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1、银行对集团有限公司2亿元最高控制额度调查报告一、集团客户状况（一）基本情况我行集团认定情况：集团有限公司我行于2011年4月15日对其按二类集团客户进行认定，并确定集团有限公司为集团客户主客户，集团客户认定为二类二档，集团客户授信成员为集团有限公司、大连集团粮油购销有限公司、吉林双胞胎粮食贸易有限公司、大连富良投资有限公司、大连北方国际粮食物流股份有限公司、大连腾创粮食贸易有限公司。并于2013年9月9日经总行审批：核定集团最高额控制额度38,420万元，其中授信额度25,420万元，关联保证额度13,000万元，集团额度授信到期日为2014年9月5日。集团代码为CG004989，集团客户名称
2、为集团有限公司，集团客户授信到期日为2014年9月5日。申请人名称集团有限公司成立时间1962年6月14日成立时间1962年6月14日注册资本19,144.23万元人民币注册资本19,144.23万元人民币企业性质有限责任公司企业性质有限责任公司经营范围粮食的收购、储存、储运、调拨；进出口业务（许可范围内）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易；农副产品收购；饲料、粮食、食用油、农副产品、土畜产品、建筑材料、矿产品、化工产品、机电设备、家用电器、工艺品（不含金饰品）、服装、日用百货的销售、杂粮加工。主营业务粮食的收购、储存、储运、调拨。历史沿革申请人前身辽宁大连粮食中转站成立
3、于1962年6月；1973年经旅大市革委会批准由“市革委会生产指挥组粮食接运指挥部”更名为大连市粮食接运指挥部；1991年更名为大连粮食进出口接运总公司；2001年更名为大连集团有限责任公司；2004年12月27日经大连市人民政府大政2004122号文件大连市人民政府关于同意大连集团有限责任公司深化改革的批复批准，集团由国有独资企业改制为投资主体多元化的有限责任公司，是独立的企业法人。2012年11月16日由大连集团有限责任公司更名为集团有限公司。高级管理人员简介集团的法定代表人为先生，在该集团任董事长兼总经理职务，财务负责人为财务总监左莉萍女士。集团法定代表人：男，高级经济师，1968年6月
4、24日出生，现年44岁，吉林工业大学工学专业毕业，博士学历，主要工作经历和业绩：1995年至今一直在大连集团工作，历任大连粮食进出口接运总公司基建处副处长、总经理助理、副总经理、大连集团党委书记、总经理、董事长等职。同志政治素养高，业务和管理能力突出，年富力强，有较强的市场分析判断能力及经营管理能力，在他的领导下，大连集团连年盈利，经济效益不断提高，品牌在大连市酒店业、地产业、粮食贸易业内都享有盛誉。他本人也先后当选为中山区人大代表、大连市人大代表参政议政，为大连的城市发展做出了贡献。集团财务负责人左莉萍，女，现年41岁，在大连集团任财务总监。毕业于东北财经大学会计学专业，并获会计学学士学位，
5、高级会计师职称。工作经历和业绩：1997年7月2000年2月 大连大酒店有限公司 会计；2000年2月2006年6月任大连集团有限责任公司 会计；2006年6月2010年3月大连集团有限责任公司任财务部副部长；2010年3月2012年3月任大连集团有限责任公司财务部部长；2012年3月现在任集团有限公司财务总监。她工作勤奋、财务知识丰富、原则性强，具有较强的业务能力。（二）公司治理集团有限公司能严格按照我国相关法律政策的规定制定本公司的相关制度，组织架构齐全清晰，保证企业合法合规的进行正常经营发展。有完整的企业公司章程，财会工作严格按照国家政策执行，报表每年按照要求审计，坚持重大事项披露。生产
6、上取得国家有关部门签发的经营许可，保证其经营的合法性。在关联交易中无虚增销售等违规现象。集团股东由3个企业法人构成，股东持股情况如下：序号股东名称持股比例与申请人经营管理上的关系备注1吉林省九盈投资管理集团股份有限公司20%不参与公司日常经营管理2大连富良投资有限公司70%参与公司日常经营管理3北京联合开元融资担保有限公司10%不参与公司日常经营管理集团实际控股人大连富良投资有限公司系由自然人、等15人投资组建，于2004年9月1日登记注册。法定代表人：；注册资本人民币8,614.91万元，股权出资比例：37%、35%、凤凰资产管理公司10%、姜秀兰5%、张洪卫、臧富年、杨宝龙等7人合计占13
