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1、第 1 页 4 月份财务部门会计工作计划 特征码 CxgDurnKOIQoTRWXjzCY 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控 制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作 任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费 用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服 务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最 大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。 一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。 在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化 管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具 体从 8 个方面抓起：会
2、计基本规定;会计核算质量;会计报表质 量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理 及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺， 每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理， 第 2 页 需要进一步规范。 二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。 紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力 争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实 现利润 xxx 万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资 产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台，围绕增收、 节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量 优化增量，拓宽增收渠道，
3、千方百计应收尽收。内抓财务管理， 降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用 的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费 用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：一是财务开支操作： 对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“ 以收定支、 先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费 用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。二是比例操作： 即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工 会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、 宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训 费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制
4、， 做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作： 对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市 场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额 的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了 第 3 页 其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其 他名义列支。 三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无 事故。 在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度， 近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使 用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，xx 年 5 月份我们 要组织人员对 20XX 年 5 月至 20XX 年 4 月的重要空白凭证领用 进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐 项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所 辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记，责任明 确。