《账务-培训手册[厦门].doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《账务-培训手册[厦门].doc（59页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、培训手册财政管理一体化信息系统 账务管理（财政用户版）2009年11月深圳市龙图软件有限公司- 59 -1 系统概述1.1 系统简介财政账务管理系统是根据财政实际账务处理需求，基于政府财政一体化生长模式而设计的专业管理系统，系统将业务与账务紧密结合，无缝链接，实现事前预算，事中计划控制，事后控制分析的管理思想。功能贴近用户，稳定实用。 系统从账务设置、账务初始化、凭证管理、转账、登账、结账至输出账表，流程清晰简单，数据准确，是一个专业性很强的账务管理软件。1.2 系统特点“金财工程应用支撑平台”是整个金财工程建设的基础，在一个统一平台上实现预算编制、指标管理、国库集中支付、财政账务管理、现金管
2、理等核心应用。平台作为相对稳定的业务底层，通过交易凭证的方式记录了财政业务的每一笔收支，账务系统借助平台资源共享、总账控制的理念，充分利用一体化业务底层数据资源归集的条件，将先进的多维多级账户管理思想融入分析，采用自动化生产模式机制处理会计业务，将以往的收入、支出的手工处理实现真正意义上的自动化处理，为以后的账务工作规范服务。账务科目体系由多维多级科目组成，改变了传统意义上的会计科目的固定分级、单一方向编制的方法，利用平台资源实现了平台、账务、业务信息按一套编码体系进行分类，在财务报告层面根据需要灵活产生多角度多方位报告目标。账务系统支持支付中心、总预算会计、业务处室、预算单位根据实际需要进行
3、账务处理以及提供完整的报表输出和追溯功能。账务系统的功能包括：n 初始化n 支付处理n 资金调度处理n 非税收入处理n 凭证管理n 登账处理n 结账处理n 账簿查询n 报表查询n 账务设置n 凭证模板n 窗口n 帮助1.3 系统流程图：图1-11.4 硬件要求：安装点最低配置推荐配置数据库服务器LINUX,UNIX，Windows,Oracle9i for Unix, Oracle9i for Windows, 256MORACLE9i UNIX ,512M应用服务器WINDOWS2000、WINDOWSXP,WEBLOGIC7.0 256MWINDOWS2000、WINDOWSXP,WEBL
4、OGIC8.0512M窗口客户端WINDOWS98、WINDOWS2000、WINDOWSXPWINDOWS2000、WINDOWSXP浏览器客户端IE6.0IE7.01.5 登录系统1.5.1 浏览器要求及IE1. 浏览器要求IE6.0及以上版本2. 浏览器设置安装插件(1) 打开IE浏览器，选择菜单“工具-Internet选项”，如图：图 21选择工具菜单(2) 单击Inernet选项，选择安全选项，弹出界面如下：图22 Internet选项(3) 单击【自定义级别】按钮，按以下步骤设置：图 23 安全设置图 24 安全设置(4) 设置完成后，单击【确定】按钮。3. 浏览器缓存清理如果用户
5、感觉登录系统速度慢，可以进行如下操作：(1) 打开IE浏览器，选择菜单“工具-Internet选项”如图2-5： 图 25 选择工具菜单(2) 单击Inernet选项，弹出界面如图2-6：点击【清除历史记录】点击【删除cookies】点击【删除文件】图 26 Inernet选项(3) 点击【删除文件】，打开如下界面，注意，要勾选那个复选框，点击【确定】按钮，删除完成。如图2-7。勾选复选框图 27删除文件(4) 点击【删除Cookies】，打开如下界面，点击【确定】按钮，删除完成。如图2-8。图 28删除cookies(5) 点击【清除历史记录】，打开如下界面，点击【确定】按钮，删除完成。如图
