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1、二O一年八月,“小金库”专项治理报表系统 讲 解,提 纲 一、系统安装 二、报表填列 三、报表审核 四、数据报送,（一）软件下载 1集团公司网站下载地址： 主页-“小金库”专项治理专题-软件下载 2国资委网站下载地址。 主页-中央企业“小金库”专项治理专题-软件下载,一、系统安装,（二）软件安装 1软件下载后文件名称为： zxzlbbglxt.rar 2解压缩文件后直接运行Setup.exe即可 3在软件安装完毕后也需同时安装“任务” 注意：软件下载完成后必须将压缩包文件解压缩后进行安装，否则最新发布任务无法更新。,一、系统安装,（一）系统登陆,二、报表填列,（二）封面代码填列说明 1企业名称
2、：请务必填列企业全称，避免引起歧义 2本企业代码：企业组织机构代码证代码 3集团公司总部代码：710931053 4行政关系隶属代码：中央企业（000000000） 5部门标识代码：中国电力投资集团公司（598） 6国家代码：中国（156） 7所在地区：按企业注册地填列 注意：中电国际、上海电力、青铝集团在香港注册子公司，国家代码需填“中国”，所在地区填“香港特别行政区”。,二、报表填列,（二）封面代码填列说明 8国民经济行业代码：请参照企业主业性质填列，如集团总部填列“火力发电（4411）”，如在行业代码库中查询不到该单位的企业代码（如发电运营公司等），需将企业代码填列为“其他未列明的服务（
3、8390）” 9企业性质：其他国有国有控股企业（2） 10报表类型：合并口径单位需选择“汇总表（2）”，而单户企业需选择“单户表（1）”,二、报表填列,（三）单位树形体系建立 单位树形体系完全是由企业代码作为唯一索引进行标识，例如集团公司企业代码为“710931053”，二级单位需将上级企业代码填列成集团公司代码，那么该单位就定义为集团公司的二级子公司。 每一个合并单位必须要拥有相对应的母公司，母公司的企业代码与合并单位代码相同，但报表类型不同，合并单位报表类型为“汇总表（2）”，母公司报表类型为“单户表（1）” 在建立每一个合并单位后系统会自动生成该单位的差额单位，报表类型为空，该单位不允许
4、删除，请保留在系统中。,二、报表填列,（四）2009年“小金库”自查自纠填列方式 漳泽电力等四家子公司需在软件中增加新的数据库，在新数据库中填列2009年复查自纠情况表，具体填列办法如下： 打开系统主界面，右下角有 按钮，用鼠标双击后弹出数据库管理对话框，可通过“新建”按钮新增数据库，数据库名称可自行定义，在新增数据库中填列历史数据。,二、报表填列,（五）报表汇总 在单户表填列完成后需由系统生成合并口径报表，具体生成方法如下：鼠标点击上级合并单位，然后点击鼠标右键，选择“节点汇总直接下级”，选择“汇总”按钮即可，合并口径单位数据会根据下属单位数据汇总生成。 注意：国有及国有控股企业“小金库”自
5、查自纠报告表中71-73行需填列2009年末决算数，合并口径单位该单元格为非汇总得到项，故各合并单位需将该三项指标的抵消数据填列到差额表中。,二、报表填列,（一）勾稽关系审核 1在进行报表全部审核前，为了保证勾稽结果的正确， 必须批量运算所有报表； 2报表审核出勾稽关系错误时，在系统下方会提示勾稽错误信息，双击提示信息可直接调用报错报表的相应单元格，以便直接进行审核、修改； 3如有单位数据确实无法满足勾稽关系，在上报时请将勾稽报错原因以EXCEL形式同导出数据一同上报；,三、报表审核,（二）枚举字典审核 1枚举项是填列报表过程中，有需要填列的下拉菜单项目必须选定，例如自查自纠明细表中的“企业级
6、次”； 2在填列完成报表后需进行枚举字典审核，具体功能位置在报表主界面的“审核-枚举字典检查”； 3如有错误提示请直接在表内进行修改，直到审核完全正确为止；,三、报表审核,（三）树形结构审核 1合并口径数据填列完成后，需对单位树形结构数据进行检查，目的是审核上下级单位数据填列合理性，即检查合并口径数据和下级单位数据差额，如出现差额就会提示错误信息； 2具体功能位置为：选择报表输入界面的右侧合并单位，点击鼠标右键，选择“节点汇总直接下级”，选择“检查”按钮即可； 3有错误提示请直接在上下级报表内检查，直到审核完全正确为止；,三、报表审核,（一）自查工作报告 1在报表输入界面中有“附报文档”，请各
7、单位将给上级单位上报的自查工作报告粘贴进去； 2各单位可通过“审核-表完整性检查”功能，检查各子公司的附报文档填报情况。,四、数据报送,（二）数据文档传出 1各单位在填列完成报表后，可通过数据传出功能将报表数据及文档数据传出扩展名为JIO的久其导出文件； 2具体传出文件命名规则为：单位简称+时间点.JIO 例如本次中电国际上报2010年数据，上报文件名称应为：中电国际2010年.JIO；本次蒙东能源上报2009年数据应为：蒙东能源2009年.JIO,四、数据报送,（三）上报方式 1请各单位将上报文件直接报送至集团公司联络邮箱； 2如在使用软件过程中有任何问题可以直接给我电话咨询，宋晓明 010-66298371 13701175123,四、数据报送,谢 谢！,