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1、第 1 页 5 月份公司财务主任工作计划1 特征码 WWZeqOeTAHVjpZxXOzfz 一年来，我不断加强学习，提高自己的工作业务知识和财 务业务能力，在自己的本职岗位上严格履行职责，做好各项款 项复核、系统复核以及资金的管理等各项工作，保障资金运作 程序的规范和各项资金运用的安全，特别是如何用好财、管好 财、理好财，发挥职能作用，为企业经营发展提供财务支持进 行了一点研究和分析，全面完成了公司交给各项工作任务，为 公司的发展做出了自己的一点贡献和力量，现就全年工作情况 总结如下： 一、加强学习，提高业务能力。 近几年来，我国会计行业发展在不断发生变化，特别是企 事业单位的财务管理工作随
2、着实际业务变化以及国际通用规则 的日益完善而在变化，作为一名资金复核人员，只有不断的加 强财务管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才能适应 工作岗位的需要，一年来，我先后自学了国家新出台的财务管 理要求的一系列规则和办法，还有新调整的一些会计管理的实 务等，同时我还参加了公司组织的各种业务培训，认真听老师 第 2 页 讲课，并注重要在业务工作的实践和运用，使自己能紧跟行业 发展的形势和企业发展的需要。无论是理论知识还是实际工作 能力都得到明显提高。 二、具体的工作情况。 我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复 核、中央国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过程， 就是通过对各
3、项业务的再次审核，保证资金的安全，帐务处理 的规范，为企业把好资金运作关。今年以来，我主要在以下几 个方面做了工作。 1、认真做好自己的本职工作。 一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工作， 不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对企业的财务 管理形成非常严重的后果，我按照自己的工作职责范围，每天 我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统 复核工作进行认真严格的复核，每一笔业务，每一项资金的流 动及确认都是在反复的核对之后进行的，凡是不符合要求的帐 务处理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认， 严格把关，发挥好职能作用，力保企业的资金管理的安全性， 今年
4、以来，我在自己的工作岗位共检查复核业务笔，保证项业 务的规范有序。 2、完成了重大项目的资金核算工作。 今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作，华发债权 第 3 页 投资项目成立的前期准备工作等，由于项目核算工作事关企业 资金投入及使用的规范性和准确性，也是项目投资中资金管理 的重要一环，事关项目投资的发展，我严格按照公司财务管理 的各项要求和程序以及公司投资国电项目核算的有关要求规范 运作，为公司的经营发展把好资金使用关，主要的业务是应付 利息、管理费、托管费等相关费用的支付，今年共进行了两次， 即 3 月份和 9 月份各付息一次，为了做好这项工作，我与托管 银行以及公司相关部门加强交流和
5、沟通，做好协调工作，使资 金管理严格按照程序运作，有效防范了资金使用的风险。 3、配合有关部门做好相关工作。 今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对 资金的管理进行了认真复核后，按照要求划转至项目方，使该 项目及时按照预定的计划成立。我多次与托管银行以及公司的 各个相关部门进行协调和沟通，实现该项工作的有序推进，为 公司的业务开展奠定的基础。 我还根据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的相 关手续，我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为 了有效做好上半年的降息预期的准备工作，我们还多次与投资 部沟通，做好利息波动的防范风险后，通知所有存款都以七天 为周期进行滚存，虽然大
6、大增加了我们的业务工作量，但是全 面保证了公司资金的使用安全。今年，在同事的帮助协作下， 共完成了各银行存款业务达 205 笔，总金额达 2100 亿元，为公 第 4 页 司创造收益 6100 万元。 4、做好档案管理工作。 财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备 案，我作为资金复核工作人员，今年还承担了财务部会计档案 的管理工作，对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告 等都严格按照财务档案管理的要求和程序进行登记存档，存放 有序，方便存查，完整标准，同时还接待了外来部门的审计和 检查工作，做好各项登记工作。同时我还与人事部门交接了 XX 年年底以前的凭证，通过认真对照，签字登
7、记，推动了财务档 案管理工作的规范。 5、做好应对突发事件的应急工作。 在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作， 要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的 中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些 领域做了积极的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。 特别在网上银行的帐户的管理上，通过日常分析和研究，我们 都准备了纸质划款凭证，一旦发生网银故障时即随时都可以通 过人工划款， 第 5 页 ，保证业务的连续性。还有在中央国债系统的密押器的使用上， 为了防范中央国债系统发生故障，引起帐务管理和其它因素的 影响，加强了系统密押器的管理和操作，保证了系统顺利完成 交易。 特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支 行开户并办理网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、 第五支行开户。中国银行浦东开发区支行。自有资金帐户与银 行签订协定存款合同，提高资金收益率。因法人更改，变更自 有户印鉴。 6、其它工作。 另外我还按照公司的要求和上级的安排，做好中央国债公 司开立的券款对付业务，认真细致的进行业务核对，一是要保 证和提高资金的安全性，同时也大大提高了资金的使用效率。 同时，今年 3 月份还承担了华力公司投资报表的工作，在 具体的工作中，按照财务报表程充有序进行，为企业经营决策 及时提供了依据和基础。由于 5 月其它工作的需要，移交至其 他同事。