6、2-9。图29清除历史记录4. 登录系统(1) 打开浏览器，在地址栏中，输入服务地址、端口，回车，便可打开登录界面，如图3-1：图31一体化系统登录界面(2) 输入用户名、密码，选择年份，点击【登录】按钮。注：l 若用户输入的服务器地址不正确，则无法显示网页。l 登录时请输入正确的用户名（不区分大小写）和密码，否则无法通过系统的身份验证；l 若登录用户帐号已经暂停或帐号无效，也无法通过身份验证。(3) 登录主界面如下图3-2。：图32一体化系统主界面(4) 单击“账务管理”菜单，界面如图3-3。：图 33账务系统主界面5. 登录窗口概貌及说明菜单栏工作区工具栏导航栏信息栏图 34账务系统主界面
7、窗口标识2 初始化处理1. 录入初始化数据(1) 登录“财政账务管理-初始化账”菜单，打开初始化设置主界面；(2) 选择输入会计科目、会计科目对应的明细记录、借贷方向；(3) 录入年初数、累计数；(4) 点击工具栏【保存】按钮，初始化数据保存成功，为了输入方便，不平衡时也允许保存。2. 试算平衡(1) 登录“财政账务管理-初始化账”菜单，打开初始化设置主界面；(2) 录入初始化数据，保存成功后，点击工具栏【试算平衡】按钮；(3) 当数据平衡时弹出界面如下图7-2：图7-2初始化试算平衡（平衡）界面(4) 当数据不平时弹出界面如下图7-3：图7-3初始化试算平衡（不平衡）界面(5) 点击【关闭窗
8、口】按钮，退出校验界面，回到初始化录入界面。3. 登账(1) 登录“财政账务管理-初始化账”菜单，打开初始化设置主界面；(2) 初始化数据保存，并通过试算平衡后，对其登账到账簿；(3) 点击工具栏【登账】按钮，系统给出提示，如下图7-4所示：图7-4初始化登账提示(4) 点击【确定】后，当数据不平时，系统给出提示初始化数据不平衡，请检查，当数据平衡时登账，系统给出提示登账操作成功！，登账按钮呈灰色，取消登账按钮变亮。4. 取消登账有时候初始化数据登账后需要对其进行修改，则需要取消登账。(1) 登录“财政账务管理-初始化账”菜单，打开初始化设置主界面；(2) 对已登账的数据取消登账；(3) 点击
9、工具栏【取消登账】按钮，系统给出提示，如下图7-5所示：图7-5初始化取消登账提示(4) 点击【确定】后，系统给出提示系统取消登账操作成功！，取消登账按钮呈灰色，登账按钮变亮。5. 删除初始化数据(1) 登录“财政账务管理-初始化账”菜单，打开初始化设置主界面；(2) 对未登账的初始化数据可以删除，一般是不做些操作，请慎重；(3) 如果数据无效，点击工具栏【删除】按钮，弹出提示如图7-6：图7-6初始化删除提示(4) 点【确定】按钮，系统给出提示删除操作成功，数据清空了。6. 导入初始化数据(1) 登录“财政账务管理-初始化账”菜单，打开初始化设置主界面；(2) 点击工具栏【导入】按钮，弹出界
10、面如图7-7所示：图7-7导入初始化数据界面(3) 点击浏览，弹出界面如图7-8：图7-8导入初始化数据选择导入文件(4) 选择导入的文件后，回到导入界面，如图7-9所示：图7-9退出选择导入文件(5) 点击【确定】按钮，导入成功。7. 导出初始化数据(1) 登录“财政账务管理-初始化账”菜单，打开初始化设置主界面；(2) 点击工具栏【导出】按钮，弹出界面如图7-10： 图7-10导出文件选择方式(3) 选择是打开还是保存，选择“打开”，则打开初始化数据的EXCEL文件格式，供用户查阅后，再根据需求进行保存；选择“保存”，则弹出界面如图7-11所示：图7-11导出文件名输入界面输入要保存的文件
11、名，点保存。文件导出成功。3 日常处理3.1 概述会计人员通过一系统的日常处理操作完成每天的记账工作。日常处理功能如下：n 会计凭证制作n 会计凭证审核n 登账3.2 操作3.2.1 凭证制作由会计经办进行会计凭证的制作，会计主管对会计凭证进行审核。会计凭证制作有两种方式。n 机制凭证：处理收入、支出业务，生成机制凭证。n 手工凭证：根据需要手工录入凭证。1. 维护机制凭证(1) 登录“财政账务管理-凭证管理-机制凭证”菜单，打开要处理的机制凭证子菜单“机制凭证支付凭证”，进入支付凭证的主界面，系统显示已生成的凭证列表，没有则显示为空列表；(2) 点击工具栏【新增】按钮，打开机制凭证的生成界面
