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1、第 1 页 某公司会记周工作计划模板 特征码 ZImqdYFGtaukEedsKwtd （一）财务工作 工作总结: 1.根据本年度预算执行情况，执行省财政厅批复的 单位部门预算。网上办理六月份财政直接支付入帐通知书 、 财政授权支付额度入帐通知书等有关业务。2.根据原始凭 证制作电子记帐凭证，核算本单位各项经济业务事项，登记帐 簿，编制会计报表，打印会计凭证。3.向省医保中心核算上报 在职、退休人员工资缴费基数申报表电子表格及纸质表， 同时携带 XX 年度行政事业类支出决算明细表(财决 05)，基本 支出决算明细表（财决 05-1 表） ，项目支出决算明细表（财决 05-2 表） ，XX 年度
2、 12 月份工资发放表、退休费发放表资料申报。 4.开出办公耗材、会务费和省直支部活动费、座签和条幅财政 资金支付凭证。5.向省财政厅行政事业资产管理处核算上报封 面、行政事业单位情况表、机构人员情况表、行政事业 单位资产负债表、XX 年至 XX 年期间行政事业单位固定资产 增减变动情况表电子版及纸质版并通过审核。6.起草省民进 资产配置卡片录入情况及报表填报说明电子版及纸质版并上报 省财政厅行政事业资产管理处。7.完成编制河南省行政事业单 第 2 页 位资产动态数据库电子表格及纸质表，并向省财政厅行政事业 资产管理处上报通过审核。8.完成领导交办的其它工作。 工作计划: 1.根据本年度预算执
3、行情况，执行省财政厅批复的 单位部门预算。办理财政资金支付凭证 、 财政直接支付入 账通知书 、 财政授权支付额度入帐通知书等有关业务。2. 根据原始凭证制作电子记帐凭证，核算本单位各项经济业务事 项，登记帐簿，编制会计报表，打印会计凭证。3.完成领导交 办的其它工作。 工作计划：1.继续组织省直会员填写民进会员基本情况登记 表 ，建立会员电子档案。2.汇总省直民进会员基本情况登记表。 3.上传所负责网站栏目信息。4.完成领导交办的其它工作。 一、开学期间日常工作： 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成 欠费的催收
4、工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司 职工的意外伤害险的投保工作。 4、做好 XX 年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管 部门。 二、其他工作 第 3 页 1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自 查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导 审阅。 3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目， 发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行， 从无坐支现金。 3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经 费。 4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、 审批人签字方可报帐） ，对不符手续的发票不付款。