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1、交通银行借款合同(1)（适用于国营集体企业流动资产外汇存款）编号： 告贷方： 法定代表人： 法定地点： 存款方：交通银行 行 法定代表人： 法定地点： 应告贷方于 年月日提出的告贷请求,存款方违心供应流动资产外汇存款。现假贷两边根据中华国民共和国经济合同法和告贷条约条例以及交通银行的无关营业设施的划定,经由对等商议,杀青如下条目,以资配合遵守施行。 第一条告贷币种、金额和刻日 1.1告贷币种： 1.2告贷金额： （大写： ）此中备付本钱： （大写： ） 告贷刻日： 告贷期限为 年,自第一笔提款之日起算。 第2条告贷用处 2.1告贷限用于 2.2备付本钱款限用于领取设置装备摆设期各期本钱。 第三
2、条提款 3.1告贷方按第一条划定的借款额提款或和开立信用证均必需满足下全数前提后方可举行： （1）已供应项目投资参加国度流动资产投资规划的证实； （2）已提交存款方认可的项目预（概）算资金已全数落实的证实,包孕拨款和刊行股票、债券的同意件；各类已签订见效的融资条约正本；自有资金已落实的证实； （3）已提交存款方认可的工贸还汇协议书或贩卖渠道已落实的其余证实； （4）已提交存款方认可的还款包管；典质条约已搞妥挂号及公证手续； （5）自筹资金已按存款方请求或按计划投入应用或到帐； （6）未产生第条目所列任何一种守约行动； （7）别的： 3.2提款期限为 个月。自本合同签定见效之日起算。在提款期限内
3、,告贷方应按以下规划提款。 计 划 提 款金额年季月3.3各年（季）度提款规划告贷方应在昔时（季）第一笔提款前一个月提交存款方。 3.4分年和年（季）度提款规划如需调解,应至多提早十五天提出,并经存款方批准。 3.5告贷方办理提款,应提早 个银行业务日提交无效告贷凭据。 3.6提款期到期,未提存款部份即主动刊出,但事先曾经存款方书面批准延展提款刻日者除外。 第四条本钱和用度 4.1告贷利率。 告贷年率为 本钱每 计收一次,结息日为 。 计息要领：以三百六十天为一年,按存款余额和实践用款天数计收本钱。 4.2许诺费。如告贷方未按第条目所述季度提款规划提用存款,又未按第3.4条目划定提早关照调解提
4、款规划,对该未提或超计划提款部份,存款方有权按未提或超提金额的 一次性收取许诺费。 4.3管理费。告贷方应在第一次提款时按条约告贷金额的 一次性向存款方领取管理费,管理费以人民币领取（以领取当日国度外汇管理局颁布的外汇旁边价折算）。 4.4告贷方应于结息日自动领取本钱,如结息日为非银行业务日,则顺延至下一个银行业务日领取,届时未付,存款方有权自动从告贷方的取款帐户中扣收。如取款不足以领取本钱,对敷衍未付本钱,存款方可计收复利。 4.5凡因签定和执行本合同及其隶属文件而产生的其余用度均由告贷方负担。 4.6除4.3条目项下用度外,其余各项本钱、用度均以所借币种领取。 第五条还款 5.1还款起源为
5、及其它可用于还款的资金。 5.2告贷方应在第1.3条目划定的期限内以所借币种偿还全数告贷本金。告贷本金每半年偿还一次,分 期还清；第一期还款在第一笔提款往后 个月举行,各期还款金额见下表： 期序金额序数年季月币种：第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期第9期第10期第11期第12期第13期第14期第15期第16期第17期第18期第19期第20期5.3告贷方在原定告贷期限内不克不及按期偿还存款,应在规划还日前一具月提出调解还款规划请求,经存款方批准并对第5.2条目作出订正后施行。存款到期（指分期还款规划中的最初一期）,告贷方因主观要素有力偿还,最迟应在存款到期日前一个月提出展期请求,经