7、%；注册地址为大连市中山区五五路12号。所处行业： 投资咨询业。经营范围：项目投资、粮食及农副产品收购、销售、饮料、饲料、食用油、土畜产品销售、经济信息咨询*。吉林省九盈投资管理集团股份有限公司于2014年12月30日，通过大连产权交易所公开挂牌，以11,520.05万元取得大连市国有资产经营管理集团有限公司持有集团有限公司全部20%股权（3828.25万元股权），经调查之所以退出是因为按照政府要求，国有资产要逐步退出竞争领域。自国有股份退出，标志着集团成为一家大型民营企业集团，但原国储粮职能不变。吉林九盈集团成立于2013年9月9日。是一家私人控股企业（股东成员54人，最大股东吴长河），法定
8、代表人吴长河，注册资本1亿元，全部为个人持股，注册地址：长春市净月高新技术产业开发区荣泰商务综合体一期201室，主营投资管理及咨询。法人代表在集团公司任董事长职务，对公司的治理、生产经营、资金运作和利润分配等方面有较强的控制能力。 集团控股及主要参股子公司情况。 申请人有16个全资子公司，2个控股子公司，其出资比例及出资金额如下：序号子公司名称投资金额（万元）控股（参股）比例与申请人经营及管理上的联系备注1大连谷物有限公司 500 100%参与经营及管理2抚远县粮油购销有限公司 1000 100%参与经营及管理3大连大酒店有限公司 6400 100%参与经营及管理4大连集团粮油购销有限公司50
9、00 100%参与经营及管理5大连北方粮食交易市场有限公司 3000 100%参与经营及管理6大连酒业有限公司 500 100%参与经营及管理7大连北方国际粮食物流股份有限公司 6105.88 57%参与经营及管理8大连白玉酒店有限公司 50100%参与经营及管理9大连集团储运有限公司 1000 100%参与经营及管理10大连物业管理有限公司 50 100%参与经营及管理11大连房地产开发有限公司 2000100%参与经营及管理12大连马术俱乐部有限公司500100%参与经营及管理13大连文化传媒有限公司50100%参与经营及管理14大连富良商贸有限公司500100%参与经营及管理15大连农业
10、发展有限公司600100%参与经营及管理16食品（大连）有限公司2000100%参与经营及管理17大连吴家粮食储备库有限公司4114.4284%参与经营及管理18商贸（大连）有限公司500100%参与经营及管理二、所在行业及经营状况分析（一） 行业现状及发展前景2014年上半年，国际市场小麦、大米价格弱势运行，玉米价格先稳后降，国际粮价总体呈小幅下行走势。综合全球经济走势及粮食市场产需关系的发展变化看，2014年下半年国际粮价仍继续下降。粮食产需关系由紧变松今年以来国际粮价总体小幅走低主要是，一方面，推动去年7、8月份粮价大幅上涨的干旱因素呈现出逐步弱化的趋势。2012年12月以来，美国农业部
11、对2012/13年度美国、巴西、乌克兰等主要粮食出口国的玉米、小麦产量预期保持稳定或略有提高，市场对后期价格明显看低，前期参与炒作的投机资金撤离市场；另一方面，前期一些国家出现的禽流感疫情在一定程度上影响了玉米市场的需求；大米市场中，由于泰国政府连续高价收储，其稻谷库存达到历史高位，而今年东南亚尤其是越南稻谷丰产，大米出口市场竞争激烈，导致价格走弱。目前，全球经济表现为不平衡复苏状态，美国经济已经呈现出改善迹象，但欧元区经济整体未见改观且有继续衰退的趋势，发展中国家经济维持低增长态势有可能成为常态，对后期全球农产品需求及市场信心产生抑制性影响。从全球粮食市场的产需关系上看，全球粮食产需关系将由
12、上年度的偏紧转变为宽松。2012/13年度全球粮食产需关系基本确定，产量、需求量、期末库存比2011/12年度均有不同程度下降，但目前市场对该信息已经基本消化，根据以往经验，影响后期国际粮食价格走势的主要因素是新年度粮食市场的产需变化。从目前的预测来看，2013/14年度全球粮食生产将从上年的灾害气候影响中恢复，播种面积将会大幅增加，产需关系由上年度的产低于需转变为当年产量过剩，产需关系明显好转将从供应和市场预期两方面对后期国际粮价产生抑制作用。根据美国农业部最新预测，2013/14年度世界谷物产量为24.25亿吨，比上年度增加7.65%；需求量为23.91亿吨，比上年度提高4.68%，产需关
