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1、第 1 页 财务部上半年工作总结及下半年工作计划1 特征码 tAPspbfqBBzyOlwZbjvY 转眼间，公司迁入新厂址已经渡过了第一个半年,这半年我 们遇到了很多新问题，正是由于问题的暴漏，促使公司不断的 改进,对各部门管理工作都提出了更高的要求。对财务部而言, 公司的管理对各项成本费用核算与控制的要求不断提升,对各部 门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高。 对此，这半年来，财务部在公司领导的支持和帮助下，在 其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工 作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准 确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务;真实反映公
2、司 财务善、经营成果，为领导经营决策提供依据。现就上半年度 实际工作总结汇报如下： 上半年工作总结： 一、认真做好 20XX 年年终决算工作 年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行 帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时 第 2 页 也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。 本年度的财务报表内容包括公司各项经济指标完成情况、费用 开支情况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构。 为 20XX 年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可 信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路，不断 积累经验，提供更加详尽的财务数据。 二、积极配合
3、事务所做好汇算清缴工作 在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表， 并汇算清缴，结清应缴应退税款。 报送的资料包括年度企业所 得税纳税申报表纸质资料和电子数据。税务师事务所针对企业 所得税，对我公司全面审核后出具了企业所得税查账报告。 三、高新技术企业所得税的申报及资格认证 对于研发项目，符合国家规定的高新技术企业资质，为享 受所得税减少 10%的优惠政策，对外提供了 09-10 年的申报资 料，包含研发的材料、人工、固定资产折旧等。 四、合计利用社会资源，为公司的运转筹措资金，以达到 公司资金链正常运转。 五、成本控制 成本核算会计积极配合采购部核数定价，并开始提供质量 成本报表，以
4、控制产品成本，也方便与销售公司配合核价工作。 六、积极学习公司企业文化及新颁布的员工手册 、 考 第 3 页 勤制度 、 管理干部诫勉谈话制度三项制度并严格执行。 开始实行每天轮流召开早会的制度，并填写保留会议记录， 每位员工在早会上及时汇报工作完成情况以及安排计划当天的 工作内容，即达到了团队间有效的沟通，又使工作得到更好的 衔接。对于新进员工，根据每个人的特点进行及时合理的安排 及调整，使之得到更多锻炼机会;同时推举参加公司的各种文艺 活动，使之增强团队凝聚力。 七、不断完善会计电算化，使财务工作又上一个新的台阶 为建立规范的公司帐套体系，对会计科目、核算项目、费 用项目的设置根据各个部门
5、的实际情况进行设置，为今后税务 部门、审计部门进行帐务检查做好前期工作。目前财务软件操 作人员都熟练掌握了财务软件的应用与操作，并可使信息流实 现数据共享，这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率， 还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础， 使财务工作上了一个新的台阶。 八、认真做好常规性财务工作。 每月工资的发放及五险一金的缴纳工作;每天面临大量的资 金支付、费用报销、记账、票据审核工作，同时配合采购部核 数、销售公司核价等工作;做好大量的会计报表资料、银行资料、 以及税务申报的资料;每月凭证的整理归档保管等工作，在这最 平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作
6、， 及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对 第 4 页 财务部的工作要求。 对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条 理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报 表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财 务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、 归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作， 使得财务部成为公司的信息库。 九、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律 意识 上半年每个月，财务部定期组织办公室成员以及各车间核 算员统一学习税务、财务、管理、公司新规章制度等知识，人 均达到 13.5 小时/月。 随
7、着各项财务、税务的新准则不断出台，财务人员还需及 时缺针对专业知识方面加强培训。尤其企业所得税、个人所得 税国家均出台新税法，财务部应多加培训，进行学习、讨论， 争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能 第 5 页 能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增 强独立解决问题的能力。 下半年工作计划： 财务部门作为公司的一个主要职能监督部门， “当好家、理 好财，更好地服务生产”是财务部应尽的职责。在公司加强管 理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很大的义 务与责任。只有不断的学习与总结，管理工作才能得到提高， 鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点应在以下几个方
8、 面进行： 一、制订降低成本改进措施，建立质量成本核算体系，积 极配合 ISO/TS16949 的贯标工作，做好质量成本收集、统计、 核算工作，为品质保障部提供质量考核依据。 据实分析每季度销售收入及费用变动情况，较之与以往年 度同期相比，季度之间相比较，观察费用与收入之间的比例， 以控制销售费用。 二、积极与金融机构沟通,采取多样合理的方式，结合客户 资金结构需要，形成既有利于公司，又让客户满意的金融付款 模式，稳定与客户合作伙伴关系，增强企业的诚信度形象。 三、做好资金使用计划，优化配置资金。通过科学的分析 预测，把筹集到的可支配资金有效地组合起来，保持合理的配 置结构。加强资金管理，强化
9、对资金的集中调控能力，确保生 产经营现金流量，有力保证公司生产经营需要。 第 6 页 四、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等 相关事宜;加强对出口货物退税流程的学习，配合销售公司完成 出口事宜并及时享受国家出口退税的优惠政策。 五、配合做好新厂建设的完工决算。认真做好档案资料的 归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿 等各项清理工作，做到账账、账证、账实、账表相符。 最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合， 在此要求各部门负责人员及时将数据的统计与报送流程化，做 好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的准确性。 接下来，我们将以积极进取的态度、开拓创新的精神，完 成下半年度的工作，为企业的经营目标的完成做出更大的贡献!