副本用友NC葵花宝典-第一部：总账与固定资产.doc

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1、 用友NC葵花宝典第一部：总账与固定资产用友管理软件学院1105班 著序欲练神功，无须自宫，本书在手，无师自通。本笔记系贰零壹壹辛卯年夏秋之交，根据中华ERP武林第一大帮派用友软件NC堂的几位堂主传授武功秘籍时记录整理完成，本帮派中可任意传播，不收版权费，但严禁传自金蝶、SAP、Oracle等本国乃至国外武林派系。如果读完本秘籍仍然无法掌握用友NC的基本操作，请进行如下三项检查：1. 请检查你使用的NC版本是否与本秘籍中所使用的NC57版相差甚大；2. 请检查你的智商是否严重低于正常人类；3. 请检查你使用的是不是本秘籍的盗版。第一章 环境配置这一章就不讲了，原因是我也学得不是很扎实，知其然不

2、知其所以然，怕贸然讲了操作步骤导致阅读者阅读后走火入魔，关于环境配置的具体问题请求助本帮派杨讳金全大侠或者刘讳超大侠。第二章 基础设置一. 新建账套由于NC是个财务软件，财务嘛，通俗地说就是管账的，所以首先要做的事情就是建个账套，为什么叫账套呢？如果看百度百科的解释能看懂最好，看不懂得话我再啰嗦两句，账套，说穿了就是一套账，为什么要用“套”呢，你想啊，我们去买一套西服的时候，会不会只买一件上衣就了事呢？肯定不会，所谓一套西服，严格来讲，应该至少包括上衣、裤子、衬衫、领带、皮带，讲究一点的还要把皮鞋、风衣、领带夹、袜子等等也算进去，所以，账套就是把跟账有关的一切东西包裹成一个整体给你用。建账套的

3、方法也极其简单，在NC的首页点击第一个圈圈，就是里面有NC字样那个（不要说找不到，以后但凡遇到找不到的问题，一律按以下步骤处理：首先，是不是严格按照本秘籍的步骤做的，如果不是，就不要怪本秘籍了；其次，环境设置都正确否，包括数据库、中间件、浏览器安全性等；最后，如果以上两点都确定木有问题，那就请睁大你的双眼，使劲找！），然后账套选择系统管理，公司空着，日期建议你选当年的1月1日，用户名root（注意，是小写），密码为空，就可以登录了。登录进来的界面空空如也，宛如垃圾味肆虐的夜晚空荡荡的园区小路，这样也好，找东西方便。请双击（注意，是双击，在NC中很多节点都需要双击才行，至于哪些节点要双击，请您自

4、行摸索哈）左侧第一个选项“账套管理”，右边就会有东东出现，账套编码建议填数字，账套名称嘛，填个自己记得住的，一会儿就要用了，一定记得把生效日期设置得早一点，把失效日期设置得晚一点，数据源要选择你在Oracle客户端新建的那个，而下面的管理员编码、名称、密码什么的，建议你统统用“1”。点击保存后，会弹出一个新的对话框，请根据老师的要求选择要安装的组件，如果都装过了，就直接点取消，退出安装。好了，先提醒一下，由于某些原因，我们在NC中做的设置可能会受到一个叫“缓存”的玩意儿的影响，导致你明明操作正确无误但是就是得不到想要的结果，这种时候，请先关闭浏览器，然后“开始”-“运行”-“.”，在打开的目录

5、中找到NCCACHE文件夹，把里面的东东删掉，重启浏览器看看是不是就好了？这一招虽然技术含量不高且暴力，但是非常管用，切记切记！二. 集团基础设置我们都知道，NC是一款针对集团化业务开发的软件，所以一切的业务操作，都要从集团开始，在完成了新建账套工作后，请退出系统，在浏览器地址栏输入http:/localhost:57/，这一次的登录界面和之前有什么不同呢？请点击账套栏的下拉按钮，你会发现刚才新建的账套（名字还记得吧？）出现了！选择它！然后再点击公司栏右边的放大镜按钮，发现集团也出现了！选择它！然后，用本年1月1日作为日期，用户密码就是刚才新建账套时设置的，登录吧，我们即将开始一次荡气回肠的N

