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1、企业网银“快捷代发” 批量文件制作方法 深圳市分行 2012年1月,2,下载CNAPS码表,制作批量文件,提交代发交易,下载模板文件,第一步：下载模板文件,3,第一步：下载模板文件,1.登录企业网银,4,第一步：下载模板文件,5,第一步：下载模板文件,6,第一步：下载模板文件,5.下载好的模板压缩文件如左图。,6.使用winrar等工具对上述压缩文件进行解压。解压后的文件夹如左图。,7,下载CNAPS码表,制作批量文件,提交代发交易,下载模板文件,第二步：下载CNAPS码表,8,第二步：下载CNAPS码表,9,第二步：下载CNAPS码表,3.下载后的CNAPS码表压缩文件如左图。,4.解压后的
2、其中有4个CNAPS码表文件。,5.CNAPS全名为人行支付系统行号码表。上述四个文件中包含除中行以外的所有银行行号，该行号用于对他行代发时填制模板文件中的“收款行编号”。,10,下载CNAPS码表,制作批量文件,提交代发交易,下载模板文件,第三步：制作批量文件,11,第三步：制作批量文件,1.双击“快捷代发”模板文件。如左图。,12,第三步：制作批量文件,2.打开的模板文件为EXCEL表格。如左图。,3.模板文件中有三个工作表。,4. “说明”工作表为模板文件的中文操作说明； “instruction”工作表为模板文件的英文操作说明； “快捷代发批量模板”工作表为制作批量文件的模板文件。,5
3、.制作批量文件前，请仔细阅读“说明”工作表。,第三步：制作批量文件,6.启用宏。 如果您的EXCEL软件尚未“启用宏”，请按照“说明”工作表的指引启用宏。 “说明”工作表中，关于不同office版本“启用宏”的操作方法见左图。,第三步：制作批量文件,1.点击“快捷代发批量模板”工作表,进入模板编辑状态。,2.在此工作表中，蓝色区域为必填项。,3.在工作表中，白色区域为非必填项。,4.工作表中，橙色区域为不可填项（系统自动运算项目）。,第三步：制作批量文件,批明细的填写,1.“收款行”位只填“0”或“1”。 2.收款人中的中行卡和他行卡必须分开制作批量文件。 3.中行卡和他行卡包括存折、借记卡、
4、信用卡。,“付款人账号”为发薪的对公结算账户。,“付款行联行号”为发薪账户开户行的五位中行联行号。 可向您的开户行咨询这个联行号。,“客户业务编号”为非必填项。建议您填上该号码，以便事后对账。,“货币名称”已锁定，毋须填写。,第三步：制作批量文件,批明细的填写,“批总金额”和“批总笔数”已锁定，毋须填写，由系统自动运算。,如果在“快捷代发（工资）”功能里代发工资，则用途必须填写“EV”。 如果在“快捷代发（其他）”功能中代发，则用途应填“EV”以外的代码。,第三步：制作批量文件,笔明细的填写,第三步：制作批量文件,批量文件（txt格式）的生成,1.按照提示填制好“批明细”和“笔明细”。如图。,
5、2.点击左下角的“保存格式文本数据”按钮。,3.在弹出的菜单中设置路径。文件名默认为“代收代付批量数据文件.txt”，文件名可更改。,4.点击“保存”。,5.系统提示保存成功。操作完毕。,注意：如果本代发文件需要保留（备查或下次使用），则建议采取“另存为”保存文件。,19,下载CNAPS码表,制作批量文件,提交代发交易,下载模板文件,第四步：提交代发交易,20,第四步：提交代发交易,1.登录企业网银。点击“代收代付”“快捷代发（工资）”“委托”。如图。,2.点击“浏览”，选择制作好的批量文件，点击“打开”。,经办操作员的操作方法,21,第四步：提交代发交易,3.点击“上传”。,4.系统提示“文
6、件上传成功”。,注意：因本功能允许大批量上传，因此采取“异步上传”机制，即文件上传完毕后系统才开始校验数据正确性，此时可能还会因数据错误而失败。因此经办操作员需继续查询“委托处理结果”。,5.在“处理结果查询”处点击“查询”。,6.当“交易状态”显示“处理成功”表示委托已经成功。,经办操作员的操作方法,22,第四步：提交代发交易,1.在“快捷代发（工资）”中点击“授权”。,授权操作员的操作方法,2.选择待授权的代发交易。,3.选择“授权意见”。,4.点击“确认”按钮。,5.在弹出的窗口中点击“确定”。,第四步：提交代发交易,授权操作员的操作方法,6.录入动态口令。,7.点击“确认”。,8.系统提示“提交成功”。授权完毕。,24,快捷代发操作完毕！,25,谢 谢 ！,中国银行股份有限公司深圳市分行 二一二年一月,