6、存款方批准展期的,假贷两边就本合同中的存款刻日、利率和还款规划部份作出增补和订正,展期存款利率按修改后刻日的响应利率品位肯定。 5.4告贷方未按第5.2条目划定的分期还款规划按期如数还款,又未经存款方批准调解还款规划,对未还存款部份存款方有权从规划还款往后的第一天起在原订利率基础上加收的本钱。 5.5告贷方提早还款应经存款方批准方可办理,并应提早 个银行业务日关照存款方,提早还款应在结息日并应按第5.2条所列还款期序的倒序举行,而不克不及抵冲马上到期或下一期的还款。 第六条包管 6.1本告贷由 供应还款包管（详细包管内容见附件）。如告贷方未能执行,存款方可行使上述包管项下的权力。 6.2告贷方
7、在本合同无效期内,将第8.4条目所述本存款项下所有各期保险单项下的权益无条件抵押给存款方,保险单以存款方为第一受益人,保险单本来交由存款方保存,存款方有权介入定损定责及索赔事情。如告贷方未能按期偿还存款本息,产生保险补偿时,存款方有权从保险赔偿金中扣收存款本息。 第七条陈说与保障 7.1告贷偏向存款方陈说并保障： （1）告贷方是经工商行政治理部分挂号注册的、自力的企事业法人,拥有执行本合同的资历和才能； （2）告贷方已搞妥签订本合同所需的所有同意和受权手续,并确切执行本合同项下的责任； （3）签订和执行本合同与对告贷方资产拥有约束力的任何条约或抵押权并没有抵牾的地方； （4）告贷方供应的统统报
8、表、材料和情形是实在正确的,自向存款方提出本存款请求以来,告贷方的综合财政状态未产生庞大晦气变迁或未侵害告贷方执行本合同项下责任的才能； （5）告贷方未瞒哄任何已产生或马上产生的影响存款方权益的以下事情： 庞大违纪违法或被索赔事情；未了案的诉讼仲裁事情；向圈外人供应信誉包管、权益和资产典质以及各类债权许诺；各类举债、负债；其余庞大事情。 7.2第7.1条目所述第一项陈说与保障,亦作为告贷方在每一提款日和每一本钱领取日作出的陈说与保障。 第八条商定事项 8.1告贷方应按存款方请求开立本外币来往户和/或专户。本合同项下开证、付款等应在存款方办理,并接收存款方的考核。 8.2本合同签定后,告贷方应按
9、规划对外定货,出口定货卡片应交贷方考核,商业条约正本应交存款方,存款方凭以开证、付款,告贷方在本合同签定后 个月内未能签定出口条约,存款方有权吊销本存款。 8.3告贷方批准无条件接收存款方的信贷监视和查抄,并为之供应事情方便。存款方有权介入投标、商务交涉、竣工验收等举止,有权列入告贷方无关工程设置装备摆设、出产谋划、规划财政等方面的首要营业办公集会或出席董事会,有权介入存款方认为有需要列入的其余庞大举止和集会。告贷方应将上述首要举止和会议事前关照存款方。告贷方应按存款方请求实时报送与项目设置装备摆设、存款应用和出产谋划无关的各类首要设想文件、统计财会报表、各年规划及其施行情形的书面呈报、董事会
10、庞大决媾和抉择（包孕人事部署方面）。告贷方应保障上述报表材料的真实性和完整性,存款方有权调阅原始凭据,检察告贷方的资产和财政状态。 8.5在本合同无效时期,在告贷方设置装备摆设和谋划时期,告贷方应将本存款项下财富以所借币种向存款方指定的保险公司按期继续投保无关险种。保险额应为财富原值的110%。如原值低于市场价时,应按重置价投保。告贷方如中缀保险,存款方有权自动代为保险,统统用度由告贷方担负。 8.5告贷方应将本存款项下未介入周转的全数折旧基金积存和不低于 的其余专项基金存入存款方,将不低于 的各类结算营业交由方办理。 5.6告贷方对本存款和别的同类债权的了债,应按照比例对等准绳举行假如今后为
