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1、第 1 页 公司财务管理人员工作计划1 特征码 gkrtpjaHJfHCUXrVbKlE 一、认真贯彻落实会计基础管理工作会议精神，狠抓会计 内控建设。 为从根本上解决困绕我行的基础管理差，内部控制力弱的 问题，我行召开了高规格的会计基础工作会议。会议认真查找 了我行会计基础管理方面问题，深入分析了问题存在的原因， 提出了提高我行会计内控管理水平的具体措施。 作为会计负责人，我把贯彻落实会计基础管理工作会议精 神作为首要任务和工作切入点，并从以下几个方面开展了工作： 1、坚持按季组织开展监管检查工作，促进会计内控管理水 平逐步提高。会计监管是内控管理的重要组成部分和操作风险 的重要防线。对这一
2、块工作的重视我一刻也没有放松过，尽管 面临这样或那样的困难，我还是坚持按计划、按程序每季度对 支行各经营机构组织开展一次认真细致的检查。做到每次检查 都有方案、有通知、有记录、有整改、对责任人有处理。监管 的内容也严格按照会计监管制度的规定和案件专项治理的要求 第 2 页 逐条细化，不敢有丝毫的马虎。把实质重于形式作为监管的重 要原则，通过持续、认真细致的监管，我们的会计内控管理水 平有了明显的进步。 2、坚持值班制度，提高预警信息核销的及时性和真实性， 充分发挥会计监控系统的监督作用。 按照上级要求，我对会计监管系统的在线值班非常重视， 明确责任到人并严格执行值班员每日在线值班监控预警信息，
3、 督促网点机构会计主管按时核销预警信息。对督办信息及时分 配给包片监管员进行核实回复。节假日轮流值班，值班员轮班 或休假交接时，通过“值班交接”功能进行交接。值班工作的 加强，直接促进了我行预警信息核销效率的提高，更重要的是 对会计人员产生了一种持续的强大的监督和震慑作用。 3、注重提高会计主管自身的业务素质与履职能力。会计主 管履职到位与否，是会计内控好坏的关键一环，要认真贯彻落 实会计主管委派制，倡导提高会计主管待遇，加大考核力度， 提高会计主管履职能力。对在同一机构履职满一年的会计主管 进行轮换调整，按月组织参加由分行领导的会计主管例会，分 析内控形势，学习新的文件精神，研究解决管理中存
4、在的实际 问题。以会代训，提高会计主管的业务素质与履职能力。 二、深入学习实践报告科学发展观，认真组织部门员工和 业务条线参加员工行为守则教育检查活动。 1、深入学习实践科学发展观。深入学习实践科学发展观活 第 3 页 动是适应新形势，完成新任务，实现新发展的需要，对于推动 我行业务经营又好又快发展具有极其重要的历史意义和现实意 义。通过认真的思考、学习和实践，我认为我行会计工作要贯 彻落实科学发展观，让会计工作上水平，为我行经营改革发展 大局做出应有的贡献，着重应做好以下几点： (1)、坚持以人为本，狠抓内控建设。 “以人为本” ，是科学 发展观的本质和核心。银行会计工作要真正做到以人为本，
5、把 全面、协调、可持续的发展观深入贯彻落实到工作实践中去， 最重要的就是要抓好内控建设，确保业务实现“又好又快”地 发展。 “好”是指质量、安全， “快”是指速度、效益。这是在 强调内控优先，是一种发展观念的转变。对银行来讲，首先就 是要讲风险、内控，然后才是效益、发展。 (2)、坚持全面、协调发展，突出工作重点。会计工作落实 科学发展观，必须坚持全面协调发展的方针。对我行会计结算 工作来讲，所谓“全面” ，就是要全面履行会计核算和会计监督 职能，全面提高会计质量和会计工作水平，将凡是有经济活动 的地方都要纳入会计的视野;所谓“协调” ，就是要使会计工作 与全行整体利益和改革发展的大局相适应，
