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1、第 1 页 20XX 财务日工作计划表格模板1 特征码 MRGlMlupEKzFFaLyyqHI 一、财务基础工作 (一)制定财务制度及相关流程执行标准。 1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制 度。2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。3、寻求创 新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职 能。4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发 现的问题及时上报总裁并对应完善相关制度。 (二)拟定财务人员配置及岗位职责 1、根据公司发展需要，拟定财管中心岗位及岗位人员配置， 制定岗位职责、工作标准、考核制度。2、按照规范、精细、科 学的标准提升会计人员综合素质和强
2、调工作的主动性，以提升 财务部整体工作水平。3、以培训带动基础工作的落实，20xx 年有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，预 计在 7、8 月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选 取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计 基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。 (三)会计核算管理 1、进一步规范会计科目运用，按照公司业务的具体需求， 第 2 页 依据企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类，规范 会计科目的设置、使用，从而使会计科目更具有科学性、一致 性。2、理顺资金收支、货款结算流程，为保证资金收支的安全 性、合理性，避免在支付资金环节出现漏洞，规定经
3、办人员必 须填写资金、费用支付单据，写明支付原由，并按程序履行完 相关理签字手续，财管中心方可支付。对资金应按标准管理， 做到有据可查，避免收付风险。货款结算方面，对商品结算单 据进行细致审核。3、加强财务指标分析力度(1)按时完成月度、 季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。(2)20xx 年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析， 为公司经营决策提供依据，为公司的战略调整提供参考。(3)加 强客户信息管理，对客户信用、区域等进行分析管理，为下一 步产品销售提供决策依据。(4)通过高质量的财务分析为企业未 来经营发展和战略决策提供重要依据。4、落实会计档案管理制 度，制定
4、执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类、按序 存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等 管理制度，并注意防火、防潮、防盗等。 二、财务管理工作 (一)、强化财务监管职能 1、加强对存货的监管，存货是企业正常经营的基本保证， 尤其是对于我公司来说库存占有较大的份额，存在品种繁多、 销售状况参差不齐的状况，为保证存货信息的准确性，财管中 第 3 页 心每月对各类别的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品及时 发现、及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行 考核，通过考核与监督降低问题商品的数量，努力提高存货周 转率，减少存货风险。2、挖潜创新、开源节流。加强对市场销 售、成本费
5、用的监管(1)在挖潜增效方面 积极将好的建议、意 见上报总裁。(2)对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计 并上报总裁，力争费用支出的合理性。(3)加强债权债务管理工 作，积极配合清欠部门对债权的清理工作，加速资金回拢，缓 解资金压力;科学合理运用负债经营理念，维护公司形象适时进 行债务清理。3、加强对人员调动和工作交接的监督，针对各岗 位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交 接手续，列清移交事项，交清钱、物、资料，并由主管领导监 交，避免钱、物、资料损失及责任不清风险。 (二)、加强安全管理，杜绝安全隐患。安全是企业正常经 营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈 作为资金的
