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1、第 1 页 仓库工作计划书范本1 特征码 pvjNgrAMCtMUEEDPkYel 一、库管理应注意的环节 1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿 和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、 用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品 应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建 账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、 失效品、废料、应分别建账反映。 2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管 员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结， 确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物 一致. 3
2、 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必 须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者 一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有 变动及时向领导反映，以便及时调整。 4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定 采购数量，并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期 进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良 第 2 页 存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员. 二、入库管理 1 、物料进库时，仓库*必须凭送货单、检验合格单办理 入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票 不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库
3、时，仓库*必须查点物资的数量、规格型号、合 格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不 得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处 理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放 区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全 称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单 上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料 入库合计金额必须与发票上的金额一致。 三、出库管理 1 、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括 原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料， 车间领用
4、的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取，领 料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领 料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状 况，核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单，经领料人签字， 登记入卡、入帐。 第 3 页 2 、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管 理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓 库联发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进 出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成 本核算的正确性。 4 、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原 因，并进行相应处理。如属短缺及需
5、报废处理的，必须按审批 程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等)， 应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 四、车间及工具管理 1 、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记 工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。 车间领导有责任和义务进行管理。 2 、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因 分清责任进行处理。 3 、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆 放，其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持 车间内的整洁。 五、仓库*应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突 发
6、事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防以外事 第 4 页 故发生。 仓库管理工作流程 (一)、成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核采购订单内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供送货清单给收货仓管员， 送货清单应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手 人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员 将送货清单和对应的采购订单相核对。相核不符者拒 收。相符者仓管员以送货清单和采购订单验收货品， 收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销 部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在送货清单上签收，并加盖收 货专用章，一联自留，一联交对方。 4
7、、仓管员在电脑上开具采购单 ，并由仓库主管审核生 效。将采购单打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加 盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单 位的送货清单交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的采购退货单为依据收货，仓 管员核实货单无误后在电脑上开具采购退返单 ，注明原采 购退货单号，并经仓库 第 5 页 库主管审核生效。 (二)、成品出仓管理流程 1、仓库主管根据营销部传来的销售订单备货并作好记 载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱 并在电脑上填制装箱单 ，审核装箱单。在每个包装箱内放置 一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
8、 2、质检部将装箱单汇总导出为未审核销售单 ，等 待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章销售单和电脑里对应 的出仓单(对于批发商)或转仓单(对于加盟商)发货。 打印出仓单或转仓单一式二份，由仓管员、仓库主管 和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 (三)营销部业务流程 1、营销部将客户传真来的销售订单输入电脑，并由营 销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的， 将销售订单导出为采购订单并审核。若仓库有货不需 要向厂家订货，就将销售订单传给仓库，由仓库捡货装箱。 2、收到仓库传来的未审核销售单后(由装箱单汇 总而成)，由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足
9、够的货款余额，则审核此销售单(已审核销售单会自动 第 6 页 生成出仓单(对于批发客户)或转仓单(对于加盟商)传 给仓库，仓库凭此出仓单或转仓单发货。)。若客户货 款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核销售单 。 3、已审核销售单打印一式三联，并签名盖章。第一联 存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。 4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商 提出补货、调拨等建议。 5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补 货，则开具转仓单 ，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专 卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具调拨单 。 营销部总监审核调拨单 。经审核后的调拨
10、单自动生成一 张进仓单和一张出仓单并传给相关仓库。由相关仓库 收货、发货。 6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的 库存和增加应收款。 7、营销部审核加盟商传回的销售出仓单 ，冲减加盟商 库存。 8、营销部审核分公司和加盟商传回的转仓单 ，调整分 公司和加盟商的仓库库存。 9、营销部审核分公司和加盟商传回的盘点单 ，调整分 公司和加盟商的仓库库存。 10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。 第 7 页 (四)、仓库盘点流程 1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中 心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营 销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点
11、日期间停止送收 货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主 管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、 成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分 别得出存货实存情况。 2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六 大区域各指派 1 人担任组长，2 人配合。以盘点表记录初盘结 果。仓库主管连同另外 4 名员工组成复盘小组，对初盘结果进 行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电 脑，将盘点单打印提供给财务部，财务部组织公司人员组 成抽盘小组，以 2 人为 1 组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人 员从实物中抽取 20%复核初盘资料，从初盘
12、资料中抽取 30%对实 物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的 50%。发现差异由仓库主 管重新盘点更正初盘资料。差错率高于 1%，仓库主管对该区域 货品进行重新全盘。经复盘通过的盘点单由财务部审核， 并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持 1 份。 3、盘点后期工作 仓库主管将已审核盘点单导出为进、 出仓单，电脑自动生成盘盈单和盘亏单 。仓库主管查找 盘盈盘亏的原因，并将库存盘点汇总表和差异原因查找报 第 8 页 告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核 盘盈单和盘亏单调整库存帐。 4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月 末最后 2 天。头天晚上 8 时开始至次日中午完成初盘和复盘工 作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责， 货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数 量一定是实物数量，真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人 为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点 结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损 失，实物责任人要承担经济赔偿责任。 仓库主管制订计划主要 抓住上述的关键环节，重点是落实责任人，还要制订日常检查 计划，这样就比较完善了。