报工作后，自动生成资产清查报表 ； 应按照财务管理关系或预算管理级次，逐级汇总上报行政事业单位资产清查数据,总体要求,其他要求 行政事业单位应结合编报年度决算有关工作，对各项财产物资进行清查盘点，并根据会计制度和有关财务规定做出处理后，如实填报 。 资产清查过程中涉及基本建设项目的，行政事业单位按基本建设财务管理有关规定进行处理 。 资产清查损溢证据索引号编码由单位性质、财政预算编码、会计科目编码、证据序列号编码四部分组成 例如：2014212-GDZC-0011,资产清查报表填报,报表体系 -行政单位资产清查基础表
3、体系 -行政单位资产清查报表表体系 -事业单位资产清查基础表体系 -事业单位资产清查报表表体系 -事业单位（高校）资产清查基础表体系 -事业单位（高校 ）资产清查报表表体系 -行政事业资产清查汇总表（行政事业汇总）,系统安装及功能介绍,资产清查总体介绍,汇总单位操作流程,基层单位操作流程,系统默认安装路径： C:ProgramFiles JoinCheer 参数默认安装路径： C:RepTasks2010,系统安装及功能介绍,资产清查总体介绍,汇总单位操作流程,基层单位操作流程,根据向导安装软件 根据向导安装参数,选择任务 录入单位封面 录入单位数据,运算 审核,打印 上报,1、封面代码录入
4、上报部门决算的单位封面代码从部门决算中提取；没有 上报决算的单位需要手工录入封面代码；封面代码提取完成后必对封面的信息进行相应调整； 2、录入资产清查明细表 固定资产清查11张明细表的部分信息是从资产管理系统中提取的，提取后补充其它信息；其它明细表需要手工逐项、逐条填报；每录完成一张表，单击“审核”，审核通过后填报下张表；,4、批量运算 清查汇总表是从清查明细表运算生成，明细表录入完成后， 必须进行批量运算； 录入浮动行批量复制(高校单位）运算所有报表 资产清查报表根据基础表生成：录入从基础表提取数据 5、数据审核 包括：公式审核、枚举字典检查、决算数据核对 （1）公式审核：审核整套报表的逻辑
5、关系； （2）枚举字典检查：检查报表中枚举选项是否符合报表 定义，必须去掉“忽略数据中的空白枚举选项”；,（3）决算数据核对：上报部门决算的单位必须进行与决 算数据核对，行政单位的每一科目核对，人员表部分指标核对，事业单位资产总额，固定资产、累计折旧、负债总额、净资产科目进行核对； 6、报表打印 只打印封面代码（分户封面）、自动生成报表和人员基本情况表12张报表，（明细表无需打印）； 统一用A3纸打印； 7、数据上报 传出文件名规范：单位名称+（行政或事业）。,系统安装及功能介绍,资产清查总体介绍,汇总单位操作流程,基层单位操作流程,装入下级单位数据,批量审核,完全汇总,打印 上报,过录表查询
6、 分析表 多维分析,1、录入本级数据 与基层单位相同； 2、装入下级单位数据 如果下级单位比较多，可建不同数据库分别装入，分别批量运算、审核，再数据合并； 数据审核包括：数据审核、枚举字典检查、与决算数据核对； 决算数据核对只针对单户单位进行核对，汇总单位不进行核对； 3、数据汇总 完全汇总,4、树形结构维护 5、报表打印 只打印封面代码（分户封面）、自动生成报表和人员基本情况表12张报表； 统一用A3纸打印。,技术支持,久其技术咨询专线 585611998882、8867、8863、8857 侯拓、张雅峰、刘海峰、谢步云 杨爱东：13910716625 王 闯：13811944043,谢谢!,