12、，如图8-2所示：图8-2机制凭证支付凭证主界面(3) 通过凭证生成来成功的新增机制凭证，具体请参考下面的功能操作生成凭证。注：l 机制凭证是否可以修改受机制凭证模板设置中“修改”选项的控制；l 已经审核的凭证不能删除。2. 制作机制凭证(1) 登录“财政账务管理-凭证管理-机制凭证支付凭证”菜单，打开机制凭证支付凭证主界面，系统显示已生成的凭证列表，没有则显示为空列表；(2) 点击工具栏【新增】按钮，打开新增界面；(3) 在新增界面，查询域中输入查询条件，点击工具栏【查询】按钮；查询结果如下图8-6所示：图8-6机制凭证查询业务单据(4) 系统显示查询出符合条件的业务数据；(5) 业务数据有
13、两部分：n 分组显示的主信息：这些数据按机制凭证模板的分组条件生成的分组记录。n 每组主信息对应的明细信息：主信息对应的每笔明细业务数据。每组记录对应的明细需要通过点击工具栏【查明细】按钮查阅。点击此按钮后，弹出明细记录的界面如下图8-7所示。图8-7机制凭证分组记录对应的查明细界面 (6) 在凭证配置区可按需要对业务数据生成凭证的进行相关设置，一般按默认值操作：n 记账日期两个选项：用业务单据日期作为凭证日期、指定凭证日期。选择前者表示凭证日期为业务日期，选择后者表示用户可以根据需要指定。n 生成规则：批量生成机制凭证的条件定义，生成的凭证遵循此规则。点击选项生成规则旁边的按钮，弹出界面如图
14、8-8所示，根据生成要求勾选凭证批量产生的条件；图8-8机制凭证生成规则设置界面n 凭证号：用户可以指定凭证号，如果输入的凭证号无效，则系统自动产生有效的凭证号。为空不输入时系统自动产生凭证号， n 附单张数：手工输入机制凭证的原始单据数量。(7) 勾选一条或多条或全部记录，点击工具栏【生成凭证】按钮，如果数据量大，会显示一个进度条“处理中，请稍候”，凭证生成结束后，系统弹出提示框，如图8-9所示：图8-9机制凭证生成成功提示(8) 点【继续】，则可以继续选择记录做处理，点【返回】，则关闭提示框，显示生成的凭证。注：其他机制凭证菜单的处理都跟此操作相同。3. 机制凭证显示及追溯业务单据来源(1
15、) 登录“财政账务管理-凭证管理-机制凭证”菜单，打开要处理的机制凭证子菜单“机制凭证支付凭证”，进入支付凭证的主界面，系统显示已生成的凭证列表，选择要显示凭证列表记录；(2) 点击工具栏【凭证显示】按钮，打开凭证界面如下图8-4所示：图8-4机制凭证显示凭证(3) 点击工具栏【来源】按钮，打开原始业务单据显示的界面如下图8-5所示：图8-5机制凭证来源4. 制作手工凭证(1) 登录“财政账务管理-凭证管理-录入凭证”菜单，进入录入凭证的主界面，选择会计期间；(2) 系统自动显示最后一张凭证，点击工具栏【新增】按钮，系统显示空白录入凭证，如图8-13所示：图8-13录入凭证新增界面(3) 根据
16、输入信息说明输入凭证表头信息：如凭证类别（默认为记账凭证）、凭证编号（默认为当前最大凭证号+1）、日期（默认为上一张凭证的日期）、附件张数；(4) 输入主分录信息：如凭证摘要、会计科目，如果科目没有核算要素，光标自动定位到下一单元格金额栏，如果科目有核算要素，则自动弹出明细分录录入窗口，如图8-14所示：图8-14录入凭证主分录对应的明细分录界面(5) 在弹出的明细分录窗口中，在右上角，选择明细分录的借贷方向；手工输入或按F4选择输入明细摘要；输入金额，回车，系统自动弹出科目核算要素输入界面，如图8-15所示：图8-15录入凭证明细分录对应的要素输入界面(6) 选择输入各核算要素值；点【确定】
17、按钮，关闭科目核算要素录入窗口，返回明细分录窗口，如图8-16所示：核算要素图8-16录入凭证明细分录显示输入要素界面(7) 继续输入其他明细分录，可通过右上角复制行、删除行维护明细分录行。(8) 输入完毕，点击【确定】按钮，关闭明细分录输入界面，返回凭证录入界面，明细金额自动显示到主分录金额栏；(9) 输入其他主分录，输入完毕，点击工具栏【保存】按钮，凭证保存成功。注：l 凭证要求符合基本原则，有借必有贷，借贷必相等。否则不允许保存。l 已审核的凭证不允许修改、删除。5. 查询定位凭证凭证录入功能也支持用户可对凭证快速的进行定位查找。(1) 登录“财政账务管理-凭证管理-录入凭证”菜单，进入
