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1、第 1 页 20XX 计划财务部工作计划 特征码 xMrBXwkSAaBmHXIzHYpu 一、积极推进财务管理体系、财务制度的建设，建立高效、 科学的财务管理机制 财务部计划通过各种途径作好财务制度的学习、宣传与贯 彻工作。并通过公司网站等多种方式开展的财务知识宣传活动， 提高财务工作的透明度。 通过完善内部控制制度，进一步加强财务监督和财务管理， 使财务工作的开展有据可依，有法可依。 在 20XX 年，我们要继续抓好会计基础工作规范，提高全体 财务人员的业务素质。做到“财务基础工作规范、财务人员行 为规范、财务操作方式规范、财务制度规范” 。 计划财务部将针对各种业务活动，根据授权，提出切
2、实可 行的成本控制方法，完善多级内部控制体系。 二、积极配合各部门的工作，提高服务质量 计划财务部作为职能部门，将继续做好本职工作，积极为 公司各部门服务，为公司领导当好参谋。 三、随着公司业务的发展，及时调整财务部的工作策略 随着公司业务的不断发展，子公司或关联公司的成立，计 第 2 页 划财务部将及时调整工作策略。 根据需要，财务部将制定集团公司财务核算管理制度，指 导所属各公司制定相配套的财务管理制度;组织集团公司财务核 算和帐务处理;审核各公司会计报表、编制集团公司合并会计报 表、管理报表。 根据公司经营计划，制定成本、费用目标，对成本、费用 目标进行分解、控制、分析与评价。 定期进行
3、财务综合分析，及时提出财务控制措施和建议;定 期对各公司的经营情况进行评价。 制定集团公司的财务监督制度;监督集团公司及各公司财务 制度的执行;建立相互制约的内部控制流程;监督各公司的业务 收支情况。 我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方， 我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支 票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚 心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新 的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。 我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大 家提出宝贵意见。 首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制
4、度及其 日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工 作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没 第 3 页 有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提 高工作效率，平时自学电脑知识和 erp 的出纳知识及操作，利 用 erp 使工作更加准确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到 了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同 时，顺利完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与 帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入 银行。 3、
5、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序 地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关 领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、 迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎 接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠 工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很 大的帮助和鼓励。 2.完成领导交付的其他工作。 第 4 页 三. 回顾检查自身存在的问题，我认为： 一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应 用及理论基
6、础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。 二、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必 须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问 题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资 格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回 报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不 苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对 待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务 人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规 章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使 工作更顺利的进行。在即将到来的 XX 年，我会扬长避短，更好 的完成本职工作。