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1、第 1 页 会计财务下半年工作计划表格1 特征码 QfQZjkivIncqadrNdezM 时光飞逝，转瞬间已进入 20XX 年 7 月份，回顾上半年，财务部 全体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司赋予的各 项任务。根据上半年工作完成情况，现对 20XX 年度下半年的会 计工作作出如下计划： 一、增强财务监督职能。 在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制 度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报 销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对 不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经 费发挥最大的作用。 二、科学合理安排调度资金，充分发挥
2、资金利用效率。 1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度， 办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率 性和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与 管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。 2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网 络;通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现 金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行 第 2 页 协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋 收季节的大量现金需求。 3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析，积极与公司生 产经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资 金
3、缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此， 下半年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新;一 方面要与银行方面保持积极沟通，争取更多条件优惠的贷款， 降低融资费用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息， 维护公司信用，为进一步融资创造良好的平台。 三、加强会计核算工作。 目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进 行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相 互印证的核算管理模式，较好的解决了手工核算中的计账不规 范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下 一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、 账证登录、报表出具等工作抓起，认
4、真审核原始票据，细化账 务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账 目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加 规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学 习，不断总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能 够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要 从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事 第 3 页 后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。 四、加强与银行、税务等有关部门的合作，积极研究税收 政策，合法避税增加效益。 在下半年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的 研究，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特
5、别关注 的是省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的交流 与沟通要重新开展。 五、组织全体人员积极参加各种形式的在岗培训。 财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门， 要求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。 在本职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求， 但对比公司快速发展，还存在人员业务素质明显偏低、财务管 理意识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待 提高等一系列问题。因此，全面深入的学习财务知识，开拓视 野，改进工作方法，增强财务管理意识等对财务全体人员十分 必要。综上，下半年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、 中财讯会计人员培训等内
6、外结合的方式对财务人员进行在岗培 训。进一步完善财务人员知识结构，培养一专多能、德才兼备、 富有创新精神和进取意识的复合型财会人才。 六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，积极参 与公司的各项政策、经营方案的制定，做好参谋工作。 下半年，为完成集团公司本年度目标任务，财务部的工作 第 4 页 任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作： 1、做好下半年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳 税申报及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。 2、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案， 对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记，做到有 案可查，变混乱为清晰、变被动为主动。
7、3、领导带头、全员参与，坚信“办法总比困难多“，通过各 种途径加大收集材料发票力度，搞好集团公司成本核算，做好 第四季度税务稽查的准备工作。这是财务部下半年的工作重点 也是难点。 4、在上半年的对账工作基础上，将继续分施工项目、分负 责人、按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的 每一笔款项，遵循“先内部、后甲方“的对账原则，分别与项目 经理、建设单位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、 甲供材及实物抵扣工程款等问题，争取每对一次账都有结果形 成并存档，切实维 维护公司及项目经理的经济利益。 最后，我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，坚持 第 5 页 过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为公司全面完成 下半年的目标任务而努力。