18、录入凭证的主界面，选择会计期间；(2) 单击工具栏【查询】按钮，弹出界面如图8-19：图 8-19录入凭证选择期间界面(3) 输入定位查询的凭证号；点【确定】按钮，系统显示相应的凭证。6. 调整凭证号对凭证号进行调整，方便用户对凭证号的维护。如14号凭证。编号分别为1、2、3、4。用户需要将3号凭证调为1号。那么就执行凭证调号功能,选择原凭证3,选择对调的凭证号1。执行成功后，原3号凭证号变成1号。1、2、4号自动变成2、3、4号。(1) 登录“财政账务管理-凭证管理-录入凭证”菜单，进入录入凭证的主界面，选择会计期间，进入主界面；(2) 单击工具栏【调整凭证号】按钮，弹出界面如下图8-20所
19、示：图8-20录入凭证调整凭证号界面(3) 输入原始凭证编号、调整后凭证编号；(4) 单击【确定】按钮，调号成功，其他凭证号顺延。弹出提示如下图8-21所示：图8-21凭证号调整成功提示7. 凭证翻页此功能支持用户对凭证前后翻页查找。(1) 登录“财政账务管理-凭证管理-录入凭证”菜单，进入录入凭证的主界面，选择会计期间，进入新增界面；(2) 工具栏编辑键有：增行、减行，图标为；工具栏翻页功能键有：首项、前项、后项、末项；n 首项：点击后查询当前期间第一张凭证；n 前项：点击后查询前面一张凭证；n 后项：点击后查询后面一张凭证；n 末项：点击后查询最后一张凭证。8. 分录编辑(1) 登录“财政
20、账务管理-凭证管理-录入凭证”菜单，进入录入凭证的主界面，选择会计期间，进入新增界面；(2) 工具栏编辑键有：增行、减行，图标为；n 增行：增加当前最末的会计分录行；n 删行：删除当前光标所在的会计分录行。9. 保存模板对于使用频率高的凭证信息，为了避免重复输入，节省工作量，可以将其制作成手工模板，方便以后直接取模板生成。(1) 登录“财政账务管理-凭证管理-录入凭证”菜单，进入录入凭证的主界面，选择会计期间，进入新增界面；(2) 选择要制作成模板的凭证，单击工具栏【保存模板】按钮；(3) 系统自动弹出模板保存界面，如图8-22所示：图8-22录入凭证存模板界面(4) 输入模板编码、模板名称，
21、如果输入的模板编码重复，则弹出提示“模板编码不能重复”；(5) 输入有效的模板编码与名称后，点【确定】，系统关闭此界面并给出提示“模板保存成功”。10. 读取模板系统通过取模板功能，减少重复输入，节省工作量。(1) 登录“财政账务管理-凭证管理-录入凭证”菜单，进入录入凭证的主界面，选择会计期间，进入新增界面；(2) 点工具栏【取模板】按钮，弹出取模板界面，如图8-23所示：图8-23录入凭证取模板界面(3) 根据业务需要选择相应的手工凭证模板；(4) 点击【确定】按钮，系统关闭此界面并根据模板内容自动生成凭证。11. 删除模板(1) 登录“财政账务管理-凭证管理-录入凭证”菜单，进入录入凭证
22、的主界面，选择会计期间，进入新增界面；(2) 点工具栏【删除模板】按钮，弹出模板选择界面，选择要删除的模板记录，点【确定】按钮，系统给出提示“模板删除成功”。3.2.2 凭证审核1. 审核凭证（单张凭证审核）(1) 登录“财政账务管理-凭证管理-凭证审核”菜单，进入凭证审核主界面，系统显示待审核的凭证；(2) 单击工具栏【审核】按钮，系统给出提示，如下图8-27所示：图8-27凭证审核操作提示(3) 点【审核】按钮，凭证审核成功，【审核】按钮变灰，【取消审核】按钮变亮，凭证表尾审核人栏自动显示审核人名字。2. 批量审核凭证(1) 登录“财政账务管理-凭证管理-凭证审核”菜单，进入凭证审核主界面