6、管理 部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制 度化、规范化的管理之中。 1、增强全员的安全防范意识，宣贯公司各项安全管理制度， 积极参加公司举办的各类安全知识讲座熟练掌握安全器具，进 行安全隐患排查，杜绝隐患发生。2、保证资金、系统、有价票 据、印鉴、发票、网银电子钥匙等安全。3、每日对电源、门锁、 系统开关等进行检查 消除各类安全隐患。 第 4 页 三、税务筹划工作 财管中心要主动和税务机构加强沟通和协调，创造和谐的 税企关系，及早化解涉税风险。 1、要慎重选择商业合作伙伴，尽量与那些规模大，经营时 间长，信誉好的企业合作，从源头上控制发票等涉税风险;取得 发票时一律验证发票
7、真伪，发现假发票提出警告并退回，各单 位应加大日常控制力度。各公司遇到棘手的涉税问题要及时向 集团财管中心反映，以便共同研究解决。 2、严格按照会计法规及税法要求，准确及时进行账务处理;每 笔业务的发生必须手续齐全，资料完整，需相关单位出具手续 的，及时索取;进行科目调整，确保相关费用科目的税前扣除指 标合理化，并对税前扣除项目进行实时监控，做到科学纳税， 合理避税。 3、重点关注行业综合税赋指标，对偏离较大的，应及时调 整，保持合理税赋，维持良好的税企关系。所得税按照税局要 求季度依据 据确定收入*1%*25%预缴，年度汇缴清算;增值税税负行业平均 标准 1左右。 第 5 页 4、在规定时间
8、内做好 20xx 年企业所得税汇缴清算工作。 四、资金管理工作 20xx 年继续深化资金集中管理，进一步健全资金管理体系， 发挥资金管理的核心作用 1、制定资金集中管理办法，明确了集团、子公司的责任和 义务，细化资金计划管理。 2、加强资金集中管理和控制，推行资金计划由总裁办公会 议研究决定的制度，全面落实已出台的各项资金管理办法，强 化制度的执行力。 3、加强资金监管，严格各子公司资金管理制度，建立资金 预警制度，推行子公司资金计划管理和过程控制，紧密结合生 产经营，做好月度资金计划，合理使用和调配资金。对各单位 资金收支进行动态管理，适时监控，对于那些在资金计划执行 过程中发生偏离的单位给
9、予预警，督促整改，促进各单位严格 执行资金计划，维护集团资金计划的严肃性。 4、进一步完善资金集中管理平台，提高资金管理效率。 5、研究“内保外贷”业务的办理程序、方法。6、积极探讨与 进出贸易相关的资金模式、账务处理，为集团大贸易板块提供 业务支持。 五、团队建设 团队管理的核心在于制定共同的目标和达成目标的路径， 调动团队内部成员的积极性，挖掘团队成员的潜力，促进团队 第 6 页 成员的成长。财务团队的特性决定了财务人员必须根据政策法 规的变化和企业的发展不断学习成长，制定科学合理激励考核 制度，创造良好的内外部学习与分享的机会，同时挖掘潜在的 后继者。 1、加强沟通，构建学习型团队。建立
10、起集团、各子公司财 务成员之间的定期沟通机制;定期系统有机地培训团队成员，不 断更新知识，带领团队学习不断完善的国家法律法规及税务政 策，适应不断发展变化的信息系统建设的科学技术，与时俱进， 并将其更好的应用到财务领域中去，为企业发展壮大服务。 2、统一思想、勇于奉献。各成员要有认同的理念，要有大 我精神。有大我存在和大我的利益，才有小我的存在和利益。 所谓大我，就是把财务部门当作一个整体;而小我，就是组成这 个团队的每个组成员。没有缺点的人是没有，没有缺点的团队 是可以有的，因为他们之间进行有效的互补，团队成员应勇于 奉献、勇于担当，团队胜利，也就意味着个人胜利。每个人做 好个人工作，就是配
11、合他人完成工作，整个部门的效率就会大 大提高。 3、指挥协同作战，调动成员积极配合。团队成员应具备认 同的统一理念，根据成员特点把各人安排到相应合适的岗位上， 相互配合、相互交流。团队成员相互配合，难免有摩擦和纷争; 财管中心作为一个整体，与其他部门配合，部门之间合作，也 会有冲突和矛盾，导致偏离目标轨道。团队领导应采用行之有 第 7 页 效措施和沟通艺术，来融洽成员之间、部门之间关系，消除误 会，化解矛盾，随时随地改错纠偏，把好方向。 4、加强引导，提升团队执行力。培养团队成员要具有强烈 的责任心和事业心，对于财管中心精心制定的工作计划、制度 要在理解、把握、吃透的基础上不折不扣、坚定不移地贯彻执 行下去，对于过程中的每一个运作细节和每一个项目流程都要 落到实处。有强的执行力才有强的战斗力。 5、建立互动平台，培养后续人才。一个季度组织一次财管 团队的集体活动，以增进了解、加强互信，定期的组织人员参 加中国税网财税培训等相关社会培训，建立培训知识内部共享 制;建立公平、合理考评机制，确保人才晋升通道的畅通，促进 财务管理团队的健康成长。