用友ERPU8系统安装环境要求.ppt

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1、用友ERP-U8系统安装环境要求：,512M-1G 内存 40g 以上硬盘 CPU 1.7 GH以上 网络畅通 SQL server 2000 Internet 服务管理：IIS（Internet Information Server）,系统管理,1）系统管理员 （admin） 建立账套/增加用户/分配权限(一般都有AS、GL权限) 账套输出/账套引入 （不是简单复制、粘贴；输出的账套会压缩后加前Uferpact. 而引入的账套必须是前缀Uferpact.文件，不能是文件夹） 设置账套备份、备份计划 清除异常任务/清除单据锁定,2）账套主管（demo） 修改账套/分配权限(无新建用户权 ) 建

2、立年度账，年度账备份 （新建账套可以直接使用，一年后需要建立年度账） 清空年度账 3）账套备份 自动备份 手工备份,注册：系统服务系统管理系统注册输入用户名 Admin (即系统管理员，练习时请不要设置密码) 建账：帐套建立（注意启用期间的选择、选择外币核算、编码方案中部门编码改为22结构） 增加用户：权限用户（增加操作员） 设置权限：权限权限（分配权限注意选择对应账套和操作员） 账套的输出与引入 注意：请牢记所建账套主管编码或名称和账套名称！,4)建立新账套：,学习内容：,一、启用总账模块：基本信息系统启用 二、系统初始化设置：部门档案、客商资料、会计科目设置、结算方式录入、期初余额录入 三

3、、日常处理：凭证制单、审核、记帐 四、期末处理：转帐、结帐,第一部分：用友ERP-U8：总账,1、系统概述,用友总账系统还提供辅助管理功能：个人借款管理、部门核算、项目管理、往来管理。 可随时查询包括未记账凭证的所有账表，可满足及时性要求。,总账系统是企业财务系统的基本子系统，属于中枢地位，概括反映了供产销等全部经济业务的综合信息。 总账系统和ERP下属其他系统间有数据传递关系：可接受其他系统传来的凭证，同时向其他系统提供财务数据，生成财务报表，进行财务分析。,2、初始化设置,2.1 初始化基础档案设置（“设置”“基础档案” ） 基础档案是系统运行的基石，账套中的子系统共享基础档案。在建账前需

4、要设置基础档案。 由于基础数据间有先后关系，基础档案的设置有一定顺序，见下表:,编码规则输入： 先输第一级，再输第二级 eg:* *表示2级，第一级1位数 第二级2位数,2.1.1 基础档案部门、职员档案设置 案例：环球电脑公司，单位性质：商业。该公司有6个部门，共12个职员。,注意： 、保存部门档案后只能修改部门名称和辅助信息，不能修改编码。 如果编码有误，只能删除此编码部门。但必须是未启用的编码。 即如果已经启用部门，不能修改编码。 、业务员：单位的业务人员，或体现在业务单据中的人员。 操作员：操作系统的人员。 、保存人员档案后只能修改除编码外其他信息。,2.1.2 基础档案客商信息设置

5、企业可按行业、地区、客商属性对客户和供应商进行分类，而后增加客商信息（设置客户档案）。 eg:客户分类：批发、零售、专柜、代销、其他（用于扩展） 供应商分类：品牌供应商、硬盘供应商、耗材供应商、软件供应商、其他。,注意： 1、修改原则也是只能修改编码以外的信息。 2、客户（供应商）档案必须设置在最末级分类下。 3、对客户又是供应商的情况，在设置客户时要设置“对应供应商”。 4、为了进行管理，还有其他页签设置，如“联系”、“信用”等。,2.1.3 基础档案会计科目设置,会计科目的增加、删除、修改、辅助核算指定.一级科目按会计制度要求，二级及以下明细可以自行设置。 可以对债权、债务类科目进行辅助核

6、算。 eg:,增加科目：银行存款工行存款 银行存款中行存款：美元户，固定汇率核算 删除科目：其他货币资金存出投资款 修改科目：银行存款中行存款 对“应收账款”科目作“客户往来”辅助核算指定 对“应付账款”作“供应商往来”辅助核算 将“营业费用”的明细科目复制到“管理费用”下,注意： 、在设置科目前，一般需要先设置外币。 2、修改科目时，如果已启用，则编码不能改动。 3、删除科目的要求：不是末级科目；没有使用 4、可以成批复制明细科目。使用“编辑”下“成批复制”功能。 5、现金流量科目应作现金流量项目指定。 应作现金科目和银行存款科目指定。,2.1.4 基础档案凭证类别和结算方式,设置了会计科目

