金蝶K3WISE+V13.1集团财务管理解决方案.ppt

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3、需求计划,主生产计划,MTO计划,分销管理,门店管理,出口管理,零售前台,销售管理,客户门户,客户管理,商机管理,市场管理,销售过程,CRM,销售与运营计划,服务管理,决策分析,日程管理,PLM,生产任务管理,车间作业管理,委外加工管理,设备管理,重复生产计划,看板管理,预算管理,预算管理,业务预算,风险评估,费用预算,资金预算,控制活动,信息与沟通,内控评价,内控管理,管理门户,企业绩效管理,商业智能,目标管理,组织规划,职员管理,绩效管理,考勤管理,薪酬管理,能力模型,招聘管理,培训管理,移动应用,移动供应链,移动审批,邮件,集成开发工具 万能报表工具 数据交换工具 远程数据传输工具 软件

4、开发包,BOS,移动财务报表,信息门户 公文处理 知识中心 文件传阅 新闻中心 会议管理 通讯录 在线论坛,OA,财务 管理,应付款管理,总账,报表,资产购置,网上报销,在建工程,费用管理,固定资产,结算中心,低值易耗品,合并报表,现金管理,合并账务,网上银行,现金流量表,存货核算,实际成本,成本分析,日成本管理,作业成本,标准成本,应收款管理,企业通讯录,移动CRM,云 之家 | | 企业社交平台,IM,呼叫中心,短信,目 录,集团财务管理介绍 集团财务管理的困惑 金蝶K/3 WISE集团财务管理解决方案 金蝶K/3 WISE集团财务管理的特点 金蝶K/3 WISE集团财务管理成功客户介绍,

5、集团财务管理介绍,集团公司,子公司 - 0001,子公司 - 0002,报表合并？资金集中管控?,收购,兼并,如何向投资者等信息需求者报告整个集团的财务状况、经营成果及现金流量情况?如何规避集团资金的体外循环,提供集团资金的整体使用效率?,企业集团是以一个企业为核心，以一个或几个企业为龙头，通过资本控股关系形成的法人经济联合体。,集团财务管理介绍,如何进行报表合并？,内部投资的影响,内部交易的影响,内部债权债务的影响,其他内部影响,集团财务管理介绍,合并报表反映的是母公司和子公司所组成的企业集团整体的财务状况和经营成果，反映的对象是由若干个法人组成的经济意义上的会计主体 合并报表由企业集团中对

6、其他企业有控制权的控股公司或母公司编制 合并报表以控股公司或子公司的个别会计报表为基础编制 合并报表编制有其独特的方法：在对个别报表数据进行加总的基础上，通过编制抵销分录将企业集团内部的经济业务对个别会计报表的影响予以抵销，然后合并会计报表各项目的数额编制。,合并报表的特点：,集团财务管理介绍,如何进行集团资金集中管控？,集团内部银行：集团下属单位可以通过集团财务部的转账科目进行往来转账处理。但集团无法控制和监督资金的流向、流量；各单位投资不能受到控制；资金冗余和资金紧张的状况时常并存；,集团内部结算中心：能够掌握资金的流量、流向、存量；监督和控制资金的使用量；集团统一进行投资活动，规避风险，

7、极大提高集团资金的使用效率。,集团财务管理介绍,结算中心的定义：,将银行机制引入企业内部，对企业资金进行调度，诣在提高企业集团资金效率和管理水平而采取的一种集财务管理、金融管理和企业管理三位一体的一种现代企业管理方式。 是对资金进行集中核算的内部单位。 是对资金进行结算和核算处理的管理机构。,目 录,集团财务管理介绍 集团财务管理的困惑 金蝶K/3 WISE集团财务管理解决方案 金蝶K/3 WISE集团财务管理的特点 金蝶K/3 WISE集团财务管理成功客户介绍,组织分散,多会计制度,多行业,地域分布广泛,多投资主体,内部交易复杂,集团企业的现状,集团报表合并的困惑,完整全面的集团合并报表管理