13、系由上年度的产低于需3018万吨转变为产高于需3400万吨；期末库存比上年度增加7.87%，库存消费比上升至20%。其中，该年度小麦、玉米、大米产量分别提高6.14%、12.49%、1.91%，均高于当年需求量。粮食市场的这一产需关系将在较长时间内对国际粮价构成下行性影响。国有粮食购销企业现状及发展趋势国有粮食购销企业是一个具有双重属性的经济组织，一方面作为一个企业，具有经济属性，通过粮食购销或劳务获取收益，发挥着市场职能，遵从市场规律的调节，根据市场规则和秩序从事经济运行，因而受到市场因素的影响和左右，另一方面作为一个社会公有组织具有社会属性，承担国家对粮食的宏观调控，稳定市场经济等社会任务
14、，因而国有粮食购销企业肩负着政府的经济目标和社会目标有别于其他企业，不能以单一的经济尺度来衡量国有粮食购销企业的绩效，也不能以单一的社会福利实现程度来刻画国有粮食购销企业的属性。目前，国有粮食购销企业面临发展环境的变化，国有粮食购销企业要适应市场化改革，预计将来的发展趋势主要有以下几个方面：1、国家将加强国际粮油合作强化粮食安全国家将在保障国内粮食基本自给的前提下，合理利用国际市场进行进出口调剂达到强化粮食安全。我国将加强与国外政府间合作，与部分重要产粮国建立长期、稳定的农业（粮油）合作关系。实施农业“走出去”战略，鼓励国内企业“走出去”，建立国外粮食进出口贸易体系，发挥国有贸易企业在粮食进出
15、口中的作用。同时，完善粮食流通体系，稳定可靠的进口粮源保障体系，提高保障国内粮食安全的能力。鼓励国有粮食企业到国外建设粮食生产基地，掌握粮源，满足国内粮食的需求。2、粮食产业将多元化发展我国目前已经初步形成了以国有粮食经济为主导、非国有粮食经济并存的多元化粮食经济运行格局。由于粮食产业的经济效益低，为确保粮食安全，国家将鼓励在确保口粮的基础上，积极发展粮食产品加工业，以市场为龙头多元化发展粮食企业，拉长产业链条，带动地区经济发展。粮食企业在完成国家、省、市各项储备任务的基础上，可以多元化开发新项目、新产品，发展小包装、小杂粮，形成产业链条，使粮食产业向纵深发展；可以利用现有企业的资产、场地、技
16、术、人员、网络等优势，提升粮油精深加工能力，从单纯的粮油加工向养殖、种植、冷藏等经营领域延伸，形成集粮食物流、精深加工、商业投资为一体的多元化发展格局。3、粮油加工将纵深发展随着社会经济的发展，人们在膳食方便化、营养化、多样化的需要越来越多，这将促进粮油主食品工业化进程，方便面、方便米粉、方便米饭、冷冻食品、主食面包以及工业化生产的馒头、花卷、豆包等各种米面食品的需求将逐步增长。与此同时，传统主食品的各种生产工艺和设备的研究将较快发展，冷冻技术、膨化技术、高压蒸煮技术和焙烤技术的推广应用；以粮食为主要原料的休闲、旅游食品的销量将不断增加，这将促进粮油深加工纵深发展。4、粮油产品向安全、优质、营
17、养、方便的方向发展根据发达国家的经验，国家将对粮食加工企业实行严格的质量标准管理，推行GMPT和HACCP评估认证以及IS09000族和IS01400族认证，以保证食品“从田间到餐桌”的安全。国家粮食产业“十二五”发展规划将体现绿色经济和食品质量安全问题，这意味着绿色、有机粮油食品将是粮食产业发展的方向。（二）、经营状况及行业地位1、主要从事的业务简介：集团作为大连粮食流通行业的一个贸易窗口，粮食采购地遍及东北三省，除了拥有良好的客户群体，还拥有健全的物流体系，实现了采购、运输、储运、销售一条龙的自由独立体系，达到了成本低、利润大、在仓储、运输上有着得天独厚的经营优势。集团公司在东北粮食主产区
18、，如扶余、抚远、西峰等地建有6个大型粮库，同时与锦州港、营口港建立长期战略合作关系。现有300辆L17型散粮自备车、150辆L18型散粮自备车，铁路专用线2条以及占地20万平方米、投资上亿元、年仓储能力20万吨、已通过ISO9000体系认证的粮食储备中转库，是大连商品交易所期货交割库。库内场地面积13.1万平方米，可存储粮食17.6万吨，其中房式仓储存5万吨，浅圆仓储存5万吨，露天垛场储存4万吨，罩棚储存3.6万吨。集团生产经营状况良好，烘干设施、仓储设施齐全、化验检测手段先进、物流成本较低，保持了持续发展的态势。国储粮业务：国储粮业务目前由集团统一经营，主要信贷资金供给行为中国农业发展银行大