7、后，应该对凭证类别作设置。 凭证类别 结算方式,软件默认标点是半角状态！,为了和银行结算而设置，相当于手工下的支票登记簿,注意：对于现金与银行存款之间的互相转化业务，一般只编付款凭证，不编收款凭证 。 以现金存入银行填现金付款凭证 从银行提取现金填银行存款付款凭证,2.2 初始化参数设置,内容：凭证、账簿、凭证打印、预算控制 权限、会计日历、其他 设定：如果需要修改默认设定，应先点击右下角“编辑”，才能进行改动。,启用总账时，要确定本企业的核算要求，即进行参数设置。设定后，一般不能随意更改。,eg :环球电脑销售公司： 制单要求支票控制、资金及往来科目赤字控制、允许修改、作废他人填制的凭证；

8、凭证编号方式采用系统编号； 外币核算采用固定汇率； 凭证要求打印凭证页脚姓名、可查询他人凭证、现金流量科目必录现金流量项目(不选) 、批量审核凭证进行合法性校验，凭证按科目、摘要相同方式合并。,2.3 初始化期初余额录入,包括输入期初余额、核对、试算平衡。,1.期初余额：建账月份的月初余额 年初建账 年初余额=期初余额 年中建账 年初余额+累计借方-累计贷方=期初余额=月初余额 2. 录入余额时注意科目所在行的颜色显示 白色：表示末级科目，可直接录入余额 灰色：表示非末级科目，不必输入余额，由明细科目录入后自动累加 黄色：表示科目挂了辅助核算，双击单元格进入明细余额的录入,eg:环球电脑公司期

9、初余额如下：,1、录入10月月末值,2、录入1-10借方发生额,3、录入1-10贷方发生额,自动产生,3、总账日常业务,3.1 填制凭证 3.2 凭证审核 3.3 凭证记账 3.4 修改操作 3.5 出纳管理 3.6 期末处理 3.7 账簿管理,1、增加凭证：使用末级科目制单,日期应启用日期，但应该小于机内系统日期。 F5：增加： F6：保存 F2：参照 F11：原币、汇率、本币换算 空格：改变金额方向 ； “=”：借贷平衡 负号：红蓝字切换； 回车：自动进入下一行，并带入上行的摘要 2、保存凭证：增加下一张会自动保存本张凭证 3、修改凭证：在填制凭证界面中进行 凭证月份、凭证类别、凭证编号不

10、可改 外部凭证不能在总帐中修改 4、删除凭证 ：在“制单”中操作 先作废凭证 后整理凭证,3.1 填制凭证（）,输入时需注意输入法！,凭证自定义项，如总第0002号,辅助核算信息,辅助核算信息,外部系统制单信息,当前分录号,案例1 11月2日，从工行提取现金10000元。,借：现金 10000 贷：银行存款工行 10000,案例2 11月3日，销售一部王齐报销差旅费3600元。,借：管理费用销售一部 3600 贷：其他应收款 3600,案例3 11月8日，收到A公司投资资金10000美元。,借：银行存款中行存款 84000（10000美元） 贷：股本 84000,案例3 11月9日，从供应商采

11、购硬盘100个，单价（含税）133元，商品已验收入库，货款暂欠。,借：库存商品 11571 应交税金应交增值税（进项税额）1729 贷：应付账款 13300,案例5 删除业务2的凭证。并将第一笔分录制单人改为李明。,案例6 11月20日，从工行提取现金47539元准备发工资。,借：现金 47539 贷：银行存款工行 47539,小技巧： 1、填制凭证中途需退出时，可用“制单”下的“单据保存”。下次继续录入时，用“制单”下“草稿引入”即可。 2、修改辅助核算时，将光标移至需修改的科目处： 将鼠标置于“备注”需修改处，出现铅笔样时单击； 双击凭证右下角第三个图标； 3、修改制单人：最简单的方法是修

