《供应商对账操作指引.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《供应商对账操作指引.ppt（26页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、供应商对账操作指引,本PPT流程在厂商在线的位置,点击进去即可查看,第一步：进入厂商在线首页后,点击“对账查询”,点击“对账查询”下的“账款对账”，填写查询日期后点击“查询”,填写查询日期,查询后把状态为“未确认”的结算单号点击进入,点击结算单号进入,核对相应的进、退货单，点击“确认”，并重新点击 “查询”,出现确认后的页面，点击“生成打印页面”，生成打印页面,第三步时点击此按钮,打印以下单据汇总页面并“盖章”(盖“财务章”),这是需打印的第一份资料！,第二步：返回“对账查询”“账款对账”“已确认”单页面并打印该页面盖财务章,这是需打印的第二份资料！,务必留意核对此备注栏信息！ “2014.6
2、.25#前交票”为交票截止日期；“6月30-7月5日”为付款日期; “扣陈列费A042041885854”分别为商品 海报宣传费、商品推广服务费协议编号的首字母+后三位数字；,第三步：点击进入“按商品汇总结算单”，生成结算商品明细单,点击进入“生成可打印页面”，生成打印页面,打印以下结算商品明细单，并盖章(盖“财务章”),供应商应根据单品明细开具增值税专用发票(免税商品可开普通发票)，若有结算的商品为负数，开票时可用某一单品减去负数金额开票即可。如有折扣金额（折扣金额请详见后面的费用明细表的“返利小计”），开票时按折扣金额增加折扣行开票。,这是需打印的第三份资料！,第四步：点击“增值税开票”，
3、进入相应页面填写开票信息,按已开好的发票内容填写发票信息（发票联及抵扣联加盖“发票专用章”）,开票日期,发票号码,税率有17%、13%及0%三种，请正确选择,发票代码,不含税折扣额,折扣税额,实际开票税额,实际开票不含税金额,按已开好的发票内容填写发票信息（发票联及抵扣联加盖“发票专用章”）,按已开好的发票内容填写发票信息,如开出多张税票应新增行继续填写，,填写完所有发票后，实未开票金额 与未开票折扣金额应为“0”,填写完成后应先点击“保存”并复核所填内容,复核无误后再点击“确认”，确认后所填内容不可以再修改,点击“生成打印页面”并打印,打印以下页面(打印两份)，盖财务章,此单一份为签收单回条
4、,另一份交我公司财务。,这是需打印的第四份资料！,第五步：查看并核对相关的结算费用。 （注：供应商核对的所有费用 =“商品管理服务费协议”里的服务费用+“供应商费用明细”）,1.) 点击 “对账查询”-“促销协议”-“商品管理服务费协议 ”,点击进入后找到相对应的协议号（即与货款一致的结算单号）进入“商品管理服务费协议”,审核完毕后，打印该页面并签名盖章(盖合同章或公章)。, 这是需打印的第五份资料！（根据2015年购销合同此项取消后不须打印此页了。）,2) 查看并核对其它费用明细。点击 “对账查询”-“费用明细”,手工输入相对应的结 算单号0000069260， 并点击“搜索”,此小计为序号
5、1至5项的费用合计，开票时，请折扣此“返利小计”金额,3）打印供应商费用明细表，如下图，并盖财务章。, 这是需打印的第六份资料！,第六步：整理结算应提供的单据资料，相关单据资料如下：,2、账款对账-接收查看-结算单（显示“已确认”单） （盖财务章）,3、账款对账-结算单明细-按商品汇总打印（盖财务章）,4、增值税开票的确认单（2份） （盖财务章）,5、商品管理服务费协议（盖公章或合同章）,7、增值税发票抵扣联、发票联（或有一式两份的税票清单）（盖发票专用章）,8、我司收货物流的收货单及退货单（按结算单明细顺序排列好）,1、账款对账-接收查看-结算单明细（盖财务章）,6、美宜佳每月应收供应商费用
6、明细表 （盖财务章）,第七步：整理以上第六步的所有资料。 a、所有打印的单据请用干净整洁的A4纸纵向打印，并字朝外对折； b、物流收货单请按日期顺序排列，不需提交贵司送货单。 对账资料交到我司供应商结算处，方式有两种：,1、亲自前往我司东莞总部一楼，到“供应商结算窗口”交单。我司付款后请当月自取费用票据，逾期不保管。 2、把资料整理好用速递，地址为：东莞市南城区莞太大道美佳大厦B座一楼财务部收（邮编：523009），电话：0769-22483012。如需回寄费用票据，请备好一份通讯资料放在速递封内或传真过来（Fax:0769-38960031）。 附：我司具体开票资料 全称：东莞市糖酒集团美宜
7、佳便利店有限公司 税号：44190028188709X 地址、电话：东莞市南城区莞太大道美佳大厦B座、0769-22483012 开户行及账号：中国工商银行东莞分行营业部、2010021309024903663,关于交票时间的注意事项,月结30天的月尾付款：每月10日前核对上月1-30日的货款，供应商需在当月20日前确认并提交增值税专用发票及相关对账资料，我方将在当月30日至次月5日付款。,月结15天的月中付款：每月10日前核对上月1-30日的货款，供应商需在当月13日前确认并提交增值税专用发票及相关对账资料，我方将在当月15日至20日付款。 货到15天结的每月对账两次：每月10日前核对上月1
8、6日至30日货款，供应商在13日前确认并提交增值税专用发票及相关对账资料，我方将在当月15日至20日付款；每月20日前核对当月1日至15日货款，供应商在25日前确认并提交增值税专用发票及相关对账资料，我方将在当月的30日至次月5日付款。 七天结：每周一核对上周一至周日货款，供应商需在第二天（即每周二）查看，下周一前确认并提交增值税专用发票及相关对账资料，票到三个工作日内付款。 温馨提示：根据合同条例，若未按以上要求提交发票资料，按0.02%/天收取违约金，并以“税票迟交折扣”方式，于下期结算时折扣在税票中。, 我司开具供应商费用发票的调整通知,根据财政部 国家税务总局关于开展交通运输业和部分现
9、代服务业营业税改征增值税试点的通知（财税2011111号）所附的应税服务范围注释部分现代服务业规定中：文化创意服务(包括：“广告服务”其中的“海报宣传”),信息技术服务（包括：“信息系统服务”其中的“数据平台对账”属营改增范围。我司从2013年6月27号开始对以下2项协议签订的结算费用：“海报宣传费”、“信息服务费”、“装卸费”、“货物运输代理服务费”，从以前开具地税的“服务业发票”改为开具国税的“增值税普通发票”或“增值税专用发票”，开票项目分别为“信息服务费”、“海报宣传费”、“装卸费”。为简化开票管理，我司与供应商结算时统一默认开具“增值税普通发票”，如需开具“增值税专用发票”，请在递交货款结算资料时，每次书面说明发票类型，并附上正确无误的供应商基本资料，包括：单位名称、纳税人识别号、地址及电话、开户银行及账号。 除了以上三种属于营改增范围内的费用名称所开具的费用发票有变动外，其它均不变（开具相应的服务业发票或收据等）。 上述通知，敬请各供应商支持配合！,谢谢学习!,