19、连市分行营业部，集团系农发行AA级信用等级企业。储备粮轮换期一般为1-2年，接到上级下发的轮换计划后，由集团将陈粮销售给购销公司，购销公司再对外销售，用销售回款购销公司再采购新粮，然后销售给集团作为储备粮，因此集团公司与子公司购销公司形成了关联交易。整个过程再3个月内完成，符合了储备粮轮换要求。储备品种数量保管补贴标准（元/吨）轮换补贴标准（元/吨）玉米2.10万吨 8050小麦3.20万吨 8050面粉0.44万吨140 50大米0.36万吨12050食用油0.40万吨28060合计6.50万吨构成储备粮补贴收入主要有四项：分别为保管补贴、农发行利息补贴、轮换补贴、轮换价差补贴，其中保管补贴
20、、农发行利息补贴占总补贴收入的80%，按季度进行核发；轮换补贴及轮换价差补贴占总补贴收入的20%，且在轮换之后，按年度进行核发。集团自身2011年获得补贴收入2,393万元；2012年获得补贴收入2,319万元；2013年获得补贴收入2,916万元，2014年获得补贴收入3090万元。2013年以来，伴随经济环境波动，一些小的粮食贸易企业基本淘汰，集团公司选择这一时机大幅增加玉米的储运及销售，无疑减少了竞争压力。玉米贸易实质是做流通服务，功能完备流通顺畅，在同等前提下才有可能获得相应的利润。粮食贸易由流通费用及贸易商毛利两部分组成，所以，流通费用的降低，就意味着贸易商利润增长。降低流通费用，是
21、玉米贸易应的核心。集团公司作为大连粮食物流行业的一个贸易窗口，粮食采购及运输地遍及东北三省，除了拥有良好的客户群体，还拥有健全的物流体系，实现了采购、运输、储运、销售一条龙的自由独立体系，建立了成本低、利润大的高效经营模式。集团以完善的决策体制、系统的发展规模，优良的经营方式、良好的企业文化不断推动企业向前发展，其在粮食营销领域中具有较强的市场竞争力。集团针对能够长期与优质粮食购销客户进行近距离接触、及时掌握粮源信息，充分拓展和挖掘客户资源及潜力，建立了自身良好的销售客户群。销售方式主要以港口平仓为主，集团已与数家南方知名企业和一些资金及商誉较好的饲料企业建立良好的业务联系，并达成了长期合作销
22、售意向，因此集团在销售回笼款以及获得利润方面有了长期的保障。集团也是饲料工业的原料供应商，与广东温氏、漳州饲料、海南储运、湛江饲料等知名企业和一些资金及商誉较好的饲料企业建立良好的业务联系，构建了广东等地的销售网络；借助在大豆筛选加工上长期与海天、东古、维维豆奶的关系完成购销一体化。2、行业地位情况集团有限公司有着近四十六年的经营历史，现以国内的粮食转运、贸易、仓储经营、物流配送、承办区域性粮食现货交易为主。企业经营规模较大，在大连地区乃至东北地区行业中处于领先地位。以其年经营销售330万吨玉米、2万吨杂豆来看，在大连地区乃至东三省处于行业领先地位。集团生产经营状况良好，烘干设施、仓储设施齐全
23、、化验检测手段先进、物流成本较低，保持了持续发展的态势。公司依托辽宁地区得天独厚的港口优势，依托东北腹地，有资金优势、信息优势、仓储优势，未来还将继续保持行业领先地位。3、集团客户及其核心企业没有被列入我行风险预警名单及大额授信客户风险信息 4、发展前景及综合评价2015粮食年度，集团公司收购粮食计划内容是，计划收购玉米300万吨，杂粮5万吨，并通过多种渠道保证粮源充足，保证收购计划的完成。收购方式：主要由集团公司下属企业黑龙江购销公司以及大连购销公司直接向农民收购或通过其它贸易公司采购。同时于2012年5月设立杂粮交易市场，该项目作为及出口加工、对外贸易、物流仓储、融资服务功能于一体的综合性
24、杂粮交易园区，2012年项目一期已建成占地10万平米、年加工杂粮20万吨的交割库，将为集团公司带来丰厚利润。集团公司运作稳定，无重大人事变动情况、无资产重组、无法律投诉、无账户冻结及重大建设项目。三、基本财务状况（一）财务报表情况集团财务制度规范，各年财务报表均经过审计且财务信息无遗漏，向我行提供的2012年、2013年、2014年合并及本部财务报表均由利安达会计师事务所（或其控股辽宁东正会计师事务所）审计，并出具无保留意见。 其提供的近期财务报表为2015年3月。 集团主要合并报表财务数据一览表 （万元）序号 项目2012年2013年2014年2015年3月1总资产427,667534,16
