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1、第 1 页 20XX 年出纳工作规划 特征码 CROEwRoEwqEhcZljntab 工作计划 临近岁末，结账及建账的大工程又将启动。根据领导指示及业 务发展的客观需要，现拟定如下工作思路，以便工程顺利进行。 一、主任指示：要以医疗这一块为一个核算单位，要求能核算 出医疗这一块的收支和损益。为此，增设“管理费用”科目， 并改革原“药品支出”科目，即医疗支出、药品支出、管理费 用三个科目的明细设置基本一致。先设“人员支出” 、 “日常公 用支出” 、 “对个人与家庭补助”三个明细， “人员支出” 、 “对个 人与家庭补助”下三级科目不变， “日常公用支出”下设办公费、 水电费、印刷费、电话费、
2、物业管理费、交通费、差旅费、购 置费、修缮费、会议费、业务招待费、福利费、其他费用等三 级明细。月末将管理费用按人数比例分摊至医疗支出与药品支 出。但给主任的报表中，应当分开列支(报表格式须及时设计)。 二、因 10 年社区卫生服务站实行一体化管理，其医疗收入先汇 第 2 页 入本中心，中心扣除一定比例管理费后再汇入服务站账户。为 此，应在“其他应付款”下设“服务站往来款”明细，该明细 科目下再按服务站名称设置三级科目。操作如下： (1)收到汇入款，借记“银行存款-服务站汇入专户”科目， 贷记“其他应付款-服务站往来款”科目; (2)扣除的管理费应转入基本账户，借记“其他应付款-服务 站往来款
3、”科目，贷记“专用基金-服务站管理费”科目， 同时借记“银行存款-基本户” ，贷记“银行存款-服务站 汇入专户”; (3)款项汇回服务站时，借记“其他应付款-服务站往来款” ， 贷记“银行存款-服务站汇入专户”; (4)使用管理费时，借记“专用基金-服务站管理费” ，贷记 “银行存款-基本户” 。 三、根据会计制度规定，年终时医院应将当期末分配结余转入 “事业基金-一般基金”科目。但历年从未进行过此项操作。 因此，结账时将所有收支记入“收支结余”后，须做如下分录： (1)借：收支结余 贷：结余分配 (2)借：结余分配 贷：事业基金-一般基金 20XX 年财务工作总结及 20XX 年财务工作计划
4、 第 3 页 针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。我 是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强 烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。 自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。 由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到 一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在 一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一 次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个 目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许 多的问题，希望在 20XX 年的工作中能够不断改进，不断提高， 努力做到适岗。
5、. 财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。 阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、 事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面， 往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然;另外，作为 财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握 其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、 资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边， 只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距 领导的要求还相差太远。 第二. 会计工作中仍有许多待改进之处 去年集团公司财务管理部下发了大华集团财务管理制度以 第 4 页 及组织我们学习了财政部会计工作基础
6、规范 ，对我们的会计 工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处， 尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做 法的问题处理上，改变起来还有一定困难。 第三. 管理工作的形式化、表面化 有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形 式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求， 还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细 作深，应是今后工作中的又一重点。 第四. 缺乏沟通，对相关信息掌握不到位 财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信 息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂 时没用或是不相关的信息、知识没有主
7、动与其他部门进行沟通、 了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题， 对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至 于使自己的工作有时很被动。 二. 鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在 20XX 年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高： 1. 在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知 识，针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财 务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极 参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的手资料， 第 5 页 加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划 工作。在日常
8、工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、 有效地使用，使企业效益化。在实际经营活动中发生与计划数 较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其 产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日 后的计划安排积累经验。 2. 力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部会计工作 基础规范和大华集团财务管理制度的要求，做好日常会 计核算工作。只有按照工作规范 、 财务制度做好日常会 计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供 真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在 大华集团被评为财务信用 A 类企业之后，阳城公司也能尽早获 得这一荣誉。 3. 做深、做
9、细日常财务管理工作在接下来的一年，我计划多花 一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽 可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上 一个台阶，起到真正的控制、管理作用。 4. 不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平对 财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有 时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的 学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财 务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚 第 6 页 之后，进行处理。 5. 加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内需 要财务和各部门之间经常进行沟通
10、，形成一种联动效应，对企 业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料 不断更新，掌握每一项目的进展、的信息。对外加强与地方财 税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合 理避税，为企业合法经营做好参谋。 除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议： 首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办 一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提 高财务管理水平。另外，也经常组织一些内部的学习交流，把 先进的管理经验让我们大家学习、分享。 其次，对于公司财务制度，是否能够也给项目公司的领导及部 门经理进行学习，让他们认为必须按制度进行管理，如何按制 度进行管理，否则，仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。 最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务 工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。