6、C之旅！图 1 用新建的账套登录哎呀，现在的界面好丰富啊有木有，这么多好玩的东西先玩哪个呢？不要激动，不然会把自己玩死，我们知道，钱是企业的根本，所以我们的第一项设置，与钱密切相关，那就是：. 设置集团本位币这一步的操作路径是这样的，由于NC里面的功能节点实在是多得惊天地泣鬼神，所以我也不可能一直像之前那样告诉你怎样去找节点了，希望你可以习惯下面这样的表示方式哦，以后咱们就都这样表示了。【客户化】 参数设置 客户化 基本档案：设置项目“BD211 集团本位币”的值。（注意，要修改属性需要先点击顶端的“修改”，以后就不再强调了哈，同时，集团本位币一经设定就不能再修改了，没有特殊情况，就把本位币设

7、置为人民币吧。）光有钱还不够，得有人管钱，得有人花钱，得有人挣钱，虽然我们现在有了个集团，但是这个集团就是个空壳，我们现在要往这个壳子里填入一点“干货”，那就是：. 建公司目录【客户化】 基础数据 公司目录然后就一个一个输入吧，公司的基本信息如下：表 1 公司基本信息公司编码公司名称公司简称上级公司01超越股份有限公司超越股份0101超越北京子公司北京子公司超越股份0102超越南京子公司南京子公司超越股份02超越科技股份有限公司超越科技03超越宾馆超越宾馆04超越集团上海子公司上海子公司05超越集团结算中心结算中心输入完之后，你的公司目录树形图一定要和下面这个完全一样，不然后面出了问题表怪我图

8、 2 公司目录树形图如果你发现你的树形图和上面这张图有出入，请删了重新录一遍，一定记得，除了0101和0102两家公司是01公司的下级公司，其他的公司和01都是平级的！这意味着，当你录入它们的档案时，画红圈那个地方必须是空的！接下来，我们要做的工作叫“生成内部客商”，先不要问为什么，做完告诉你。【客户化】 基本档案 客商信息 地区分类：点击增加，然后创建两条记录，分类编码为“1”的“集团内部”和分类编码为“2”的“集团外部”，每创建完一条记录后一定记得点保存，同时，“集团内部”和“集团外部”是在同一个层次下的分类，千万不要把“集团外部”搞成“集团内部”下的分类。这一步做完之后，回到刚才输入公司

9、目录的节点，重复以下操作：点击其中一个节点，点击顶部的“生成内部客商”，地区分类用放大镜选择“集团内部”，点击“增加”，直至把刚才录入的所有公司都这样操作一遍为止。现在打开【客户化】 基本档案 客商信息 客商基本档案：点一下顶部的刷新，地区分类中将出现你刚才新建的集团内部和集团外部两个分类，再双击集团内部，看看右边是不是出现了刚才你录入的所有公司？好了，现在哥告诉你“生成内部客商”是神马意思，内部客商，就是集团内部的客商，客商，就是客户供应商，这代表着一个客商有时候是别人的客户，有时候是别人的供应商，而集团内部的公司嘛，常常是有业务往来滴，你卖几辆车车给我，我卖几台电脑给你，所以他们互相之间就

10、互为客商了，生成内部客商就是把他们都设定为这种叫做“客商”的角色。我们知道，会计学的四大假设中，有一个叫“会计期间”的，具体意思我就不解释了，接下来我们就要：. 建会计期间【客户化】 基础数据 会计期间灰常简单，先点增加，再点保存，就好了。会计期间也有了，接下来就要给各家公司建账了：. 建公司账【客户化】 建公司账 新建公司账你看右边出现的公司名字都是红色的有木有！红色的就代表还没建账！接下来的操作又是反复循环了：点击其中一家公司，点击顶部的“建账”，新出现的画面会告诉你，这是“第步：选择启用模块”，千万注意，下面的统统打上勾，有子节点的记得展开看看里面是不是也都勾了，哥我当时就是漏了一个子节

11、点，后来一些功能死活找不到！然后，点击第一个节点“已启用模块”，把底下的会计期间设成当年月份，然后点下一步，然后点完成，此时会弹出一个窗口，你就按下面这张图设置就行了：图 3 建账的最后一步然后，你就再次回到了公司目录那个界面，直到你把所有的红色公司都变成黑色，这一步就完成了，要有耐心，表急，急了上火，这些工作做完后，集团基础设置这一环节就完成了。三. 集团基本档案现在我们要开始为集团建立基本档案了，刚才我们给每个公司建了账，但是光有账是不够的，还要有会计科目才能做账，所以，本环节的第一步就是：. 建科目方案【客户化】 基本档案 财务会计信息 科目方案：将“2006会计准则科目方案”的“控制下