8、体系,随着集团企业规模壮大，受地域影响下属公司上报报告不统一、不及时，难以提供准确上报数据。 集团母公司日常合并工作量大，难以及时、准确的对集团企业信息进行披露，不能进行有效的集团业绩考核和财务决策。 需要建立统一的集团财务报告体系 满足集团对外披露和对内管理的不同要求。 支持集团决策。,机构一,总部财务人员一,集团老总,下属机构地域分散，信息不同步，数据难以及时、准确的上报给集团总部,集团内部投资权益关系复杂，集团财务人员汇总及抵销合并的工作量较大，出具合并报表时间过长，无法及时披露财务信息,下属机构受地域影响，采用的是不同会计制度的报表，上报数据格式不统一,集团总部无法对下属机构统一、规范

9、的管理 ，无法及时、准确、快速获得机构的报告信息,无法及时获取集团决策数据，无法及时对下属机构进行管理和考核,集团资金管理的困惑,集团资金管理防范资金风险,集团往往无法及时监控子公司的资金运营，从而无法控制实际资金运作，导致集团资金的整体效应不能发挥，甚至带来财务风险隐患。 需要系统支持集团对子公司的资金集中管理，帮助集团及时监控下属企业资金业务，并合理调剂，以控制风险，提高集团资金利用效益 。,挑战,现状,可能发生违规付款行为,不能有效监控子公司支付资金的合理性,子公司的筹资、投资决策不规范,存在重大的财务风险,子公司的资金紧张和资金冗余现象并存 子公司之间交易时资金体外循环，财务费用大,集

10、团整体资金利用效率差 资金闲散，不能发挥整体效应,不能迅速掌握集团整体 资金的存量、流量、流向,家底不清、资金管理薄弱,调剂,资金集中管理,筹资 投资,监控,信息,目 录,集团财务管理介绍 集团财务管理的困惑 金蝶K/3 WISE集团财务管理解决方案 金蝶K/3 WISE集团财务管理的特点 金蝶K/3 WISE集团财务管理成功客户介绍,方案应用场景,典型模块配置,有数据合并需求的集团性企业，特别是组织分散、跨行业、跨地域的集团性企业； 有资金集中监管需求的集团企业内部结算中心或财务公司；,合并报表（+报表等） 结算中心（+网上银行等）,集团财务管理解决方案适用场景和典型模块配置,集团财务管理解

11、决方案主要业务功能,合并报表管理,提供集团报表的数据采集、股权关系设置、报表审核调整、合并与分析等功能，搭建集团企业的财务与管理报告平台，实现集团内各级公司管理信息的快速收集；提供对集团内部交易事项的调整和自动抵销，完成集团合并报表、汇总报表的编制，保证集团企业报告及时、真实和准确的反映集团整体运营状况，以便准确衡量各公司的业绩和绩效 。,资金管理,提供资金计划、资金结算、投资、融资、利息计算、集团票据管理、资金分析等功能，通过集中管理集团下属企业的资金，将企业的自有资金和信贷资金统筹运作，帮助企业集团控制资金流向，调剂资金余缺，减少资金占用。,集团合并报表管理业务解决方案框图,完整全面的集团

12、合并报表管理体系,支持跨地域分布以及网络环境复杂的情况下在线编制报表，通过网络传递数据与离线编制报表，通过文件传递数据，实现集团报表的数据采集。 提供合并方案设置、股权关系设置，集团内部关联业务的调整和自动抵销，报表信息的披露，完成集团汇总报表、抵销分录、工作底稿与合并报表的编制。 为提高集团报表的准确性与制作效率，提供了实用的动态统计表、自动快报、多种报前检查功能。同时提供了外币报表折算的会计方法，满足集团企业跨国运营的需要。,股权关系设置有助于集团理清集团内部各子机构之间的股权关系。有利于集团按照股权关系进行集团报表合并处理工作,合并报表个别报表,提供股权关系、勾稽关系的设置。 提供集团统

13、一编制和下发个别报表模板。既提供远程在线编制、网络传递报表数据，也可以离线编制、文件式传递报表数据。 提供集团母公司接受上报的个别报表，提供多种报表自动检查。,提供统一的报表模版，保障下属企业编制和上报报表的质量和准确性。灵活、便捷的远程应用方式，方便集团及下属机构快速接受、编制、上报报表。 报表检查可以提升集团上报报表数据的完整性、准确性及可靠性，避免发生数据错漏的问题 。,合并报表汇总报表,提供调整分录功能，实现对各子公司个别报表数据的调整。 提供外币折算处理。 提供汇总报表的设置和自动生成。,帮助集团把下属公司不同币别上报报表折算为集团统一币别的报表，从而参与编制集团汇总报表、合并报表。

