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第 1 页 财务月度工作计划样本 特征码 fDZeIEeoJwnLtNNRIyJW 1、审核本分店的费用报销单，并对应编制金蝶 K3 凭证； 2、核对本分店日收入报表； 3、各家店会计做相应的各家凭证； 4、审核凭证； 5、根据科目余额表核对往来账户； 6、核对银行账 现金帐并对应制作付现凭证； 7、结转固定资产 ； 89、根据收入情况，计提“营业税及其附加” ； 10、分析各费用的比例情况：营销招待费、广告宣传费， 是否要调整； 11、再根据利润表的情况每月计提“企业所得税” ； 12、打印：总账 、 明细账 、 科目余额表 、 资产负 债表 、 利润表 ； 13、打印凭证、打印凭证科目汇总表、打孔装订凭证、加 盖私章、登记电子凭证册 ，并移送至仓库； 第 2 页 14、每月 15 日前，申报个人税 、 营业税 、 增值税 、 季度企业所得税 ； 15、审核分店发票申购 、 发票核销 。