12、级科目级次”属性改为“末级”。然后我们就要建立具体的会计科目了：. 删除系统预置科目，导入新科目，设置辅助核算由于系统中已经存在了一些预置的科目，可是这些科目又不是我们想要的，所以我们就只能把这些预置的科目删掉，导入新科目，此时需要使用一些外部工具，比如：PL/SQL Developer这个软件安装完成运行后，是这样的登录界面：图 4 PL/SQL Developer注意，Username要填写你在Oracle客户端新建的用户名，Password亦然，Database也要选你在Oracle客户端使用的。登录进去后，点击按钮，选择“SQL Windows”，在新窗口中写语句：delete fro

13、m bd_accsubj点击执行之，再点击提交之，然后回到【客户化】 基本档案 财务会计信息 会计科目右边顶部的科目方案选择“2006会计准则科目方案”，如果下面是空荡荡的一片，那么恭喜你，系统预置的科目已经被你删干净了！导入新科目的方法我们以后会常常用到，因为不同的只是导入的信息，相同的是导入的方法，所以，记一下吧：【客户化】 二次开发工具 数据导入：模块目录选“基本档案“，待导入档案选”会计科目“，科目方案选” 2006会计准则科目方案“，点击顶部的导入，找到预先制作好的会计科目文件，从一级开始导，有几级导几级，不要跳级，不然出了错会很内急。注意，每一级科目导完之后，要手动关闭导入对话框都

14、导完后在刚才的会计科目节点下就能看到波澜壮阔的全新会计科目结构对了，此时你的窗口右侧顶部是不是已经有了很多很多标签？直接点击它们进行切换就好了，不用老是在左侧的树状导航图里面找啦现在我们要设置一种叫做辅助核算的东西，比如说，你卖煎饼，不仅想统计每个月卖了多少块煎饼，还想统计这个月卖给张三几块，卖给李四几块，还想统计普通煎饼卖了几块，加蛋煎饼卖了几块，这些复杂的统计信息，其实是在“煎饼“这个记录下增加了一些辅助的属性，辅助核算就相当于增加了这样一些属性，现在我们需要添加如下的辅助核算：表 2 辅助核算信息表科目编码科目名称辅助核算数量核算1001现金现金流量项目1002银行存款银行类别；银行账户

15、；现金流量项目；1131应收账款客商档案 (即客商辅助核算)12430101库存汽车客商档案；存货分类；存货档案(即存货辅助核算)；辆210101 短期借款银行贷款银行档案2121应付账款汽车销售客商档案2131预收账款汽车销售客商档案510101主营业务收入汽车收入客商档案；存货分类；存货档案510103主营业务收入维修收入客商档案；在添加这些信息前，请先到【客户化】 基本档案 其它信息 属性控制中，把“辅助核算类型“改成”部分控制“。然后的操作又是循环式的，要有耐心有耐心就拿现金举例吧，回到刚才的会计科目节点，点击现金，选择“修改“下的”科目修改“，在新出现的界面中找到”辅助核算“右边的”

16、增加“，点击后选择对应的辅助核算项目（现金的辅助核算项目是”现金流量项目“），然后点击顶部的保存，在新弹出的窗口”是否同时修改下级科目的辅助核算项“中选”是“。依次把所有的辅助核算都添加好。友情提醒，12430101增加数量核算”辆“的时候要先把前面的”数量核算“勾选上，同时，”客商辅助核算“不要看成”客户辅助核算“了艰苦卓绝的会计科目添加工作终于做完了，现在我们就要：. 会计科目分配对的，要把会计科目分配给我们曾经创建的那些子公司：【客户化】 基本档案 财务会计信息 会计科目：先点击顶部的“全选“，然后点击”分配“，在新弹出的对话框中点击”“，你会看到所有公司齐刷刷地从左边跑到了右边，点击下

17、面的“分配”，新对话框中选“是”。大家应该还记得前面我们设置过客商的地区分类吧，现在我们还只有集团内部的客商，但是只有这些客商是不够的，那样就成集团内部过家家了，我们还需要一些外部的客商，于是：. 导入外部客商，客商分配看到“导入”这个字眼，你是否有种似曾相识的感觉？正确，操作节点跟前面的导入会计科目是一样一样的：【客户化】 二次开发工具 数据导入：相应的选项应该怎么选，你能想象出来吧？我就不讲了哈，记得在导入前要点选“集团外部”。客商分配的意思，也就是说这些公司之前，存在着一定的关系，比如我是你的客户，你是我的供应商什么的，我们要通过分配来告诉系统，首先点击集团内部，在右边通过shift键的