14、 报表调整有利于集团从会计政策规范上统一所有上报数据。 有利于集团母公司财务人员按照统一规范标准，快速收集、汇总集团报表。,汇总报表用于集团对上报报表进行加总后，生成集团汇总报表，它是未经过集团内部抵消处理的汇总报表。,可自定义参与抵销的持股比例，该持股比例可等于实际持股比例，也可不等于实际持股比例。,合并报表工作底稿,提供集团内部关联业务（如集团内权益和往来业务等数据）的自动核对与自动抵销处理 提供集团内部抵销持股比例的调整设置 提供自动生成(多币别)工作底稿。,实现集团内各子公司间的内部交易，以及在内部交易中产生的未实现利润予以抵销合并处理，从而真实的反映整个集团的财务状况和经营情况。 帮

15、助集团企业有效的减少合并报表工作量和保证合并报表数据的正确性。,自动生成 可满足新会计准则要求的权益法调整抵销分录。,合并报表合并报表,提供多合并方案的管理。 提供的合并模式按合并层次分为逐层合并法和统一合并法。 提供自动生成合并报表。,有利于集团财务人员快速编制企业合并报表，大大的提高了集团编制合并报表的工作效率，及时、准确地反映集团生产经营及财务情况。 提供合并方案设置，满足集团企业多角度、多方式的管理合并需求。,合并报表动态罗列,提供动态罗列编制、汇总功能，支持企业大量财务附表和业务报表中，不定行或列的报表的编制汇总。,极大的简化集团合并报表人员编制管理报表的工作量。,编辑动态罗列表模板

16、,动态罗列表功能，可以对子公司上报的明细项目不一致的报表，在集团可以实现动态罗列； 动态表编制支持两种方式：手工录入和动态数据库取数方式。,合并报表快报,提供快报方案设置，自动取数生成合并报表并邮件通知； 自动从子公司账套取数，自动上报、生成汇总报表、工作底稿、合并报表。并可设置后台代理服务，自动执行任务。,实现集团企业每天自动搜集决策人员关心的报表数据。大幅度的提高企业财务信息自动化程度。使集团企业向敏捷财务迈进了一大步 。,快报功能：快捷准确，提高报表编制效率,合并报表报表监控平台,支持报表进度检查和邮件催报等功能 ，可随时了解所有下属企业报表的编制及上报进度情况，并支持邮件催报；,实现集

17、团随时了解所有下属企业报表的编制及上报进度情况，提高集团工作效率。,集团资金管理业务解决方案框图,严密的集团资金管理体系,提供资金计划管理，对超计划的资金支付进行预警或拒付。 通过收付款、内部结算、资金归集与划拨等功能，实现资金集中结算与调拨。 集团统一投融资及利息管理，提高资金管理的效率。 结算中心系统和工、农、中、建四大国有商业银行及招商银行等股份制银行无缝直联，提交付款信息，获取银行账户余额及交易明细。 大量的资金分析报表和系统业务预警报表，及时了解资金计划的执行情况、账户余额、存款到期、贷款逾期、存贷分析、利息报表与集团票据等资金数据。,资金管理资金计划,系统支持集团审批子公司上报的资

18、金计划，并按资金计划控制资金业务运作，且提供集团资金计划与实际执行的差异分析。,规范企业资金管理，提高企业资金计划编制的工作效率。,系统支持下属企业分别编制资金计划,系统支持集团对各下属企业的资金计划进行审批,系统支持按计划及时监控下属企业的实际资金业务,系统提供资金计划和实际执行的对比分析，便于集团及时掌控资金整体情况，有效防范资金风险,资金管理资金结算,系统支持集团收款、付款、内部结算、划拨等各种资金业务的处理和审核，并可根据业务信息直接生成凭证。,实现集团对子公司资金业务运营的实时监控，资金集中管理，有效避免子公司违规支付，提高资金业务处理效率。,系统支持收款业务的处理,系统支持付款业务