12、改摘要后改人名，再改回摘要即可。,填制凭证（2）,1、对现金流量科目要做现金流量项目指定。这样在填制凭证时，就需要将涉及的现金流量项目及金额输入。 2、可在“基础档案”-“其他” 中设置常用摘要。（因为业务中产生单据时也有可能用到常用摘要，因此属于基础档案。） 3、可在“总账”“凭证”“常用凭证”中设置常用凭证。使用时，在进入“填制凭证”后，“制单”“调用常用凭证”，输入编号即可。 也可在录入时，直接设置常用凭证。即在输入某张凭证后，“制单”“生成常用凭证”，输入编号和说明，再进入常用凭证删除金额、辅助信息即可。 4、项目辅助管理：项目科目已进行辅助项目核算定义；进入“基础档案”“财务”“项目

13、目录”中定义项目内容。,案例7 11月20日，支付在建工程一号办公楼的工程款10000。,借：在建工程 10000 贷：银行存款工行 10000,eg:要求对本公司在建工程进行项目管理： 已知在建工程：、宿舍101 员工宿舍 、办公楼201 一号办公楼 202 二号办公楼,顺序： 科目设置项目目录添加新项目大类选定此项目的对应会计科目并“确定”对此新项目增加分类对各类别进行具体档案（目录）设置,3.2 审核凭证,在执行审核前，如果设置了总账选项中的“出纳凭证必须经由出纳签字”、“凭证必须经由主管会计签字”，则应先做此类工作,否则无法记账。（注意更换操作员）,在执行审核工作时，应更换操作员： 系

14、统重新注册选择另一操作员 再审核凭证： 凭证审核凭证 注意：审核人与制单人不能为同一人；审核后不能修改，如要修改必须取消审核。只有审核本人才能取消审核。,3.3 记账,1、自动登记总账、明细账和所有辅助核算账 2、作废凭证如果不删除，无需审核直接参与记账 3、一个月内可执行多次记账工作 注：不能记账处理原因： 1）如为第一次执行记账，则一般原因是期初余额试算不平； 2）上月末没有完成结账。 3）未审核、未经出纳/主管签字的凭证不能记账； 4）记账时不能中途退出。,3.4 凭证的修改、删除,对于未记账凭证，可以“无痕迹”修改： 1、取消审核 2、取消主管签字 3、取消出纳签字 4、修改或删除凭证

15、 对于已记账凭证， 只能“有痕迹”修改红字冲销法或补充登记法。冲销后需要编制正确蓝字凭证并审核记账。,3.5 出纳管理银行对账,银行对账 由于企业账务处理和银行结算时间不一致，存在未达账项，为了保证账实相符，了解实际可动用存款余额，需要定期将银行存款日记账和银行出具的对账单进行核对，编制银行存款余额调节表。 注意：银行对账的科目是在科目设置时定义为“银行账”辅助核算的科目。,、录入对账期初数据：日记账、对账单的期初余额及未达账项。（以后期对账时无需此工作） 、录入银行对账单内容,、自动对账手工对账 对凭证中输入不规范或不全面而造成不能全面自动对账的情况，可以采用手工对账。 、编制余额调节表，可

16、以通过“查看”查询详细的调节表。 、核销已达账 对账后，已达账项已无保留价值。可以核销。核销后的单位银行存款日记帐将不再参与以后银行存款的勾对。剩下的未达账项将继续参与以后的银行存款的勾对。,例题：环球电脑公司的启用时间是2007年11月，对账科目是“工行存款”科目。期初企业日记账余额是1200000元，银行对账单余额是1200000元。期初无未达账项。 11月银行对账单如下表：,3.6 期末处理,记账后的工作：转账、试算平衡、对账、结账 3.6.1 定义转账凭证 1、转账设置（类似于常用凭证） 自定义转账: 自己定义转账凭证，如费用的分摊、计提等 汇兑损益结转：先进入“基础档案”中“外币设置

