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1、第 1 页 公司财务部工作计划1 特征码 KAyVYMfJIHOIzLvkYFbM 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、 各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务， 在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支 出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于 客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化， 以最优的人力配置谋取最大的经济效益。 20xx 年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务 部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考 核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年，深知 20xx 年 财务工作计划对
2、加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识 学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划， 短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发 挥作用。特拟订了 20xx 年财务工作计划。在国家各项财务法律、 法规的监督下制定如下考核制度： 一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。 在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理 工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从 第 2 页 8 个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量； 计算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理 及其它；会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺
3、， 每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理， 需要进一步规范。 二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。 紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全 年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利 润 xxx 万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利 润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台，围绕增收、节支 两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化 增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降 低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的 前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用 率逐年下降目标。
4、具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对 营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“ 以收定支、 先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费 用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。二是比例操作： 即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工 会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、 宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训 费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制， 第 3 页 做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作： 对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市 场物价情况合理制定包干使用办法，无正
5、当理由超出包干限额 的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了 其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其 他名义列支。 三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。 在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近 年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用， 管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，xx 年 5 月份我们要组 织人员对 20*年 5 月至 20*年 4 月的重要空白凭证领用进行了 专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类 凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点 的重要空白凭证检查一次，每次检查认
6、真登记，责任明确。 四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。 去年 12 月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起 点为 xxx 元，法人股入股起点为 xxxx 元，投资股比例 xxx%。 入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难，20*年虽然 开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规 范。*年底投资股比例 xxx%,还差 xx 个百分点， 需在一季内 达到比例。20xx 年要大力开展增资扩股工作，虽然*年底县信 第 4 页 用社的资本充足率已达到 xxx%,但如果按票据兑付考核办法， 我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据， 还需进一步 加大增资扩股的力度，确保专项
7、票据兑付时不受影响。 五、按标准开展信息披露工作。 信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年 3 月份之前， 要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对 20*年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、 “三会”召 开情况、利润分配情况等 等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以 便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业 务经营的真实情况。 六、配合职能科室，搞好统一法人工作。 七、开展新财务制度的培训工作。 八、做好其它各项财务工作。 1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。 2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。 3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。 4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。 第 5 页 5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。 6、认真编写财务分析和项目电报分析。 7、加强信用社无息资金管理。 8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。