19、的处理,系统支持集团内部结算业务的处理,系统支持资金划拨业务的处理,资金管理投融资管理,系统支持集团内外部投融资业务及相关的抵押担保等信息管理。,保证集团范围内资金的合理调剂，有效控制资金风险。,系统支持银行定期存款及其解活业务的处理,系统支持集团内企业贷款及其展期、还款等业务的处理，同时提供贷款相关的担保、抵押信息的管理,系统支持下属企业将收到的票向集团贴现，以此快速取得集团的资金支持,系统支持集团向外部银行的贷款及其展期、还款业务的处理，同时提供相关担保、抵押信息的管理,系统支持集团以定期存款形式归集下属企业资金，提供企业定期存款及其解活业务的处理,资金管理利息管理,系统支持对集团内外部所

20、有处理资金业务的账户进行利息计算和查询。,通过核算资金的占用成本，促进集团资金整体使用效益的提高。,系统支持各种账户的利息计算，包括活期存款、定期存款、内外部贷款等账户的利息计算，同时支持对透支、罚息、利率调整等业务的处理，并出具相关数据的查询分析报表,资金管理网上银行,银企互联支持与中行、工行、农行、建行等四大国有商业银行及招行、交通银行、光大银行、民生银行等共33家银行无缝直联，实时获取收款信息，提交付款指令，同步银行处理结果，查询多家银行账户余额和交易明细。,在集团范围内提供统一的银行数据查询平台，有力保障资金结算业务的准确性和实时性，并有助于提高资金周转效率。,系统支持直接从银行接收收

21、款记录，形成收款单,系统支持直接查询银行账户余额,系统支持直接查询银行账户的交易明细，方便对账,资金管理网上银行,主要业务功能,增加各账户资金向主账户归集的功能。 增加活期转定期存款、定期转活期存款功能。 增加加密工资单功能，用于企业发放工资。 支持公对私转账。,客户价值,帮助企业对分散在各账户的资金进行定期归集并发送邮件知悉相关人员。 方便客户在线实现活期、定期存款的互转，提高客户的工作效率。 与银行对接，实现在ERP系统发放工资，提高企业工资发放的效率，方便员工对工资明细的查询。,对于分散在各账户的资金，可通过资金归集功能进行定期自动或手工归集并邮件提醒。,资金管理丰富的报表分析,系统提供

22、各种时间跨度和内容形式的报表，全面反映集团对内、对外的存贷款业务情况； 提供多角度资金分析，支持对集团资金链运行状况的多角度分析； 提供对集团内所有下属企业票据信息的查询。,帮助集团全面掌控资金信息，提供及时的决策支持。,系统提供反映企业各种资金业务及账户余额的报表,系统提供多角度的资金分析，包括平均数分析、对比分析、业务分析等,系统支持集团查看所有子公司的票据信息,目 录,集团财务管理介绍 集团财务管理的困惑 金蝶K/3 WISE集团财务管理解决方案 金蝶K/3 WISE集团财务管理的特点 金蝶K/3 WISE集团财务管理成功客户介绍,集团合并报表的特点,股权管理 多合并方案管理 提供多种数

23、据检查功能 完善的外币折算 调整分录功能 信息披露 自动抵销 工作流管理 灵活的应用模式 独立安装包，可不与K/3其他系统同步升级 多表页报表控件,股权管理：可对企业集团股权关系以及投资变动进行管理，随时查询任意时间集团内公司的股东及被投资单位的股权状况； 多合并方案管理：可根据需要自定义多个合并方案，从不同角度进行合并，满足企业集团对外财务报告与对内管理报告的要求； 提供多种数据检查功能：包括对数据的超标性检查，表内、表间的数据正确性检查等，保证上报数据的正确性； 完善的外币折算：不同项目可按不同的汇率进行折算； 调整分录功能：提供对各子公司个别报表数据的调整功能，提供调整分录模板功能，可进