17、” 中设置期末调整汇率，再进入期末业务，生成汇兑损益结转凭证。 期间损益结转：期末将损益类科目结转至本年利润科目。 、生成转账凭证 注意： （1）在生成转账凭证前，必须把所有凭证审核、记账。 （2）转账凭证的生成顺序应注意：一般最后做期间损益结转。 （3）每生成一张转账凭证，都应审核、记账，再做下一张转账凭证！ 如： 调汇前必须将所有涉及外汇业务的凭证进行过账 在期间损益结转前，勿忘对转账生成的新凭证审核、记账！生成损益结转凭证后，还需要再对此新凭证审核、记账！否则报表数据不正确！,例题：计提环球公司11月生产部门一车间固定资产折旧费15000元。 借：制造费用 15000 贷：累计折旧 15

18、000 例题：设置环球公司期间损益结转的自动转账凭证。,3.7 月末结账,结账：结出本期各账户的发生额及余额并终止本期日常工作。 电算化方式下，结账是对当月日常处理的限制和对下月的初始化。 注意：结账只能做一次！,3. 账簿查询联查功能,1、查询总账 2、查询明细账（除日记账） 3、多栏账：特殊 先设置多栏账：科目及内容 再查询 4、辅助核算 5、日记账：日记账科目必须进行指定,1、基本概念 2、制作自定义报表 3、报表模板的应用,第二部分：UFO报表,1、基本概念,1.1 格式状态和数据状态 通过“编辑”中“格式/数据状态”，在设计格式状态和处理数据状态之间切换。 格式状态：用于设计报表格式

19、、设置关键字和单元公式。 数据状态：录入关键字,用于管理报表的数据。在此状态下，可以插入表页。 1.2 单元：由行和列交错而确定的空格，单元是组成报表的最小单位。单元包括数值单元、字符单元（数据状态下录入）以及表样单元（格式状态下录入。） 1.3 表页与表：一个报表文件最多可以包含99，999张表页。一个报表中所有表页具有相同的格式，但其中数据不同。 1.4 关键字：是游离于单元之外的特殊数据单元，是识别表页间的唯一标志，如单位名称、年、月、季、日等。可用于在大量表页总快速选择表页。 注意：关键字在格式状态下定义，其值在数据状态下录入。 1.5单元公式：为报表数据单元进行赋值的公式，账务取数公

20、式。,2、制作自定义报表,第一步：启动报表系统，建立报表 第二步： 设计报表格式 第三步： 定义公式 第四步：报表数据处理 第五步：打印报表,Eg:制作流动负债明细表：,3、报表模板的应用,新建报表“格式”“报表模板” 注意：使用模板时，可能需要对模板公式进行修改。 Eg:在利润表模板中，以费用的借方发生额作为本月发生数。如果费用类科目有贷方发生额 ，则应该如何处理？,方法一： 对费用类贷方发生额，平时以借方红字计入凭证。 方法二；对费用类贷方发生额，以贷方蓝字计入凭证。在期末结转损益之前，调用报表模板，并更改公式为借方-贷方发生额，生产报表。,第三部分：固定资产,、系统概述： 用友固定资产系

21、统的基本原则：严格的序时管理，序时到日。 包括三部分功能： 初始设置 日常处理 月末处理,企业应用流程：,、固定资产初始化,2.1 新建账套 初始化固定资产帐套（选项） 1、与账务系统接口 2、基本信息 3、折旧设置 4、其他 注意：“与总账对账”功能指需要将固定资产系统内所有资产的原值、累计折旧和总账系统中的固定资产科目和累计折旧科目的余额核对，看数值是否相等。如果不平，说明两个系统间存在偏差，应引起注意，予以调整。 但有时偏差可能是操作的时间差异，如开始使用固定资产账套时，第一个月原始卡片没有录入完毕等，因此，一般刚启用时选择“对账不平时允许固定资产月末结账” 。,案例： 环球电脑销售公司

22、的固定资产启用月份是2007年11月。采用平均年限法按月计提折旧。折旧总分配周期是1，当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，要求将剩余折旧全部提足。 固定资产类别编码方式为“2-1-1-2”（国家规定的4级6位方式），采用自动编码，编码方式为按“类别编码+序号”，序号长度为3。 固定资产要求与总账系统进行对账；对账不平衡的情况下允许月末结帐。 固定资产对账科目为“1501-固定资产”；累计折旧对账科目为“1502-累计折旧”。,注意： 固定资产初始化完成后，如需对参数进行旧改，可通过“选项”进行修改。但有些参数不能修改。 不可修改项： 本账套是否计提折旧； 本账套开始使用期间； 固定资产自动

