《【工作计划】20XX银行财务工作计划范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工作计划】20XX银行财务工作计划范文.docx（5页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 20XX 银行财务工作计划范文 特征码 doMUHjoOITRkNBLhPKGe 20XX 年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以 崭新的面貌呈现。站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公 司的总体经营思路和发展规划, 认真贯彻执行公司财务预算， 以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核 算、数量化考核为工作方法，以利润化为目标，以资产经营责 任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务 管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略， 从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营 目标作出应有的努力。现就目前情况，提出以下初步
2、构想： 一、理顺工作思路，做好财务基础工作。 、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。 岗位职责： 财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投 资方案，编制财务预算。 会计主管：记录经济业务，组织会计核算；登记帐簿；对 帐，结帐；编制财务报表。 出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。 库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。 第 2 页 、健全和完善财务制度。 在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要 求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理， 制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完 善的制度环境。 、规范建立财务档案，提高档案管理质量。 收集
3、整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归 档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。 二、加强财务人员培训，提高财务人员素质。 目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理， 稳定财务队伍。以强化财务人员教育培养为基础，全面提高财 务部人员整体素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个 新台阶。主要从下几方面入手： 1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考 核，坚持“试用”观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财 务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司 的经营稳定打牢基础。 2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财 务人员从仅仅应付日常
4、业务的工作状态得到改变，充分认识财 务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。 3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为 第 3 页 目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析 和基础财务分析工作。 4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训, 注重 工作效率，提高会计人员的整体核算水平。 三、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化。 利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理会计数 据，增强会计数据传递的时效性和准确性。有条件时，首先实 现电算化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账 的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大量重 复劳动极易产生的错记、
5、漏计、错算等错误。大量的信息可以 准确、及时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快 速地转变为能够预测前景的数据，提高会计核算的质量，使公 司会计核算工作更加正规化、科学化，现代化。 总之，财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计 制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风， 严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提 高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部 门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋。 积极为公司发展献计献策。 四、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作。 1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利 用效率。
6、积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导 第 4 页 决策当好参谋， 2、积极争取政策支持。积极利用行业政策，想办法、找 路子，争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取经济利益。 3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里， 引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部 门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。 4、搞好成本核算，合理调度资金完成年度预算。适应新 形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求利益。 5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。 加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。 五、参与企业管理，管好用好各项财务资金。
7、 挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管 理是生产力，财务部将加强内部管理列入工作重点，即进一步 加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，合理安排，压 缩不必要的或不急需的开支，严格审核报销凭证，坚持“一支 笔”审批，有效控制各项费用开支。 1、业务招待费管理。采取行政负责、工会参与、部门监 督的原则管好用好业务招待费。 2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的 还款时限，坚持按照公司制度执行。做到坚持原则，一事同人， 杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象 发生。 第 5 页 3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单 位包干到位，努力降低话费开支。 4、办公费管理。办公费管理坚持各科室列出计划，经领 导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执 行。 5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管 理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经公司 领导审核批准后进行维修，车辆用油由财务科负责采购、结算， 专门部门负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。