6、使会计核算和会计 监督两方面相互促进，协调发展。 (3)、坚持可持续发展，构建风险防控长效机制。会计工作 要实现可持续发展，构建风险防控长效机制，必须坚持精细化 管理和执行力建设。要坚决贯彻“内控优先”的理念，特别是 第 4 页 在案件防控工作中，要“警钟长鸣” 。人员管理要常抓不懈。要 通过强化培训、完善“技防”措施、加大奖惩力度等多种手段， 提高相关人员的风险识别能力。要强化问责，不断健全完善考 核激励机制。 2、认真组织部门员工和业务条线参加员工行为守则教 育检查活动。农业银行每位员工的服务和言行举止直接体现农 行的社会形象和社会声誉。总行制定专门的守则来统一规范全 行员工的行为准则，弘
7、扬良好的职业操守，倡导按规则为人做 事的风气，是做好各项工作、推动全行改革发展非常重要的基 础和保障。学习好、领会好、遵守好守则 ，将有助于规范全 行服务标准，提升全行金融服务水平;有助于防范合规风险和操 作风险;有利于推动全行合规文化建设。为达到规范行为、培育 文化、弘扬正气、改善形象的目的，我按照怒市分行开展中 国农业银行员工行为守则教育检查活动实施方案的部署，积 极组织我部部员工和业务条线积极参加学习教育、 、检查评价和总结验收各阶段的活动。 通过集中系统的员工行为守则教育检 查活动，让我更加深刻地理解了守则的内在涵义，更 第 5 页 准确地把握守则具体条文与精神实质，让我知晓何事可为、
8、 何事不可为，自觉用守则标准规范自身行为。我决心认真 执行守则 ，率先垂范，力求在部室内和条线上形成守法合规 氛围。 一、加强金库管理，规范金库运转。根据总行和省分行对 金库管理体制的改革和日趋严格的管理要求，我按照分管领导 的安排，牵头组织成立州分行现金管理中心，在人员极其有限 的情况下，通过合理设置岗位、对金库门进行技术改造等措施 最大限度地保障了按照制度要求对中心金库实行专业化管理的 需要。按制度要求监督并亲自参与查库，把金库管理作为每次 会计监管的重点内容之一。 二、组织会计核算清理，净化账面数据。为建立清晰、严 明、规范、有效的会计核算新秩序，确保会计信息的真实、完 整、合规，为股份
9、公司发展奠定会计核算基础，同时也是落实 外审管理建议，按照总行的统一部署，积极组织辖内各营业机 构就存款、贷款等方面不规范、不真实的会计信息进行彻底整 改，补充、完善和改进不完整、不精细的会计信息，提高会计 核算工作的合规性、真实性。 三、推广上线指纹认证系统、集中对账管理系统和会计档 案管理系统等一批新系统，管理手段得到创新和加强。 针对基层网点“明码、飞卡”的问题，推广上线“柜员指 纹认证系统” ，实现柜员身份的活体认证，通过技术 第 6 页 手段解决“明码、飞卡”问题。针对对账管理不到位，对 账率偏低的问题，在对全州单位结算账户摸底清查的基础上， 推广电子对账管理系统，进行集中对账，实现
10、对账、记账的分 离，提升对账管理层次，增强对账工作的及时性、真实性。 如果说我的努力对会计工作有所推动的话，那最重要的不 是我做了什么;重要的是我知道，我们还有什么没做。 在今后的工作中，我将按要求加强自我管理，提升自身修 养，把“一种根植于内心的素养，一种处处为他人着想的善良， 一种不需要他人提醒的自觉，一种以承认约束为前提的自由” 最为不懈的追求。 在管理上，坚持以科学发展观统领全局，进一步加强制度 建设、系统建设和队伍建设，夯实会计管理基础，创新内控管 理技术手段，强化会计内控管理，提高清算业务处理能力，认 真推进新会计准则实施，严格控制会计操作风险，努力适应农 业银行股改需要，保障业务经营顺利进行。