18、帮助全选所有公司，然后点左上角的“分配”（其中还有三个子选项，还是选分配），在新窗口的“选择目标组织”中，用放大镜查找一下，新弹出的窗口顶部有个“按级次选择”这几个字左边紧挨着有个E按钮，意思是展开到末级节点，点击之，然后全选所有公司，确定之，然后点分配。对于集团外部的客商也是酱子滴！接下来我们需要设置客商属性，请注意，此时我们要第一次以子公司的身份登录了！这就涉及到了一个叫做“权限”的问题. 权限设置这里特别容易搞晕先不要问为什么，最后解释【客户化】 权限管理 角色管理：点击“增加”，填写角色编码和角色名称，保存（为了配合本秘籍的名称，我设置的角色编码为01，名称叫“教主”），此时教主就在左

19、边出现了，点击教主，点击顶部的“分配”，在所有公司前打钩，确定，然后点击“权限分配”，在新的界面中再点击顶部的“分配”，把右边的所有节点都勾选上，点击保存。【客户化】 权限管理 用户管理：点击顶部的“增加”，然后把用户编码，用户名称，密码，确认密码都填上（本懒人都填了1），生效时间记得设早一点，然后保存，新窗口弹出来了，在“教主”前面打个勾，点确定。注销，再次登录时，公司那一栏我们就可以选子公司了！比如01，接下来我们就要进行客商属性的批量修改了表急，我解释一下角色管理和用户管理的关系，角色管理好比说规定了一种叫“教主”的职位，并且说明了教主可以干哪些事情（有哪些权力），仅仅这样做还不够，因为

20、我们还没有一个真正的教主，所以在用户管理中我们做的事情就好比找到了一个叫东方不败的人，把教主的角色赋予他，这样，我们就真的拥有一个教主了，教主千秋万代，一统江湖. 设置客商属性谢天谢地，这里终于有一个可以批量操作的功能了：【客户化】 基本档案 客商信息 客商管理档案：点击集团内部，全选其中的所有公司，点击顶部的“批改”，然后将“客商属性”设为“客商”，将“是否收付协同”设置为是（出现了一个是否收付协同的字样，前面有框，打钩之）；再点击集团外部，类似的办法，只要将“客商属性”设为“客商”即可。. 设置存货分类与计量单位有客就要有货，所以现在我们来整整货，货这个东西一向是纷繁复杂的，如果一个一个录

21、入，那必定是很累人的，所以最好能够导入，不过，导入存货之前，我们还是要录入一些东西，那就是，存货分类，记得，现在要切换回以集团登录的方式了：【客户化】 基本档案 存货信息 存货分类一个个加吧，根据系统默认的编码规则，编码要设置成01、02、03具体分类请到存货信息的表格中查询。然后，【客户化】 基本档案 存货信息 计量档案增加一条记录，计量单位编码为01，计量单位名称为1，所属量纲任意选（建议选件数），是否基本量纲勾上。. 存货档案的导入与分配设置好了分类和计量单位，就能放心大胆地导入存货档案了，这是因为，存货档案信息中包含了分类的属性，如果不先设置分类，导入的时候就找不到了，电脑是很白痴的，

22、你懂得然后就是你最熟练的导入了，对吧。存货有了，但是，现在咱不还在集团吗，存货是要交给子公司这些实体单位的，所以，我们需要分配一下这些存货：【客户化】 基本档案 存货信息 存货基本档案：点击分配下的向导分配，点击下一步，在目标组织中把现有的公司都选上，继续往下走，会看到目前所有的存货档案都罗列出来了，此时需要点击顶部的一个“全选”按钮（自己找找哈），分配之。. 建立部门档案如果顶部菜单中的快速切换好使，你可以在那里直接切换到子公司登录，如果不好使，就注销出来，用公司登录吧，我们要设置一下部门档案，部门是公司的部门，不是集团的部门，所以要在公司的层面设置。【客户化】 基本档案 组织机构 部门档案