23、，系统显示待审核的凭证；(2) 单击工具栏【批量审核】按钮，打开凭证批量选择界面，如下图8-28所示：图8-28凭证审核选择凭证号界面(3) 输入要批量审核的凭证号，默认为所有的待审核凭证号；(4) 点【确定】按钮，凭证批量审核成功，【审核】按钮变灰，【取消审核】按钮变亮，审核成功的凭证表尾审核人栏自动显示审核人名字。3. 审核不通过(1) 登录“财政账务管理-凭证管理-凭证审核”菜单，进入凭证审核主界面，系统显示待审核的凭证；(2) 单击工具栏【审核不通过】按钮，系统给出提示，如下图8-29所示：图8-29凭证审核审核不通过操作提示(3) 点【确定】按钮，凭证不通过审核，经办人要求修正后才允
24、许进行审核操作。【审核】、【取消审核】、【批量审核】、【审核不通过】按钮变灰。注：l 用户要求具有审核的功能权限与账套的数据权限，才能进行审核操作；凭证审核后不允许修改，若想修改，需要先反审核。3.2.3 凭证查询1. 查询(1) 登录“财政账务管理-凭单查询-凭证查询”菜单，进入凭证查询主界面；(2) 输入查询条件，如账套、凭证类别、期间等信息；(3) 点工具栏中的【查询】按钮；(4) 系统查询出符合条件的会计凭证。2. 模糊查询支持模糊查询。(1) 输入模糊查询条件，如摘要中输入%收入；(2) 系统查询出符合条件的（即摘要中有收入）所有会计凭证。注：l 模糊查询条件的符号%要求输入在前面，
25、如%收入，而不能够是收入%。3. 来源(1) 打开凭证查询界面；(2) 选择查询条件，点表格左上角的【查询】按钮，显示符合条件的记录；(3) 选择要追溯来源的机制凭证记录，单击工具栏【来源】按钮；(4) 系统弹出该凭证对应的原始单据信息。4. 凭证显示(1) 打开凭证查询界面；(2) 选择查询条件，点表格左上角的【查询】按钮，显示符合条件的记录；(3) 选择要显示的凭证记录，单击工具栏【凭证显示】按钮；(4) 系统显示整张凭证。5. 打印设置凭证输出时，先要求进行符合输出的设置条件即打印设置。(1) 打开凭证查询界面，查询出要打印的凭证；(2) 点工具栏中的【打印设置】按钮，弹出界面如下图9-
26、2所示：图9-2凭证查询打印设置界面(3) 选择凭证打印模板：打印模板是在报表模板中导入，这里直接调用过来选择使用；(4) 选择凭证打印格式：凭证打印格式是对打印内容进行调整后保存下来的格式，用户可以根据不同的输出需要保存多种打印格式，打印时按需选择，默认的凭证打印模板相应的默认的格式为预设打印设置；(5) 修改格式保存方法如下：n 调整打印格式的内容后，点【另存为】按钮，弹出界面如图9-3所示：图9-3凭证查询打印设置存打印格式界面n 输入保存的格式名称，点【确定】按钮，保存成功；点取消则不作保存；n 保存下来的格式下次可以选择使用。(6) 打印格式内容设置方法：1) 科目名称显示n 指定级
27、次：选此项表示按核算要素设置中的显示级次进行名称显示；n 首尾科目：选此项表示按一级加末级科目的名称显示；n 全部科目：选此项表示按所有级次的科目名称逐级显示。2) 打印编码设置n 打印编码：是否打印编码的设置，勾选表示打印编码，否则不打印编码；n 要素显示栏：有两种方式即会计科目、摘要；选择会计科目表示要素显示在会计科目栏，选择摘要表示要素显示在摘要栏；n 汇总打印：勾选时表示只打印会计科目，不勾表示打印所有明细。3) 显示设置n 显示：勾选此项表示对应的要素需要在凭证中显示出来； n 要素名称：来源于此账套所有的科目核算要素；n 显示级次：凭证输出的级次选择控制；n 显示顺序：要素显示的顺
28、序。4) 设置完成后，点击【保存】按钮，保存此格式。注：l 科目名称显示、打印编码设置、核算要素等项设置后，可以另存为凭证打印格式，供以后打印输出使用。凭证打印设置正确后，便可以进行输出。6. 打印凭证输出时，先进行打印设置。设置好后执行打印。(1) 打开凭证查询界面，查询出要打印的凭证；(2) 选择要打印的凭证记录，点工具栏【打印】按钮，弹出界面如下图9-4所示：图9-4凭证查询打印选择打印模板界面(3) 使用系统默认的模板即凭证打印选择项；(4) 点【打印】按钮，则弹出凭证预览界面如下图9-5所示：图9-5凭证查询打印效果预览界面(5) 支持用户通过工具栏的功能对预览效果进行调整，工具栏功