24、行取数调整，简化用户手工录入分录的工作；,集团合并报表的特点,信息披露：增加报表项目的附注管理，可按报表项目进行附注查询，可对报表披露信息进行综合查询； 自动抵销：提供对内部往来和内部权益事项的数据核对与自动抵销处理； 工作流管理：包括合并报表导航图、个别报表上报状态查询、邮件短信催报等； 灵活的应用模式：可从分子公司账套（使用K/3系统）直接取数，然后直接在线提交报表，不再需要进行基础资料和报表数据的下发、上报，减少跨账套处理的繁琐工作； 独立安装包：可与K/3其他版本共用，避免集团大规模的全面升级； 多表页报表控件：支持多表页管理，界面及操作风格与Excel风格一致，符合用户操作习惯。,集

25、团合并报表的特点,合并报表带给客户的价值,效率,规范性,内部投资,内部交易,准确性,集团资金管理的特点,统一账户，监控资金，防止违规,统一调剂，保障重点项目资金,统一结算，减少资金体外循环,统一筹投资，防范资金风险,核算资金占用成本，提高使用效率,实时查询多维度资金报表及资金分析数据，及时收集资金信息，提供有效的决策支持,全面掌握集团资金存量、流量、流向，集中调剂资金，提高资金使用效益,统一规范了集团的筹资和投资行为，增强整体信用额度，降低财务费用,集中账户管理，实时监控资金动态，防止违规支付，加强风险监督和控制,价值,集团资金管理的价值,目 录,集团财务管理介绍 集团财务管理的困惑 金蝶K/

26、3 WISE集团财务管理解决方案 金蝶K/3 WISE集团财务管理的特点 金蝶K/3 WISE集团财务管理成功客户介绍,招商局集团战略财务信息化项目荣获： 2005年信息化建设项目成就奖,130余年历史, 国家大型企业集团，总部设于香港； 总资产1143亿港元，管理资产总额10216亿港元。各级全资、控股或重要参资的实体公司近300家家，管理链条达7级涉及16个行业； 三大核心产业：交通运输及相关基础设施建设；金融、房地产。,招商局集团财务管理实践分享,招商局集团在金融危机期间面临的挑战,招商局集团的信息化驱动力,信息化使招商局集团重组战略顺利落实,资 金 管 理,全 面 预 算,合 并 报

27、表,各级公司合并报表,资 产 管 理,资产负债监控,损益监控,现金流量监控,集团政策 财务目标 财务政策 核算标准,固 定 资 产,总 账,现 金 管 理,应 收 应 付,报 表,工 资 管 理,子公司A,各级公司个别报表,绩 效 管 理,固 定 资 产,总 账,现 金 管 理,应 收 应 付,报 表,工 资 管 理,子公司N,战略目标财务监控模型,集 团 总 部,今天的招商局集团,集团整合后的财务起色,赢利水平逐年提升，利润： 2001年 5亿， 2002年 16亿， 2004年 61亿 2006年 91亿 财务状况大幅改善，集 团债务下降了20%-30%； 资产质量明显改善，不 良资产率由

28、2000年的12% 下降到2003年底的5%； 投资发展能力提升， 2004年投资总额54亿， 2005年预算超过140亿。,特别声明,没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微软公司的注册商标。 IBM、DB2、DB2 通用数据库、OS/2、Parallel Sysplex、MV

29、S/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、 OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、 Tivoli、Informix 和Informix 动态ServerTM 是国际商业机器公司在美国或其他公司的商标。 ORACLE 是ORACLE 公司的注册商标。 UNIX是UNIX INTERNATIONAL CO.,LIMTED的注册商标、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注册商标。 Citrix、Citrix 徽标、ICA、Progra

30、m Neighborhood 、MetaFrame 、WinFrame 、VideoFrame 、MultiWin以及此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。 HTML是HATEMOGLU TEKSTIL GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.的注册商标，DHTML、XML和XHTML 是W3C、World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标，PureXML是国际商业机器公司的注册商标。 JAVA 是甲骨文美国有限公司的注册商标。 JAVASCRIPT是甲骨文美国有限公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape 许可使用。 Apusic 是深圳市金蝶中间件有限公司的注册商标。 本文档提到的金蝶 、金蝶KIS 、K/3 、金蝶EAS 、友商网 和其它金蝶 产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。,