23、此时需要增加的部门需要根据人员信息表来设定，就像前面的分类一样，所以，你知道应该加哪些部门吧，部门属性嘛，自己看着设吧，问题不大，需要注意的是，部门的层次问题，同一层次的部门千万不要设出上下级的关系哦。. 建立人员类别好了，我们又要去集团办事了，这里的逻辑确实有些奇怪，我只好理解成：集团统一招聘人，子公司设置具体部门。【客户化】 基本档案 人员信息 人员类别具体操作很简单，就跟增加部门档案一样，人员类别上人员档案文件中查，很简单，相信你的智力能摆平。. 建立人员档案子公司在召唤，再回去一趟吧【客户化】 基本档案 人员信息 人员管理档案在这里可以一个一个地添加人员，但是我知道你一定会烦，所以，导

24、入吧，赶紧的。导完了？走，再回集团去. 增加凭证类别【客户化】 基本档案 财务会计信息 凭证类别还是说明一下吧，如果留在子公司，也是可以做这个操作的，不过那样的话就只有那一家子公司能用了，所以，现在我们总结一下，越是通用的东西，越应该在集团操作。添加凭证这个不用多说了吧？请添加：现金凭证、银行凭证、转账凭证。. 建立银行类别，档案，账户并授权给下级单位银行有多牛，大家都了解，所以，咱开公司就不能没有银行的档案，这里的操作非常之眼熟，跟增加存货没两样，如果你有这样的感觉，恭喜你，你正在慢慢从菜鸟变成“荤鸟”，后面的具体操作我会尽量略写，这是因为我懒。【客户化】 基本档案 结算信息 银行类别【客户

25、化】 基本档案 结算信息 银行档案【客户化】 基本档案 结算信息 银行账户在银行账户的节点下，刷新就可以看到刚才添加的银行账户了，如果还有一些属性需要个别修改的，就修改之。从账户导入文件中我们可以看出，这些银行都是01公司的，所以我们要授权给01公司，点击授权，在新窗口中选择账户和目标公司，下面的使用权和查询权都可以勾选“全选”。第三章 总账结束了繁琐的基础设置，我们终于走进了总账的篇章，一些相对来说更有趣的操作即将出现，来，笑一个：）一. 参数设置【客户化】 基本档案 财务会计信息 现金流量项目：增加一条叫“不作分析”的记录。好的，进子公司吧，从现在开始我们要在子公司做不少事情，首先：【客户

26、化】 参数设置 财务会计：GL000科目显示名称模式修改为“编码+逐级名称” 【客户化】 参数设置 财务会计 总账：做以下修改，GL001是否需要出纳签字 = 是；（注意：只有货币资金类的凭证需要签字）GL034选择结账检查的主体账簿（业务不结账，总账不能结）= 2006的账簿；GL054凭证是否序时控制 = 是；GL055余额方向控制 = 控制；GL088签字生效日期 = 登录日期；GL091凭证流程控制方案 = 先签字后审核。以上修改最好要做，做了可能后悔，不做肯定后悔。二. 录入期初余额期初余额，一部分导入，一部分录入。先说导入：【财务会计】 总账 初始设置 期初余额注意，此处的导入跟之

27、前的导入不同，就在上面这个界面下操作，比如说吧，你要导入100103科目的期初余额，那你要先看看这个科目用的是什么币种，在界面右上角的“币种”选好对应的项，然后点在这个科目那行的“本币”那格，点顶部的“辅助”，在出来的新界面中点“导入”，然后“从EXCEL导入”，导完别忘了保存。都导完了我们还要手工录入如下数据，注意，输入的时候要在“原币”那格输：表 3 期初余额录入科目编码科目名称期初余额币种原币本币18010201无形资产其他软件无形资产原始成本5000018010202无形资产其他软件无形资产已摊成本10000 215102应付职工薪酬奖金33789803.19录入完后，就可以进行期初建

28、账了，先点击顶部的“试算”，币种选择“本币”，刷新一下，如果看到了令人心旷神怡的六个字“试算结果平衡”，返回，点击“期初建账”，下一步，下一步，建账，噢耶！三. 制作凭证好了，现在你的身份暂时变成会计了，我们要学习做凭证了，做凭证是一件容易眼花的事情，所以首先我们要让眼不花，也就是让我们关注的信息显示得清楚一点：【财务会计】 总账 凭证管理 定制：单击“载入”，选择总账凭证的“制单”，在列标题上用鼠标双击，在弹出的窗口中选择“列格式”，设置“辅助核算”的列宽=120，同时设置“原币”的可见=“N”，之后单击“确定”，关闭列格式的窗口，单击“保存“，之后单击“分配”按钮，选择顶部的“主体账簿”、