29、能按钮分别为：打印设置、编辑、放大、缩小、浏览、同步编辑、保存、打印、查看比例、关闭；(6) 连接好打印机后，点工具栏【打印】按钮，凭证打印成功。7. 支付单据查询(1) 登录“财政账务管理-凭单查询支付查询”菜单，进入主界面；(2) 选择业务单据类型；(3) 输入查询条件；(4) 单击工具栏【查询】按钮；(5) 系统自动查询出此业务类型下，符合条件的业务单据，如下图9-7所示。图9-7支付查询单据查询显示界面(6) 勾选一条业务数据，单击工具栏【去向】按钮，系统打开此条数据所对应生成的机制凭证。3.2.4 凭证号检查1. 检查凭证号(1) 登录“财政账务管理-凭证管理-检查凭证号”菜单，进入
30、检查凭证号主界面；(2) 选择要检查的会计期间；(3) 点击工具栏【检查凭证号】窗口；(4) 系统在操作信息中给出检查结果，如果存在断号凭证则显示哪些凭证断号；如果不存在则显示“所有凭证号都连续”。2. 重新编号(1) 存在断号凭证时，点击工具栏【重新编号】功能；(2) 系统自动对凭证号进行整理，重新对该账套的凭证进行编号处理；自动编号完毕后，系统提示“凭证号整理完毕”，并且按钮置灰。3.2.5 登账、反登账1. 登账(1) 登录“财政账务管理-登账管理-登账”菜单，进入登账主界面；(2) 选择登账的月份、凭证号（默认为全部未登账的凭证号）；(3) 单击【登账】按钮，登账成功，弹出提示界面如下
31、图10-2所示。图10-2登账成功提示2. 反登账(1) 登录“财政账务管理-登账管理-反登账”菜单，进入反登账主界面；(2) 选择反登账的月份；(3) 单击【取消登账】按钮，反登账成功，弹出提示界面如下图10-4所示。图10-4反登账成功提示4 月末处理n 账簿查询n 报表查询与输出n 对账4.1 账簿查询1. 查询(1) 登录“财政账务管理-账簿管理-总分类账”菜单，进入总分类账主界面；(2) 输入查询条件，如科目、期间、含未记账项等；(3) 单击工具栏【查询】按钮，系统成功查询出符合条件的相应总分类账页,如图12-2。图12-2账簿查询成功界面2. 导出系统支持总分类账按EXCEL格式导
32、出数据(1) 登录“财政账务管理-账簿管理-总分类账”菜单，进入总分类账主界面；(2) 输入查询条件，查询出相应科目总分类账页；(3) 单击工具栏中的【导出】按钮，弹出界面如图12-3所示；图 12-3账簿导出选择导出文件存放位置界面(4) 选择要存放的路径，输入文件名；(5) 点【取消】按钮，不作处理；点【保存】按钮，导出成功。3. 打印(1) 查询出要打印的总分类账页；(2) 单击工具栏【打印】按钮，弹出界面如下图12-4所示：图12-4账簿查询打印选择打印模板(3) 选择系统默认的打印模板“总分类账”，点【打印】按钮，弹出界面如下图12-5所示：图12-5账簿查询打印效果预览界面(4)
33、单击工具栏【打印设置】按钮，弹出界面如图12-6，四个选项分别见图12-6、12-7、12-8、12-9。 图 12-6 图 12-7 图 12-8 图12-9(5) 在以上打印设置选项，用户可以通过工具栏的放大、放小、缩放比例等功能根据需要进行设置调整；(6) 调整好后，单击工具栏【打印】按钮，则可以输出账页。4. 设置查询方案(1) 登录“财政账务管理-账簿管理-明细分类账（含查询方案）”菜单，进入主界面；(2) 单击工具栏【方案】按钮，按钮图标为：，弹出界面如下图12-12所示：图12-12账簿查询方案设置界面(3) 单击工具栏【新方案】按钮，按钮图标为，在方案设置左边的方案树结构中自动