25、9602,026593,0561.1流动资产289,142371,763426,144417,887其中：货币资金98,464130,670155,706151,405应收账款21,3509,8919,6078,482 其他应收款8,1979,69610,9759,870 预付账款45,19474,08684,72280,545存货113,179143,219160,677166,1241.2长期投资60,06161,85157,36057,5001.3固定资产净值76,54193,276110,323109,1991.4无形资产1873,6783,7674,2612负债总额326,75541
26、9,997470,891450,2702.1流动负债326,755412,446461,291450,270其中：短期借款211,970266,890277,252278,852 应付票据112,034143,880181,023173,090应付账款2,6582,0033,1653,3512.2长期借款07,5519,6009,6003所有者权益100,912114,172131,135133,186其中：实收资本19,14419,14419,14419,144 资本公积57,1415714157,14157,1414主营业务收入568,682739,493839,011130,6105主营
27、业务利润45,05646,54659,48611,4126投资收益2,3953,1102,9681,1137利润总额13,49611,58616,5662,6228净利润11,52310,71713,7222,6709经营活动现金流入量588,082766,917844,226133,76910经营活动现金净流量45,51821,38249,940-70511投资活动现金净流量-38,370-14,877-13,513-41012筹资活动现金净流量27,13125,701-11,390-3,186集团合并重点项目调查货币资金2015年3月余额为151405万元（保证金及质押12.5亿元）；20
28、14年末余额为155,706万元，比2013年末130,669万元增加25,037万元，其中保证金及质押存款127,614万元；应收账款2015年3月末余额为8482万元，2014年末余额为9607万元，较2013年末9891万元减少284万元，主要欠款企业具体如下：序号欠款企业名称2014年末金额占比2015年3月金额帐龄1中纺粮油东莞有限公司122612.76%1年以内2广东正邦农牧科技公司8989.35%11271年以内3广西春茂农牧集团7537.84%1年以内4盛方有机食品公司5265.48%1年以内5敦化华力进出口贸易公司4384.56%1年以内6丹东港口粮食物流公司09967广西畜
29、宝饲料有限公司6758绥化丰禾粮食贸易公司5279敦化市化力对外经贸公司390合 计384140.00%3715以上应收账款属正常贸易往来，客户大多是长年合作的企业或是子公司，大额欠款帐龄较短，均可正常回收，无质押。预付账款2015年3月末余额为80545万元，2014年末余额为84722万元，较2013年末74086万元增加10636万元，主要为欠款人及欠款金额对比如下： 单位：万元序号单位名称2014年末金额占比2015年3月账龄1西丰粮食购销公司12,42614.67%117701年以内2吉林双盛粮食贸易公司9,52311.24%95071年以内3江源油脂有限公司8,0269.47%01
30、年以内4龙江粮食购销公司6,8528.09%1年以内5大连丰古粮油有限公司5,9287.00%59751年以内6景县庆源粮油公司102067白桦粮谷粮食购销公司7295合 计42,75550.47%44753其他应收款2015年3月末余额为9870万元，2014年末余额10,975万元，较2013年末9,696万元增加1,279万元，账龄全部为一年以内，性质主要为粮食拍卖保证金，主要为欠款人及欠款金额如下：序号名称2014年金额占比2015年3月余额期限1吉林玉米批发市场185016.86%2035一年以内2大连农委粮油中心162814.83%1588一年以内3天津永续航运有限公司1000一年