11、其余设置装备摆设项目采用典质包管体式格局张罗设置装备摆设资金,借方应同比例存款供应抵押品告贷方不会与第三方签定任何有损存款方在本合同项下的权益或影响借方执行本合同才能条约和谈。 8.7告贷产生以下事情事前征得存款批准： （1）以资产支出其余单元供应信誉包管或设定抵押权发售让渡、出租或以其余体式格局惩罚存款置办办法设置装备摆设用具 及其他任何流动资产。 第九条守约义务 9.1假如产生以下任何一种事情告贷组成守约告贷方未能按第四条、第五条划定按期如数领取各项敷衍款子； （2）未按第二条划定应用存款； （3）未能执行遵照本合同项下应由借方执行遵照的任何商定事项假如上述执行遵照产生以后天内没有失掉解救
12、或纠正告贷方在本合同中所作的任何陈说保障,或在递交的与本合同无关的任何其余文件陈说保障证实其在作出、重复作出时,在任何首要方面是不真实正确误会告贷方未能执行圈外人签定其余任何告贷和融资条约责任采用信贷制裁步伐； （6）担保人损失包管资历才能、或抵押品现值比原估价缩小以上告贷方在接到存款无关关照后一个月内没有存款请求供应增补新的还款包管休止项目建设或出产谋划告贷请求破产。 9.2存款方未能按提款规划实时提供存款组成守约,但由于国度经济政策和信贷政策变更者除外。 9.3告贷守约存款方有权即时同时或前后采用如下任何一种或数种步伐告贷存款方的任何帐户自动扣收欠款； （2）对第9.1条目所述守约事情调用
13、部份调用之日起在原订利率基础上加收的罚息期限发出调用存款； （3）对第9.1（3）、9.1（4）、9.1条目所述守约事情守约之日起守约诞辰告贷余额守约天数天天告贷方收取不高于万分之五的违约金,直至守约行动纠正之日此中无奈纠正行动则按守约诞辰告贷余额一次性收取不高于千分之三的违约金停止或终止告贷部份全数提款权力发布存款本息部份全数到期期限即时偿付其余依本合同法令采用的任何步伐存款方因追索存款产生统统用度丧失应由告贷担任存款采用上述任何步伐告贷方无条件废弃抗辩权。 9.4存款守约告贷方可从守约之日起守约金额守约天数天天存款方收取不高于万分之五的违约金,直至守约行动纠正之日为止。 第十条其余事项 1
14、0.1本合同项下告贷申请书、年（季）度提款调解规划告贷凭据、还款付息凭据财富权益典质条约执行本合同无关和谈、催收存款关照等均是本合同构成部份假贷两边均有法令约束力。 10.2本合同及其附件的任何修正增补均须两边商议并订立增补条目修正和谈修正增补和谈无论是不是昭示,均作为本合同弗成宰割构成部份假贷两边均有法令约束力涓滴不影响本合同变换部份法令效能。 10.3本合同假贷两边以及各自承继人和受让人均拥有法令约束力存款方可自立抉择让渡其在本合同项下全数部份权力,但应实时关照告贷方。未经存款方书面批准告贷方以任何方式让渡本合同项下责任行动均属有效。 10.4本合同未尽事宜存款划定办理；没有划定两边另行商议订立增补条目。 10.5假贷两边执行本合同过程当中若有争议尽可能经由过程商议解决商议未能完美解决时,应向存款方所在地主管法院提起诉讼。 10.6本合同两边法定代表人受权代表具名并加盖公章见效,至本合同项下全数敷衍款子了债终了之日生效。 10.7本合同本来一式假贷两边各执 份,担保人执一告贷存款方：交通银行 行 （法人公章） （法人公章具名具名人： 职务： 职务： 本合同签订 15 / 15