34、增加一个编辑框，如下图12-13：图12-13账簿查询方案新增方案界面(4) 输入方案名称：一般用序号+查询要素先后命名如：01-科目+单位+功能分类，回车；n 删除方案：将光标定位在要删除的方案上，点工具栏【删除方案】按钮，删除成功。n 复制方案：将光标定位在要复制的方案上，点工具栏【复制方案】按钮，复制成功。(5) 查询条件设置：在方案设置中间编辑框标题行，点击查询条件选项，设置查询条件：勾选项在账簿查询界面的查询域动态显示，否则不显示：n 显示查询条件：表示账簿过滤的条件设置项，复选输入；n 不显示查询条件：不需要在查询域动态显示的条件设置项；(6) 设置显示条件为：单位、功能分类，其他
35、的全设置为不显示，界面显示如图12-14：图12-14账簿查询方案新增设置查询条件界面(7) 分组及汇总设置在方案设置中间编辑框标题行，点击分组及汇总选项，设置分组及汇总方案：n 待选要素列表：来源于本账套所有的科目核算要素，根据账簿查询需要选择；n 已选要素列表：通过待选要素选择过来的，对账簿查询的级次显示及逐级汇总起作用。n 选择要素按钮：表示选择按钮， 表示取消选择按钮；n 要素显示顺序调整按钮：表示要素调至上一个要素的前面，表示调至下一个要素的后面；n 已选要素显示级次：有些查询需要指定要素的级次，在些选择输入进行设置；n 已选要素向上汇总：表示已选要素数据展示时按多维多级逐级汇总统计
36、；n 已选要素显示：表示此要素在账簿相应行列中显示出来。(8) 将待选要素科目、单位、功能分类选择至已选要素列表，并且设置为最大级次、要求向上汇总，界面显示如图12-15；图12-15账簿查询方案新增设置分组及汇总界面(9) 栏显示在方案设置中间编辑框标题行，点击栏显示选项，设置账簿显示的栏，不设置一般就将科目、单位、功能显示在同一列，设置显示的属性则分三列显示。n 报表栏：表示账簿内容要求增加显示与否的相应的字段列；n 显示：勾选表示显示，否则不显示；(10) 设置栏显示为：预算单位、功能分类，界面如下图12-16所示：图12-16账簿查询方案新增设置栏显示界面(11) 点击【保存】按钮，方
37、案成功保存，点【取消】按钮则不作处理。(12) 查询n 单击工具栏【方案】按钮，在弹出的方案选择界面，选择要查询的方案如01-科目+单位+功能分类；n 单击【保存】按钮，退出方案选择界面，返回账簿查询界面；n 单击工具栏【查询】按钮，成功的查询出相应的账簿数据。4.2 报表查询报表的数据是从余额表中取数的，所以查阅报表前请您先进行登账工作，否则会影响计算结果的正确性。主要有科目余额表、资产负债表、收支旬报、月报、季报、年报等。支持用户根据需要自定义编制一些个性化报表。报表的操作基本上与账簿一致，这里不再重复说明。请参考账簿查询。4.3 月末对账报表核对：通过输出对账表，与纸质的表进行人工核对。
38、往来账核对：通过往来科目对应的账簿，与对账单位提供的表进行人工核对。4.4 月末结账1. 月账(1) 登录“财政账务管理-结账管理-月末结账”菜单，进入月末结账主界面；(2) 选择结账的月份；(3) 单击工具栏【月结】按钮，结账成功，会计期间自动显示下一月。2. 反月结(1) 登录“财政账务管理-结账管理-月末结账”菜单，进入月末结账主界面；(2) 选择要反结账的月份；(3) 单击工具栏【反月结】按钮，反结账成功，会计期间自动显示上一月。5 年末处理n 账簿查询与输出n 报表查询与输出n 年终转账n 年终结算、对账n 年结账簿与报表的查询输出操作基本上同月末账簿、报表查询输出的操作。这里不再重
39、述。5.1 年终转账(1) 登录“财政账务管理-凭证管理-结转凭证”菜单，进入结转凭证主界面，系统显示已生成的结转凭证列表，没有则显示为空列表；(2) 点击工具栏【凭证生成】按钮，弹出界面如图8-25所示：图8-25结转凭证选择转账模板界面(3) 选择结转凭证模板，点击【确定】按钮，退出选择界面，回到结转凭证主界面，凭证生成成功，列表增加一条记录。5.2 年终结算、对账5.3 年结1. 年结(1) 登录“财政账务管理-结账管理-年末结账”菜单，进入年末结账主界面；(2) 选择年结账的账套；(3) 单击工具栏【年结】按钮，结账成功，会计年度自动显示下一年。注：l 一年的凭证都审核登账后方可年结账