29、左边的“凭证管理制单”及右边“操作人员（选你正在用的这个用户）”后单击“确定”即可。第一张凭证对应的业务如下（会计科目那栏里面科目号后面写的是辅助核算信息）：1) 采购车辆入库；表 4 需做凭证的业务1摘要会计科目数量借方本币贷方本币购车12430101库存商品库存汽车汽车 【南通如天国际贸易有限公司】【CKD C300】【1007117726】1539,505.13购车进项税金-增2171010102应交税费应交增值税进项税额存货 91,715.87购车212101应付账款汽车销售 【南通如天国际贸易有限公司】631,221.00【财务会计】 总账 凭证管理 制单：希望下面这两张图可以帮助你

30、摸索出操作过程，其中第二张图是提醒你别忘了填写购车的数量。图 5制单界面1图 6 制单界面2有两个小技巧，一般人我不告诉他，第一，在光标位于借方贷方时，按空格可以切换到贷方借方，第二，在光标位于借方贷方时，按“”可以自动使这张凭证的借贷方相等。凭证类别根据实际业务选择即可。另外三笔业务，也是按照类似的方法制作凭证的，请摸索之2) 售车收入表 5 需做凭证的业务2摘要会计科目数量借方本币贷方本币结转车款213101预收账款汽车销售 【南通英伦家纺有限公司】708,000.00应收车贷113101应收账款汽车销售 【南通英伦家纺有限公司】700,000.00销售收入51010101主营业务收入汽车

31、收入轿车 【南通英伦家纺有限公司】【CBU CLS350】【1006165235】1,203,418.80销售税金2171010502应交税费应交增值税销项税额一般 204,581.203) 结转成本表 6 需做凭证的业务3摘要会计科目数量借方本币贷方本币结转成本54010101主营业务成本汽车轿车 378,078.63结转成本12430101库存商品库存汽车汽车 【南通英伦家纺有限公司】【CBU CLS350】【1006165235】1378,078.634) 收回应收账款表 7 需做凭证的业务4摘要会计科目借方本币贷方本币收到车贷10020101银行存款银行活期存款人民币 【中国建设银行】

32、【建行上地支行基本户】【销售商品、提供劳务收到的现金】292,600.00收到车贷113101应收账款汽车销售 【南通如天国际贸易有限公司】292,600.00四. 查询凭证制单界面的顶部有个查询看到没？请自行摸索一下操作1) 查询所有未审核凭证并审核2) 查询所有未记账凭证并记账3) 查询科目编码为1001及所有下级科目的凭证4) 查询摘要包含“维修”字样的凭证5) 查询制单人为自己的凭证6) 查询金额为2040元的凭证以下查询功能请到【财务会计】 总账 账簿查询中摸索7) 查询全部科目余额表8) 查询特定科目的辅助余额表9) 查询银行存款科目的三栏式总账10) 查询管理费用的三栏式明细账1

33、1) 查询现金日记账12) 查询银行存款日报表13) 查询所有科目的科目汇总表五. 凭证的其他操作1. 凭证签字点击签字位置就OK了；注意，待签字凭证必须为有现金银行科目的凭证，现金银行科目是指那些现金分类属性为现金、银行存款、其他现金等价物的科目。在【客户化】 参数设置 财务会计总账中可以设置“是否需要出纳签字”，以及“签字日期生成规则”。另外，签字也可以取消。签字可以批量进行，是所谓“批签字”。2. 凭证审核需要提醒的是，制单人和审核人不能是同一个哦；在显示凭证的界面，点击某一行，在点击顶部“分录”中的分录标错，标记错误并保存标错后，记录就会变成粉色，并且界面右上角有了错误标记。若要修改，

34、则在制单中找到纠错功能，注意：已经签字的凭证无法修改。【客户化】 参数设置 财务会计总账中可以设置是否只能本人删改凭证；同时，参照第三部分“制作凭证”中关于“定制”的设置，还可以把标错的信息也显示在这个界面中。审核可以批量进行，是所谓“批审核”。3. 凭证记账审核后的凭证可以记账，这一步太简单了，哥就不说了。4. 凭证冲销记账后的凭证可以冲销，选择凭证后点击冲销，会弹出提示，选择后会智能生成凭证，关于红冲和蓝冲的意思嘛，请自己找资料学学哦5. 凭证整理就说两句：第一，凭证号必须连续，这是会计上的要求；第二，手工维护凭证号时要小心与序时控制发生冲突哦6. 凭证打印在【客户化】 模板管理模板设置财