31、以内4北安中储粮赵光直属库260523.73%5锦州港股份有限公司636合计671961.22%4623存货2015年3月末余额为166124万元，较2014年末增加5447万元，主要为商品粮增加（商品粮由2014年末12.89亿元增加至2015年3月末13.43亿元，增加5400万元），2014年余额160677万元，较2013年年末143219万元增加17458万元，主要为库存商品粮增加，其中库存商品粮128908万元，原材料1240万元、商品房开发成本2125万元，发出商品1588万元，包装物及低值易耗品2006万元。长期股权投资2014年12末账面余额为57360万元，较2013年61
32、851万元末4491万元，减少的主要原因为是减少对大连外国语学院软件学院投资5000万元，其中对联营企业投资51444万元，对合营企业投资5916万元。固定资产2014年末原值为145814万元，累计折旧35491万元，净值110323万元，其中土地资产净值为15292万元、房屋建筑物净值为74319万元、机器设备3696万元、运输设备16429万元、办公设备净值588万元。集团现有固定资产全部运转正常、不存在固定资产灭失、损毁、长期闲置的现象，对自身资产价值和生产经营无影响，其中房屋及建筑物已全部抵押。无形资产2014年末账面净值3766万元，较2013年末3678万元增加88万元，具体如下
33、：序号种类2014年初余额2014年摊销2014年末余额备注1土地使用权3,52634522电脑软件80-573商标12-124技术专利194-194合 计3,678903768金融资产是企业改制时，政府核定的企业对外融资能力。应付账款2015年3月为3351万元，2014年末账面余额为3165万元，较2013年末2003万元增加1162万元，主要是应付购粮款，具体单位如下： 单位：万元序号名称金额期限1中央储备粮双辽直属库1166一年以内2交易市场拍卖会款602一年以内3酒店采购欠款347一年以内2014年12月明细如下：序号所欠款人名称金额占比帐龄产生原因1吉林云天化农业发展公司89528
34、.28%1年以内销售货物2交易市场拍卖会款58518.48%1年以内拍卖款3酒店采购欠款2728.59%1年以内销售货物合计175255.36%以上应付款除酒店应付款外，企业为购粮往来款，按合同约定期限进行付款。集团合并财务指标分析1、偿债能力指标项 目 名 称2012年2013年2014年2015年3月资产负债率（%）76.4078.6378.2277.54流动比率（%）88.4990.1492.3892.81速动比率（%）53.8555.4157.5555.91利息保障倍数1.711.601.761.552、营运能力指标项 目 名 称2012年2013年2014年存货周转率5.235.39
35、5.07应收账款周转率32.1047.3485.24流动资产周转率2.352.242.08总资产周转率1.581.541.463、盈利能力指标项 目 名 称2012年2013年2014年2015年3月EBITDA32,57930,80638,3177408销售净利润率（%）1.741.461.542.04总资产报酬率（%）9.036.416.751.24净资产收益率（%）11.3011.0111.112.28资产净利率（%）2.742.242.250.454、现金偿债能力指标项 目 名 称2012年2013年2014年2015年3月现金比率30.13%31.68%33.75%33.63%经营活
36、动现金流动净流量/总债务13.93%5.09%10.83%-0.16%经营活动现金流动净流量/短期债务13.93%5.18%10.61%-0.16%5、增长能力指标项 目 名 称2012年2013年2014年销售收入增长率139.63%30.04%11.24%净利润增长率81.47%8.93%19.30%资本积累率11.98%11.65%1.55%集团主要财务数据一览表（本部） （万元）序号 项目2012年2013年2014年2015年3月2014年3月1总资产106,928117,435126,915128,273115,4481.1流动资产24,57525,04227,42728,7942