40、；l 只有12月才允许年结账。2. 反年结(1) 登录“财政账务管理-结账管理-年末结账”菜单，进入年末结账主界面；(2) 选择要反结账的账套；(3) 单击工具栏【反年结】按钮，反结账成功，会计年度自动显示上一年。6 附一：其他功能6.1 信息栏通用功能6.1.1 更新配置缓存由于系统采用本地数据库的方式读取数据字典设置的基础资料，因此为了保证和服务器基础资料的同步，在每次用户登录系统时都会对基础资料进行更新。如果平台基础资料临时有变动，也可以通过更新缓存的方式来同步服务器和本地数据库的基础资料信息。其操作步骤如下：1. 在登录主界面信息栏中点【更新配置缓存】按钮； 2. 系统自动删除本地的缓
41、存数据，重新从服务器下载基础资料。6.1.2 修改密码 1. 在系统主界面中点击右上角的【修改密码】按钮，如下图3-5：点击【修改密码】图 35 账务系统主界面修改密码按钮2. 单击修改密码，弹出界面如图3-6。：图 36 修改密码3. 输入旧密码、新密码、确认密码，密码不能少于四位； 4. 单击【确定】按钮，密码修改成功。6.1.3 首页系统采用浏览器方式进行操作，通过首页功能可以便捷回到系统主界面。其操作步骤如下：1. 单击信息栏【首页】按钮；2. 系统自动切换到系统主界面。6.1.4 退出系统退出系统的操作可以通过以下三种方式来实现：1. 在系统主界面右上角菜单栏中单击【退出】按钮，如下
42、图。系统返回到登录界面，用户可以重新登录或选择别的用户登录；2. 单击系统主界面窗口中的关闭按钮；3. 按ALT+ F4 键。注：l 退出系统前请确保保所有工作页面的操作已经保存。 点击【退出】图 37 账务系统主界面退出按钮6.2 待办事项用户登录系统后，首先看到的是当前用户待办事项，用户可以直接通过待办事项功能进入到相应的业务操作环节，在使用过程中，可以点击首页，回到待办事项。如图3-8：图 38 账务系统待办事项界面6.3 账套切换账套切换功能针对一个用户拥有多个账套的操作权限时，可以在不退出系统的情况下快速切换账套，界面如图3-9： 图 39 账套切换界面1. 单击菜单“账套切换”；2
43、. 选择要切换的会计账套3. 单击【确定】按钮，账套切换成功。7 附二：常用功能介绍系统中的一些通用操作，这些通用操作的使用通过工具条实现。系统各展示界面涉及这些通用操作工具按钮，使用方法相同。7.1 菜单收缩展开通用按钮主界面左边，以树形结构显示所有功能菜单，菜单根据用户功能权限进行过滤，分层次显示功能菜单。1. 单击菜单树结构中的图标前面的+后，能展开该功能模块的子功能菜单。2. 单击菜单树结构中的图标前面的后，能收缩该功能模块的子功能菜单。3. 表示末级功能菜单，点击后直接进入此功能的操作主界面。7.2 子系统选择通用按钮1. 一体化系统包含很多子系统，用户有多个子系统操作权限时，可以通
44、过向前、向后按钮实现选择。界面如图4-1：向后向前图 41 一体化主界面子菜单选择按钮7.3 界面通用按钮1. 全屏或还原系统功能展示界面，用户可以通过全屏、恢复按钮对界面进行全屏显示，或还原显示。如图4-2，图43：全屏图 42 功能操作界面全屏按钮工作区恢复为原来大小图 43 功能操作界面恢复按钮2. 隐藏/显示系统功能展示界面，用户可以通过隐藏/显示左侧隐藏/显示上部按钮对界面进行隐藏或显示。点击时，状态自动切换。如图4-4，图4-5：隐藏左侧隐藏上部图 44 界面隐藏按钮显示左侧显示上部图 45 界面显示按钮3. 帮助系统功能操作界面，用户可以通过帮助按钮，查阅相关帮助信息。如图4-6：帮助图 46 帮助按钮4. 界面滚动工具条系统功能操作界面，用户可以通过上下滚动条，左右滚动条，查阅超出一屏的界面信息。如图4-7：左右滚动工具条上下滚动工具条图 47 滚动条5. 行编辑按钮系统功能操作的相关编辑界面，用户可以通过增行、插行、删行按钮，对行记录进行维护。如图4-8：增行插行删行图 48 行维护按钮6. 配置按钮系统功能操作界面，用户可以通过配置按钮，对界面进行配置及配置修改。尤其对于有主子单的界面，内容多，要求根据不同的业务展现不同的界面，这个配置