23、编码方式。 如设置错误，只能重新初始化，将清空对账套所做的一切工作。,2.2 基础设置,1、部门档案（与总账连用时，可直接调用） 2、部门对应折旧科目：通过“修改”增加 对有下级的部门进行设置时，可以直接定义一级部门来统一本部门所有下属级别的折旧科目。 3、资产类别 注意：新增的固定资产只能在最新会计期间可以增加，月末结账后不能增加。 每个固定资产编码及名称唯一。 已使用的类别不得修改计提属性、不得增加下级和删除、 4、增减方式：通过“修改”定义对应入账科目 5、资产使用状况： 会计准则规定；除土地和已提足折旧外的固定资产，均需计提折旧。 、折旧方法： 平均年限法一：提折旧时以原价为基础计提

24、平均年限法二：提折旧时以初始化时为基础计提 方法不同，结果相同。,案例： 对环球电脑公司各部门进行对应折旧科目定义，均定义为管理费用-折旧费； 环球电脑公司资产分为3大类： 土地-不计提折旧 房屋及建筑物-30年，2%净残值，平均年限法计提折旧 设备-10年，5%净残值，平均年限法计提折旧 增加方式： 直接购入银行存款（工行）；投资者投入实收资本；捐赠接受捐赠非现金资产准备；盘盈待处理固定资产损溢；在建工程转入在建工程；融资租入长期应付款 减少方式： 出售固定资产清理；盘亏待处理固定资产损溢；投资转出其他股权投资；捐赠转出固定资产清理；报废固定资产清理；毁损-固定资产清理；融资租出- 应收账款

25、,2.3 卡片处理,2.3.1 录入原始卡片 原始卡片不限制必须在初始月录入完毕，任何时候都可以录入原始卡片。 卡片一旦结账启用，只能通过变动单调整。 eg:录入环球公司固定资产原始卡片： 固定资产：办公楼由多部门使用，共同分摊折旧费，购入方式为直接购入，使用年限30年，折旧方法为平均年限法一，开始使用日期为2001年7月8日，原值为48万元，净残值率为2% ，累计折旧为59616元。,2.3.2 卡片的修改和删除,卡片生成后 ，可以在“卡片管理” 中查询，如是当月生成的可以直接修改、删除。删除后此号空缺 。此处删除的卡片是对当月新增卡片的删除，不影响当月纪录，无需作凭证。 基本原则： 1、未

26、填制过凭证的，可以直接在“卡片管理”中修改 2、填制了凭证或变动单后，卡片的修改： 必须先删除凭证或变动单，才能修改 即： 原始卡片在录入当月，发现有错误时在录入当月可以修改，如果做过变动单，只有删除变动单才能修改。 当月新增卡片当月可修改，如做过变动单，只能是删除变动单后修改。,2.3.3 日常处理,1、资产增加新卡片录入，针对当月新增固定资产。 eg: 11月增加一台设备，HP计算机，销售一部使用，直接购入方式增加，原值6000元。 2、资产减少（已使用资产的报废、出售等，是对已生成的卡片进行删除） 必须先提折旧，再进行资产减少（会计制度规定：当月减少的固定资产也需要计提折旧。） 减少时必

27、录减少方式，便于生成凭证。 3、计提折旧：可以直接查看折旧清单。只要不制单，当月可以多次计提折旧，月末制单时以最新一次计提为准制单。 4、批量制单：生成的凭证将传入总账系统。如以后要修改，仍在本模块修改。修改后在总账中该凭证会注明“作废”。 5、对账：可能出现不平衡，需要查账解决。 6、结账,1、变动单的填写：非当月新增的固定资产变动 eg:对第四号卡片的固定资产使用部门由财务部改变为采购部。 2、变动单管理：可以查看、删除已制作的变动单 3、资产评估：原值、累计折旧、净值至少且必须选择两项 评估后数据必须满足：原值-净值=累计折旧0 净值净残值率*原值 4、资产盘点清查：清查一般一年一次。可通过“栏目”选择盘点内容。,2.3.4 固定资产变动、评估、清查,