35、务会计总账凭证管理制单（有史以来最深最变态的节点）：里面有模板，可以修改，这个功能不是很常用，略过六. 协同操作接下来我们要操作一种很独特但有很常见的业务，比如说吧，你往我的银行账户里打了100万，你的银行账户明细里必定是要少掉100万的，同时，我的银行账户明细里就要同时多出来100万，这种“同时发生”的业务特征就是协同的真谛！协同分成公有和私有两种，所谓公有，就是在一个集团里面，大家相互之间都会发生的协同业务，所谓私有，自然就是指某两家单位独自享有的协同业务了。在进行公有操作前，请回忆一下之前我们做过的两件事：分配会计科目和存货档案，如果当初这两个操作你做的完全正确，那么，我们就可以继续啦现

36、在假设我们要做的是01公司和0101公司的协同，那么我们需要先进入到01公司，在客商管理档案中把他们设置成收付协同（不难吧？前面做过），然后，我们要离开停留已久的子公司，回集团去也，因为这是公有协同，所以当然要在集团做啦。亲爱的集团领导，我们回来了！【财务会计】 总账 集团对账 公有协同 公有协同设置：点击“增行”，在新增行中录入：描述=“汽车交易协同”，科目编码=“113101”，对应科目编码=“212101”，勾选“只协同内部客商”，之后在“协同单位设置”处勾选“客商辅助核算”，保存即可。亲爱的集团领导，我们又要走了回到01公司，继续当会计，做一张这样的凭证（关键的信息都显示出来了，没显示

37、的都不重要）：图 7 协同凭证凭证做完后，在【财务会计】 总账 集团对账 公有协同 公有协同中心，刷新一下看到刚才做的凭证，然后点击“协同生成”，这条凭证就消失了！对！它消失了！当然，只是表面上现在我们来到0101公司，进入【财务会计】 总账 集团对账 公有协同 公有协同确认，刷新一下，刚才消失的凭证就出现了！选中这条凭证，使用“本方修改”，增加一行，科目12430101，辅助核算设为01公司，其他属性相应设置，协同确认。来到制单界面，通过修改功能，在科目12430101的借方金额处增加一下数量设置（这是因为别处某个地方设置得欠完善，所以这边还要这样再修改一下），如果要修改凭证，要把刚才的操作

38、倒着来一遍，也就是说，要先取消协同确认，然后才能撤销发起的协同。好了，现在我来解释一下以上这一系列让人晕菜的操作是什么意思，其实，就是把一家单位的应收（科目113101）和另一家单位的应付（科目212101）挂钩起来，只要我们双方发生了需要协同的业务，我的应收就应该等于你的应付，并且，我这边登记了应收，你那边的应付就不要你再登记了，我啰嗦吧公有协同搞定了，私有协同自然不难，无非就是设置协同的位置不一样，需要在子公司里面完成：【财务会计】 总账 集团对账 协同凭证 协同业务设置：单击“增加”，在新增行中录入：编号=1，协同业务名称=“汽车维修私有协同”，单击“凭证模板设置”，增加一协同凭证模板，

39、并设置发送方及接收方的主体账簿，之后分别设置“发送方凭证”及“接收方凭证”如下（接收方凭证可以通过对发送方凭证使用“生成协同分录”功能自动生成，是否指定平衡分录中选否）：图 8 发送方凭证图 9 接收方凭证请注意：发送方凭证中靠左的两个科目是发送方做会计分录时的借、贷方，而靠右的两个科目正好对应了接收方做会计分录时的贷、借方。然后到制单界面做凭证吧，记得科目和辅助核算一定要与前面设置的私有协同完全吻合，做好凭证后点击顶部的协同套用协同，把刚才做的协同模板从上面选到下面的左边，再从下面的左边选到下面的右边，很抽象吧？操作一下就不抽象了。套用协同成功后，到接收方，这回简单了，直接点击“协同确认”搞

40、定。七. 月末结转每个月，总有那么几天，会计们会手忙脚乱焦头烂额目光呆滞神情沮丧，那就是月末，但，自从用了用友NC，会计们的手不忙了脚不乱了，一口气结5000笔账还不费劲。【财务会计】 总账 期末处理 月末结账 自定义转账定义：先增加一个凭证定义，之后对该凭证进行“凭证定义”（很简单，略）和“分录定义”，以结转收入为例：图 10 自定义转账定义要理解这一步的操作，需要知道结转这个动作在会计上的含义，所以，我就不多说啦，就说一下FS是发生额的意思，CE(UP)是求上面所有项的和的意思。定义好了之后，就到“自定义转账执行”节点了，选择刚才制作的转账定义，单击“生成凭证”按钮执行，注意，是否包含未记

