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北方自落制种基地付款结算内控规范考虑到按集团资金管理要求，当地开展业务有困难。按当地要求，有悖于集团资金管理规定；基于二者平衡，对基地付款环节流程的内控关键点规范如下：一、自落农户基地首付款前提条件：1、 基地调查表2、 基地评审表3、 合同评审表4、 签订合同（村组队长签字按手印）5、 借据签字6、 基地一期投入付款确认书7、 全村组成员签订全权委托书（签字、手印、电话）二、自落农户基地种子结算款前提条件：1、 合同与实落面积的复核2、 产种量入库量的复核3、 采购入库手续（检验单入库卡-入库单）4、 往来核对表（款项核对，入库量核对）5、 质检报告6、 付款签收凭证7、 往来对账单三、付款方式：原则要求：银行公户，并遵守集团及公司采购资金付款管理规定。1、 对于确实不能做到公户支付的农户个人款，以个人卡网银支付；2、 对于来事业部办公地结算的农户款，以个人卡网银支付；3、 对于去村组生产队现场对付的农户款，方可现金支付。要求支付必须保证资金安全及结算安全。并且提、付款必须至少两人（当地财务人员、直接业务管理人）在场。支付前提条件，必须完全具备前述付款条件，并提供齐备的前述支付手续。s北方财务部