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1、总帐模块培训,XX公司财务模块培训,XXMRPII系统构成,工 程,BOM,采 购,应 付,主生产计划,物料需求计划,库 存,固定资产,能力计划,车间作业,成 本,订单管理,发 货,应 收,总 帐,物流,GL模块的内容,日记帐 预 算 合并会计 保留会计 多币种会计 系统查询 财务报表,本次培训主要培训以下三方面的内容：,一、生成日记帐 二、创建汇总查询 三、创建基本 FSG 报表,一、生成日记帐,日记帐分录类型,成批分配,将日记帐组合成批,可以把具有共同属性的日记帐分录组织成批。共同属性组合的实例有： 日记帐类型 日记帐日期 日记帐准备器,人工日记帐,人工日记帐分录是您直接输入 Oracle
2、 总帐管理系统的日记帐分录。人工日记帐分录有下列内容： 本位币分录 外币分录 统计分录 公司间分录,冲销日记帐分录,可以使用冲销日记帐分录来冲销增值、估计、错误，或临时调整和重新分类。,第一个期间： 添加金额。,下一期间： 减去金额。,人工输入,日记帐组件：,日记帐批信息,GL_JE_BATCHES,日记帐分录信息,GL_JE_HEADERS,日记帐分录行信息,GL_JE_LINES,经常性日记帐：概述,右三种主要的经常性日记帐类型。 基本 标准 公式,Dr. 租用费. Cr. 应付租金,成批分配：概述,成批分配：单一日记帐分录格式，在一组成本中心、部门、分支机构等之间分配收入和费用。,芝加哥
3、租用费,总租用费,巴黎租用费,东京租用费,1/3,1/3,1/3,创建经常性日记帐定义。,定义经常性日记帐,执行四个步骤即可创建经常性日记帐分录。,生成经常性日记帐。,复核分录。,过帐分录。,1,2,3,4,定义成批分配日记帐,定义单一的公式以在一组平衡段值、部门等之间分配金额。,分配总租费用。,部门乙,部门甲,部门丙,创建经常性日记帐定义。,定义成批分配日记帐,用于创建经常性日记帐的四个步骤同样适用于创建成批分配日记帐。,生成经常性日记帐。,复核分录。,过帐分录。,1,2,3,4,定义成批分配的定义,创建成批分配公式。 所有成批分配公式均使用下列等式以决定分配金额： Oracle 总帐管理系
4、统使用下列格式代表此等式。等式中的各个因数都和另一个单独的公式行相关： 可以在公式行 A，B 或 C 中输入任何固定金额和帐户组合的组合。,成本集 * ( 使用系数 / 使用总额 ),A * B/C,使用目标帐户和抵销帐户,输入目标帐户和抵销帐户。 在目标行 (T) 中输入一个帐户，以指定分配的目标。 在抵销行 (O) 中输入一个帐户，以指定用来抵销借项和贷项的帐户。,导入日记帐分录,GL_JE_LINES GL_JE_HEADERS GL_JE_BATCHES,子分类帐,GL_INTERFACE,在汇总或明细间转帐,自动或人工,日记帐导入,过帐,GL_BALANCES,日记帐组件,日记帐信息
5、存储在三种 Oracle 总帐管理系统表中。,输入日记帐,GL_JE_BATCHES,GL_JE_HEADERS,GL_JE_LINES,过帐日记帐,通过对日记帐进行过帐以更新余额。,过帐日记帐,过帐前 $500 日记帐 25 过帐后 $525,帐户余额,日记帐明细细查,执行帐户查询，并细查至明细余额窗口。复核从 Oracle 应付款管理系统或 Oracle 应收款管理系统中导入的日记帐明细信息。,帐户查询,子分类帐明细,细查,二、创建汇总查询,概述,汇总帐户存储明细帐户组的余额总和。,汇总收入帐户厖?15,000,明细收入帐户 A?.10,000,明细收入帐户 B.3,000,明细收入帐户
6、C.2,000,定义汇总帐户,汇总帐户能够对帐户组进行快速的联机查询。以下列出了常用的段以及可以在每个段内对信息进行汇总的方法示例： 公司 成本中心 帐户 产品 行政区或地区,父值和累计组,在创建汇总帐户之前为累计组分配相关的父值。,内华达 299,俄勒冈 399,东部 101,西部 102,东部 201,西部 202,东部 301,西部 302,区域 累计 组,洲/省 累计 组,加利福尼亚 199,明细 段,西部地区 999,小结,汇总帐户有下列内容： 通过使用“累计组”窗口为创建汇总帐户定义累计组 通过使用“段值”窗口为累计组分配父值 通过使用“汇总帐户”窗口输入汇总帐户模板以创建汇总帐户
7、 使用特定的公式确定由模板创建的汇总帐户数。 通过使用汇总模板来进行查询,三、创建基本 FSG 报表,概述,Oracle 总帐管理系统的财务报表生成器 (FSG) 是一个功能强大且十分灵活的工具，您可以用它来创建自定义的报表而无须编程。,行,栏,自定义的财务报表,通过一个共有四步的过程即可创建出自定义的财务报表。,1. 定义行集。,2. 定义栏集。,3. 定义财务报表和报表集。,4. 请求财务报表和报表集。,定义行集,定义财务报表中行的格式和内容。,损益报表 公司 1,销售 退货 净销售,PTD YTD 3,000 6,200 1,000 1,000 2,000 5,200,行集 A,资产负债
8、表 公司 1,现金 投资 应收款,本年度 上一年度 100 200 600 400 980 700,行集 B,定义行集,如果要在行集计算中定义公式，Oracle 总帐管理系统会提供以下数学运算符：,+,-,*,/,%,MODE,ENTER,AVERAGE,STDDEV,MEDIAN,加,乘,百分比,列出的值 的模式,列出的值 的中间值,减,除,输入值,列出的值 的平均值,列出的值 的标准偏差,定义行集,用从提交请求窗口请求的标准 FSG 列表复核行集组件定义。 用 FSG-行集汇总列表复核定义的行集名称以及与每个行集相关联的报表标题和科目表。 用 FSG-行集明细列表复核来源行集中每个行的金额
9、类型、期间抵销、币种、格式和显示选项、帐户范围以及计算结果。,定义栏集,用从提交请求窗口请求的标准 FSG 列表复核行集组件定义。 用 FSG-栏集汇总列表复核在当前帐套中定义的栏集名称和说明。 用 FSG-栏集明细列表复核栏集中每个栏的金额类型、期间抵销、币种、格式和显示选项、帐户范围以及计算结果。,定义栏集,定义财务报表中栏的格式和内容。,栏集 A,栏集 B,损益报表 公司 1,销售 退货 净销售,PTD YTD 3,000 6,200 1,000 1,000 2,000 5,200,资产负债表 公司 1,现金 投资 应收款,本年度 上一年度 100 200 600 400 980 700,定义和请求财务报表,混合匹配行集和栏集以创建各种报表。,行集 B,行集 A,损益报表 公司 1,销售 退货 净销售,本年度 上一年度 100 200 600 400 980 700,资产负债表 公司 1,现金 投资 应收款,PTD YTD 3,000 6,200 1,000 1,000 2,000 5,200,栏集 B,栏集 A,小 结,FSG的使用包括了以下内容： 定义行集 定义栏集 定义栏异常信息 创建栏标题 使用栏集生成器 定义财务报表 请求财务报表和报表集,谢谢！,