41、账凭证的选项，请根据实际情况勾选，同时，只有你的凭证中包含了刚才分录定义中那些科目的下级科目的，才会自动生成凭证，生成后要保存。八. 往来核销这也是一类很有代表性的业务，所谓核销，通俗地讲，就是我卖给你一堆货，你欠了我100万的货款，然后就打了个白条，后来你还了我50万（当然也可以是100万），于是我一方面要收好钱，一方面要去改写一下那张白条（我是很有道德的），这个过程，就是往来核销的通俗版【客户化】 参数设置 财务会计 总账：GL081 - 核销顺序 = “最早余额法”【客户化】 基本档案 财务会计信息 会计科目：找到科目1131，修改，把核销科目勾上，然后回集团【客户化】 基本档案 结算信

42、息 账龄区间设置。图 11 账龄区间设置然后，找到修改金额为292600的凭证，客商改成“海门金太阳橡塑件有限公司”，注意，对于已经签字、审核、记账的凭证，要把以上操作全部反过来操作一遍，才能修改，然后要设置的是核销对象：【财务会计】 总账 往来核销 核销对象设置图 12 核销对象设置在“期初未达录入”节点，先点击查询，查询113101这一科目，然后点击“导入期初余额”，然后点击“检查”，如果“是否平衡”那一列显示都是“是”，那么恭喜你，继续吧。然后是启用该核销对象：【财务会计】 总账 往来核销 核销对象设置：单击“启用”按钮。【财务会计】 总账 往来核销 核销处理：先查询出凭证，然后单击“自

43、动核销”按钮进行自动核销，当然，也可以手动核销，哥就不详细说了【财务会计】 总账 往来核销 查询统计分析 往来账龄分析：在这里，可以看到往来账龄的分析（这句话是废话）这一章终于结束了，让我们翻开历史的新一页：固定资产第四章 固定资产固定资产为什么这么重要？因为它固定，就像铁打的营盘流水的兵，营盘是固定的，兵是可以换的，跑得了和尚跑不了庙，庙是固定的，和尚是可以不要的，所以，在整完了总账这么个提纲挈领的玩意后，我们就要来接触一下固定资产这位重要角色。你应该也猜到了，每当历史翻开新的一页，我们都要先在集团里面捣鼓捣鼓。一. 资产卡片基本设置我们知道，固定资产最初都是记录在卡片上的，所以，关于固定资

44、产的种种操作，都是从卡片开始的：【客户化】 基本档案 自定义项先进入“定义自定义项”功能窗口，新增一个或多个自定义项目，定义正确的数据类型及字符长度，如：自定义项编号=“fczh”,自定义项名称=“房产证号”，数据类型=“备注”，字符长度=“30”。再进入“引用自定义项”功能窗口，选择“固定资产卡片项目”，将自定义的项目添加到右边。光是这样添加了还不够，还需要导入：【客户化】 基本档案 资产信息 卡片项目：单击“导入”按钮依据向导导入具体的自定义项目，此处还可以设置自定义项目是否“可空”（即是否为必填项）。【客户化】 基本档案 资产信息 卡片样式：选择具体的样式类别模板，如“14 建筑房产类模

45、板”，切换到“卡片项目布局”窗口，单击“修改”按钮，之后单击“增加项目”按钮，选择“房产证号”，保存之。【客户化】 基本档案 资产信息 资产类别：在此处增加两大类资产类别01房屋建筑（包含一个下级分类：0101业务用房）和02机器设备（包含三个下级分类：0201医用电子仪器、0202光学仪器、0203一般设备），其中，房屋建筑的使用年限设为50年，机器设备为5年，计提属性均为“正常计提”，计量单位根据常识填写，净残值率均为5%，折旧方法均为平均年限法（二）（为什么是二呢？因为它在一般的平均年限法的基础上，增加了对该资产已使用年限的考虑，毕竟，有些资产进入企业的时候，已经不是全新的了），卡片样式选相应的“单主币”模板。【客户化】 基本档案 资产信息 账簿信息：通过行操作，把每一类资产添加进去，只要在首列选择资产类别，后面的就都自动生成了。二. 新增资产卡片注意注意，是新增资产卡片，不是资产，有什么区别呢？新增资产卡片