37、8,052其中：货币资金5,2617,0368,5299,1448,314应收帐款1,1408677336901,474其他应收款9471,0551,5261,6551,124存货17,04015,73015,52615,48116,7931.2长期投资72,37381,42279,31279,49276,5221.3固定资产净值9,44910,14718,87918,74710,0601.4在建工程000002负债总额78,04387,53193,78294,83485,1522.1流动负债78,04387,53193,78294,83485,152其中：短期借款59,22062,04055
38、,62055,92062,040 应付票据01,6007,1457,1451,600应付帐款18,66223,45330,44930,77420,8412.2长期借款000003所有者权益28,88529,90433,13233,43830,294其中：实收资本19,14419,14419,14419,14419,144 资本公积4,7184,7184,7184,7184,7184主营业务收入52,53149,040103,25224,46824,4235主营业务利润2,2912,1635,6672,0531,7806投资收益1,1271,0000007利润总额2,3331,0193,2283
39、063898净利润2,3331,0193,2283063899经营活动现金流入量63,40956,907131,00125,07624,45810经营活动现金净流量22,2768,61921,7811,887-2,33811投资活动现金净流量-37,325-3,763-7,137-3304,85812筹资活动现金净流量2,423-3,081-13,151-942-1,239（二）资产负债重点项目调查（本部）申请人提供了2012年度、2013年度、2014年度财务审计报告及2015年3月份近期财报报表，现以2014年12月31日为基准日，对申请人会计报表各科目进行重点调查。通过对申请人2014年
40、度及近期重点资产及负债项目的调查，申请人银行存款中无被质押、冻结情况。应收账款2015年3月余额为690万元，2014年年末余额为732.70万元，较2013年末866.82万元减少134.12万元，减少的主要原因是应收账款收回，应收账款主要债务人：欠款企业名称2014年末金额2015年3月账龄收回可能性吴家国家粮食储备库 227万元173万元一年以内可回收抚远县粮油购销有限公司190万元241万元一年以内可回收吉林双胞胎粮食贸易有限公司 145万元0一年以内可回收大连酒业有限公司 115万元121万元一年以内可回收合计677万元535万元以上应收账款属正常贸易往来，大额欠帐款帐龄较短，均可按
41、期回收，其中应收吉林双胞胎粮食贸易有限公司以及大连酒业有限公司应收款为关联企业应收款。其他应收款2014年末余额1,526万元，账龄一年以内，主要情况如下：单位（万元） 序号名称2014年末余额2015年3月账龄1吉林玉米批发市场550一年以内2大连农委粮油中心464431一年以内3大连大酒店有限公司448326一年以内4景县生物工程200合计11121307存货2014年末余额15,525.90万元，较2013年末15,730.27减少204.37万元，主要为储备粮以及商品粮减少，主要明细如下：品种库存数量(吨)平均单价（元/吨）库存金额（万元）玉米21,0001,928.57 4,050.00大米3,6003,713.89 1,337.14小麦31,8621,725.88 5,499.39面粉4,4002,976.001,309.44豆油3,0709,814.50 3,012.65原材料等317.28合计63,93215,525.90长期股权投资2013年末余额为81,421.93万元，其中对集团内子公司投资2